Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 920	0	8 920	9 771 116	0	9 771 116	9 766 238	0	9 766 238	13 798	0	13 798
30110	189 839	2 829	192 668	288 224	345	288 569	301 826	58	301 884	176 237	3 116	179 353
30114	0	10 637	10 637	0	1 239	1 239	0	271	271	0	11 605	11 605
30202	35 184	0	35 184	0	0	0	1 133	0	1 133	34 051	0	34 051
30204	131	0	131	4	0	4	0	0	0	135	0	135
30221	0	0	0	16 072	0	16 072	16 072	0	16 072	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	527 000	0	527 000	6 832 000	0	6 832 000	7 359 000	0	7 359 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 086 000	0	2 086 000	1 697 000	0	1 697 000	389 000	0	389 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45208	111 177	0	111 177	0	0	0	0	0	0	111 177	0	111 177
45507	99 730	0	99 730	0	0	0	5 345	0	5 345	94 385	0	94 385
45812	35 311	0	35 311	0	0	0	45	0	45	35 266	0	35 266
45815	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	14 714	0	14 714	10 806	0	10 806	11 935	0	11 935	13 585	0	13 585
47402	101 547	0	101 547	88 635	0	88 635	88 635	0	88 635	101 547	0	101 547
47408	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
47423	58 063	0	58 063	32 591	0	32 591	31 246	0	31 246	59 408	0	59 408
47427	59 638	0	59 638	117 834	0	117 834	117 688	0	117 688	59 784	0	59 784
47801	10 822 218	0	10 822 218	88 665	0	88 665	235 702	0	235 702	10 675 181	0	10 675 181
47802	39 577	0	39 577	0	0	0	145	0	145	39 432	0	39 432
50208	800 000	0	800 000	12 536	0	12 536	12 536	0	12 536	800 000	0	800 000
50211	762 717	0	762 717	9 931	0	9 931	10 014	0	10 014	762 634	0	762 634
52601	36 136	0	36 136	1 026	0	1 026	4 170	0	4 170	32 992	0	32 992
60102	4 188	0	4 188	8 584	0	8 584	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	8 584	0	8 584	0	0	0
60302	13 840	0	13 840	20 284	0	20 284	18 122	0	18 122	16 002	0	16 002
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	3 757	0	3 757	3 752	0	3 752	6 454	0	6 454	1 055	0	1 055
60312	36 118	0	36 118	17 966	0	17 966	17 168	0	17 168	36 916	0	36 916
60314	123	436	559	123	27	150	123	27	150	123	436	559
60323	4 885	0	4 885	754	0	754	533	0	533	5 106	0	5 106
60347	0	0	0	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329	0	0	0
60401	383 806	0	383 806	0	0	0	0	0	0	383 806	0	383 806
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	448	0	448	190	0	190	75	0	75	563	0	563
61008	48	0	48	272	0	272	224	0	224	96	0	96
61009	26	0	26	55	0	55	66	0	66	15	0	15
61011	1 164 873	0	1 164 873	32 121	0	32 121	53 869	0	53 869	1 143 125	0	1 143 125
61209	0	0	0	64 607	0	64 607	64 607	0	64 607	0	0	0
61212	0	0	0	236 806	0	236 806	236 806	0	236 806	0	0	0
61403	82 227	0	82 227	3 742	0	3 742	3 700	0	3 700	82 269	0	82 269
61601	0	0	0	5 195	0	5 195	5 195	0	5 195	0	0	0
61702	27 297	0	27 297	0	0	0	0	0	0	27 297	0	27 297
70606	3 681 918	0	3 681 918	248 826	0	248 826	43	0	43	3 930 701	0	3 930 701
70608	7 306	0	7 306	696	0	696	0	0	0	8 002	0	8 002
70610	28	0	28	15	0	15	0	0	0	43	0	43
70611	53 435	0	53 435	4 523	0	4 523	20 617	0	20 617	37 341	0	37 341
Итого по активу (баланс)	20 632 829	13 902	20 646 731	20 413 121	1 611	20 414 732	20 204 098	356	20 204 454	20 841 852	15 157	20 857 009
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	8	0	8	31	0	31	29	0	29	6	0	6
31309	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000
40701	619 543	0	619 543	20 741	0	20 741	42 742	0	42 742	641 544	0	641 544
40702	52 687	1 813	54 500	499 924	36	499 960	503 560	221	503 781	56 323	1 998	58 321
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	7	271	278	1	6	7	0	33	33	6	298	304
42301	2	1 131	1 133	0	25	25	0	132	132	2	1 238	1 240
42309	3	74	77	0	2	2	0	9	9	3	81	84
45215	84 239	0	84 239	0	0	0	0	0	0	84 239	0	84 239
45515	3 067	0	3 067	15	0	15	0	0	0	3 052	0	3 052
45818	35 311	0	35 311	45	0	45	0	0	0	35 266	0	35 266
45918	14 118	0	14 118	1 064	0	1 064	1 256	0	1 256	14 310	0	14 310
47401	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
47416	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
47422	119 002	0	119 002	815 316	0	815 316	807 824	0	807 824	111 510	0	111 510
47425	107 594	0	107 594	4 046	0	4 046	4 734	0	4 734	108 282	0	108 282
47426	205 085	0	205 085	141 884	0	141 884	55 588	0	55 588	118 789	0	118 789
47804	937 066	0	937 066	85 633	0	85 633	99 128	0	99 128	950 561	0	950 561
50219	46 136	0	46 136	501	0	501	497	0	497	46 132	0	46 132
60105	370 575	0	370 575	1 350	0	1 350	1 425	0	1 425	370 650	0	370 650
60301	21 286	0	21 286	31 308	0	31 308	10 280	0	10 280	258	0	258
60305	0	0	0	20 075	0	20 075	20 075	0	20 075	0	0	0
60307	1	0	1	179	0	179	193	0	193	15	0	15
60309	2 045	0	2 045	2 735	0	2 735	897	0	897	207	0	207
60311	39 162	0	39 162	67 371	0	67 371	65 487	0	65 487	37 278	0	37 278
60322	1 539	0	1 539	348	0	348	322	0	322	1 513	0	1 513
60324	4 299	0	4 299	2 371	0	2 371	2 477	0	2 477	4 405	0	4 405
60348	18 904	0	18 904	1 541	0	1 541	1 916	0	1 916	19 279	0	19 279
60601	150 860	0	150 860	0	0	0	1 437	0	1 437	152 297	0	152 297
60903	235	0	235	0	0	0	25	0	25	260	0	260
61012	188 727	0	188 727	9 297	0	9 297	28 152	0	28 152	207 582	0	207 582
70601	3 960 365	0	3 960 365	222	0	222	265 227	0	265 227	4 225 370	0	4 225 370
70603	8 457	0	8 457	0	0	0	1 653	0	1 653	10 110	0	10 110
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	9 460	0	9 460	0	0	0	1 026	0	1 026	10 486	0	10 486
70615	27 297	0	27 297	0	0	0	0	0	0	27 297	0	27 297
Итого по пассиву (баланс)	20 643 442	3 289	20 646 731	1 706 891	69	1 706 960	1 916 843	395	1 917 238	20 853 394	3 615	20 857 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90902	19 436	0	19 436	0	0	0	56	0	56	19 380	0	19 380
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	423 665	0	423 665	6 898	0	6 898	8 074	0	8 074	422 489	0	422 489
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	10 901 525	0	10 901 525	88 666	0	88 666	236 737	0	236 737	10 753 454	0	10 753 454
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	370 424	121	370 545	23 078	14	23 092	18 463	3	18 466	375 039	132	375 171
91704	9 724	974	10 698	0	119	119	0	20	20	9 724	1 073	10 797
91802	22 162	492	22 654	0	60	60	0	10	10	22 162	542	22 704
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	26 067 696	0	26 067 696	209 369	0	209 369	456 120	0	456 120	25 820 945	0	25 820 945
Итого по активу (баланс)	38 389 954	1 587	38 391 541	328 024	193	328 217	719 463	33	719 496	37 998 515	1 747	38 000 262
Пассив
91311	25 029 209	0	25 029 209	435 647	0	435 647	209 230	0	209 230	24 802 792	0	24 802 792
91312	921 100	1 142	922 242	20 450	23	20 473	0	139	139	900 650	1 258	901 908
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	115 002	0	115 002	0	0	0	0	0	0	115 002	0	115 002
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	12 323 845	0	12 323 845	263 376	0	263 376	118 848	0	118 848	12 179 317	0	12 179 317
Итого по пассиву (баланс)	38 390 399	1 142	38 391 541	719 473	23	719 496	328 078	139	328 217	37 999 004	1 258	38 000 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	11 802	0	11 802	11 802	0	11 802	0	0	0
93307	0	0	0	11 803	0	11 803	11 803	0	11 803	0	0	0
93308	11 571	0	11 571	11 862	0	11 862	11 571	0	11 571	11 862	0	11 862
93309	22 744	0	22 744	11 113	0	11 113	11 862	0	11 862	21 995	0	21 995
93310	99 057	0	99 057	1 094	0	1 094	10 836	0	10 836	89 315	0	89 315
99996	97 236	0	97 236	577	0	577	7 633	0	7 633	90 180	0	90 180
Итого по активу (баланс)	230 608	0	230 608	48 251	0	48 251	65 507	0	65 507	213 352	0	213 352
Пассив
96306	0	0	0	7 633	0	7 633	7 633	0	7 633	0	0	0
96307	0	0	0	7 633	0	7 633	7 633	0	7 633	0	0	0
96308	7 588	0	7 588	7 588	0	7 588	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877
96309	13 866	0	13 866	6 877	0	6 877	8 284	0	8 284	15 273	0	15 273
96310	75 782	0	75 782	8 202	0	8 202	450	0	450	68 030	0	68 030
99997	133 372	0	133 372	11 802	0	11 802	1 602	0	1 602	123 172	0	123 172
Итого по пассиву (баланс)	230 608	0	230 608	49 735	0	49 735	32 479	0	32 479	213 352	0	213 352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 210,0000	0	0	236,0000	0	0	388,0000	0	0	14 058,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	847 234,0300
98020	0	0	46,0000	0	0	176,0000	0	0	176,0000	0	0	46,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	858 490,0300	0	0	3 412,0000	0	0	564,0000	0	0	861 338,0300
Пассив
98050	0	0	858 370,0300	0	0	245,0000	0	0	3 096,0000	0	0	861 221,0300
98070	0	0	120,0000	0	0	233,0000	0	0	230,0000	0	0	117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	858 490,0300	0	0	478,0000	0	0	3 326,0000	0	0	861 338,0300

Страница была полезной?