Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 487	0	5 487	9 712 279	0	9 712 279	9 660 868	0	9 660 868	56 898	0	56 898
30110	221 452	1 920	223 372	479 362	52	479 414	524 030	91	524 121	176 784	1 881	178 665
30114	0	11 311	11 311	0	2 104	2 104	0	2 162	2 162	0	11 253	11 253
30202	72 831	0	72 831	8 301	0	8 301	0	0	0	81 132	0	81 132
30204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30221	0	0	0	86 957	0	86 957	86 957	0	86 957	0	0	0
30402	286	0	286	0	0	0	2	0	2	284	0	284
32002	0	0	0	6 659 000	0	6 659 000	6 659 000	0	6 659 000	0	0	0
32003	549 000	0	549 000	2 042 000	0	2 042 000	2 591 000	0	2 591 000	0	0	0
32004	486 000	0	486 000	1 364 000	0	1 364 000	938 000	0	938 000	912 000	0	912 000
45203	9 613	0	9 613	0	0	0	9 613	0	9 613	0	0	0
45204	52 461	0	52 461	0	0	0	51 472	0	51 472	989	0	989
45205	26 774	0	26 774	0	0	0	21 008	0	21 008	5 766	0	5 766
45206	42 198	0	42 198	0	0	0	21 445	0	21 445	20 753	0	20 753
45208	178 305	0	178 305	0	0	0	1 532	0	1 532	176 773	0	176 773
45506	558	0	558	0	0	0	49	0	49	509	0	509
45507	165 119	0	165 119	0	0	0	2 106	0	2 106	163 013	0	163 013
45812	44 424	0	44 424	3 324	0	3 324	0	0	0	47 748	0	47 748
45815	27 813	238	28 051	94	6	100	2 342	10	2 352	25 565	234	25 799
45912	6 800	0	6 800	11	0	11	11	0	11	6 800	0	6 800
45915	28 705	0	28 705	7 450	0	7 450	13 944	0	13 944	22 211	0	22 211
47402	123 951	0	123 951	861	0	861	4 225	0	4 225	120 587	0	120 587
47408	0	0	0	8 787	0	8 787	8 787	0	8 787	0	0	0
47423	168 617	0	168 617	32 860	0	32 860	56 451	0	56 451	145 026	0	145 026
47427	58 745	0	58 745	176 293	3	176 296	33 694	3	33 697	201 344	0	201 344
47801	17 677 636	0	17 677 636	153 528	0	153 528	382 667	0	382 667	17 448 497	0	17 448 497
47802	62 018	0	62 018	1 041	0	1 041	78	0	78	62 981	0	62 981
50208	800 000	0	800 000	16 680	0	16 680	16 680	0	16 680	800 000	0	800 000
50211	762 634	0	762 634	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	762 634	0	762 634
50706	1 783 181	0	1 783 181	0	0	0	0	0	0	1 783 181	0	1 783 181
51509	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
52601	120 375	0	120 375	5 287	0	5 287	8 787	0	8 787	116 875	0	116 875
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	1 114	0	1 114	191	0	191	59	0	59	1 246	0	1 246
60306	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60308	35	0	35	149	0	149	184	0	184	0	0	0
60310	3 742	0	3 742	6 130	0	6 130	3 035	0	3 035	6 837	0	6 837
60312	29 644	0	29 644	16 458	0	16 458	17 963	0	17 963	28 139	0	28 139
60314	146	1 934	2 080	0	21	21	146	577	723	0	1 378	1 378
60323	10 944	0	10 944	724	0	724	1 074	0	1 074	10 594	0	10 594
60347	0	0	0	5 163	0	5 163	5 163	0	5 163	0	0	0
60401	396 919	0	396 919	0	0	0	2 124	0	2 124	394 795	0	394 795
60701	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	464	0	464	88	0	88	111	0	111	441	0	441
61008	1 026	0	1 026	454	0	454	1 450	0	1 450	30	0	30
61009	714	0	714	178	0	178	891	0	891	1	0	1
61011	785 044	0	785 044	76 705	0	76 705	16 520	0	16 520	845 229	0	845 229
61209	0	0	0	25 366	0	25 366	25 366	0	25 366	0	0	0
61212	0	0	0	330 813	0	330 813	330 813	0	330 813	0	0	0
61403	95 314	0	95 314	1 668	0	1 668	4 307	0	4 307	92 675	0	92 675
61601	0	0	0	14 073	0	14 073	14 073	0	14 073	0	0	0
70606	3 868 110	0	3 868 110	387 220	0	387 220	166	0	166	4 255 164	0	4 255 164
70608	7 901	0	7 901	598	0	598	0	0	0	8 499	0	8 499
70610	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70611	100 520	0	100 520	30 142	0	30 142	0	0	0	130 662	0	130 662
Итого по активу (баланс)	28 818 546	15 403	28 833 949	21 665 323	2 186	21 667 509	21 529 281	2 843	21 532 124	28 954 588	14 746	28 969 334
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	92 905	0	92 905	0	0	0	0	0	0	92 905	0	92 905
10801	682 369	0	682 369	0	0	0	0	0	0	682 369	0	682 369
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31308	10 150 000	0	10 150 000	400 000	0	400 000	0	0	0	9 750 000	0	9 750 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	1 490 852	0	1 490 852	15 304	0	15 304	70 696	0	70 696	1 546 244	0	1 546 244
40702	61 755	1 440	63 195	573 854	69	573 923	858 742	38	858 780	346 643	1 409	348 052
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	984	214	1 198	951	10	961	0	5	5	33	209	242
40911	0	0	0	169 081	0	169 081	169 081	0	169 081	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2	910	912	0	32	32	0	33	33	2	911	913
42309	3	58	61	0	3	3	0	2	2	3	57	60
45215	121 724	0	121 724	3 133	0	3 133	11 422	0	11 422	130 013	0	130 013
45515	3 197	0	3 197	107	0	107	15	0	15	3 105	0	3 105
45818	63 237	0	63 237	1 512	0	1 512	799	0	799	62 524	0	62 524
45918	24 111	0	24 111	3 705	0	3 705	1 123	0	1 123	21 529	0	21 529
47401	0	0	0	51 742	0	51 742	51 986	0	51 986	244	0	244
47416	5	0	5	132	0	132	142	0	142	15	0	15
47422	175 739	0	175 739	782 991	0	782 991	655 526	0	655 526	48 274	0	48 274
47425	188 687	0	188 687	5 877	0	5 877	3 052	0	3 052	185 862	0	185 862
47426	226 340	0	226 340	98 068	0	98 068	90 867	0	90 867	219 139	0	219 139
47804	2 012 927	0	2 012 927	181 329	0	181 329	105 004	0	105 004	1 936 602	0	1 936 602
50219	15 626	0	15 626	104	0	104	104	0	104	15 626	0	15 626
50719	262 850	0	262 850	2 950	0	2 950	0	0	0	259 900	0	259 900
51510	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	4 262	0	4 262	0	0	0	551	0	551	4 813	0	4 813
60105	25 275	0	25 275	0	0	0	0	0	0	25 275	0	25 275
60301	204	0	204	43 446	0	43 446	68 143	0	68 143	24 901	0	24 901
60305	9	0	9	105 355	0	105 355	105 346	0	105 346	0	0	0
60307	7	0	7	259	0	259	252	0	252	0	0	0
60309	1 399	0	1 399	0	0	0	1 273	0	1 273	2 672	0	2 672
60311	12 168	0	12 168	28 049	0	28 049	34 726	0	34 726	18 845	0	18 845
60322	192	0	192	339	0	339	372	0	372	225	0	225
60324	6 755	0	6 755	765	0	765	521	0	521	6 511	0	6 511
60348	18 806	0	18 806	1 191	0	1 191	6 343	0	6 343	23 958	0	23 958
60601	125 802	0	125 802	2 103	0	2 103	1 927	0	1 927	125 626	0	125 626
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	36 021	0	36 021	1 266	0	1 266	0	0	0	34 755	0	34 755
70601	4 129 889	0	4 129 889	163	0	163	365 331	0	365 331	4 495 057	0	4 495 057
70603	7 729	0	7 729	0	0	0	566	0	566	8 295	0	8 295
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	217 878	0	217 878	0	0	0	5 287	0	5 287	223 165	0	223 165
Итого по пассиву (баланс)	28 831 327	2 622	28 833 949	2 473 777	114	2 473 891	2 609 198	78	2 609 276	28 966 748	2 586	28 969 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	26 457	0	26 457	1	0	1	0	0	0	26 458	0	26 458
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	667 028	0	667 028	1 500	0	1 500	7 928	0	7 928	660 600	0	660 600
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	17 882 677	0	17 882 677	158 305	0	158 305	388 470	0	388 470	17 652 512	0	17 652 512
91501	24 940	0	24 940	1 851	0	1 851	1 772	0	1 772	25 019	0	25 019
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91604	632 803	1 128	633 931	69 118	29	69 147	79 670	54	79 724	622 251	1 103	623 354
91704	9 081	768	9 849	32 529	20	32 549	0	37	37	41 610	751	42 361
91802	41 377	389	41 766	51 008	10	51 018	0	19	19	92 385	380	92 765
91803	3 480	0	3 480	3 019	0	3 019	0	0	0	6 499	0	6 499
99998	35 688 512	0	35 688 512	368 545	0	368 545	715 409	0	715 409	35 341 648	0	35 341 648
Итого по активу (баланс)	55 526 619	2 285	55 528 904	685 876	59	685 935	1 193 249	110	1 193 359	55 019 246	2 234	55 021 480
Пассив
91003	0	0	0	8 301	0	8 301	8 301	0	8 301	0	0	0
91311	33 041 495	0	33 041 495	578 958	0	578 958	297 051	0	297 051	32 759 588	0	32 759 588
91312	2 575 365	900	2 576 265	128 107	43	128 150	63 169	24	63 193	2 510 427	881	2 511 308
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	19 840 392	0	19 840 392	447 518	0	447 518	286 958	0	286 958	19 679 832	0	19 679 832
Итого по пассиву (баланс)	55 528 004	900	55 528 904	1 162 884	43	1 162 927	655 479	24	655 503	55 020 599	881	55 021 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19 120,0000	0	0	350,0000	0	0	496,0000	0	0	18 974,0000
98010	0	0	847 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	847 245,0000
98020	0	0	223,0000	0	0	253,0000	0	0	295,0000	0	0	181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	866 588,0000	0	0	603,0000	0	0	791,0000	0	0	866 400,0000
Пассив
98050	0	0	866 429,0000	0	0	328,0000	0	0	109,0000	0	0	866 210,0000
98070	0	0	159,0000	0	0	281,0000	0	0	312,0000	0	0	190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	866 588,0000	0	0	609,0000	0	0	421,0000	0	0	866 400,0000

Страница была полезной?