Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	501 453	0	501 453	34 642	0	34 642	72 423	0	72 423	463 672	0	463 672
20202	216 425	239 290	455 715	901 613	109 921	1 011 534	868 423	161 244	1 029 667	249 615	187 967	437 582
20208	87 085	4 595	91 680	271 063	13 170	284 233	294 037	13 712	307 749	64 111	4 053	68 164
20209	8 710	0	8 710	281 754	867	282 621	288 064	867	288 931	2 400	0	2 400
20308	0	10 269	10 269	0	0	0	0	942	942	0	9 327	9 327
30102	293 716	0	293 716	137 737 369	0	137 737 369	137 701 503	0	137 701 503	329 582	0	329 582
30110	12 103	11 085	23 188	404 051	144 241	548 292	389 688	144 591	534 279	26 466	10 735	37 201
30114	3	5 038 859	5 038 862	0	427 445 399	427 445 399	0	427 298 179	427 298 179	3	5 186 079	5 186 082
30202	327 055	0	327 055	97 745	0	97 745	0	0	0	424 800	0	424 800
30204	1 495 061	0	1 495 061	176 014	0	176 014	0	0	0	1 671 075	0	1 671 075
30218	0	0	0	607 322	3 176	610 498	607 322	3 176	610 498	0	0	0
30221	0	0	0	482 927	9 343	492 270	482 927	9 343	492 270	0	0	0
30233	631	1	632	413 298	36 004	449 302	412 826	35 812	448 638	1 103	193	1 296
30235	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
30302	1 956 515	129 544	2 086 059	448 457	17 916	466 373	137 296	13 603	150 899	2 267 676	133 857	2 401 533
30306	4 473 475	157 774	4 631 249	15 864 548	14 828	15 879 376	15 270 813	7 497	15 278 310	5 067 210	165 105	5 232 315
30413	354 507	0	354 507	11 807 567	0	11 807 567	11 679 288	0	11 679 288	482 786	0	482 786
30424	174 100	0	174 100	47 317 248	0	47 317 248	47 312 425	0	47 312 425	178 923	0	178 923
30425	12 000	2 630	14 630	8 000	107	8 107	0	106	106	20 000	2 631	22 631
30602	0	1	1	279 273	35 960	315 233	273 643	35 961	309 604	5 630	0	5 630
32002	0	0	0	54 120 000	45 215 829	99 335 829	50 445 000	45 215 829	95 660 829	3 675 000	0	3 675 000
32003	5 040 000	14 958 853	19 998 853	10 770 000	14 782 139	25 552 139	15 690 000	29 740 992	45 430 992	120 000	0	120 000
32004	0	312 695	312 695	3 480 000	348 731	3 828 731	3 480 000	321 276	3 801 276	0	340 150	340 150
32102	0	0	0	0	201 820 047	201 820 047	0	190 472 962	190 472 962	0	11 347 085	11 347 085
32103	0	7 265 729	7 265 729	0	64 656 796	64 656 796	0	71 922 525	71 922 525	0	0	0
32104	0	986 298	986 298	0	7 155	7 155	0	993 453	993 453	0	0	0
32201	0	0	0	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205	0	0	0
32206	0	6 910 367	6 910 367	0	97 495	97 495	0	6 175 208	6 175 208	0	832 654	832 654
32207	0	1 641 140	1 641 140	0	3 082 735	3 082 735	0	98 694	98 694	0	4 625 181	4 625 181
32208	0	209 900	209 900	0	8 534	8 534	0	8 447	8 447	0	209 987	209 987
32301	0	5 140	5 140	0	266	266	0	173	173	0	5 233	5 233
32308	0	4 751	4 751	0	193	193	0	191	191	0	4 753	4 753
44606	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	0	0	0	13 000	0	13 000
44907	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
44908	26 826	0	26 826	0	0	0	0	0	0	26 826	0	26 826
45108	572 520	0	572 520	0	0	0	7 757	0	7 757	564 763	0	564 763
45203	119 000	0	119 000	50 040	0	50 040	169 040	0	169 040	0	0	0
45204	853 740	0	853 740	143 930	0	143 930	741 660	0	741 660	256 010	0	256 010
45205	289 101	32 877	321 978	350 000	9 268	359 268	80 200	13 417	93 617	558 901	28 728	587 629
45206	2 227 763	0	2 227 763	529 588	0	529 588	3 524	0	3 524	2 753 827	0	2 753 827
45207	3 866 593	5 568	3 872 161	206 227	288	206 515	1 501	186	1 687	4 071 319	5 670	4 076 989
45208	542 816	0	542 816	0	0	0	0	0	0	542 816	0	542 816
45504	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45505	1 158	59 510	60 668	800	2 420	3 220	338	2 424	2 762	1 620	59 506	61 126
45506	168 096	6 575	174 671	41 400	267	41 667	6 536	264	6 800	202 960	6 578	209 538
45507	236 839	155 115	391 954	700	6 264	6 964	3 122	9 498	12 620	234 417	151 881	386 298
45509	2 351	185	2 536	6 712	664	7 376	6 458	405	6 863	2 605	444	3 049
45605	1 073 276	547 943	1 621 219	0	22 277	22 277	0	22 052	22 052	1 073 276	548 168	1 621 444
45708	0	180	180	0	226	226	0	256	256	0	150	150
45814	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45815	29 310	114 669	143 979	123	4 916	5 039	315	5 158	5 473	29 118	114 427	143 545
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	1 356	511	1 867	57	327	384	121	473	594	1 292	365	1 657
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	214 913	214 913	0	8 770	8 770	0	8 650	8 650	0	215 033	215 033
47404	0	936 947	936 947	11 547 737	26 243 134	37 790 871	11 547 737	25 867 827	37 415 564	0	1 312 254	1 312 254
47408	0	0	0	46 055 150	250 124 323	296 179 473	46 055 150	250 064 872	296 120 022	0	59 451	59 451
47417	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
47423	896	1 975	2 871	199	3 099 574	3 099 773	204	3 101 111	3 101 315	891	438	1 329
47427	114 339	1 983	116 322	119 983	7 455	127 438	92 447	4 158	96 605	141 875	5 280	147 155
47801	867	0	867	0	0	0	23	0	23	844	0	844
47802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50205	1 212 071	119 730	1 331 801	11 113 572	5 479	11 119 051	10 587 469	4 818	10 592 287	1 738 174	120 391	1 858 565
50206	233 398	0	233 398	1 546	0	1 546	0	0	0	234 944	0	234 944
50207	2 173 905	0	2 173 905	1 054 381	0	1 054 381	1 181 191	0	1 181 191	2 047 095	0	2 047 095
50208	2 459 723	0	2 459 723	151 857	0	151 857	206 894	0	206 894	2 404 686	0	2 404 686
50209	0	1 109 763	1 109 763	0	195 460	195 460	0	44 931	44 931	0	1 260 292	1 260 292
50210	0	0	0	76 909	0	76 909	0	0	0	76 909	0	76 909
50211	101 533	1 106 125	1 207 658	719	759 755	760 474	0	126 232	126 232	102 252	1 739 648	1 841 900
50218	2 734 488	0	2 734 488	11 032 966	0	11 032 966	11 429 180	0	11 429 180	2 338 274	0	2 338 274
50221	77 885	0	77 885	42 939	0	42 939	18 623	0	18 623	102 201	0	102 201
50305	0	13 733	13 733	0	637	637	0	997	997	0	13 373	13 373
50311	0	150 836	150 836	0	6 881	6 881	0	40 405	40 405	0	117 312	117 312
50505	0	1 336	1 336	0	54	54	0	53	53	0	1 337	1 337
50705	71 241	0	71 241	26	0	26	0	0	0	71 267	0	71 267
50706	481 657	0	481 657	27	0	27	27	0	27	481 657	0	481 657
50708	0	2 753	2 753	0	112	112	0	110	110	0	2 755	2 755
50721	35	0	35	4	0	4	0	0	0	39	0	39
52503	48 477	0	48 477	0	0	0	11 613	0	11 613	36 864	0	36 864
52601	0	0	0	37 736	0	37 736	37 736	0	37 736	0	0	0
60102	70 571	0	70 571	0	0	0	0	0	0	70 571	0	70 571
60202	822 019	0	822 019	0	0	0	0	0	0	822 019	0	822 019
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	71 583	680	72 263	18 754	28	18 782	15 164	27	15 191	75 173	681	75 854
60306	0	0	0	5 983	0	5 983	5 983	0	5 983	0	0	0
60308	2 406	3 557	5 963	1 692	1 323	3 015	2 586	3 903	6 489	1 512	977	2 489
60310	0	0	0	3 470	77	3 547	3 470	77	3 547	0	0	0
60312	82 085	0	82 085	37 570	0	37 570	34 609	0	34 609	85 046	0	85 046
60314	4 359	18 576	22 935	260	3 129	3 389	751	2 766	3 517	3 868	18 939	22 807
60323	49 690	856	50 546	7 147	3 639	10 786	13 407	3 291	16 698	43 430	1 204	44 634
60401	3 057 309	0	3 057 309	4 258	0	4 258	0	0	0	3 061 567	0	3 061 567
60404	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60701	175 000	0	175 000	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	175 000	0	175 000
60901	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
61002	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61008	741	0	741	605	0	605	521	0	521	825	0	825
61009	243	0	243	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	243	0	243
61010	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61210	0	0	0	909 165	112 180	1 021 345	909 165	112 180	1 021 345	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	40 953	0	40 953	7 065	0	7 065	7 150	0	7 150	40 868	0	40 868
61601	0	0	0	2 640 230	0	2 640 230	2 640 230	0	2 640 230	0	0	0
70606	28 772 899	0	28 772 899	3 909 352	0	3 909 352	3 294	0	3 294	32 678 957	0	32 678 957
70608	18 588 238	0	18 588 238	2 875 835	0	2 875 835	0	0	0	21 464 073	0	21 464 073
70611	68 897	0	68 897	15 450	0	15 450	14 798	0	14 798	69 549	0	69 549
70614	169 693	0	169 693	16 154	0	16 154	0	0	0	185 847	0	185 847
Итого по активу (баланс)	86 718 804	42 495 822	129 214 626	378 752 907	1 038 470 141	1 417 223 048	371 443 373	1 052 115 686	1 423 559 059	94 028 338	28 850 277	122 878 615
Пассив
10207	1 638 252	0	1 638 252	0	0	0	0	0	0	1 638 252	0	1 638 252
10601	1 461 847	0	1 461 847	0	0	0	0	0	0	1 461 847	0	1 461 847
10602	2 982 117	0	2 982 117	0	0	0	0	0	0	2 982 117	0	2 982 117
10603	77 586	0	77 586	18 624	0	18 624	42 943	0	42 943	101 905	0	101 905
10701	81 913	0	81 913	0	0	0	0	0	0	81 913	0	81 913
10801	7 023 786	0	7 023 786	0	0	0	0	0	0	7 023 786	0	7 023 786
30109	261 753	135 461	397 214	1 080 383	120 240	1 200 623	1 030 175	115 208	1 145 383	211 545	130 429	341 974
30111	100	22	122	6	0	6	0	1	1	94	23	117
30126	151	0	151	449	0	449	428	0	428	130	0	130
30220	0	13 173	13 173	0	609 784	609 784	0	601 352	601 352	0	4 741	4 741
30222	0	0	0	32 846	5 096	37 942	32 846	5 096	37 942	0	0	0
30223	2 496	0	2 496	200 453	0	200 453	197 957	0	197 957	0	0	0
30226	6	0	6	417	0	417	424	0	424	13	0	13
30232	20	3 556	3 576	389 423	227 288	616 711	389 403	225 660	615 063	0	1 928	1 928
30301	1 956 515	129 544	2 086 059	137 296	13 603	150 899	448 457	17 916	466 373	2 267 676	133 857	2 401 533
30305	4 473 475	157 774	4 631 249	15 270 813	7 500	15 278 313	15 864 548	14 831	15 879 379	5 067 210	165 105	5 232 315
30601	224 514	0	224 514	41 251	0	41 251	75 809	0	75 809	259 072	0	259 072
30606	14 221	157	14 378	0	6	6	0	6	6	14 221	157	14 378
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	67 438	0	67 438	67 438	0	67 438	0	0	0
31302	0	0	0	6 870 000	133 284	7 003 284	10 351 000	133 284	10 484 284	3 481 000	0	3 481 000
31303	1 200 000	0	1 200 000	3 735 000	299 889	4 034 889	2 875 000	299 889	3 174 889	340 000	0	340 000
31304	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000	371 000	0	371 000	371 000	0	371 000
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31307	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31404	0	3 288 693	3 288 693	0	3 520 929	3 520 929	0	232 236	232 236	0	0	0
31407	0	171 340	171 340	0	5 782	5 782	0	8 878	8 878	0	174 436	174 436
31409	0	328 766	328 766	0	13 231	13 231	0	13 366	13 366	0	328 901	328 901
31501	0	0	0	9 325	0	9 325	9 325	0	9 325	0	0	0
31606	0	6 910 367	6 910 367	0	6 175 207	6 175 207	0	97 494	97 494	0	832 654	832 654
31607	0	1 641 140	1 641 140	0	98 694	98 694	0	3 082 735	3 082 735	0	4 625 181	4 625 181
32015	427 396	0	427 396	2 640 687	0	2 640 687	2 588 291	0	2 588 291	375 000	0	375 000
32901	2 676 230	0	2 676 230	11 248 980	0	11 248 980	10 865 897	0	10 865 897	2 293 147	0	2 293 147
40502	3 716	3 319	7 035	68 574	29 670	98 244	75 239	30 050	105 289	10 381	3 699	14 080
40503	10 994	6 728	17 722	204 761	13 279	218 040	279 018	15 254	294 272	85 251	8 703	93 954
40602	451	0	451	21 610	0	21 610	21 569	0	21 569	410	0	410
40701	166 599	6 829	173 428	480 707	390 145	870 852	419 618	405 195	824 813	105 510	21 879	127 389
40702	2 621 055	333 910	2 954 965	102 321 514	1 503 591	103 825 105	102 138 556	1 608 291	103 746 847	2 438 097	438 610	2 876 707
40703	106 278	65 759	172 037	72 561	15 607	88 168	88 217	6 492	94 709	121 934	56 644	178 578
40802	32 810	989	33 799	125 218	987	126 205	123 156	1	123 157	30 748	3	30 751
40804	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
40805	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	110 221	22 660 671	22 770 892	560 193	8 815 276	9 375 469	562 479	1 187 092	1 749 571	112 507	15 032 487	15 144 994
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40814	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
40817	424 944	125 834	550 778	431 565	108 845	540 410	407 965	114 836	522 801	401 344	131 825	533 169
40820	6 083	8 337	14 420	14 178	5 790	19 968	14 167	10 275	24 442	6 072	12 822	18 894
40821	1 021	0	1 021	164 380	0	164 380	163 988	0	163 988	629	0	629
40901	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794	6 794	0	6 794
42003	77 300	0	77 300	77 484	0	77 484	45 184	0	45 184	45 000	0	45 000
42102	6 080 200	0	6 080 200	65 454 155	0	65 454 155	63 174 055	0	63 174 055	3 800 100	0	3 800 100
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	300 500	0	300 500	0	0	0	25 000	0	25 000	325 500	0	325 500
42106	160 000	0	160 000	43 205	0	43 205	73 205	0	73 205	190 000	0	190 000
42204	12 000	54 642	66 642	0	2 004	2 004	0	2 556	2 556	12 000	55 194	67 194
42205	70 000	53 544	123 544	10 774	1 807	12 581	774	2 774	3 548	60 000	54 511	114 511
42206	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750	20 750	0	20 750
42301	284 234	276 896	561 130	649 994	527 806	1 177 800	594 229	526 684	1 120 913	228 469	275 774	504 243
42303	94 382	47 049	141 431	96 479	48 580	145 059	112 613	57 514	170 127	110 516	55 983	166 499
42304	46 026	78 507	124 533	21 689	19 010	40 699	14 988	18 179	33 167	39 325	77 676	117 001
42305	69 902	443 884	513 786	4 005	75 351	79 356	3 522	76 768	80 290	69 419	445 301	514 720
42306	901 244	2 486 113	3 387 357	111 112	335 068	446 180	113 020	391 587	504 607	903 152	2 542 632	3 445 784
42309	882	0	882	24	0	24	15	0	15	873	0	873
42313	0	164	164	0	7	7	0	7	7	0	164	164
42601	2 224	50 579	52 803	3 092	45 984	49 076	3 321	29 506	32 827	2 453	34 101	36 554
42603	0	1 743	1 743	0	1 794	1 794	0	1 810	1 810	0	1 759	1 759
42604	0	868	868	0	29	29	0	45	45	0	884	884
42605	111	2 096	2 207	0	78	78	0	97	97	111	2 115	2 226
42606	845	36 324	37 169	440	1 230	1 670	0	1 874	1 874	405	36 968	37 373
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43803	64 103	0	64 103	27 205	0	27 205	67 255	0	67 255	104 153	0	104 153
43804	6 649	0	6 649	2 125	0	2 125	0	0	0	4 524	0	4 524
43806	0	1 463	1 463	0	58	58	0	59	59	0	1 464	1 464
44001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44006	0	209 900	209 900	0	8 447	8 447	0	8 534	8 534	0	209 987	209 987
44915	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
45215	273 819	0	273 819	145 363	0	145 363	164 275	0	164 275	292 731	0	292 731
45515	55 391	0	55 391	8 715	0	8 715	9 667	0	9 667	56 343	0	56 343
45615	43 849	0	43 849	0	0	0	12	0	12	43 861	0	43 861
45715	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
45818	143 810	0	143 810	546	0	546	80	0	80	143 344	0	143 344
45918	1 408	0	1 408	301	0	301	12	0	12	1 119	0	1 119
47401	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47403	0	0	0	12 190 403	0	12 190 403	12 190 403	0	12 190 403	0	0	0
47405	0	0	0	627 948	177 481	805 429	627 948	177 800	805 748	0	319	319
47407	980	834	1 814	46 821 897	250 233 033	297 054 930	46 820 917	250 308 867	297 129 784	0	76 668	76 668
47411	32 704	54 577	87 281	7 555	13 050	20 605	7 573	13 255	20 828	32 722	54 782	87 504
47416	10 082	0	10 082	122 762	8 959	131 721	114 055	8 991	123 046	1 375	32	1 407
47422	6 658	4	6 662	285 279	368	285 647	290 907	2 086	292 993	12 286	1 722	14 008
47425	126 758	0	126 758	276 560	0	276 560	270 988	0	270 988	121 186	0	121 186
47426	68 409	1 221	69 630	56 472	220	56 692	63 152	709	63 861	75 089	1 710	76 799
47804	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50219	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0
50220	273 727	0	273 727	42 749	0	42 749	30 390	0	30 390	261 368	0	261 368
50319	584	0	584	601	0	601	17	0	17	0	0	0
50507	1 336	0	1 336	54	0	54	55	0	55	1 337	0	1 337
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	227 726	0	227 726	29 674	0	29 674	4 252	0	4 252	202 304	0	202 304
52301	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
52303	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0
52304	30 031	0	30 031	0	0	0	0	0	0	30 031	0	30 031
52305	114 085	19 616	133 701	2 108	732	2 840	1 514	897	2 411	113 491	19 781	133 272
52306	2 678	16 439	19 117	0	662	662	0	668	668	2 678	16 445	19 123
52307	792 571	0	792 571	124 000	0	124 000	0	0	0	668 571	0	668 571
52501	56 350	485	56 835	52	20	72	1 760	77	1 837	58 058	542	58 600
52602	0	0	0	7 423	0	7 423	7 423	0	7 423	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	243	17	260	49 540	373	49 913	50 407	361	50 768	1 110	5	1 115
60305	95	0	95	55 448	0	55 448	55 420	0	55 420	67	0	67
60307	147	1	148	488	465	953	649	923	1 572	308	459	767
60309	1 580	0	1 580	1 784	340	2 124	1 076	340	1 416	872	0	872
60311	45	0	45	439	0	439	442	0	442	48	0	48
60313	0	802	802	0	41	41	0	43	43	0	804	804
60320	348 738	0	348 738	0	0	0	0	0	0	348 738	0	348 738
60322	2	0	2	5 336	0	5 336	5 334	0	5 334	0	0	0
60324	22 809	0	22 809	1 541	0	1 541	1 882	0	1 882	23 150	0	23 150
60601	577 775	0	577 775	0	0	0	5 137	0	5 137	582 912	0	582 912
60903	31 593	0	31 593	0	0	0	160	0	160	31 753	0	31 753
61304	246	0	246	0	0	0	79	0	79	325	0	325
70601	29 418 464	0	29 418 464	5	0	5	3 828 175	0	3 828 175	33 246 634	0	33 246 634
70603	18 441 379	0	18 441 379	0	0	0	2 976 547	0	2 976 547	21 417 926	0	21 417 926
70613	209 947	0	209 947	0	0	0	39 308	0	39 308	249 255	0	249 255
Итого по пассиву (баланс)	89 384 489	39 830 137	129 214 626	273 988 190	273 616 720	547 604 910	281 410 450	259 858 449	541 268 899	96 806 749	26 071 866	122 878 615
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	0	16 443 232	16 443 232	0	516 588	516 588	0	8 720 850	8 720 850	0	8 238 970	8 238 970
80601	0	192	192	0	2 244	2 244	0	2 436	2 436	0	0	0
80801	0	12 149	12 149	0	8 098 540	8 098 540	0	8 109 978	8 109 978	0	711	711
80901	0	0	0	1 156 426	0	1 156 426	1 156 426	0	1 156 426	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	16 455 573	16 455 573	1 156 426	8 617 372	9 773 798	1 156 426	16 833 264	17 989 690	0	8 239 681	8 239 681
Пассив
85101	0	16 438 300	16 438 300	0	8 739 200	8 739 200	0	523 425	523 425	0	8 222 525	8 222 525
85401	0	0	0	1 158 327	0	1 158 327	1 158 327	0	1 158 327	0	0	0
85501	17 273	0	17 273	1 158 443	0	1 158 443	1 158 326	0	1 158 326	17 156	0	17 156
Итого по пассиву (баланс)	17 273	16 438 300	16 455 573	2 316 770	8 739 200	11 055 970	2 316 653	523 425	2 840 078	17 156	8 222 525	8 239 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	127 794	0	127 794	127 794	0	127 794	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	68 480	211 170	279 650	1 514	8 684	10 198	3 794	8 441	12 235	66 200	211 413	277 613
90901	523 618	0	523 618	17 875	0	17 875	16 703	0	16 703	524 790	0	524 790
90902	297 381	19 724	317 105	17 398	802	18 200	44 639	794	45 433	270 140	19 732	289 872
90907	0	0	0	6 794	0	6 794	0	0	0	6 794	0	6 794
90908	0	8 761 407	8 761 407	0	233 013	233 013	0	3 326 598	3 326 598	0	5 667 822	5 667 822
91202	42	28 044	28 086	1	1 224	1 225	2	1 080	1 082	41	28 188	28 229
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	3 018	3 018	0	4 176	4 176	0	4 175	4 175	0	3 019	3 019
91411	0	0	0	73 954	0	73 954	73 954	0	73 954	0	0	0
91414	1 406 206	356 962	1 763 168	381 450	157 962	539 412	502 716	23 604	526 320	1 284 940	491 320	1 776 260
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 101	0	1 101	0	0	0	25	0	25	1 076	0	1 076
91501	78 615	0	78 615	0	0	0	2 460	0	2 460	76 155	0	76 155
91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	17 564	66 388	83 952	2 572	5 667	8 239	397	7 008	7 405	19 739	65 047	84 786
91704	1 280	20 760	22 040	73	5 107	5 180	1 050	921	1 971	303	24 946	25 249
91802	44 007	10 919	54 926	51	895	946	42 996	449	43 445	1 062	11 365	12 427
91803	1 077	0	1 077	1	0	1	0	0	0	1 078	0	1 078
99998	21 431 104	0	21 431 104	2 333 290	0	2 333 290	1 565 814	0	1 565 814	22 198 580	0	22 198 580
Итого по активу (баланс)	24 370 526	9 478 392	33 848 918	2 962 770	417 530	3 380 300	2 382 347	3 373 070	5 755 417	24 950 949	6 522 852	31 473 801
Пассив
91003	0	0	0	97 745	0	97 745	97 745	0	97 745	0	0	0
91004	0	0	0	176 014	0	176 014	176 014	0	176 014	0	0	0
91311	42 122	31 228	73 350	1 672	1 257	2 929	0	1 270	1 270	40 450	31 241	71 691
91312	11 982 367	57 041	12 039 408	27 011	4 881	31 892	833 950	2 273	836 223	12 789 306	54 433	12 843 739
91315	3 126 012	293 381	3 419 393	1 356 633	13 436	1 370 069	148 932	140 198	289 130	1 918 311	420 143	2 338 454
91316	860 298	0	860 298	519 814	0	519 814	877 999	0	877 999	1 218 483	0	1 218 483
91317	2 354 341	4 629	2 358 970	542 065	8 658	550 723	42 303	12 606	54 909	1 854 579	8 577	1 863 156
91319	2 666 812	0	2 666 812	0	0	0	1 183 396	0	1 183 396	3 850 208	0	3 850 208
91507	12 873	0	12 873	24	0	24	0	0	0	12 849	0	12 849
99999	12 417 814	0	12 417 814	4 167 579	0	4 167 579	1 024 986	0	1 024 986	9 275 221	0	9 275 221
Итого по пассиву (баланс)	33 462 639	386 279	33 848 918	6 888 557	28 232	6 916 789	4 385 325	156 347	4 541 672	30 959 407	514 394	31 473 801
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 365 284	1 689 432	5 054 716	34 523 358	40 466 939	74 990 297	35 106 524	38 075 542	73 182 066	2 782 118	4 080 829	6 862 947
93002	0	2 444 282	2 444 282	0	104 539 299	104 539 299	0	96 691 862	96 691 862	0	10 291 719	10 291 719
93202	0	0	0	0	615 111	615 111	0	615 111	615 111	0	0	0
93301	0	0	0	2 309 905	1 183 735	3 493 640	2 309 905	1 183 735	3 493 640	0	0	0
93302	0	0	0	2 309 905	1 183 916	3 493 821	2 309 905	1 183 916	3 493 821	0	0	0
93303	0	0	0	1 655 355	0	1 655 355	1 655 355	0	1 655 355	0	0	0
93306	0	0	0	1 972 401	927 593	2 899 994	1 972 401	927 593	2 899 994	0	0	0
93307	0	0	0	1 972 401	927 068	2 899 469	1 972 401	927 068	2 899 469	0	0	0
93311	24 993	0	24 993	30 862	0	30 862	24 993	0	24 993	30 862	0	30 862
93503	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
93506	0	0	0	0	284 588	284 588	0	284 588	284 588	0	0	0
93507	0	0	0	0	286 116	286 116	0	286 116	286 116	0	0	0
93611	24 624	0	24 624	33 898	0	33 898	27 912	0	27 912	30 610	0	30 610
93801	19 525	0	19 525	1 480 322	0	1 480 322	1 481 775	0	1 481 775	18 072	0	18 072
93803	369	0	369	9 233	0	9 233	9 351	0	9 351	251	0	251
Итого по активу (баланс)	3 434 822	4 133 714	7 568 536	46 297 640	150 414 365	196 712 005	46 870 549	140 175 531	187 046 080	2 861 913	14 372 548	17 234 461
Пассив
96001	817 735	4 244 956	5 062 691	10 110 802	63 152 006	73 262 808	9 424 598	65 629 706	75 054 304	131 531	6 722 656	6 854 187
96002	0	2 447 403	2 447 403	1 970 100	95 357 998	97 328 098	1 970 100	103 204 285	105 174 385	0	10 293 690	10 293 690
96301	0	0	0	0	3 478 314	3 478 314	0	3 478 314	3 478 314	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 491 718	3 491 718	0	3 491 718	3 491 718	0	0	0
96303	27	0	27	27	1 669 000	1 669 027	0	1 669 000	1 669 000	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 130 750	3 130 750	0	3 130 750	3 130 750	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 138 645	3 138 645	0	3 138 645	3 138 645	0	0	0
96311	24 993	0	24 993	24 993	0	24 993	30 862	0	30 862	30 862	0	30 862
96501	0	0	0	0	15 352	15 352	0	15 352	15 352	0	0	0
96502	0	0	0	0	15 355	15 355	0	15 355	15 355	0	0	0
96506	0	0	0	0	64 341	64 341	0	64 341	64 341	0	0	0
96507	0	0	0	0	64 109	64 109	0	64 109	64 109	0	0	0
96611	24 624	0	24 624	27 912	0	27 912	33 898	0	33 898	30 610	0	30 610
96801	8 429	0	8 429	1 404 604	0	1 404 604	1 421 036	0	1 421 036	24 861	0	24 861
96803	369	0	369	6 623	0	6 623	6 505	0	6 505	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	876 177	6 692 359	7 568 536	13 545 061	173 577 588	187 122 649	12 886 999	183 901 575	196 788 574	218 115	17 016 346	17 234 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	3 072 291 213,0000	0	0	33 969 426,0000	0	0	15 944 377,0000	0	0	3 090 316 262,0000
98015	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 072 292 043,0000	0	0	33 969 426,0000	0	0	15 944 380,0000	0	0	3 090 317 089,0000
Пассив
98040	0	0	745 554 531,0000	0	0	1 916,0000	0	0	54 832,0000	0	0	745 607 447,0000
98050	0	0	9 844 921,0000	0	0	3 503,0000	0	0	17 507 020,0000	0	0	27 348 438,0000
98070	0	0	2 316 892 591,0000	0	0	15 940 877,0000	0	0	16 409 490,0000	0	0	2 317 361 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 072 292 043,0000	0	0	15 946 296,0000	0	0	33 971 342,0000	0	0	3 090 317 089,0000

Страница была полезной?