Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 471	8 559	67 030	229 673	17 923	247 596	223 538	16 908	240 446	64 606	9 574	74 180
20209	0	0	0	149 177	144	149 321	149 157	144	149 301	20	0	20
30102	168 862	0	168 862	6 307 840	0	6 307 840	6 294 568	0	6 294 568	182 134	0	182 134
30110	1 251	206 125	207 376	9 110	544 002	553 112	9 386	662 824	672 210	975	87 303	88 278
30202	9 566	0	9 566	481	0	481	0	0	0	10 047	0	10 047
30204	386	0	386	305	0	305	0	0	0	691	0	691
30602	638	0	638	19 023	7 340	26 363	19 023	7 340	26 363	638	0	638
32002	100 000	0	100 000	1 910 000	0	1 910 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	820 000	0	820 000	130 000	0	130 000
45201	8 668	0	8 668	25 205	0	25 205	20 647	0	20 647	13 226	0	13 226
45204	70 726	0	70 726	28 823	14 727	43 550	34 727	1 208	35 935	64 822	13 519	78 341
45205	310 059	7 286	317 345	162 300	869	163 169	179 950	1 074	181 024	292 409	7 081	299 490
45206	1 053 050	127 174	1 180 224	102 150	14 921	117 071	127 138	23 003	150 141	1 028 062	119 092	1 147 154
45207	211 303	0	211 303	0	0	0	6 416	0	6 416	204 887	0	204 887
45208	9 736	0	9 736	0	0	0	133	0	133	9 603	0	9 603
45305	28 608	0	28 608	2 260	0	2 260	2 010	0	2 010	28 858	0	28 858
45306	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
45505	750	0	750	0	0	0	200	0	200	550	0	550
45506	22 582	0	22 582	900	0	900	3 649	0	3 649	19 833	0	19 833
45507	57 140	0	57 140	0	0	0	2 457	0	2 457	54 683	0	54 683
45812	84 018	0	84 018	0	0	0	929	0	929	83 089	0	83 089
45815	13 497	0	13 497	155	0	155	0	0	0	13 652	0	13 652
45912	13 838	0	13 838	0	0	0	0	0	0	13 838	0	13 838
45915	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
47408	0	0	0	319 001	307 876	626 877	319 001	307 876	626 877	0	0	0
47423	18 115	0	18 115	30 277	4	30 281	30 305	4	30 309	18 087	0	18 087
47427	3	1	4	27 061	1 509	28 570	27 016	1 510	28 526	48	0	48
50106	140 890	0	140 890	8 835	0	8 835	20 225	0	20 225	129 500	0	129 500
50121	631	0	631	166	0	166	9	0	9	788	0	788
50211	0	43 915	43 915	0	5 225	5 225	0	13 059	13 059	0	36 081	36 081
51401	0	0	0	16 435	0	16 435	0	0	0	16 435	0	16 435
51405	16 320	0	16 320	0	0	0	16 320	0	16 320	0	0	0
60302	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60306	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	647	0	647	3 695	0	3 695	3 582	0	3 582	760	0	760
60314	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60323	1 476	0	1 476	17	0	17	17	0	17	1 476	0	1 476
60401	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	79	0	79	14	0	14	14	0	14	79	0	79
61008	4	0	4	125	0	125	123	0	123	6	0	6
61009	54	0	54	62	0	62	61	0	61	55	0	55
61210	0	0	0	17 072	7 323	24 395	17 072	7 323	24 395	0	0	0
61403	1 935	0	1 935	77	0	77	216	0	216	1 796	0	1 796
61702	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
70606	1 556 347	0	1 556 347	180 977	0	180 977	92	0	92	1 737 232	0	1 737 232
70607	42	0	42	6	0	6	10	0	10	38	0	38
70608	381 389	0	381 389	44 680	0	44 680	0	0	0	426 069	0	426 069
70610	92 000	0	92 000	1 131	0	1 131	0	0	0	93 131	0	93 131
70611	11 701	0	11 701	3 741	0	3 741	0	0	0	15 442	0	15 442
Итого по активу (баланс)	4 451 542	393 060	4 844 602	10 552 538	921 920	11 474 458	10 339 755	1 042 330	11 382 085	4 664 325	272 650	4 936 975
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	42 376	0	42 376	0	0	0	0	0	0	42 376	0	42 376
30220	0	0	0	0	11 676	11 676	0	11 676	11 676	0	0	0
30232	0	0	0	9 342	0	9 342	9 342	0	9 342	0	0	0
30601	1 211	0	1 211	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	1 211	0	1 211
30607	6	0	6	263	0	263	263	0	263	6	0	6
32015	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
407	1 088 492	150 013	1 238 505	7 076 143	568 800	7 644 943	7 014 233	489 052	7 503 285	1 026 582	70 265	1 096 847
408.1	46 246	0	46 246	5 571	0	5 571	23 764	0	23 764	64 439	0	64 439
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40906	0	0	0	292	0	292	312	0	312	20	0	20
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	8 160	392	8 552	8 160	392	8 552	0	0	0
40912	0	0	0	694	196	890	694	196	890	0	0	0
40913	0	0	0	8 394	0	8 394	8 394	0	8 394	0	0	0
42105	0	33 562	33 562	0	33 562	33 562	0	0	0	0	0	0
42206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	711	0	711	4	0	4	4	0	4	711	0	711
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	28	0	28	8	0	8	8	0	8	28	0	28
42313	128	0	128	24	0	24	20	0	20	124	0	124
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	236 664	0	236 664	100 425	0	100 425	109 830	0	109 830	246 069	0	246 069
45315	3 488	0	3 488	2 880	0	2 880	2 910	0	2 910	3 518	0	3 518
45515	23 750	0	23 750	3 384	0	3 384	0	0	0	20 366	0	20 366
45818	96 971	0	96 971	385	0	385	155	0	155	96 741	0	96 741
45918	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
47407	0	0	0	321 672	304 655	626 327	321 672	304 655	626 327	0	0	0
47416	13	0	13	273	0	273	304	0	304	44	0	44
47422	2	0	2	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	2	0	2
47425	28 617	0	28 617	30 464	0	30 464	26 822	0	26 822	24 975	0	24 975
47426	1 793	0	1 793	1 793	2	1 795	2 454	2	2 456	2 454	0	2 454
50120	353	0	353	257	0	257	6	0	6	102	0	102
50219	439	0	439	80	0	80	2	0	2	361	0	361
52301	500	0	500	12 824	0	12 824	17 324	0	17 324	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	74	0	74	5 224	0	5 224	5 150	0	5 150
52305	8 624	0	8 624	208	0	208	21	0	21	8 437	0	8 437
52306	294 386	0	294 386	30 398	0	30 398	28 280	0	28 280	292 268	0	292 268
52307	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52501	54 748	0	54 748	1 851	0	1 851	3 474	0	3 474	56 371	0	56 371
60301	164	0	164	7 518	0	7 518	7 416	0	7 416	62	0	62
60305	0	0	0	11 415	0	11 415	11 415	0	11 415	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	164	0	164	1 049	0	1 049	1 137	0	1 137	252	0	252
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
60324	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
60601	3 099	0	3 099	0	0	0	48	0	48	3 147	0	3 147
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	1 358	0	1 358	168	0	168	54	0	54	1 244	0	1 244
70601	1 586 447	0	1 586 447	0	0	0	191 990	0	191 990	1 778 437	0	1 778 437
70602	3 603	0	3 603	9	0	9	412	0	412	4 006	0	4 006
70603	419 018	0	419 018	0	0	0	37 519	0	37 519	456 537	0	456 537
70605	58 227	0	58 227	0	0	0	8 041	0	8 041	66 268	0	66 268
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	4 661 027	183 575	4 844 602	7 661 066	919 283	8 580 349	7 866 749	805 973	8 672 722	4 866 710	70 265	4 936 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	51 520	0	51 520	1 948	0	1 948	1 435	0	1 435	52 033	0	52 033
90902	21 367	0	21 367	446	0	446	679	0	679	21 134	0	21 134
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 375 891	124 726	1 500 617	2 290	14 880	17 170	100 456	18 387	118 843	1 277 725	121 219	1 398 944
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	11 262	0	11 262	2 722	54	2 776	6 802	27	6 829	7 182	27	7 209
91704	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
91802	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
99998	354 499	0	354 499	341 390	0	341 390	316 325	0	316 325	379 564	0	379 564
Итого по активу (баланс)	2 016 285	124 726	2 141 011	348 796	14 934	363 730	425 697	18 414	444 111	1 939 384	121 246	2 060 630
Пассив
91003	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91004	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
91311	28 401	0	28 401	6 801	617	7 418	0	5 767	5 767	21 600	5 150	26 750
91312	84 481	0	84 481	18 602	0	18 602	40 600	0	40 600	106 479	0	106 479
91315	107 837	0	107 837	3 525	0	3 525	30 000	0	30 000	134 312	0	134 312
91317	87 618	9 273	96 891	276 899	9 095	285 994	259 265	4 972	264 237	69 984	5 150	75 134
91507	36 889	0	36 889	0	0	0	0	0	0	36 889	0	36 889
99999	1 786 512	0	1 786 512	127 687	0	127 687	22 241	0	22 241	1 681 066	0	1 681 066
Итого по пассиву (баланс)	2 131 738	9 273	2 141 011	434 300	9 712	444 012	352 892	10 739	363 631	2 050 330	10 300	2 060 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 452	7 452	0	7 452	7 452	0	0	0
99996	0	0	0	7 451	0	7 451	7 451	0	7 451	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 451	7 452	14 903	7 451	7 452	14 903	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	7 451	0	7 451	7 451	0	7 451	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 451	0	7 451	7 451	0	7 451	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	16 181 996,0000	0	0	7 137,5600	0	0	19 123,3100	0	0	16 170 010,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	16 182 005,0000	0	0	7 138,5600	0	0	19 124,3100	0	0	16 170 019,2500
Пассив
98040	0	0	15 745 426,0000	0	0	2 023,3100	0	0	137,5600	0	0	15 743 540,2500
98050	0	0	75 201,0000	0	0	17 100,0000	0	0	7 000,0000	0	0	65 101,0000
98070	0	0	61 378,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	61 378,0000
98090	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 182 005,0000	0	0	19 124,3100	0	0	7 138,5600	0	0	16 170 019,2500

Страница была полезной?