Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	10 626	0	10 626	10 328 178	0	10 328 178	10 326 972	0	10 326 972	11 832	0	11 832
30110	186 618	3 260	189 878	322 440	134	322 574	315 867	166	316 033	193 191	3 228	196 419
30114	0	11 012	11 012	0	1 068	1 068	0	1 481	1 481	0	10 599	10 599
30202	43 496	0	43 496	0	0	0	968	0	968	42 528	0	42 528
30204	122	0	122	6	0	6	0	0	0	128	0	128
30221	0	0	0	34 816	0	34 816	34 756	0	34 756	60	0	60
32002	0	0	0	7 837 000	0	7 837 000	7 235 000	0	7 235 000	602 000	0	602 000
32003	532 000	0	532 000	1 918 000	0	1 918 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
45208	118 853	0	118 853	0	0	0	7 500	0	7 500	111 353	0	111 353
45506	96	0	96	0	0	0	14	0	14	82	0	82
45507	107 188	0	107 188	0	0	0	1 163	0	1 163	106 025	0	106 025
45812	36 096	0	36 096	0	0	0	175	0	175	35 921	0	35 921
45815	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	20 923	0	20 923	10 420	0	10 420	14 051	0	14 051	17 292	0	17 292
47402	109 365	0	109 365	59 615	0	59 615	49 999	0	49 999	118 981	0	118 981
47408	0	0	0	6 028	0	6 028	6 028	0	6 028	0	0	0
47423	151 331	0	151 331	43 468	0	43 468	87 392	0	87 392	107 407	0	107 407
47427	59 985	0	59 985	408 253	0	408 253	408 015	0	408 015	60 223	0	60 223
47801	13 418 264	0	13 418 264	2 498	0	2 498	713 432	0	713 432	12 707 330	0	12 707 330
47802	53 992	0	53 992	399	0	399	5 132	0	5 132	49 259	0	49 259
50208	800 000	0	800 000	13 496	0	13 496	13 496	0	13 496	800 000	0	800 000
50211	762 550	0	762 550	8 151	0	8 151	7 900	0	7 900	762 801	0	762 801
50706	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52601	62 792	0	62 792	3 430	0	3 430	6 027	0	6 027	60 195	0	60 195
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	5 272	0	5 272	0	0	0	12	0	12	5 260	0	5 260
60306	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	77	0	77	6	0	6
60310	1 901	0	1 901	3 805	0	3 805	2 027	0	2 027	3 679	0	3 679
60312	37 372	0	37 372	14 204	0	14 204	12 864	0	12 864	38 712	0	38 712
60314	123	353	476	0	359	359	0	557	557	123	155	278
60323	6 456	0	6 456	294	0	294	731	0	731	6 019	0	6 019
60347	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
60401	383 806	0	383 806	0	0	0	0	0	0	383 806	0	383 806
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	430	0	430	67	0	67	65	0	65	432	0	432
61008	18	0	18	245	0	245	244	0	244	19	0	19
61009	63	0	63	38	0	38	101	0	101	0	0	0
61011	1 229 243	0	1 229 243	30 043	0	30 043	34 525	0	34 525	1 224 761	0	1 224 761
61209	0	0	0	42 809	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0
61212	0	0	0	1 039 381	0	1 039 381	1 039 381	0	1 039 381	0	0	0
61403	94 469	0	94 469	2 847	0	2 847	3 469	0	3 469	93 847	0	93 847
61601	0	0	0	9 458	0	9 458	9 458	0	9 458	0	0	0
70606	465 437	0	465 437	1 043 725	0	1 043 725	153	0	153	1 509 009	0	1 509 009
70608	1 140	0	1 140	929	0	929	0	0	0	2 069	0	2 069
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	15 334	0	15 334	14 157	0	14 157	0	0	0	29 491	0	29 491
70706	3 607 206	0	3 607 206	0	0	0	0	0	0	3 607 206	0	3 607 206
70708	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
70710	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70711	143 081	0	143 081	0	0	0	0	0	0	143 081	0	143 081
Итого по активу (баланс)	23 742 183	14 625	23 756 808	23 202 393	1 561	23 203 954	22 833 903	2 204	22 836 107	24 110 673	13 982	24 124 655
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10801	983 236	0	983 236	0	0	0	0	0	0	983 236	0	983 236
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31309	10 900 000	0	10 900 000	300 000	0	300 000	0	0	0	10 600 000	0	10 600 000
40701	751 780	0	751 780	54 284	0	54 284	28 304	0	28 304	725 800	0	725 800
40702	53 770	1 659	55 429	479 626	82	479 708	484 536	68	484 604	58 680	1 645	60 325
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	16	248	264	1	13	14	0	10	10	15	245	260
42301	2	1 117	1 119	0	65	65	0	58	58	2	1 110	1 112
42309	3	67	70	0	3	3	0	3	3	3	67	70
45215	88 314	0	88 314	3 900	0	3 900	0	0	0	84 414	0	84 414
45515	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45818	36 096	0	36 096	175	0	175	0	0	0	35 921	0	35 921
45918	18 862	0	18 862	4 540	0	4 540	1 888	0	1 888	16 210	0	16 210
47401	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
47416	13	0	13	1 355	0	1 355	1 348	0	1 348	6	0	6
47422	120 668	0	120 668	803 820	0	803 820	805 636	0	805 636	122 484	0	122 484
47425	189 539	0	189 539	75 430	0	75 430	42 513	0	42 513	156 622	0	156 622
47426	107 070	0	107 070	11 291	0	11 291	67 012	0	67 012	162 791	0	162 791
47804	1 770 780	0	1 770 780	515 021	0	515 021	109 994	0	109 994	1 365 753	0	1 365 753
50219	15 626	0	15 626	79	0	79	81	0	81	15 628	0	15 628
50719	255 700	0	255 700	2 200	0	2 200	1 950	0	1 950	255 450	0	255 450
60301	8 032	0	8 032	29 329	0	29 329	28 342	0	28 342	7 045	0	7 045
60305	0	0	0	42 404	0	42 404	42 404	0	42 404	0	0	0
60307	6	0	6	133	0	133	128	0	128	1	0	1
60309	1 218	0	1 218	0	0	0	913	0	913	2 131	0	2 131
60311	46 500	0	46 500	45 515	0	45 515	47 559	0	47 559	48 544	0	48 544
60322	202	0	202	199	0	199	232	0	232	235	0	235
60324	5 245	0	5 245	548	0	548	898	0	898	5 595	0	5 595
60348	25 373	0	25 373	3 697	0	3 697	1 926	0	1 926	23 602	0	23 602
60601	140 272	0	140 272	0	0	0	1 552	0	1 552	141 824	0	141 824
60903	60	0	60	0	0	0	25	0	25	85	0	85
61012	162 870	0	162 870	4 264	0	4 264	18 238	0	18 238	176 844	0	176 844
70601	576 560	0	576 560	112	0	112	1 056 254	0	1 056 254	1 632 702	0	1 632 702
70603	2 145	0	2 145	0	0	0	865	0	865	3 010	0	3 010
70613	4 284	0	4 284	0	0	0	3 431	0	3 431	7 715	0	7 715
70701	4 081 717	0	4 081 717	263	0	263	28	0	28	4 081 482	0	4 081 482
70703	6 765	0	6 765	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765
70713	42 210	0	42 210	0	0	0	0	0	0	42 210	0	42 210
Итого по пассиву (баланс)	23 753 717	3 091	23 756 808	2 379 665	163	2 379 828	2 747 536	139	2 747 675	24 121 588	3 067	24 124 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
90902	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	488 931	0	488 931	0	0	0	7 460	0	7 460	481 471	0	481 471
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	13 629 527	0	13 629 527	39 824	0	39 824	774 225	0	774 225	12 895 126	0	12 895 126
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	21 030	0	21 030	3 555	0	3 555
91502	682	0	682	0	0	0	682	0	682	0	0	0
91604	770 838	110	770 948	41 135	4	41 139	303 224	5	303 229	508 749	109	508 858
91704	88 535	892	89 427	0	36	36	79 210	45	79 255	9 325	883	10 208
91802	168 751	451	169 202	0	18	18	144 591	23	144 614	24 160	446	24 606
91803	8 680	0	8 680	0	0	0	8 599	0	8 599	81	0	81
99998	29 322 351	0	29 322 351	46 246	0	46 246	537 250	0	537 250	28 831 347	0	28 831 347
Итого по активу (баланс)	45 079 225	1 453	45 080 678	127 306	58	127 364	1 876 372	73	1 876 445	43 330 159	1 438	43 331 597
Пассив
91311	27 984 146	0	27 984 146	469 192	0	469 192	46 193	0	46 193	27 561 147	0	27 561 147
91312	1 266 408	1 045	1 267 453	67 996	52	68 048	0	42	42	1 198 412	1 035	1 199 447
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
91508	100	0	100	10	0	10	11	0	11	101	0	101
99999	15 758 327	0	15 758 327	1 339 195	0	1 339 195	81 118	0	81 118	14 500 250	0	14 500 250
Итого по пассиву (баланс)	45 079 633	1 045	45 080 678	1 876 393	52	1 876 445	127 322	42	127 364	43 330 562	1 035	43 331 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 011,0000	0	0	92,0000	0	0	337,0000	0	0	15 766,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	74,0000	0	0	107,0000	0	0	96,0000	0	0	85,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	860 319,0300	0	0	199,0000	0	0	433,0000	0	0	860 085,0300
Пассив
98050	0	0	860 119,0300	0	0	229,0000	0	0	13,0000	0	0	859 903,0300
98070	0	0	200,0000	0	0	214,0000	0	0	196,0000	0	0	182,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	860 319,0300	0	0	443,0000	0	0	209,0000	0	0	860 085,0300

Страница была полезной?