Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 085	0	3 085	54 159 518	0	54 159 518	54 160 296	0	54 160 296	2 307	0	2 307
30110	11 560	97	11 657	14 158	9	14 167	13 880	6	13 886	11 838	100	11 938
30114	0	313	313	0	29	29	0	55	55	0	287	287
30202	99 356	0	99 356	0	0	0	8 294	0	8 294	91 062	0	91 062
30204	313	0	313	0	0	0	105	0	105	208	0	208
30221	0	0	0	9 941	0	9 941	9 941	0	9 941	0	0	0
32002	1 139 000	0	1 139 000	21 099 000	0	21 099 000	21 151 000	0	21 151 000	1 087 000	0	1 087 000
32003	5 500 000	0	5 500 000	31 907 000	0	31 907 000	32 007 000	0	32 007 000	5 400 000	0	5 400 000
45812	27 971	0	27 971	0	0	0	27 971	0	27 971	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	22 426	0	22 426	28 924	0	28 924	0	0	0
45915	3 813	0	3 813	397	0	397	695	0	695	3 515	0	3 515
47402	0	0	0	39 405	0	39 405	39 405	0	39 405	0	0	0
47408	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
47423	14 396	0	14 396	2 179	0	2 179	2 458	0	2 458	14 117	0	14 117
47427	7 405	0	7 405	79 048	0	79 048	83 678	0	83 678	2 775	0	2 775
47801	536 599	0	536 599	41 261	0	41 261	31 999	0	31 999	545 861	0	545 861
47802	2 556	0	2 556	0	0	0	7	0	7	2 549	0	2 549
60102	912 772	0	912 772	0	0	0	900 000	0	900 000	12 772	0	12 772
60306	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	753	0	753	895	0	895	196	0	196	1 452	0	1 452
60312	62 066	0	62 066	149 529	0	149 529	180 184	0	180 184	31 411	0	31 411
60314	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60323	3 351	0	3 351	479	0	479	276	0	276	3 554	0	3 554
60336	743	0	743	204	0	204	653	0	653	294	0	294
60401	377 596	0	377 596	82 798	0	82 798	579	0	579	459 815	0	459 815
60415	81 935	0	81 935	1 373	0	1 373	82 798	0	82 798	510	0	510
60901	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
61002	501	0	501	32	0	32	32	0	32	501	0	501
61008	17	0	17	194	0	194	195	0	195	16	0	16
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61013	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	210 685	0	210 685	210 685	0	210 685	0	0	0
61210	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
61212	0	0	0	32 582	0	32 582	32 582	0	32 582	0	0	0
61214	0	0	0	56 895	0	56 895	56 895	0	56 895	0	0	0
61403	25 902	0	25 902	0	0	0	2 081	0	2 081	23 821	0	23 821
61702	30 674	0	30 674	10 300	0	10 300	0	0	0	40 974	0	40 974
62001	489 728	0	489 728	19 026	0	19 026	173 983	0	173 983	334 771	0	334 771
70606	1 990 467	0	1 990 467	231 368	0	231 368	2 939	0	2 939	2 218 896	0	2 218 896
70608	19 536	0	19 536	228	0	228	0	0	0	19 764	0	19 764
70611	179 214	0	179 214	6 210	0	6 210	0	0	0	185 424	0	185 424
Итого по активу (баланс)	11 537 939	410	11 538 349	109 977 452	65	109 977 517	111 010 052	88	111 010 140	10 505 339	387	10 505 726
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	53 400	0	53 400	53 400	0	53 400	3 249 959	0	3 249 959
10701	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
10801	1 848 263	0	1 848 263	0	0	0	0	0	0	1 848 263	0	1 848 263
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	14	0	14	35	0	35	26	0	26	5	0	5
31309	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
407	922 282	484	922 766	2 992 976	212	2 993 188	2 916 593	34	2 916 627	845 899	306	846 205
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	850 000	0	850 000	2 850 000	0	2 850 000	2 550 000	0	2 550 000	550 000	0	550 000
42301	2	1 558	1 560	0	145	145	0	149	149	2	1 562	1 564
42309	3	117	120	0	6	6	0	10	10	3	121	124
45818	27 971	0	27 971	27 971	0	27 971	0	0	0	0	0	0
45918	9 480	0	9 480	6 933	0	6 933	234	0	234	2 781	0	2 781
47401	0	0	0	15 272	0	15 272	15 272	0	15 272	0	0	0
47407	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
47416	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
47422	6 466	18	6 484	27 165	189	27 354	27 123	189	27 312	6 424	18	6 442
47425	14 207	0	14 207	1 267	0	1 267	990	0	990	13 930	0	13 930
47426	6 289	0	6 289	17 008	0	17 008	11 869	0	11 869	1 150	0	1 150
47804	315 587	0	315 587	25 282	0	25 282	46 228	0	46 228	336 533	0	336 533
60105	13 464	0	13 464	9 172	0	9 172	0	0	0	4 292	0	4 292
60301	538	0	538	8 382	0	8 382	8 114	0	8 114	270	0	270
60305	10 135	0	10 135	12 019	0	12 019	11 886	0	11 886	10 002	0	10 002
60307	0	0	0	169	0	169	186	0	186	17	0	17
60309	149	0	149	11	0	11	385	0	385	523	0	523
60311	5 952	0	5 952	364 406	0	364 406	364 193	0	364 193	5 739	0	5 739
60322	922	0	922	68	0	68	58	0	58	912	0	912
60324	19 975	0	19 975	83 052	0	83 052	71 562	0	71 562	8 485	0	8 485
60335	3 061	0	3 061	1 768	0	1 768	1 728	0	1 728	3 021	0	3 021
60414	171 563	0	171 563	578	0	578	752	0	752	171 737	0	171 737
60903	4 591	0	4 591	0	0	0	400	0	400	4 991	0	4 991
61501	18 832	0	18 832	206	0	206	17	0	17	18 643	0	18 643
62002	110 811	0	110 811	49 522	0	49 522	4 595	0	4 595	65 884	0	65 884
70601	2 840 615	0	2 840 615	63	0	63	318 146	0	318 146	3 158 698	0	3 158 698
70603	18 372	0	18 372	0	0	0	215	0	215	18 587	0	18 587
70615	12 400	0	12 400	0	0	0	10 300	0	10 300	22 700	0	22 700
Итого по пассиву (баланс)	11 536 172	2 177	11 538 349	8 347 796	552	8 348 348	7 315 343	382	7 315 725	10 503 719	2 007	10 505 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90902	21 829	0	21 829	0	0	0	21 829	0	21 829	0	0	0
91414	6 926	0	6 926	0	0	0	0	0	0	6 926	0	6 926
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	556 859	0	556 859	54 302	0	54 302	32 374	0	32 374	578 787	0	578 787
91501	5 244	0	5 244	6 229	0	6 229	5 244	0	5 244	6 229	0	6 229
91502	90	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0	90
91604	129 946	0	129 946	5 917	0	5 917	27 407	0	27 407	108 456	0	108 456
91704	21 142	0	21 142	0	0	0	0	0	0	21 142	0	21 142
91802	33 453	0	33 453	0	0	0	0	0	0	33 453	0	33 453
91803	18 441	0	18 441	0	0	0	0	0	0	18 441	0	18 441
99998	1 772 013	0	1 772 013	74 419	0	74 419	86 350	0	86 350	1 760 082	0	1 760 082
Итого по активу (баланс)	2 665 943	0	2 665 943	140 973	0	140 973	173 310	0	173 310	2 633 606	0	2 633 606
Пассив
91311	1 405 509	0	1 405 509	75 309	0	75 309	74 202	0	74 202	1 404 402	0	1 404 402
91312	84 341	0	84 341	10 830	0	10 830	0	0	0	73 511	0	73 511
91315	0	2 269	2 269	0	211	211	0	217	217	0	2 275	2 275
91507	279 756	0	279 756	0	0	0	0	0	0	279 756	0	279 756
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	893 930	0	893 930	86 960	0	86 960	66 554	0	66 554	873 524	0	873 524
Итого по пассиву (баланс)	2 663 674	2 269	2 665 943	173 099	211	173 310	140 756	217	140 973	2 631 331	2 275	2 633 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
99996	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
99997	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	864,0000	0	0	19,0000	0	0	28,0000	0	0	855,0000
98010	0	0	903 250,0000	0	0	0,0000	0	0	900 000,0000	0	0	3 250,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	904 116,0000	0	0	21,0000	0	0	900 029,0000	0	0	4 108,0000
Пассив
98050	0	0	904 105,0000	0	0	900 035,0000	0	0	19,0000	0	0	4 089,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	26,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	904 116,0000	0	0	900 053,0000	0	0	45,0000	0	0	4 108,0000

Страница была полезной?