Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 767	0	7 767	11 839 913	0	11 839 913	11 839 571	0	11 839 571	8 109	0	8 109
30110	201 146	1 940	203 086	390 432	3 421	393 853	410 767	1 874	412 641	180 811	3 487	184 298
30114	0	9 977	9 977	0	333	333	0	329	329	0	9 981	9 981
30202	71 310	0	71 310	521	0	521	0	0	0	71 831	0	71 831
30204	116	0	116	2	0	2	0	0	0	118	0	118
30221	0	0	0	19 003	0	19 003	19 003	0	19 003	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	431 000	0	431 000	8 768 000	0	8 768 000	9 199 000	0	9 199 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 251 000	0	2 251 000	1 971 000	0	1 971 000	580 000	0	580 000
45208	168 320	0	168 320	0	0	0	4 762	0	4 762	163 558	0	163 558
45506	184	0	184	0	0	0	12	0	12	172	0	172
45507	118 887	0	118 887	0	0	0	2 375	0	2 375	116 512	0	116 512
45812	41 084	0	41 084	0	0	0	166	0	166	40 918	0	40 918
45815	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	21 616	0	21 616	8 067	0	8 067	11 404	0	11 404	18 279	0	18 279
47402	114 240	0	114 240	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	114 240	0	114 240
47408	0	0	0	6 583	3 310	9 893	6 583	3 310	9 893	0	0	0
47423	156 012	0	156 012	25 492	0	25 492	46 604	0	46 604	134 900	0	134 900
47427	56 620	0	56 620	152 718	0	152 718	28 007	0	28 007	181 331	0	181 331
47801	15 441 080	0	15 441 080	37 817	0	37 817	304 054	0	304 054	15 174 843	0	15 174 843
47802	61 192	0	61 192	0	0	0	5 324	0	5 324	55 868	0	55 868
50208	800 000	0	800 000	15 016	0	15 016	15 016	0	15 016	800 000	0	800 000
50211	762 801	0	762 801	9 053	0	9 053	9 220	0	9 220	762 634	0	762 634
50706	2 032 587	0	2 032 587	0	0	0	782 587	0	782 587	1 250 000	0	1 250 000
52601	91 379	0	91 379	2 506	0	2 506	6 504	0	6 504	87 381	0	87 381
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	422	0	422	149	0	149	75	0	75	496	0	496
60306	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60308	8	0	8	42	0	42	50	0	50	0	0	0
60310	1 676	0	1 676	4 714	0	4 714	2 464	0	2 464	3 926	0	3 926
60312	32 830	0	32 830	13 804	0	13 804	12 840	0	12 840	33 794	0	33 794
60314	146	1 512	1 658	0	1 797	1 797	0	616	616	146	2 693	2 839
60323	8 068	0	8 068	508	0	508	883	0	883	7 693	0	7 693
60347	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
60401	395 030	0	395 030	0	0	0	0	0	0	395 030	0	395 030
60701	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	262	0	262	38	0	38	50	0	50	250	0	250
61008	181	0	181	322	0	322	434	0	434	69	0	69
61009	22	0	22	171	0	171	174	0	174	19	0	19
61011	1 066 708	0	1 066 708	75 884	0	75 884	34 172	0	34 172	1 108 420	0	1 108 420
61209	0	0	0	39 052	0	39 052	39 052	0	39 052	0	0	0
61210	0	0	0	789 544	0	789 544	789 544	0	789 544	0	0	0
61212	0	0	0	307 464	0	307 464	307 464	0	307 464	0	0	0
61403	92 253	0	92 253	3 295	0	3 295	3 568	0	3 568	91 980	0	91 980
61601	0	0	0	9 011	0	9 011	9 011	0	9 011	0	0	0
70606	2 071 719	0	2 071 719	299 660	0	299 660	170	0	170	2 371 209	0	2 371 209
70608	3 420	0	3 420	425	0	425	0	0	0	3 845	0	3 845
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	139 953	0	139 953	4 665	0	4 665	0	0	0	144 618	0	144 618
Итого по активу (баланс)	24 711 469	13 429	24 724 898	25 083 421	8 861	25 092 282	25 870 470	6 129	25 876 599	23 924 420	16 161	23 940 581
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10801	983 236	0	983 236	0	0	0	0	0	0	983 236	0	983 236
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31308	9 050 000	0	9 050 000	550 000	0	550 000	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000
31309	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
40701	1 483 796	0	1 483 796	850 158	79	850 237	45 701	79	45 780	679 339	0	679 339
40702	73 713	1 517	75 230	245 902	53	245 955	496 160	55	496 215	323 971	1 519	325 490
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	25	226	251	1	6	7	0	8	8	24	228	252
40817	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	120 453	0	120 453	120 453	0	120 453	0	0	0
42301	2	987	989	0	22	22	0	33	33	2	998	1 000
42309	3	61	64	0	1	1	0	2	2	3	62	65
45215	121 792	0	121 792	4 762	0	4 762	0	0	0	117 030	0	117 030
45515	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45818	41 084	0	41 084	166	0	166	0	0	0	40 918	0	40 918
45918	18 854	0	18 854	1 217	0	1 217	1 033	0	1 033	18 670	0	18 670
47401	0	0	0	81 808	0	81 808	81 808	0	81 808	0	0	0
47407	0	0	0	3 310	79	3 389	3 310	79	3 389	0	0	0
47416	78	0	78	2 494	0	2 494	2 422	0	2 422	6	0	6
47422	150 710	0	150 710	1 387 102	0	1 387 102	1 287 450	0	1 287 450	51 058	0	51 058
47425	187 655	0	187 655	6 507	0	6 507	4 474	0	4 474	185 622	0	185 622
47426	118 624	0	118 624	7 613	0	7 613	81 725	0	81 725	192 736	0	192 736
47804	1 858 378	0	1 858 378	131 896	0	131 896	116 375	0	116 375	1 842 857	0	1 842 857
50219	15 628	0	15 628	92	0	92	90	0	90	15 626	0	15 626
50719	242 575	0	242 575	1 600	0	1 600	750	0	750	241 725	0	241 725
60301	0	0	0	14 069	0	14 069	14 069	0	14 069	0	0	0
60305	92	0	92	23 680	0	23 680	23 595	0	23 595	7	0	7
60307	12	0	12	194	0	194	197	0	197	15	0	15
60309	268	0	268	0	0	0	967	0	967	1 235	0	1 235
60311	26 455	0	26 455	40 632	0	40 632	29 338	0	29 338	15 161	0	15 161
60322	152	0	152	323	0	323	748	0	748	577	0	577
60324	5 653	0	5 653	2 165	0	2 165	3 379	0	3 379	6 867	0	6 867
60348	21 841	0	21 841	3 245	0	3 245	2 443	0	2 443	21 039	0	21 039
60601	138 998	0	138 998	0	0	0	1 803	0	1 803	140 801	0	140 801
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	62 979	0	62 979	2 085	0	2 085	27 046	0	27 046	87 940	0	87 940
70601	2 428 649	0	2 428 649	207	0	207	348 980	0	348 980	2 777 422	0	2 777 422
70603	4 204	0	4 204	0	0	0	527	0	527	4 731	0	4 731
70613	27 757	0	27 757	0	0	0	2 506	0	2 506	30 263	0	30 263
Итого по пассиву (баланс)	24 722 107	2 791	24 724 898	3 481 683	240	3 481 923	2 697 350	256	2 697 606	23 937 774	2 807	23 940 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0	26 279	0	26 279
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	569 063	0	569 063	1 382	0	1 382	16 932	0	16 932	553 513	0	553 513
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	15 660 236	0	15 660 236	44 243	0	44 243	311 776	0	311 776	15 392 703	0	15 392 703
91501	24 584	0	24 584	1 703	0	1 703	1 702	0	1 702	24 585	0	24 585
91502	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	697 232	100	697 332	47 380	4	47 384	32 120	2	32 122	712 492	102	712 594
91704	75 106	813	75 919	0	29	29	0	22	22	75 106	820	75 926
91802	145 811	410	146 221	0	15	15	0	11	11	145 811	414	146 225
91803	7 928	0	7 928	0	0	0	0	0	0	7 928	0	7 928
99998	32 481 099	0	32 481 099	147 394	0	147 394	612 736	0	612 736	32 015 757	0	32 015 757
Итого по активу (баланс)	50 238 030	1 323	50 239 353	242 106	48	242 154	975 270	35	975 305	49 504 866	1 336	49 506 202
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	30 742 160	0	30 742 160	515 644	0	515 644	141 523	0	141 523	30 368 039	0	30 368 039
91312	1 667 232	954	1 668 186	96 543	26	96 569	5 314	34	5 348	1 576 003	962	1 576 965
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	17 758 254	0	17 758 254	362 568	0	362 568	94 759	0	94 759	17 490 445	0	17 490 445
Итого по пассиву (баланс)	50 238 399	954	50 239 353	975 278	26	975 304	242 119	34	242 153	49 505 240	962	49 506 202
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 322	3 322	0	3 322	3 322	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13	3 322	3 335	13	3 322	3 335	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17 660,0000	0	0	140,0000	0	0	371,0000	0	0	17 429,0000
98010	0	0	859 234,0300	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	76,0000	0	0	145,0000	0	0	124,0000	0	0	97,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	876 970,0300	0	0	285,0000	0	0	15 495,0000	0	0	861 760,0300
Пассив
98050	0	0	876 771,0300	0	0	15 271,0000	0	0	56,0000	0	0	861 556,0300
98070	0	0	199,0000	0	0	248,0000	0	0	253,0000	0	0	204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	876 970,0300	0	0	15 519,0000	0	0	309,0000	0	0	861 760,0300

Страница была полезной?