Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 925	0	1 925	7 925	0	7 925	9 122	0	9 122	728	0	728
20202	90 123	1 723	91 846	274 999	6 562	281 561	312 568	4 688	317 256	52 554	3 597	56 151
20209	0	0	0	299 031	0	299 031	299 031	0	299 031	0	0	0
30102	57 363	0	57 363	1 306 210	0	1 306 210	1 328 447	0	1 328 447	35 126	0	35 126
30110	90	3 552	3 642	38 985	4 536	43 521	38 958	4 587	43 545	117	3 501	3 618
30114	0	3	3	0	1 937	1 937	0	1 928	1 928	0	12	12
30202	3 760	0	3 760	1 934	0	1 934	0	0	0	5 694	0	5 694
30204	111	0	111	0	0	0	7	0	7	104	0	104
30402	909	0	909	0	0	0	909	0	909	0	0	0
30413	0	0	0	992 361	0	992 361	985 632	0	985 632	6 729	0	6 729
30424	0	0	0	23 465 873	0	23 465 873	23 465 267	0	23 465 267	606	0	606
30602	0	0	0	561	0	561	19	0	19	542	0	542
32202	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
45206	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
45207	81 450	0	81 450	0	0	0	0	0	0	81 450	0	81 450
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	300	0	300	0	0	0	23	0	23	277	0	277
45506	6 087	0	6 087	0	0	0	95	0	95	5 992	0	5 992
45507	278 582	0	278 582	0	0	0	3 252	0	3 252	275 330	0	275 330
45706	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45812	18 960	0	18 960	0	0	0	0	0	0	18 960	0	18 960
45815	43	0	43	453	0	453	0	0	0	496	0	496
47002	0	0	0	40 313	0	40 313	40 313	0	40 313	0	0	0
47105	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
47404	72	78	150	43 820 461	85 345 350	129 165 811	43 820 533	85 335 732	129 156 265	0	9 696	9 696
47408	0	0	0	3 705 131	118 692	3 823 823	3 705 131	118 692	3 823 823	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	54	0	54	23	0	23	14	0	14	63	0	63
47427	0	0	0	8 967	0	8 967	5 021	0	5 021	3 946	0	3 946
50205	16 437	0	16 437	7 371 888	0	7 371 888	7 388 315	0	7 388 315	10	0	10
50207	0	0	0	1 165 366	0	1 165 366	1 165 366	0	1 165 366	0	0	0
50208	119 937	0	119 937	11 545 782	0	11 545 782	11 396 592	0	11 396 592	269 127	0	269 127
50218	1 041 180	0	1 041 180	18 377 178	0	18 377 178	18 380 597	0	18 380 597	1 037 761	0	1 037 761
50221	4 038	0	4 038	38 174	0	38 174	32 589	0	32 589	9 623	0	9 623
50705	420	0	420	1 147 790	0	1 147 790	1 148 210	0	1 148 210	0	0	0
50706	10 516	0	10 516	1 573 159	0	1 573 159	1 580 784	0	1 580 784	2 891	0	2 891
50718	244 122	0	244 122	2 417 165	0	2 417 165	2 661 287	0	2 661 287	0	0	0
50721	11 620	0	11 620	33 556	0	33 556	44 954	0	44 954	222	0	222
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 586	0	1 586	81	0	81	76	0	76	1 591	0	1 591
60306	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	1	0	1	163	0	163	154	0	154	10	0	10
60312	1 202	0	1 202	1 217	0	1 217	1 140	0	1 140	1 279	0	1 279
60314	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60323	35	0	35	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	35	0	35
60401	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	6	0	6	65	0	65	65	0	65	6	0	6
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 937 677	0	1 937 677	1 937 677	0	1 937 677	0	0	0
61403	2 160	0	2 160	154	0	154	197	0	197	2 117	0	2 117
70606	222 683	0	222 683	34 471	0	34 471	222 696	0	222 696	34 458	0	34 458
70607	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
70608	13 589	0	13 589	396	0	396	13 589	0	13 589	396	0	396
70611	1 277	0	1 277	498	0	498	1 277	0	1 277	498	0	498
70706	0	0	0	224 503	0	224 503	983	0	983	223 520	0	223 520
70707	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
70708	0	0	0	13 589	0	13 589	0	0	0	13 589	0	13 589
70711	0	0	0	1 277	0	1 277	0	0	0	1 277	0	1 277
Итого по активу (баланс)	2 581 323	5 356	2 586 679	119 935 769	85 477 077	205 412 846	120 108 883	85 465 627	205 574 510	2 408 209	16 806	2 425 015
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	15 658	0	15 658	77 543	0	77 543	71 731	0	71 731	9 846	0	9 846
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
30109	75 305	0	75 305	75 010	0	75 010	0	0	0	295	0	295
30232	0	0	0	18	18	36	18	18	36	0	0	0
30601	20	78	98	22 916 907	85 336 975	108 253 882	22 918 242	85 345 395	108 263 637	1 355	8 498	9 853
31304	65 000	0	65 000	285 000	0	285 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31305	151 000	0	151 000	86 000	0	86 000	0	0	0	65 000	0	65 000
31502	0	0	0	7 467 716	0	7 467 716	7 467 716	0	7 467 716	0	0	0
31503	0	0	0	2 767 196	0	2 767 196	2 767 196	0	2 767 196	0	0	0
31504	239 504	0	239 504	239 504	0	239 504	0	0	0	0	0	0
32901	773 453	0	773 453	6 721 030	0	6 721 030	6 942 226	0	6 942 226	994 649	0	994 649
40502	3 916	0	3 916	5 346	0	5 346	2 019	0	2 019	589	0	589
40701	47	0	47	9 278	0	9 278	9 939	0	9 939	708	0	708
40702	104 489	1 018	105 507	494 204	4 740	498 944	476 166	4 563	480 729	86 451	841	87 292
40703	44	0	44	43 966	0	43 966	44 107	0	44 107	185	0	185
40802	321	80	401	2 051	2	2 053	2 673	3	2 676	943	81	1 024
40817	2 693	2 818	5 511	10 075	1 268	11 343	12 068	1 240	13 308	4 686	2 790	7 476
40905	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40911	0	0	0	1 004	0	1 004	1 008	0	1 008	4	0	4
40912	0	0	0	18	18	36	18	18	36	0	0	0
42301	1 462	0	1 462	560	0	560	754	0	754	1 656	0	1 656
42303	1 522	15	1 537	1 329	15	1 344	3 544	1 994	5 538	3 737	1 994	5 731
42304	10 591	666	11 257	3 728	20	3 748	4 700	654	5 354	11 563	1 300	12 863
42305	59 439	73	59 512	666	1	667	58 303	1	58 304	117 076	73	117 149
42306	102 330	664	102 994	6 211	22	6 233	171 360	660	172 020	267 479	1 302	268 781
42309	85	0	85	15	0	15	0	0	0	70	0	70
42604	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42605	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42606	362	0	362	0	0	0	504	0	504	866	0	866
43702	98 946	0	98 946	2 097 319	0	2 097 319	1 998 373	0	1 998 373	0	0	0
45215	14 475	0	14 475	2 700	0	2 700	0	0	0	11 775	0	11 775
45515	10 155	0	10 155	93	0	93	0	0	0	10 062	0	10 062
45715	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45818	19 003	0	19 003	0	0	0	24	0	24	19 027	0	19 027
47108	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
47403	0	0	0	22 885 136	0	22 885 136	22 885 136	0	22 885 136	0	0	0
47407	0	0	0	3 708 648	114 913	3 823 561	3 708 648	114 913	3 823 561	0	0	0
47411	259	0	259	2 002	7	2 009	2 604	9	2 613	861	2	863
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	240	0	240	246	0	246	8	0	8	2	0	2
47425	2 135	0	2 135	467	0	467	229	0	229	1 897	0	1 897
47426	1 473	0	1 473	11 184	0	11 184	10 874	0	10 874	1 163	0	1 163
50219	935	0	935	935	0	935	0	0	0	0	0	0
50220	551	0	551	4 754	0	4 754	4 931	0	4 931	728	0	728
50720	1 374	0	1 374	4 369	0	4 369	2 995	0	2 995	0	0	0
52301	101 000	0	101 000	100 250	0	100 250	0	0	0	750	0	750
52303	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
52501	2 779	0	2 779	3 023	0	3 023	1 963	0	1 963	1 719	0	1 719
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	492	0	492	3 254	0	3 254	3 260	0	3 260	498	0	498
60305	0	0	0	6 601	0	6 601	6 601	0	6 601	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	198	0	198	4	0	4
60311	59	0	59	781	0	781	745	0	745	23	0	23
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	40	0	40	2	0	2	1	0	1	39	0	39
60601	3 599	0	3 599	0	0	0	19	0	19	3 618	0	3 618
61304	4 021	0	4 021	282	0	282	169	0	169	3 908	0	3 908
70601	227 220	0	227 220	227 220	0	227 220	71 136	0	71 136	71 136	0	71 136
70602	10 082	0	10 082	10 082	0	10 082	0	0	0	0	0	0
70603	13 474	0	13 474	13 474	0	13 474	395	0	395	395	0	395
70701	0	0	0	0	0	0	227 786	0	227 786	227 786	0	227 786
70702	0	0	0	0	0	0	10 082	0	10 082	10 082	0	10 082
70703	0	0	0	0	0	0	13 474	0	13 474	13 474	0	13 474
Итого по пассиву (баланс)	2 581 267	5 412	2 586 679	70 297 425	85 457 999	155 755 424	70 124 292	85 469 468	155 593 760	2 408 134	16 881	2 425 015
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	588	0	588	14	0	14	574	0	574
80601	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
80801	700	0	700	10	0	10	587	0	587	123	0	123
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	700	0	700	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	700	0	700
Пассив
85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85201	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	700	0	700	598	0	598	598	0	598	700	0	700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	659	0	659	200	0	200	195	0	195	664	0	664
90902	56 569	0	56 569	4	0	4	39 785	0	39 785	16 788	0	16 788
91414	292 615	0	292 615	0	0	0	30 606	0	30 606	262 009	0	262 009
91604	4 159	0	4 159	680	0	680	340	0	340	4 499	0	4 499
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	242 051	0	242 051	163 160	0	163 160	183 955	0	183 955	221 256	0	221 256
Итого по активу (баланс)	596 120	0	596 120	164 044	0	164 044	254 881	0	254 881	505 283	0	505 283
Пассив
91003	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
91312	60 391	0	60 391	7 786	0	7 786	0	0	0	52 605	0	52 605
91314	0	0	0	133 418	0	133 418	133 418	0	133 418	0	0	0
91315	175 239	0	175 239	40 824	0	40 824	5 816	0	5 816	140 231	0	140 231
91507	6 415	0	6 415	0	0	0	21 999	0	21 999	28 414	0	28 414
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	354 069	0	354 069	70 585	0	70 585	543	0	543	284 027	0	284 027
Итого по пассиву (баланс)	596 120	0	596 120	254 540	0	254 540	163 703	0	163 703	505 283	0	505 283
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	28 116	28 116	29 400	27 846	57 246	29 400	55 962	85 362	0	0	0
93201	0	0	0	21 711	0	21 711	21 711	0	21 711	0	0	0
93801	1 461	0	1 461	0	0	0	110	0	110	1 351	0	1 351
93803	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 461	28 116	29 577	51 171	27 846	79 017	51 281	55 962	107 243	1 351	0	1 351
Пассив
96001	0	28 160	28 160	21 700	56 320	78 020	21 700	28 160	49 860	0	0	0
96201	0	0	0	29 460	0	29 460	29 460	0	29 460	0	0	0
96801	1 417	0	1 417	359	0	359	293	0	293	1 351	0	1 351
96803	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 417	28 160	29 577	51 530	56 320	107 850	51 464	28 160	79 624	1 351	0	1 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	46 500 174 310 221,0000	0	0	32 035 327,0000	0	0	42 084 099,0000	0	0	46 500 164 261 449,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 500 174 310 233,0000	0	0	32 035 327,0000	0	0	42 084 099,0000	0	0	46 500 164 261 461,0000
Пассив
98040	0	0	46 500 124 171 148,0000	0	0	41 850 113 438 226,0000	0	0	41 850 113 268 225,0000	0	0	46 500 124 001 147,0000
98050	0	0	50 139 073,0000	0	0	90 456 070,0000	0	0	80 576 799,0000	0	0	40 259 802,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	510,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 500 174 310 233,0000	0	0	41 850 203 894 306,0000	0	0	41 850 193 845 534,0000	0	0	46 500 164 261 461,0000

Страница была полезной?