Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 039	0	7 039	9 567 672	0	9 567 672	9 569 224	0	9 569 224	5 487	0	5 487
30110	205 813	1 949	207 762	514 392	49	514 441	498 753	78	498 831	221 452	1 920	223 372
30114	0	10 024	10 024	0	3 305	3 305	0	2 018	2 018	0	11 311	11 311
30202	39 967	0	39 967	32 864	0	32 864	0	0	0	72 831	0	72 831
30204	110	0	110	0	0	0	1	0	1	109	0	109
30221	0	0	0	19 545	0	19 545	19 545	0	19 545	0	0	0
30402	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
32002	324 000	0	324 000	6 634 000	0	6 634 000	6 958 000	0	6 958 000	0	0	0
32003	556 000	0	556 000	3 905 000	0	3 905 000	3 912 000	0	3 912 000	549 000	0	549 000
32004	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000	798 000	0	798 000	486 000	0	486 000
45203	0	0	0	9 613	0	9 613	0	0	0	9 613	0	9 613
45204	191 647	0	191 647	0	0	0	139 186	0	139 186	52 461	0	52 461
45205	82 488	0	82 488	9 700	0	9 700	65 414	0	65 414	26 774	0	26 774
45206	84 932	0	84 932	0	0	0	42 734	0	42 734	42 198	0	42 198
45208	184 018	0	184 018	0	0	0	5 713	0	5 713	178 305	0	178 305
45506	596	0	596	0	0	0	38	0	38	558	0	558
45507	165 890	0	165 890	0	0	0	771	0	771	165 119	0	165 119
45812	40 454	0	40 454	3 970	0	3 970	0	0	0	44 424	0	44 424
45815	29 792	243	30 035	425	5	430	2 404	10	2 414	27 813	238	28 051
45912	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45915	28 451	0	28 451	11 572	0	11 572	11 318	0	11 318	28 705	0	28 705
47402	126 933	0	126 933	0	0	0	2 982	0	2 982	123 951	0	123 951
47408	0	0	0	8 489	3 161	11 650	8 489	3 161	11 650	0	0	0
47423	165 995	0	165 995	48 917	0	48 917	46 295	0	46 295	168 617	0	168 617
47427	56 223	0	56 223	173 072	1	173 073	170 550	1	170 551	58 745	0	58 745
47801	17 952 824	0	17 952 824	272 035	0	272 035	547 223	0	547 223	17 677 636	0	17 677 636
47802	60 692	0	60 692	1 469	0	1 469	143	0	143	62 018	0	62 018
50208	800 000	0	800 000	17 080	0	17 080	17 080	0	17 080	800 000	0	800 000
50211	762 801	0	762 801	18 890	0	18 890	19 057	0	19 057	762 634	0	762 634
50706	1 783 181	0	1 783 181	0	0	0	0	0	0	1 783 181	0	1 783 181
51509	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
52601	126 486	0	126 486	2 337	0	2 337	8 448	0	8 448	120 375	0	120 375
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	826	0	826	323	0	323	35	0	35	1 114	0	1 114
60306	41	0	41	678	0	678	719	0	719	0	0	0
60308	2	0	2	504	0	504	471	0	471	35	0	35
60310	1 102	0	1 102	5 820	0	5 820	3 180	0	3 180	3 742	0	3 742
60312	22 970	0	22 970	20 625	0	20 625	13 951	0	13 951	29 644	0	29 644
60314	146	1 378	1 524	0	1 687	1 687	0	1 131	1 131	146	1 934	2 080
60323	10 328	0	10 328	1 286	0	1 286	670	0	670	10 944	0	10 944
60347	9	0	9	5 362	0	5 362	5 371	0	5 371	0	0	0
60401	396 729	0	396 729	190	0	190	0	0	0	396 919	0	396 919
60701	1 462	0	1 462	850	0	850	191	0	191	2 121	0	2 121
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	468	0	468	82	0	82	86	0	86	464	0	464
61008	528	0	528	809	0	809	311	0	311	1 026	0	1 026
61009	80	0	80	681	0	681	47	0	47	714	0	714
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	753 457	0	753 457	42 269	0	42 269	10 682	0	10 682	785 044	0	785 044
61209	0	0	0	15 213	0	15 213	15 213	0	15 213	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	550 116	0	550 116	550 116	0	550 116	0	0	0
61403	92 962	0	92 962	6 000	0	6 000	3 648	0	3 648	95 314	0	95 314
61601	0	0	0	10 785	0	10 785	10 785	0	10 785	0	0	0
70606	3 543 511	0	3 543 511	324 599	0	324 599	0	0	0	3 868 110	0	3 868 110
70608	7 464	0	7 464	437	0	437	0	0	0	7 901	0	7 901
70610	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70611	93 622	0	93 622	6 898	0	6 898	0	0	0	100 520	0	100 520
Итого по активу (баланс)	28 748 821	13 594	28 762 415	23 528 575	8 208	23 536 783	23 458 850	6 399	23 465 249	28 818 546	15 403	28 833 949
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	92 905	0	92 905	0	0	0	0	0	0	92 905	0	92 905
10801	682 369	0	682 369	0	0	0	0	0	0	682 369	0	682 369
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31308	10 400 000	0	10 400 000	250 000	0	250 000	0	0	0	10 150 000	0	10 150 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	1 663 441	0	1 663 441	224 213	40	224 253	51 624	40	51 664	1 490 852	0	1 490 852
40702	50 256	1 464	51 720	843 369	64	843 433	854 868	40	854 908	61 755	1 440	63 195
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	986	217	1 203	2	8	10	0	5	5	984	214	1 198
40911	0	0	0	152 567	0	152 567	152 567	0	152 567	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2	922	924	0	23	23	0	11	11	2	910	912
42309	3	59	62	0	3	3	0	2	2	3	58	61
45215	105 640	0	105 640	13 189	0	13 189	29 273	0	29 273	121 724	0	121 724
45515	3 225	0	3 225	473	0	473	445	0	445	3 197	0	3 197
45818	60 690	0	60 690	1 821	0	1 821	4 368	0	4 368	63 237	0	63 237
45918	24 225	0	24 225	1 670	0	1 670	1 556	0	1 556	24 111	0	24 111
47401	0	0	0	227 212	0	227 212	227 212	0	227 212	0	0	0
47407	0	0	0	3 160	41	3 201	3 160	41	3 201	0	0	0
47416	0	0	0	2 255	0	2 255	2 260	0	2 260	5	0	5
47422	169 048	0	169 048	1 056 526	0	1 056 526	1 063 217	0	1 063 217	175 739	0	175 739
47425	186 692	0	186 692	9 690	0	9 690	11 685	0	11 685	188 687	0	188 687
47426	148 491	0	148 491	11 065	0	11 065	88 914	0	88 914	226 340	0	226 340
47804	2 041 257	0	2 041 257	120 307	0	120 307	91 977	0	91 977	2 012 927	0	2 012 927
50219	15 628	0	15 628	191	0	191	189	0	189	15 626	0	15 626
50719	262 600	0	262 600	2 300	0	2 300	2 550	0	2 550	262 850	0	262 850
51510	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	3 730	0	3 730	0	0	0	532	0	532	4 262	0	4 262
60105	25 275	0	25 275	0	0	0	0	0	0	25 275	0	25 275
60301	414	0	414	16 089	0	16 089	15 879	0	15 879	204	0	204
60305	26	0	26	24 307	0	24 307	24 290	0	24 290	9	0	9
60307	7	0	7	473	0	473	473	0	473	7	0	7
60309	410	0	410	0	0	0	989	0	989	1 399	0	1 399
60311	13 559	0	13 559	14 792	0	14 792	13 401	0	13 401	12 168	0	12 168
60322	168	0	168	121	0	121	145	0	145	192	0	192
60324	6 495	0	6 495	518	0	518	778	0	778	6 755	0	6 755
60348	17 840	0	17 840	1 192	0	1 192	2 158	0	2 158	18 806	0	18 806
60601	123 875	0	123 875	0	0	0	1 927	0	1 927	125 802	0	125 802
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	11 536	0	11 536	281	0	281	24 766	0	24 766	36 021	0	36 021
70601	3 754 370	0	3 754 370	583	0	583	376 102	0	376 102	4 129 889	0	4 129 889
70603	7 431	0	7 431	0	0	0	298	0	298	7 729	0	7 729
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	215 541	0	215 541	0	0	0	2 337	0	2 337	217 878	0	217 878
Итого по пассиву (баланс)	28 759 753	2 662	28 762 415	2 978 367	179	2 978 546	3 049 941	139	3 050 080	28 831 327	2 622	28 833 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	64 532	0	64 532	0	0	0	38 075	0	38 075	26 457	0	26 457
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	680 277	0	680 277	0	0	0	13 249	0	13 249	667 028	0	667 028
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	18 115 766	0	18 115 766	318 090	0	318 090	551 179	0	551 179	17 882 677	0	17 882 677
91501	24 940	0	24 940	0	0	0	0	0	0	24 940	0	24 940
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91604	608 693	1 145	609 838	65 597	29	65 626	41 487	46	41 533	632 803	1 128	633 931
91704	9 081	780	9 861	0	20	20	0	32	32	9 081	768	9 849
91802	41 377	394	41 771	0	11	11	0	16	16	41 377	389	41 766
91803	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
99998	36 664 392	0	36 664 392	739 947	0	739 947	1 715 827	0	1 715 827	35 688 512	0	35 688 512
Итого по активу (баланс)	56 762 802	2 319	56 765 121	1 123 634	60	1 123 694	2 359 817	94	2 359 911	55 526 619	2 285	55 528 904
Пассив
91003	0	0	0	32 863	0	32 863	32 863	0	32 863	0	0	0
91311	33 526 018	0	33 526 018	835 111	0	835 111	350 588	0	350 588	33 041 495	0	33 041 495
91312	2 465 685	914	2 466 599	106 270	38	106 308	215 950	24	215 974	2 575 365	900	2 576 265
91315	3 109	0	3 109	1 967	0	1 967	0	0	0	1 142	0	1 142
91317	599 056	0	599 056	739 577	0	739 577	140 521	0	140 521	0	0	0
91507	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	20 100 729	0	20 100 729	644 085	0	644 085	383 748	0	383 748	19 840 392	0	19 840 392
Итого по пассиву (баланс)	56 764 207	914	56 765 121	2 359 873	38	2 359 911	1 123 670	24	1 123 694	55 528 004	900	55 528 904
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 171	3 171	0	3 171	3 171	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11	3 171	3 182	11	3 171	3 182	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19 247,0000	0	0	345,0000	0	0	472,0000	0	0	19 120,0000
98010	0	0	847 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	847 245,0000
98020	0	0	312,0000	0	0	186,0000	0	0	275,0000	0	0	223,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	866 804,0000	0	0	531,0000	0	0	747,0000	0	0	866 588,0000
Пассив
98050	0	0	866 653,0000	0	0	345,0000	0	0	121,0000	0	0	866 429,0000
98070	0	0	151,0000	0	0	290,0000	0	0	298,0000	0	0	159,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	866 804,0000	0	0	635,0000	0	0	419,0000	0	0	866 588,0000

Страница была полезной?