Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2403
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 3 085 | 0 | 3 085 | 54 159 518 | 0 | 54 159 518 | 54 160 296 | 0 | 54 160 296 | 2 307 | 0 | 2 307 |
30110 | 11 560 | 97 | 11 657 | 14 158 | 9 | 14 167 | 13 880 | 6 | 13 886 | 11 838 | 100 | 11 938 |
30114 | 0 | 313 | 313 | 0 | 29 | 29 | 0 | 55 | 55 | 0 | 287 | 287 |
30202 | 99 356 | 0 | 99 356 | 0 | 0 | 0 | 8 294 | 0 | 8 294 | 91 062 | 0 | 91 062 |
30204 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 208 | 0 | 208 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 9 941 | 0 | 9 941 | 9 941 | 0 | 9 941 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 1 139 000 | 0 | 1 139 000 | 21 099 000 | 0 | 21 099 000 | 21 151 000 | 0 | 21 151 000 | 1 087 000 | 0 | 1 087 000 |
32003 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 31 907 000 | 0 | 31 907 000 | 32 007 000 | 0 | 32 007 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 |
45812 | 27 971 | 0 | 27 971 | 0 | 0 | 0 | 27 971 | 0 | 27 971 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 6 498 | 0 | 6 498 | 22 426 | 0 | 22 426 | 28 924 | 0 | 28 924 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 3 813 | 0 | 3 813 | 397 | 0 | 397 | 695 | 0 | 695 | 3 515 | 0 | 3 515 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 39 405 | 0 | 39 405 | 39 405 | 0 | 39 405 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 14 396 | 0 | 14 396 | 2 179 | 0 | 2 179 | 2 458 | 0 | 2 458 | 14 117 | 0 | 14 117 |
47427 | 7 405 | 0 | 7 405 | 79 048 | 0 | 79 048 | 83 678 | 0 | 83 678 | 2 775 | 0 | 2 775 |
47801 | 536 599 | 0 | 536 599 | 41 261 | 0 | 41 261 | 31 999 | 0 | 31 999 | 545 861 | 0 | 545 861 |
47802 | 2 556 | 0 | 2 556 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 549 | 0 | 2 549 |
60102 | 912 772 | 0 | 912 772 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 12 772 | 0 | 12 772 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 753 | 0 | 753 | 895 | 0 | 895 | 196 | 0 | 196 | 1 452 | 0 | 1 452 |
60312 | 62 066 | 0 | 62 066 | 149 529 | 0 | 149 529 | 180 184 | 0 | 180 184 | 31 411 | 0 | 31 411 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 3 351 | 0 | 3 351 | 479 | 0 | 479 | 276 | 0 | 276 | 3 554 | 0 | 3 554 |
60336 | 743 | 0 | 743 | 204 | 0 | 204 | 653 | 0 | 653 | 294 | 0 | 294 |
60401 | 377 596 | 0 | 377 596 | 82 798 | 0 | 82 798 | 579 | 0 | 579 | 459 815 | 0 | 459 815 |
60415 | 81 935 | 0 | 81 935 | 1 373 | 0 | 1 373 | 82 798 | 0 | 82 798 | 510 | 0 | 510 |
60901 | 10 132 | 0 | 10 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 132 | 0 | 10 132 |
61002 | 501 | 0 | 501 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 501 | 0 | 501 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 194 | 0 | 194 | 195 | 0 | 195 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 210 685 | 0 | 210 685 | 210 685 | 0 | 210 685 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 32 582 | 0 | 32 582 | 32 582 | 0 | 32 582 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 56 895 | 0 | 56 895 | 56 895 | 0 | 56 895 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 25 902 | 0 | 25 902 | 0 | 0 | 0 | 2 081 | 0 | 2 081 | 23 821 | 0 | 23 821 |
61702 | 30 674 | 0 | 30 674 | 10 300 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 40 974 | 0 | 40 974 |
62001 | 489 728 | 0 | 489 728 | 19 026 | 0 | 19 026 | 173 983 | 0 | 173 983 | 334 771 | 0 | 334 771 |
70606 | 1 990 467 | 0 | 1 990 467 | 231 368 | 0 | 231 368 | 2 939 | 0 | 2 939 | 2 218 896 | 0 | 2 218 896 |
70608 | 19 536 | 0 | 19 536 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 19 764 | 0 | 19 764 |
70611 | 179 214 | 0 | 179 214 | 6 210 | 0 | 6 210 | 0 | 0 | 0 | 185 424 | 0 | 185 424 |
Итого по активу (баланс) | 11 537 939 | 410 | 11 538 349 | 109 977 452 | 65 | 109 977 517 | 111 010 052 | 88 | 111 010 140 | 10 505 339 | 387 | 10 505 726 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 249 959 | 0 | 3 249 959 | 53 400 | 0 | 53 400 | 53 400 | 0 | 53 400 | 3 249 959 | 0 | 3 249 959 |
10701 | 154 268 | 0 | 154 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 268 | 0 | 154 268 |
10801 | 1 848 263 | 0 | 1 848 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 263 | 0 | 1 848 263 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 14 | 0 | 14 | 35 | 0 | 35 | 26 | 0 | 26 | 5 | 0 | 5 |
31309 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 922 282 | 484 | 922 766 | 2 992 976 | 212 | 2 993 188 | 2 916 593 | 34 | 2 916 627 | 845 899 | 306 | 846 205 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42102 | 850 000 | 0 | 850 000 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
42301 | 2 | 1 558 | 1 560 | 0 | 145 | 145 | 0 | 149 | 149 | 2 | 1 562 | 1 564 |
42309 | 3 | 117 | 120 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 121 | 124 |
45818 | 27 971 | 0 | 27 971 | 27 971 | 0 | 27 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 9 480 | 0 | 9 480 | 6 933 | 0 | 6 933 | 234 | 0 | 234 | 2 781 | 0 | 2 781 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 15 272 | 0 | 15 272 | 15 272 | 0 | 15 272 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 070 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 6 466 | 18 | 6 484 | 27 165 | 189 | 27 354 | 27 123 | 189 | 27 312 | 6 424 | 18 | 6 442 |
47425 | 14 207 | 0 | 14 207 | 1 267 | 0 | 1 267 | 990 | 0 | 990 | 13 930 | 0 | 13 930 |
47426 | 6 289 | 0 | 6 289 | 17 008 | 0 | 17 008 | 11 869 | 0 | 11 869 | 1 150 | 0 | 1 150 |
47804 | 315 587 | 0 | 315 587 | 25 282 | 0 | 25 282 | 46 228 | 0 | 46 228 | 336 533 | 0 | 336 533 |
60105 | 13 464 | 0 | 13 464 | 9 172 | 0 | 9 172 | 0 | 0 | 0 | 4 292 | 0 | 4 292 |
60301 | 538 | 0 | 538 | 8 382 | 0 | 8 382 | 8 114 | 0 | 8 114 | 270 | 0 | 270 |
60305 | 10 135 | 0 | 10 135 | 12 019 | 0 | 12 019 | 11 886 | 0 | 11 886 | 10 002 | 0 | 10 002 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 186 | 0 | 186 | 17 | 0 | 17 |
60309 | 149 | 0 | 149 | 11 | 0 | 11 | 385 | 0 | 385 | 523 | 0 | 523 |
60311 | 5 952 | 0 | 5 952 | 364 406 | 0 | 364 406 | 364 193 | 0 | 364 193 | 5 739 | 0 | 5 739 |
60322 | 922 | 0 | 922 | 68 | 0 | 68 | 58 | 0 | 58 | 912 | 0 | 912 |
60324 | 19 975 | 0 | 19 975 | 83 052 | 0 | 83 052 | 71 562 | 0 | 71 562 | 8 485 | 0 | 8 485 |
60335 | 3 061 | 0 | 3 061 | 1 768 | 0 | 1 768 | 1 728 | 0 | 1 728 | 3 021 | 0 | 3 021 |
60414 | 171 563 | 0 | 171 563 | 578 | 0 | 578 | 752 | 0 | 752 | 171 737 | 0 | 171 737 |
60903 | 4 591 | 0 | 4 591 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 4 991 | 0 | 4 991 |
61501 | 18 832 | 0 | 18 832 | 206 | 0 | 206 | 17 | 0 | 17 | 18 643 | 0 | 18 643 |
62002 | 110 811 | 0 | 110 811 | 49 522 | 0 | 49 522 | 4 595 | 0 | 4 595 | 65 884 | 0 | 65 884 |
70601 | 2 840 615 | 0 | 2 840 615 | 63 | 0 | 63 | 318 146 | 0 | 318 146 | 3 158 698 | 0 | 3 158 698 |
70603 | 18 372 | 0 | 18 372 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 18 587 | 0 | 18 587 |
70615 | 12 400 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 0 | 10 300 | 0 | 10 300 | 22 700 | 0 | 22 700 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 536 172 | 2 177 | 11 538 349 | 8 347 796 | 552 | 8 348 348 | 7 315 343 | 382 | 7 315 725 | 10 503 719 | 2 007 | 10 505 726 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 21 829 | 0 | 21 829 | 0 | 0 | 0 | 21 829 | 0 | 21 829 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 926 | 0 | 6 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 926 | 0 | 6 926 |
91416 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91418 | 556 859 | 0 | 556 859 | 54 302 | 0 | 54 302 | 32 374 | 0 | 32 374 | 578 787 | 0 | 578 787 |
91501 | 5 244 | 0 | 5 244 | 6 229 | 0 | 6 229 | 5 244 | 0 | 5 244 | 6 229 | 0 | 6 229 |
91502 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
91604 | 129 946 | 0 | 129 946 | 5 917 | 0 | 5 917 | 27 407 | 0 | 27 407 | 108 456 | 0 | 108 456 |
91704 | 21 142 | 0 | 21 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 142 | 0 | 21 142 |
91802 | 33 453 | 0 | 33 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 453 | 0 | 33 453 |
91803 | 18 441 | 0 | 18 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 441 | 0 | 18 441 |
99998 | 1 772 013 | 0 | 1 772 013 | 74 419 | 0 | 74 419 | 86 350 | 0 | 86 350 | 1 760 082 | 0 | 1 760 082 |
Итого по активу (баланс) | 2 665 943 | 0 | 2 665 943 | 140 973 | 0 | 140 973 | 173 310 | 0 | 173 310 | 2 633 606 | 0 | 2 633 606 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 1 405 509 | 0 | 1 405 509 | 75 309 | 0 | 75 309 | 74 202 | 0 | 74 202 | 1 404 402 | 0 | 1 404 402 |
91312 | 84 341 | 0 | 84 341 | 10 830 | 0 | 10 830 | 0 | 0 | 0 | 73 511 | 0 | 73 511 |
91315 | 0 | 2 269 | 2 269 | 0 | 211 | 211 | 0 | 217 | 217 | 0 | 2 275 | 2 275 |
91507 | 279 756 | 0 | 279 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 756 | 0 | 279 756 |
91508 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
99999 | 893 930 | 0 | 893 930 | 86 960 | 0 | 86 960 | 66 554 | 0 | 66 554 | 873 524 | 0 | 873 524 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 663 674 | 2 269 | 2 665 943 | 173 099 | 211 | 173 310 | 140 756 | 217 | 140 973 | 2 631 331 | 2 275 | 2 633 606 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
97101 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 864,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 28,0000 | 0 | 0 | 855,0000 |
98010 | 0 | 0 | 903 250,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 900 000,0000 | 0 | 0 | 3 250,0000 |
98020 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 904 116,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 900 029,0000 | 0 | 0 | 4 108,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 904 105,0000 | 0 | 0 | 900 035,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 4 089,0000 |
98070 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 19,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 904 116,0000 | 0 | 0 | 900 053,0000 | 0 | 0 | 45,0000 | 0 | 0 | 4 108,0000 |
Страница была полезной?