Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 834	0	5 834	11 451 138	0	11 451 138	11 448 528	0	11 448 528	8 444	0	8 444
30110	172 168	4 519	176 687	253 276	439	253 715	239 382	965	240 347	186 062	3 993	190 055
30114	0	16 374	16 374	0	1 416	1 416	0	3 271	3 271	0	14 519	14 519
30202	36 642	0	36 642	0	0	0	1 762	0	1 762	34 880	0	34 880
30204	194	0	194	20	0	20	0	0	0	214	0	214
30221	0	0	0	16 792	0	16 792	16 792	0	16 792	0	0	0
32002	0	0	0	8 303 000	0	8 303 000	8 303 000	0	8 303 000	0	0	0
32003	723 000	0	723 000	2 382 000	0	2 382 000	2 393 000	0	2 393 000	712 000	0	712 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45208	111 177	0	111 177	0	0	0	176	0	176	111 001	0	111 001
45506	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
45507	92 636	0	92 636	0	0	0	513	0	513	92 123	0	92 123
45812	32 601	0	32 601	0	0	0	45	0	45	32 556	0	32 556
45815	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	11 603	0	11 603	11 992	0	11 992	11 802	0	11 802	11 793	0	11 793
47402	95 200	0	95 200	16 533	0	16 533	16 533	0	16 533	95 200	0	95 200
47408	3 115	0	3 115	5 355	0	5 355	8 470	0	8 470	0	0	0
47423	48 678	0	48 678	15 921	0	15 921	15 435	0	15 435	49 164	0	49 164
47427	143 258	0	143 258	116 022	0	116 022	127 979	0	127 979	131 301	0	131 301
47801	11 312 299	0	11 312 299	16 608	0	16 608	193 381	0	193 381	11 135 526	0	11 135 526
47802	35 813	0	35 813	182	0	182	118	0	118	35 877	0	35 877
50208	800 000	0	800 000	12 528	0	12 528	12 528	0	12 528	800 000	0	800 000
52601	22 297	0	22 297	603	0	603	5 355	0	5 355	17 545	0	17 545
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60302	24 385	0	24 385	26	0	26	2 728	0	2 728	21 683	0	21 683
60306	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	317	0	317	3 037	0	3 037	1 991	0	1 991	1 363	0	1 363
60312	39 420	0	39 420	10 215	0	10 215	10 127	0	10 127	39 508	0	39 508
60314	123	0	123	0	39	39	0	39	39	123	0	123
60323	4 928	0	4 928	298	0	298	423	0	423	4 803	0	4 803
60347	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
60401	383 045	0	383 045	0	0	0	0	0	0	383 045	0	383 045
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	645	0	645	4	0	4	82	0	82	567	0	567
61008	37	0	37	332	0	332	229	0	229	140	0	140
61009	0	0	0	115	0	115	34	0	34	81	0	81
61011	1 035 016	0	1 035 016	17 485	0	17 485	47 306	0	47 306	1 005 195	0	1 005 195
61209	0	0	0	60 677	0	60 677	60 677	0	60 677	0	0	0
61212	0	0	0	192 535	0	192 535	192 535	0	192 535	0	0	0
61403	84 252	0	84 252	992	0	992	3 445	0	3 445	81 799	0	81 799
61601	0	0	0	5 958	0	5 958	5 958	0	5 958	0	0	0
61702	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
70606	211 760	0	211 760	211 146	0	211 146	1	0	1	422 905	0	422 905
70608	2 995	0	2 995	4 715	0	4 715	0	0	0	7 710	0	7 710
70611	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0	9 040	0	9 040
70706	4 650 795	0	4 650 795	0	0	0	0	0	0	4 650 795	0	4 650 795
70708	20 679	0	20 679	0	0	0	0	0	0	20 679	0	20 679
70710	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70711	30 388	0	30 388	0	0	0	0	0	0	30 388	0	30 388
Итого по активу (баланс)	21 464 595	20 893	21 485 488	23 419 892	1 894	23 421 786	23 426 202	4 275	23 430 477	21 458 285	18 512	21 476 797
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	4	0	4	46	0	46	52	0	52	10	0	10
31309	8 450 000	0	8 450 000	300 000	0	300 000	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000
40701	616 078	0	616 078	12 432	0	12 432	33 592	0	33 592	637 238	0	637 238
40702	235 390	3 164	238 554	371 368	678	372 046	354 990	308	355 298	219 012	2 794	221 806
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2	473	475	1	101	102	30	46	76	31	418	449
42301	2	1 759	1 761	0	347	347	0	152	152	2	1 564	1 566
42309	3	128	131	0	28	28	0	13	13	3	113	116
45215	84 239	0	84 239	177	0	177	0	0	0	84 062	0	84 062
45515	3 734	0	3 734	15	0	15	0	0	0	3 719	0	3 719
45818	32 601	0	32 601	45	0	45	0	0	0	32 556	0	32 556
45918	14 686	0	14 686	1 076	0	1 076	850	0	850	14 460	0	14 460
47401	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
47416	1 770	0	1 770	1 927	0	1 927	214	0	214	57	0	57
47422	15 938	0	15 938	542 607	0	542 607	546 604	0	546 604	19 935	0	19 935
47425	101 467	0	101 467	6 542	0	6 542	7 022	0	7 022	101 947	0	101 947
47426	27 992	0	27 992	23 404	0	23 404	47 023	0	47 023	51 611	0	51 611
47804	1 090 948	0	1 090 948	98 809	0	98 809	94 981	0	94 981	1 087 120	0	1 087 120
50219	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60105	388 564	0	388 564	4 150	0	4 150	0	0	0	384 414	0	384 414
60301	7 331	0	7 331	13 335	0	13 335	13 131	0	13 131	7 127	0	7 127
60305	0	0	0	20 693	0	20 693	20 693	0	20 693	0	0	0
60307	26	0	26	148	0	148	131	0	131	9	0	9
60309	177	0	177	2	0	2	876	0	876	1 051	0	1 051
60311	51 967	0	51 967	61 723	0	61 723	55 154	0	55 154	45 398	0	45 398
60322	1 519	0	1 519	773	0	773	806	0	806	1 552	0	1 552
60324	5 122	0	5 122	348	0	348	1 557	0	1 557	6 331	0	6 331
60348	23 193	0	23 193	2 126	0	2 126	1 844	0	1 844	22 911	0	22 911
60601	155 809	0	155 809	0	0	0	1 410	0	1 410	157 219	0	157 219
60903	335	0	335	0	0	0	25	0	25	360	0	360
61012	210 016	0	210 016	8 005	0	8 005	6 868	0	6 868	208 879	0	208 879
70601	254 302	0	254 302	163	0	163	270 395	0	270 395	524 534	0	524 534
70603	4 919	0	4 919	0	0	0	3 009	0	3 009	7 928	0	7 928
70613	541	0	541	0	0	0	602	0	602	1 143	0	1 143
70701	4 888 567	0	4 888 567	0	0	0	0	0	0	4 888 567	0	4 888 567
70703	25 599	0	25 599	0	0	0	0	0	0	25 599	0	25 599
70705	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70713	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205
70715	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
Итого по пассиву (баланс)	21 479 964	5 524	21 485 488	1 471 247	1 154	1 472 401	1 463 191	519	1 463 710	21 471 908	4 889	21 476 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
90902	19 381	0	19 381	0	0	0	1	0	1	19 380	0	19 380
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	479 500	0	479 500	0	0	0	9 624	0	9 624	469 876	0	469 876
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	11 378 517	0	11 378 517	35 043	0	35 043	193 989	0	193 989	11 219 571	0	11 219 571
91501	24 584	0	24 584	0	0	0	21 029	0	21 029	3 555	0	3 555
91502	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
91604	395 580	210	395 790	23 776	20	23 796	20 926	45	20 971	398 430	185	398 615
91704	10 057	1 699	11 756	0	166	166	0	364	364	10 057	1 501	11 558
91802	24 692	859	25 551	0	84	84	0	184	184	24 692	759	25 451
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	28 400 982	0	28 400 982	50 728	0	50 728	334 827	0	334 827	28 116 883	0	28 116 883
Итого по активу (баланс)	41 284 030	2 768	41 286 798	109 678	270	109 948	581 221	593	581 814	40 812 487	2 445	40 814 932
Пассив
91311	27 278 471	0	27 278 471	312 602	0	312 602	50 534	0	50 534	27 016 403	0	27 016 403
91312	839 809	1 993	841 802	21 799	427	22 226	0	195	195	818 010	1 761	819 771
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	279 466	0	279 466	0	0	0	0	0	0	279 466	0	279 466
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	12 885 816	0	12 885 816	246 987	0	246 987	59 220	0	59 220	12 698 049	0	12 698 049
Итого по пассиву (баланс)	41 284 805	1 993	41 286 798	581 388	427	581 815	109 754	195	109 949	40 813 171	1 761	40 814 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	11 795	0	11 795	11 795	0	11 795	0	0	0
93307	11 464	0	11 464	11 795	0	11 795	23 259	0	23 259	0	0	0
93308	11 773	0	11 773	10 008	0	10 008	11 773	0	11 773	10 008	0	10 008
93309	20 781	0	20 781	10 379	0	10 379	9 879	0	9 879	21 281	0	21 281
93310	812 191	0	812 191	819	0	819	10 335	0	10 335	802 675	0	802 675
99996	1 299 800	0	1 299 800	412	0	412	14 789	0	14 789	1 285 423	0	1 285 423
Итого по активу (баланс)	2 156 009	0	2 156 009	45 208	0	45 208	81 830	0	81 830	2 119 387	0	2 119 387
Пассив
96306	0	0	0	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0
96307	8 349	0	8 349	14 789	0	14 789	6 440	0	6 440	0	0	0
96308	6 402	0	6 402	6 402	0	6 402	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640
96309	14 379	0	14 379	6 600	0	6 600	6 561	0	6 561	14 340	0	14 340
96310	1 270 670	0	1 270 670	6 561	0	6 561	334	0	334	1 264 443	0	1 264 443
99997	856 209	0	856 209	23 259	0	23 259	1 014	0	1 014	833 964	0	833 964
Итого по пассиву (баланс)	2 156 009	0	2 156 009	64 051	0	64 051	27 429	0	27 429	2 119 387	0	2 119 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 617,0000	0	0	190,0000	0	0	380,0000	0	0	15 427,0000
98010	0	0	847 232,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	847 232,0300
98020	0	0	55,0000	0	0	223,0000	0	0	192,0000	0	0	86,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	862 904,0300	0	0	413,0000	0	0	572,0000	0	0	862 745,0300
Пассив
98050	0	0	862 803,0300	0	0	177,0000	0	0	18,0000	0	0	862 644,0300
98070	0	0	101,0000	0	0	169,0000	0	0	169,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	862 904,0300	0	0	346,0000	0	0	187,0000	0	0	862 745,0300

Страница была полезной?