Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	10 547	0	10 547	3 424 561	0	3 424 561	3 421 823	0	3 421 823	13 285	0	13 285
30110	185 307	1 796	187 103	721 324	242	721 566	716 862	62	716 924	189 769	1 976	191 745
30114	0	15 649	15 649	0	1 216	1 216	0	596	596	0	16 269	16 269
30202	35 251	0	35 251	0	0	0	1 721	0	1 721	33 530	0	33 530
30204	313	0	313	14	0	14	0	0	0	327	0	327
30221	0	0	0	17 569	0	17 569	17 569	0	17 569	0	0	0
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	80 000	0	80 000	1 732 000	0	1 732 000	1 812 000	0	1 812 000	0	0	0
32003	0	0	0	571 000	0	571 000	412 000	0	412 000	159 000	0	159 000
45204	0	0	0	32 068	0	32 068	0	0	0	32 068	0	32 068
45205	117 486	0	117 486	37 585	0	37 585	72 113	0	72 113	82 958	0	82 958
45206	68 073	0	68 073	9 567	0	9 567	57 961	0	57 961	19 679	0	19 679
45207	85 205	0	85 205	34 083	0	34 083	31 791	0	31 791	87 497	0	87 497
45208	216 910	0	216 910	0	0	0	9 002	0	9 002	207 908	0	207 908
45505	533	0	533	90	0	90	78	0	78	545	0	545
45506	1 488	0	1 488	420	0	420	187	0	187	1 721	0	1 721
45507	158 862	0	158 862	10	0	10	2 254	0	2 254	156 618	0	156 618
45812	11 466	0	11 466	22 444	0	22 444	0	0	0	33 910	0	33 910
45815	30 707	222	30 929	1 373	31	1 404	94	7	101	31 986	246	32 232
45912	302	0	302	4 540	0	4 540	0	0	0	4 842	0	4 842
45915	31 473	0	31 473	19 756	0	19 756	21 899	0	21 899	29 330	0	29 330
47402	140 684	0	140 684	0	0	0	0	0	0	140 684	0	140 684
47408	0	0	0	11 852	274	12 126	11 852	274	12 126	0	0	0
47423	99 064	0	99 064	32 712	0	32 712	27 932	0	27 932	103 844	0	103 844
47427	58 961	0	58 961	100 254	6	100 260	104 581	6	104 587	54 634	0	54 634
47801	10 216 765	0	10 216 765	591 478	0	591 478	239 531	0	239 531	10 568 712	0	10 568 712
47802	10 630	0	10 630	0	0	0	0	0	0	10 630	0	10 630
50208	937 808	0	937 808	21 616	0	21 616	26 783	0	26 783	932 641	0	932 641
50211	1 877 279	0	1 877 279	26 485	0	26 485	36 993	0	36 993	1 866 771	0	1 866 771
50221	3 944	0	3 944	1 459	0	1 459	1 835	0	1 835	3 568	0	3 568
50706	1 220 310	0	1 220 310	0	0	0	0	0	0	1 220 310	0	1 220 310
51509	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60202	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
60302	128	0	128	1 735	0	1 735	1 686	0	1 686	177	0	177
60306	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60308	10	0	10	244	0	244	252	0	252	2	0	2
60310	6 260	0	6 260	4 849	0	4 849	1 537	0	1 537	9 572	0	9 572
60312	15 009	0	15 009	8 168	0	8 168	6 438	0	6 438	16 739	0	16 739
60314	146	1 586	1 732	0	17	17	146	981	1 127	0	622	622
60323	4 172	0	4 172	298	0	298	271	0	271	4 199	0	4 199
60347	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
60401	382 991	0	382 991	156	0	156	5 532	0	5 532	377 615	0	377 615
60701	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	406	0	406	138	0	138	138	0	138	406	0	406
61008	43	0	43	479	0	479	465	0	465	57	0	57
61009	111	0	111	378	0	378	429	0	429	60	0	60
61011	334 288	0	334 288	23 334	0	23 334	0	0	0	357 622	0	357 622
61209	0	0	0	6 911	0	6 911	6 911	0	6 911	0	0	0
61212	0	0	0	231 680	0	231 680	231 680	0	231 680	0	0	0
61403	99 961	0	99 961	1 693	0	1 693	3 998	0	3 998	97 656	0	97 656
70606	2 705 402	0	2 705 402	277 999	0	277 999	0	0	0	2 983 401	0	2 983 401
70608	7 573	0	7 573	1 300	0	1 300	0	0	0	8 873	0	8 873
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	86 317	0	86 317	20 765	0	20 765	1 578	0	1 578	105 504	0	105 504
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10603	3 944	0	3 944	1 835	0	1 835	1 459	0	1 459	3 568	0	3 568
10701	84 906	0	84 906	0	0	0	0	0	0	84 906	0	84 906
10801	530 386	0	530 386	0	0	0	0	0	0	530 386	0	530 386
30109	4 069	556	4 625	3 990	19	4 009	3 747	78	3 825	3 826	615	4 441
31308	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	300 000	0	300 000	4 400 000	0	4 400 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	483 152	0	483 152	111 209	0	111 209	69 319	0	69 319	441 262	0	441 262
40702	24 140	1 357	25 497	895 514	47	895 561	897 644	181	897 825	26 270	1 491	27 761
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 068	4 105	5 173	197	420	617	272	306	578	1 143	3 991	5 134
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	192 540	0	192 540	192 540	0	192 540	0	0	0
42301	2	947	949	0	35	35	0	70	70	2	982	984
42309	3	54	57	0	2	2	0	8	8	3	60	63
45215	82 594	0	82 594	25 415	0	25 415	3 094	0	3 094	60 273	0	60 273
45515	9 267	0	9 267	2 241	0	2 241	1 793	0	1 793	8 819	0	8 819
45818	34 053	0	34 053	787	0	787	24 213	0	24 213	57 479	0	57 479
45918	13 764	0	13 764	2 453	0	2 453	6 378	0	6 378	17 689	0	17 689
47401	0	0	0	121 441	0	121 441	121 441	0	121 441	0	0	0
47407	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47416	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47422	285 326	59	285 385	1 330 319	2	1 330 321	1 354 484	9	1 354 493	309 491	66	309 557
47425	131 489	0	131 489	10 211	0	10 211	7 895	0	7 895	129 173	0	129 173
47426	165 770	0	165 770	8	0	8	58 220	0	58 220	223 982	0	223 982
47804	1 549 919	0	1 549 919	74 071	0	74 071	103 228	0	103 228	1 579 076	0	1 579 076
50219	61 395	0	61 395	952	0	952	531	0	531	60 974	0	60 974
50719	47 600	0	47 600	0	0	0	1 550	0	1 550	49 150	0	49 150
51510	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
52305	101 000	0	101 000	1 000	0	1 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	665	0	665	0	0	0	448	0	448	1 113	0	1 113
60301	883	0	883	17 713	0	17 713	31 010	0	31 010	14 180	0	14 180
60305	27	0	27	23 069	0	23 069	31 505	0	31 505	8 463	0	8 463
60307	2	0	2	315	0	315	319	0	319	6	0	6
60309	3 985	0	3 985	0	0	0	3 344	0	3 344	7 329	0	7 329
60311	2 004	0	2 004	5 450	0	5 450	8 135	0	8 135	4 689	0	4 689
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	2 510	0	2 510	2 519	0	2 519	9	0	9
60324	2 521	0	2 521	171	0	171	205	0	205	2 555	0	2 555
60348	19 346	0	19 346	1 901	0	1 901	2 270	0	2 270	19 715	0	19 715
60601	109 948	0	109 948	3 513	0	3 513	1 815	0	1 815	108 250	0	108 250
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	2 920 216	0	2 920 216	262	0	262	305 673	0	305 673	3 225 627	0	3 225 627
70603	7 925	0	7 925	0	0	0	1 734	0	1 734	9 659	0	9 659
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	57 487	0	57 487	2	0	2	0	0	0	57 489	0	57 489
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	196 919	0	196 919	0	0	0	8 618	0	8 618	188 301	0	188 301
91416	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 850 000	0	1 850 000
91418	10 328 335	0	10 328 335	597 355	0	597 355	240 363	0	240 363	10 685 327	0	10 685 327
91501	24 089	0	24 089	0	0	0	0	0	0	24 089	0	24 089
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91604	299 117	1 048	300 165	63 624	146	63 770	46 138	36	46 174	316 603	1 158	317 761
91704	844	1 934	2 778	0	270	270	0	67	67	844	2 137	2 981
91802	5 201	4 689	9 890	0	653	653	0	163	163	5 201	5 179	10 380
91803	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
99998	18 153 970	0	18 153 970	1 240 052	0	1 240 052	676 041	0	676 041	18 717 981	0	18 717 981
Пассив
91311	16 284 427	0	16 284 427	410 044	0	410 044	910 789	0	910 789	16 785 172	0	16 785 172
91312	1 758 911	836	1 759 747	95 892	28	95 920	186 625	117	186 742	1 849 644	925	1 850 569
91315	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
91316	12 907	0	12 907	12 100	0	12 100	0	0	0	807	0	807
91317	88 878	0	88 878	157 912	0	157 912	142 458	0	142 458	73 424	0	73 424
91507	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91508	65	0	65	65	0	65	63	0	63	63	0	63
99999	13 071 262	0	13 071 262	595 386	0	595 386	662 051	0	662 051	13 137 927	0	13 137 927
Г. Срочные сделки
Актив
93305	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
93306	0	0	0	11 852	0	11 852	11 852	0	11 852	0	0	0
93307	0	0	0	11 852	0	11 852	11 852	0	11 852	0	0	0
93308	10 961	0	10 961	26 970	0	26 970	20 749	0	20 749	17 182	0	17 182
93309	20 227	0	20 227	44 070	0	44 070	29 767	0	29 767	34 530	0	34 530
93310	296 097	0	296 097	663 204	0	663 204	296 097	0	296 097	663 204	0	663 204
95001	0	0	0	398 592	0	398 592	0	0	0	398 592	0	398 592
Пассив
96308	0	0	0	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394
96309	0	0	0	0	0	0	14 551	0	14 551	14 551	0	14 551
96310	0	0	0	0	0	0	376 647	0	376 647	376 647	0	376 647
96505	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
97101	327 285	0	327 285	328 176	0	328 176	715 807	0	715 807	714 916	0	714 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 780,0000	0	0	462,0000	0	0	228,0000	0	0	7 014,0000
98010	0	0	962 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	962 702,0000
98020	0	0	542,0000	0	0	220,0000	0	0	197,0000	0	0	565,0000
Пассив
98050	0	0	969 962,0000	0	0	103,0000	0	0	355,0000	0	0	970 214,0000
98070	0	0	62,0000	0	0	59,0000	0	0	64,0000	0	0	67,0000

Страница была полезной?