Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	559	0	559	10 447	0	10 447	6 883	0	6 883	4 123	0	4 123
20202	25 069	1 273	26 342	18 670	460	19 130	7 680	412	8 092	36 059	1 321	37 380
30102	44 019	0	44 019	779 810	0	779 810	786 994	0	786 994	36 835	0	36 835
30110	193	3 881	4 074	0	23 264	23 264	23	20 120	20 143	170	7 025	7 195
30114	0	191	191	0	6	6	0	2	2	0	195	195
30202	1 877	0	1 877	369	0	369	0	0	0	2 246	0	2 246
30204	103	0	103	0	0	0	28	0	28	75	0	75
30602	1 608	0	1 608	12 919 770	0	12 919 770	12 917 119	0	12 917 119	4 259	0	4 259
45203	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
45204	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45205	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	81 500	0	81 500	0	0	0	0	0	0	81 500	0	81 500
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	0	0	0	200	0	200	10	0	10	190	0	190
45506	6 682	0	6 682	0	0	0	1 087	0	1 087	5 595	0	5 595
45507	230 906	0	230 906	0	0	0	499	0	499	230 407	0	230 407
45706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	18 960	0	18 960	0	0	0	0	0	0	18 960	0	18 960
45815	43	0	43	120	0	120	0	0	0	163	0	163
45915	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
45917	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
47408	0	0	0	19 704	727 515	747 219	19 704	727 515	747 219	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	54	0	54	2	0	2	2	0	2	54	0	54
47427	0	0	0	6 694	0	6 694	2 374	0	2 374	4 320	0	4 320
50107	16 625	0	16 625	47	0	47	16 672	0	16 672	0	0	0
50121	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
50205	0	0	0	1 878 715	0	1 878 715	1 863 010	0	1 863 010	15 705	0	15 705
50207	0	0	0	2 479 034	0	2 479 034	2 479 034	0	2 479 034	0	0	0
50208	15 433	0	15 433	9 378 626	0	9 378 626	9 364 252	0	9 364 252	29 807	0	29 807
50218	531 265	0	531 265	13 590 484	0	13 590 484	13 195 540	0	13 195 540	926 209	0	926 209
50221	869	0	869	4 567	0	4 567	4 083	0	4 083	1 353	0	1 353
50705	33 700	0	33 700	469 823	0	469 823	470 770	0	470 770	32 753	0	32 753
50706	20 128	0	20 128	73 949	0	73 949	20 020	0	20 020	74 057	0	74 057
50718	3 282	0	3 282	470 770	0	470 770	459 224	0	459 224	14 828	0	14 828
50721	124	0	124	5 609	0	5 609	5 374	0	5 374	359	0	359
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
60306	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60308	12	0	12	37	0	37	44	0	44	5	0	5
60310	1	0	1	200	0	200	128	0	128	73	0	73
60312	280	0	280	2 218	0	2 218	1 471	0	1 471	1 027	0	1 027
60323	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	158 302	0	158 302	158 302	0	158 302	0	0	0
61403	108	0	108	204	0	204	0	0	0	312	0	312
70606	109 783	0	109 783	32 176	0	32 176	27	0	27	141 932	0	141 932
70607	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52
70608	7 287	0	7 287	610	0	610	0	0	0	7 897	0	7 897
70611	475	0	475	82	0	82	0	0	0	557	0	557
Итого по активу (баланс)	1 320 433	5 345	1 325 778	42 401 173	751 245	43 152 418	41 783 288	748 049	42 531 337	1 938 318	8 541	1 946 859
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	993	0	993	9 457	0	9 457	10 176	0	10 176	1 712	0	1 712
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
30109	1 038	0	1 038	0	0	0	10 267	0	10 267	11 305	0	11 305
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	161 200	0	161 200	16 200	0	16 200	30 000	0	30 000	175 000	0	175 000
31502	0	0	0	7 450 148	0	7 450 148	8 010 657	0	8 010 657	560 509	0	560 509
31503	298 123	0	298 123	2 518 288	0	2 518 288	2 331 988	0	2 331 988	111 823	0	111 823
31504	0	0	0	309 441	0	309 441	355 533	0	355 533	46 092	0	46 092
40502	10 020	0	10 020	19 936	0	19 936	12 613	0	12 613	2 697	0	2 697
40701	114	0	114	55 754	0	55 754	55 697	0	55 697	57	0	57
40702	80 226	1 277	81 503	631 230	31 595	662 825	661 020	35 808	696 828	110 016	5 490	115 506
40703	93	0	93	67	0	67	300	0	300	326	0	326
40802	653	80	733	1 420	2	1 422	2 224	3	2 227	1 457	81	1 538
40817	1 574	2 863	4 437	2 181	90	2 271	3 305	146	3 451	2 698	2 919	5 617
40820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
40912	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
42301	1 054	0	1 054	401	0	401	759	0	759	1 412	0	1 412
42304	5 056	20	5 076	10	0	10	1 861	1	1 862	6 907	21	6 928
42306	525	10	535	0	0	0	5	0	5	530	10	540
42309	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
43702	180 271	0	180 271	1 983 689	0	1 983 689	1 934 647	0	1 934 647	131 229	0	131 229
45215	4 710	0	4 710	858	0	858	2 148	0	2 148	6 000	0	6 000
45515	17 399	0	17 399	9 274	0	9 274	7 350	0	7 350	15 475	0	15 475
45715	800	0	800	0	0	0	4 800	0	4 800	5 600	0	5 600
45818	19 003	0	19 003	0	0	0	29	0	29	19 032	0	19 032
45918	64	0	64	0	0	0	427	0	427	491	0	491
47407	0	0	0	18 417	728 456	746 873	18 417	728 456	746 873	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	629	0	629	885	0	885	256	0	256
47422	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
47425	615	0	615	241	0	241	971	0	971	1 345	0	1 345
47426	1 100	0	1 100	4 052	0	4 052	5 090	0	5 090	2 138	0	2 138
50120	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50220	290	0	290	3 621	0	3 621	5 024	0	5 024	1 693	0	1 693
50720	269	0	269	3 261	0	3 261	5 422	0	5 422	2 430	0	2 430
52301	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52303	60 000	0	60 000	0	0	0	55 000	0	55 000	115 000	0	115 000
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	152	0	152	0	0	0	1 923	0	1 923	2 075	0	2 075
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	120	0	120	1 657	0	1 657	1 619	0	1 619	82	0	82
60305	22	0	22	4 315	0	4 315	4 293	0	4 293	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	27	0	27	71	0	71	74	0	74	30	0	30
60322	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60324	39	0	39	2	0	2	13	0	13	50	0	50
60601	3 553	0	3 553	0	0	0	14	0	14	3 567	0	3 567
61304	541	0	541	22	0	22	708	0	708	1 227	0	1 227
70601	109 058	0	109 058	489	0	489	26 055	0	26 055	134 624	0	134 624
70602	10 082	0	10 082	108	0	108	108	0	108	10 082	0	10 082
70603	7 145	0	7 145	0	0	0	622	0	622	7 767	0	7 767
Итого по пассиву (баланс)	1 321 528	4 250	1 325 778	13 166 537	760 310	13 926 847	13 783 347	764 581	14 547 928	1 938 338	8 521	1 946 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	623	0	623	64	0	64	63	0	63	624	0	624
90902	16 723	0	16 723	345	0	345	281	0	281	16 787	0	16 787
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	64 720	0	64 720	30 945	0	30 945	5 513	0	5 513	90 152	0	90 152
91604	3 152	0	3 152	678	0	678	339	0	339	3 491	0	3 491
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	92 431	0	92 431	77 124	0	77 124	25 796	0	25 796	143 759	0	143 759
Итого по активу (баланс)	177 717	0	177 717	109 156	0	109 156	31 993	0	31 993	254 880	0	254 880
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91312	54 573	0	54 573	638	0	638	0	0	0	53 935	0	53 935
91315	37 284	0	37 284	4 664	0	4 664	50 783	0	50 783	83 403	0	83 403
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	568	0	568	153	0	153	6 000	0	6 000	6 415	0	6 415
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	85 286	0	85 286	5 857	0	5 857	31 692	0	31 692	111 121	0	111 121
Итого по пассиву (баланс)	177 717	0	177 717	31 653	0	31 653	108 816	0	108 816	254 880	0	254 880
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	383 777	383 777	0	355 277	355 277	0	28 500	28 500
93801	227	0	227	1 431	0	1 431	1 363	0	1 363	295	0	295
Итого по активу (баланс)	227	0	227	1 431	383 777	385 208	1 363	355 277	356 640	295	28 500	28 795
Пассив
96001	0	0	0	0	354 502	354 502	0	383 128	383 128	0	28 626	28 626
96801	227	0	227	1 583	0	1 583	1 525	0	1 525	169	0	169
Итого по пассиву (баланс)	227	0	227	1 583	354 502	356 085	1 525	383 128	384 653	169	28 626	28 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	41 161 091,0000	0	0	3 928 253,0000	0	0	2 505 367,0000	0	0	42 583 977,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 161 092,0000	0	0	3 928 254,0000	0	0	2 505 367,0000	0	0	42 583 979,0000
Пассив
98050	0	0	41 161 091,0000	0	0	2 505 367,0000	0	0	3 928 253,0000	0	0	42 583 977,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 161 092,0000	0	0	2 505 367,0000	0	0	3 928 254,0000	0	0	42 583 979,0000

Страница была полезной?