Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 246	0	3 246	3 655	0	3 655	6 901	0	6 901	0	0	0
30102	13 905	0	13 905	2 982 850	0	2 982 850	2 974 190	0	2 974 190	22 565	0	22 565
30110	183 551	1 767	185 318	7 507 319	48	7 507 367	7 498 848	101	7 498 949	192 022	1 714	193 736
30114	0	16 377	16 377	0	1 523	1 523	0	1 896	1 896	0	16 004	16 004
30202	23 788	0	23 788	4 017	0	4 017	0	0	0	27 805	0	27 805
30204	202	0	202	41	0	41	0	0	0	243	0	243
30221	200	0	200	25 775	0	25 775	25 975	0	25 975	0	0	0
30402	62	0	62	11 019 912	0	11 019 912	11 019 974	0	11 019 974	0	0	0
30404	0	0	0	11 019 805	0	11 019 805	11 019 805	0	11 019 805	0	0	0
30409	0	0	0	5 503 892	0	5 503 892	5 503 892	0	5 503 892	0	0	0
32002	0	0	0	827 000	0	827 000	827 000	0	827 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	479 000	0	479 000	528 000	0	528 000	171 000	0	171 000
32004	459 000	0	459 000	217 000	0	217 000	676 000	0	676 000	0	0	0
32006	54 898	0	54 898	0	0	0	54 898	0	54 898	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45206	137 426	0	137 426	99 861	0	99 861	97 641	0	97 641	139 646	0	139 646
45207	163 863	0	163 863	5 000	0	5 000	5 720	0	5 720	163 143	0	163 143
45208	147 314	0	147 314	0	0	0	0	0	0	147 314	0	147 314
45505	338	0	338	0	0	0	62	0	62	276	0	276
45506	1 480	0	1 480	0	0	0	70	0	70	1 410	0	1 410
45507	176 569	0	176 569	290	0	290	6 111	0	6 111	170 748	0	170 748
45812	15 766	0	15 766	0	0	0	4 300	0	4 300	11 466	0	11 466
45815	16 236	219	16 455	4 992	6	4 998	615	13	628	20 613	212	20 825
45912	915	0	915	0	0	0	613	0	613	302	0	302
45915	34 797	0	34 797	20 067	0	20 067	24 436	0	24 436	30 428	0	30 428
47402	726 094	0	726 094	6 598 374	0	6 598 374	6 606 054	0	6 606 054	718 414	0	718 414
47404	0	0	0	9 113	0	9 113	9 113	0	9 113	0	0	0
47408	0	0	0	1 885 917	243	1 886 160	1 385 917	243	1 386 160	500 000	0	500 000
47423	105 185	0	105 185	75 746	0	75 746	66 934	0	66 934	113 997	0	113 997
47427	81 871	0	81 871	148 473	5	148 478	165 335	5	165 340	65 009	0	65 009
47801	13 528 302	0	13 528 302	701 767	0	701 767	6 688 057	0	6 688 057	7 542 012	0	7 542 012
47802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
50208	280 511	0	280 511	301 564	0	301 564	142 195	0	142 195	439 880	0	439 880
50211	1 610 518	0	1 610 518	29 912	0	29 912	39 334	0	39 334	1 601 096	0	1 601 096
50221	0	0	0	3 594	0	3 594	2 386	0	2 386	1 208	0	1 208
50706	1 220 310	0	1 220 310	469 003	0	469 003	0	0	0	1 689 313	0	1 689 313
51509	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60302	14 156	0	14 156	127	0	127	1 291	0	1 291	12 992	0	12 992
60306	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60308	16	0	16	326	0	326	326	0	326	16	0	16
60310	6 376	0	6 376	5 489	0	5 489	10 813	0	10 813	1 052	0	1 052
60312	14 857	0	14 857	6 956	0	6 956	8 208	0	8 208	13 605	0	13 605
60314	0	963	963	146	1 477	1 623	0	856	856	146	1 584	1 730
60323	3 236	0	3 236	914	0	914	362	0	362	3 788	0	3 788
60401	372 501	0	372 501	262	0	262	0	0	0	372 763	0	372 763
60701	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60702	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	331	0	331	185	0	185	60	0	60	456	0	456
61008	51	0	51	321	0	321	323	0	323	49	0	49
61009	2	0	2	69	0	69	57	0	57	14	0	14
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61011	239 352	0	239 352	40 294	0	40 294	4 403	0	4 403	275 243	0	275 243
61210	0	0	0	150 376	0	150 376	150 376	0	150 376	0	0	0
61212	0	0	0	6 701 175	0	6 701 175	6 701 175	0	6 701 175	0	0	0
61403	107 224	0	107 224	350	0	350	3 167	0	3 167	104 407	0	104 407
70606	809 669	0	809 669	360 815	0	360 815	240	0	240	1 170 244	0	1 170 244
70608	2 879	0	2 879	784	0	784	0	0	0	3 663	0	3 663
70611	29 715	0	29 715	11 639	0	11 639	0	0	0	41 354	0	41 354
70706	5 302 749	0	5 302 749	0	0	0	5 302 749	0	5 302 749	0	0	0
70708	30 477	0	30 477	0	0	0	30 477	0	30 477	0	0	0
70710	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70711	71 883	0	71 883	0	0	0	71 883	0	71 883	0	0	0
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10603	0	0	0	2 386	0	2 386	3 594	0	3 594	1 208	0	1 208
10701	77 931	0	77 931	0	0	0	0	0	0	77 931	0	77 931
10801	397 862	0	397 862	0	0	0	0	0	0	397 862	0	397 862
30109	3 091	547	3 638	3 033	32	3 065	2 836	15	2 851	2 894	530	3 424
30223	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30408	0	0	0	5 515 913	0	5 515 913	5 515 913	0	5 515 913	0	0	0
30601	0	0	0	5 504 000	0	5 504 000	5 504 000	0	5 504 000	0	0	0
30603	0	0	0	5 506 800	0	5 506 800	5 506 800	0	5 506 800	0	0	0
31308	2 150 000	0	2 150 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	2 350 000	0	2 350 000
31309	11 250 000	0	11 250 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	278 940	0	278 940	67 635	0	67 635	88 021	0	88 021	299 326	0	299 326
40702	29 272	1 340	30 612	712 285	79	712 364	705 663	36	705 699	22 650	1 297	23 947
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	75	3 433	3 508	262	344	606	241	972	1 213	54	4 061	4 115
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	186 451	0	186 451	186 451	0	186 451	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42301	2	906	908	0	23	23	0	40	40	2	923	925
42309	3	53	56	0	3	3	0	1	1	3	51	54
45215	47 553	0	47 553	1 132	0	1 132	1 178	0	1 178	47 599	0	47 599
45515	14 150	0	14 150	2 619	0	2 619	37	0	37	11 568	0	11 568
45818	27 307	0	27 307	4 790	0	4 790	2 931	0	2 931	25 448	0	25 448
45918	14 011	0	14 011	3 498	0	3 498	2 467	0	2 467	12 980	0	12 980
47401	3	0	3	50 086	0	50 086	50 083	0	50 083	0	0	0
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 418 340	0	1 418 340	1 887 343	0	1 887 343	469 003	0	469 003
47416	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
47422	202 238	59	202 297	1 184 929	3	1 184 932	1 277 501	1	1 277 502	294 810	57	294 867
47425	334 071	0	334 071	9 390	0	9 390	11 850	0	11 850	336 531	0	336 531
47426	286 807	0	286 807	307 607	0	307 607	93 618	0	93 618	72 818	0	72 818
47804	951 022	0	951 022	135 870	0	135 870	168 437	0	168 437	983 589	0	983 589
50219	39 581	0	39 581	957	0	957	3 591	0	3 591	42 215	0	42 215
50220	3 246	0	3 246	6 901	0	6 901	3 655	0	3 655	0	0	0
50719	33 500	0	33 500	0	0	0	6 690	0	6 690	40 190	0	40 190
51510	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
52305	103 500	0	103 500	0	0	0	0	0	0	103 500	0	103 500
52501	1 143	0	1 143	0	0	0	407	0	407	1 550	0	1 550
60301	7 799	0	7 799	30 430	0	30 430	25 159	0	25 159	2 528	0	2 528
60305	7 928	0	7 928	30 930	0	30 930	23 002	0	23 002	0	0	0
60307	25	0	25	406	0	406	400	0	400	19	0	19
60309	6 961	0	6 961	9 488	0	9 488	3 235	0	3 235	708	0	708
60311	3 947	0	3 947	3 071	0	3 071	2 921	0	2 921	3 797	0	3 797
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	9	0	9	23	0	23	23	0	23	9	0	9
60324	1 901	0	1 901	189	0	189	508	0	508	2 220	0	2 220
60348	28 546	0	28 546	2 057	0	2 057	1 943	0	1 943	28 432	0	28 432
60601	101 247	0	101 247	0	0	0	1 754	0	1 754	103 001	0	103 001
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	908 769	0	908 769	2 094	0	2 094	382 800	0	382 800	1 289 475	0	1 289 475
70603	2 761	0	2 761	0	0	0	1 000	0	1 000	3 761	0	3 761
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	5 523 352	0	5 523 352	5 523 352	0	5 523 352	0	0	0	0	0	0
70703	21 263	0	21 263	21 263	0	21 263	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 405 118	0	5 405 118	5 544 618	0	5 544 618	139 500	0	139 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
90902	57 418	0	57 418	41	0	41	0	0	0	57 459	0	57 459
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 395 989	0	1 395 989	0	0	0	1 178 694	0	1 178 694	217 295	0	217 295
91416	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	600 000	0	600 000	650 000	0	650 000
91418	13 622 872	0	13 622 872	720 511	0	720 511	6 698 679	0	6 698 679	7 644 704	0	7 644 704
91501	24 089	0	24 089	20 689	0	20 689	20 689	0	20 689	24 089	0	24 089
91502	254	0	254	254	0	254	254	0	254	254	0	254
91604	198 582	1 032	199 614	35 606	28	35 634	26 747	61	26 808	207 441	999	208 440
91704	62	7 693	7 755	782	306	1 088	0	264	264	844	7 735	8 579
91802	901	12 739	13 640	4 300	484	4 784	0	481	481	5 201	12 742	17 943
91803	9 755	0	9 755	0	0	0	0	0	0	9 755	0	9 755
99998	28 113 149	0	28 113 149	1 290 459	0	1 290 459	15 506 937	0	15 506 937	13 896 671	0	13 896 671
Пассив
91003	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	26 502 601	0	26 502 601	15 291 318	0	15 291 318	1 041 929	0	1 041 929	12 253 212	0	12 253 212
91312	1 341 955	825	1 342 780	95 296	50	95 346	139 084	23	139 107	1 385 743	798	1 386 541
91315	1 967	0	1 967	0	0	0	1 142	0	1 142	3 109	0	3 109
91316	13 562	0	13 562	347	0	347	0	0	0	13 215	0	13 215
91317	247 337	0	247 337	115 861	0	115 861	104 216	0	104 216	235 692	0	235 692
91507	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91508	65	0	65	6	0	6	6	0	6	65	0	65
99999	16 581 396	0	16 581 396	8 525 745	0	8 525 745	782 877	0	782 877	8 838 528	0	8 838 528
Г. Срочные сделки
Актив
93305	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
Пассив
96505	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 201,0000	0	0	481,0000	0	0	7 371,0000	0	0	5 311,0000
98010	0	0	289 939,0000	0	0	5 818 353,0000	0	0	5 624 037,0000	0	0	484 255,0000
98020	0	0	431,0000	0	0	147,0000	0	0	172,0000	0	0	406,0000
Пассив
98050	0	0	92 893,0000	0	0	129 545,0000	0	0	526 532,0000	0	0	489 880,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 501 800,0000	0	0	5 501 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	209 678,0000	0	0	209 723,0000	0	0	137,0000	0	0	92,0000

Страница была полезной?