Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 463	0	7 463	13 580 448	0	13 580 448	13 573 249	0	13 573 249	14 662	0	14 662
30110	171 643	2 325	173 968	231 446	195	231 641	213 740	126	213 866	189 349	2 394	191 743
30114	0	14 761	14 761	0	1 167	1 167	0	1 153	1 153	0	14 775	14 775
30202	28 898	0	28 898	1 128	0	1 128	0	0	0	30 026	0	30 026
30204	228	0	228	0	0	0	14	0	14	214	0	214
30221	0	0	0	15 721	0	15 721	15 721	0	15 721	0	0	0
32002	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	9 232 000	0	9 232 000	768 000	0	768 000
32003	606 000	0	606 000	3 337 000	0	3 337 000	3 943 000	0	3 943 000	0	0	0
45208	54 723	0	54 723	0	0	0	3 101	0	3 101	51 622	0	51 622
45507	87 860	0	87 860	0	0	0	378	0	378	87 482	0	87 482
45812	66 753	0	66 753	0	0	0	0	0	0	66 753	0	66 753
45815	25	0	25	30	0	30	25	0	25	30	0	30
45912	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
45915	9 687	0	9 687	27 887	0	27 887	12 558	0	12 558	25 016	0	25 016
47402	32 524	0	32 524	15 208	0	15 208	24 879	0	24 879	22 853	0	22 853
47423	47 804	0	47 804	19 692	0	19 692	15 831	0	15 831	51 665	0	51 665
47427	101 723	0	101 723	103 308	0	103 308	193 321	0	193 321	11 710	0	11 710
47801	9 686 179	0	9 686 179	403 142	0	403 142	612 744	0	612 744	9 476 577	0	9 476 577
47802	33 693	0	33 693	135	0	135	383	0	383	33 445	0	33 445
50208	800 000	0	800 000	12 024	0	12 024	12 024	0	12 024	800 000	0	800 000
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 100 750	0	1 100 750	0	0	0	119 549	0	119 549	981 201	0	981 201
60302	207	0	207	174	0	174	55	0	55	326	0	326
60306	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60308	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60310	809	0	809	2 773	0	2 773	1 677	0	1 677	1 905	0	1 905
60312	37 479	0	37 479	9 769	0	9 769	8 570	0	8 570	38 678	0	38 678
60314	0	343	343	0	37	37	0	37	37	0	343	343
60323	4 998	0	4 998	431	0	431	377	0	377	5 052	0	5 052
60347	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
60401	382 693	0	382 693	0	0	0	0	0	0	382 693	0	382 693
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	539	0	539	307	0	307	163	0	163	683	0	683
61008	16	0	16	386	0	386	236	0	236	166	0	166
61009	0	0	0	43	0	43	42	0	42	1	0	1
61011	948 992	0	948 992	20 208	0	20 208	14 865	0	14 865	954 335	0	954 335
61209	0	0	0	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532	0	0	0
61210	0	0	0	119 549	0	119 549	119 549	0	119 549	0	0	0
61212	0	0	0	234 590	0	234 590	234 590	0	234 590	0	0	0
61403	61 317	0	61 317	767	0	767	3 685	0	3 685	58 399	0	58 399
61702	51 527	0	51 527	0	0	0	21 152	0	21 152	30 375	0	30 375
70606	2 421 729	0	2 421 729	190 935	0	190 935	5	0	5	2 612 659	0	2 612 659
70608	31 085	0	31 085	1 661	0	1 661	0	0	0	32 746	0	32 746
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	81 382	0	81 382	488	0	488	0	0	0	81 870	0	81 870
70616	0	0	0	20 181	0	20 181	0	0	0	20 181	0	20 181
Итого по активу (баланс)	16 900 959	17 429	16 918 388	28 370 557	1 399	28 371 956	28 398 609	1 316	28 399 925	16 872 907	17 512	16 890 419
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	141 212	0	141 212	0	0	0	0	0	0	141 212	0	141 212
10801	1 600 210	0	1 600 210	0	0	0	0	0	0	1 600 210	0	1 600 210
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	588	0	588	1 515	0	1 515	1 793	0	1 793	866	0	866
31309	6 200 000	0	6 200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
407	793 674	2 944	796 618	592 255	155	592 410	389 346	245	389 591	590 765	3 034	593 799
408.1	22	441	463	1	23	24	0	38	38	21	456	477
42301	2	1 591	1 593	0	120	120	0	126	126	2	1 597	1 599
42309	3	120	123	0	6	6	0	10	10	3	124	127
45215	28 456	0	28 456	1 612	0	1 612	0	0	0	26 844	0	26 844
45515	7 661	0	7 661	33	0	33	0	0	0	7 628	0	7 628
45818	66 766	0	66 766	13	0	13	9	0	9	66 762	0	66 762
45918	34 405	0	34 405	1 420	0	1 420	1 625	0	1 625	34 610	0	34 610
47401	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
47416	5	0	5	76 817	0	76 817	76 812	0	76 812	0	0	0
47422	23 259	0	23 259	688 358	0	688 358	732 479	0	732 479	67 380	0	67 380
47425	57 502	0	57 502	8 452	0	8 452	7 880	0	7 880	56 930	0	56 930
47426	90 268	0	90 268	5 466	0	5 466	36 782	0	36 782	121 584	0	121 584
47804	950 221	0	950 221	89 546	0	89 546	62 606	0	62 606	923 281	0	923 281
50219	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
60105	372 108	0	372 108	42 219	0	42 219	0	0	0	329 889	0	329 889
60301	669	0	669	7 278	0	7 278	6 943	0	6 943	334	0	334
60305	0	0	0	20 026	0	20 026	20 026	0	20 026	0	0	0
60307	3	0	3	223	0	223	274	0	274	54	0	54
60309	147	0	147	0	0	0	817	0	817	964	0	964
60311	16 534	0	16 534	16 182	0	16 182	27 926	0	27 926	28 278	0	28 278
60322	2 497	0	2 497	2 594	0	2 594	2 373	0	2 373	2 276	0	2 276
60324	4 908	0	4 908	302	0	302	294	0	294	4 900	0	4 900
60348	19 078	0	19 078	2 591	0	2 591	1 876	0	1 876	18 363	0	18 363
60601	167 278	0	167 278	0	0	0	847	0	847	168 125	0	168 125
60903	560	0	560	0	0	0	25	0	25	585	0	585
61012	228 955	0	228 955	5 036	0	5 036	7 427	0	7 427	231 346	0	231 346
70601	2 775 832	0	2 775 832	205	0	205	255 205	0	255 205	3 030 832	0	3 030 832
70603	31 406	0	31 406	0	0	0	1 666	0	1 666	33 072	0	33 072
70613	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	12 133	0	12 133
70615	971	0	971	21 152	0	21 152	20 181	0	20 181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 913 292	5 096	16 918 388	1 684 719	304	1 685 023	1 656 635	419	1 657 054	16 885 208	5 211	16 890 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
90902	19 381	0	19 381	0	0	0	0	0	0	19 381	0	19 381
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	72 971	0	72 971	0	0	0	233	0	233	72 738	0	72 738
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	9 758 139	0	9 758 139	403 939	0	403 939	614 058	0	614 058	9 548 020	0	9 548 020
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	332 435	172	332 607	34 258	14	34 272	34 482	9	34 491	332 211	177	332 388
91704	25 047	0	25 047	0	0	0	0	0	0	25 047	0	25 047
91802	50 544	0	50 544	0	0	0	0	0	0	50 544	0	50 544
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	25 733 002	0	25 733 002	1 091 052	0	1 091 052	1 374 057	0	1 374 057	25 449 997	0	25 449 997
Итого по активу (баланс)	36 567 816	172	36 567 988	1 529 316	14	1 529 330	2 022 897	9	2 022 906	36 074 235	177	36 074 412
Пассив
91003	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
91311	24 837 982	0	24 837 982	1 355 068	0	1 355 068	1 081 229	0	1 081 229	24 564 143	0	24 564 143
91312	610 926	1 861	612 787	17 603	96	17 699	8 370	156	8 526	601 693	1 921	603 614
91315	0	2 318	2 318	0	176	176	0	183	183	0	2 325	2 325
91507	279 777	0	279 777	0	0	0	0	0	0	279 777	0	279 777
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	10 834 986	0	10 834 986	648 849	0	648 849	438 278	0	438 278	10 624 415	0	10 624 415
Итого по пассиву (баланс)	36 563 809	4 179	36 567 988	2 022 634	272	2 022 906	1 528 991	339	1 529 330	36 070 166	4 246	36 074 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 092,0000	0	0	80,0000	0	0	278,0000	0	0	13 894,0000
98010	0	0	840 469,6100	0	0	0,0000	0	0	5 416,7000	0	0	835 052,9100
98020	0	0	21,0000	0	0	76,0000	0	0	74,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	854 582,6100	0	0	156,0000	0	0	5 768,7000	0	0	848 969,9100
Пассив
98050	0	0	854 479,6100	0	0	5 607,7000	0	0	14,0000	0	0	848 885,9100
98070	0	0	103,0000	0	0	207,0000	0	0	188,0000	0	0	84,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	854 582,6100	0	0	5 814,7000	0	0	202,0000	0	0	848 969,9100

Страница была полезной?