Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	248 945	0	248 945	56 894	0	56 894	31 658	0	31 658	274 181	0	274 181
20202	286 874	174 421	461 295	849 563	201 799	1 051 362	976 836	128 083	1 104 919	159 601	248 137	407 738
20208	78 560	3 549	82 109	438 269	14 346	452 615	427 325	14 328	441 653	89 504	3 567	93 071
20209	10 000	0	10 000	228 247	400	228 647	232 197	400	232 597	6 050	0	6 050
20308	0	4 381	4 381	0	0	0	0	0	0	0	4 381	4 381
30102	466 326	0	466 326	130 332 029	0	130 332 029	129 882 095	0	129 882 095	916 260	0	916 260
30110	17 721	18 966	36 687	307 455	195 405	502 860	310 266	202 048	512 314	14 910	12 323	27 233
30114	5	6 286 662	6 286 667	161 157	313 939 008	314 100 165	161 157	311 217 831	311 378 988	5	9 007 839	9 007 844
30202	386 069	0	386 069	0	0	0	3 377	0	3 377	382 692	0	382 692
30204	3 066 970	0	3 066 970	0	0	0	822 082	0	822 082	2 244 888	0	2 244 888
30218	0	0	0	615 052	543	615 595	615 052	543	615 595	0	0	0
30221	0	0	0	690 613	3 415	694 028	690 613	179	690 792	0	3 236	3 236
30233	805	1	806	334 107	25 161	359 268	330 799	25 159	355 958	4 113	3	4 116
30235	0	0	0	180 058	0	180 058	180 058	0	180 058	0	0	0
30302	582 055	53 251	635 306	621 952	35 881	657 833	99 952	4 989	104 941	1 104 055	84 143	1 188 198
30306	3 199 857	103 743	3 303 600	16 642 143	39 150	16 681 293	16 320 343	6 119	16 326 462	3 521 657	136 774	3 658 431
30413	240 201	0	240 201	15 044 678	0	15 044 678	15 157 934	0	15 157 934	126 945	0	126 945
30424	175 632	0	175 632	40 556 818	0	40 556 818	40 556 640	0	40 556 640	175 810	0	175 810
30425	12 000	2 480	14 480	0	160	160	0	140	140	12 000	2 500	14 500
30602	0	2	2	124 579	25 486	150 065	116 857	18 500	135 357	7 722	6 988	14 710
32002	0	0	0	46 800 000	56 003 029	102 803 029	46 800 000	56 003 029	102 803 029	0	0	0
32003	4 200 000	4 959 392	9 159 392	10 500 000	17 735 509	28 235 509	12 950 000	20 038 149	32 988 149	1 750 000	2 656 752	4 406 752
32004	0	317 302	317 302	1 500 000	531 539	2 031 539	0	522 155	522 155	1 500 000	326 686	1 826 686
32102	0	0	0	0	73 745 869	73 745 869	0	73 745 869	73 745 869	0	0	0
32103	0	4 959 392	4 959 392	0	30 553 285	30 553 285	0	26 135 907	26 135 907	0	9 376 770	9 376 770
32206	0	10 869 343	10 869 343	0	422 783	422 783	0	6 187 360	6 187 360	0	5 104 766	5 104 766
32208	0	794 659	794 659	0	51 126	51 126	0	44 468	44 468	0	801 317	801 317
32301	0	4 760	4 760	0	332	332	0	192	192	0	4 900	4 900
32308	0	3 903	3 903	0	251	251	0	218	218	0	3 936	3 936
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44907	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
44908	32 516	0	32 516	0	0	0	0	0	0	32 516	0	32 516
45107	1 067	0	1 067	0	0	0	1 067	0	1 067	0	0	0
45108	597 866	0	597 866	0	0	0	10 285	0	10 285	587 581	0	587 581
45203	7 035	0	7 035	118 965	0	118 965	99 415	0	99 415	26 585	0	26 585
45204	1 019 124	0	1 019 124	483 674	0	483 674	797 188	0	797 188	705 610	0	705 610
45205	93 350	0	93 350	445 401	24 428	469 829	39 650	0	39 650	499 101	24 428	523 529
45206	3 089 888	108 487	3 198 375	1 355 000	2 534	1 357 534	2 001 888	111 021	2 112 909	2 443 000	0	2 443 000
45207	3 938 959	7 428	3 946 387	0	519	519	58 199	298	58 497	3 880 760	7 649	3 888 409
45208	568 191	0	568 191	0	0	0	0	0	0	568 191	0	568 191
45505	1 407	55 818	57 225	400	3 590	3 990	407	3 147	3 554	1 400	56 261	57 661
45506	268 685	0	268 685	9 510	0	9 510	16 376	0	16 376	261 819	0	261 819
45507	250 814	165 185	415 999	507	10 612	11 119	6 833	10 865	17 698	244 488	164 932	409 420
45509	1 719	16	1 735	6 425	2 294	8 719	6 199	2 195	8 394	1 945	115	2 060
45605	1 413 493	1 967 381	3 380 874	0	126 575	126 575	340 217	110 091	450 308	1 073 276	1 983 865	3 057 141
45708	0	534	534	0	275	275	0	440	440	0	369	369
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	30 778	98 621	129 399	155	6 780	6 935	1 714	5 555	7 269	29 219	99 846	129 065
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 367	470	1 837	144	89	233	168	48	216	1 343	511	1 854
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	202 577	202 577	0	13 078	13 078	0	11 337	11 337	0	204 318	204 318
47404	0	603 456	603 456	18 332 231	12 808 307	31 140 538	18 332 231	13 212 472	31 544 703	0	199 291	199 291
47408	0	142 749	142 749	32 127 392	246 022 655	278 150 047	32 127 392	246 165 404	278 292 796	0	0	0
47417	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
47423	879	11 836	12 715	51	5 905 043	5 905 094	48	5 915 462	5 915 510	882	1 417	2 299
47427	100 769	13 330	114 099	1 113 480	18 268	1 131 748	1 081 225	4 486	1 085 711	133 024	27 112	160 136
47801	910	0	910	0	0	0	31	0	31	879	0	879
47802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50205	2 173 659	118 473	2 292 132	14 181 997	7 755	14 189 752	14 806 236	13 564	14 819 800	1 549 420	112 664	1 662 084
50206	180 639	0	180 639	1 884	0	1 884	10 210	0	10 210	172 313	0	172 313
50207	2 183 106	0	2 183 106	1 884 328	0	1 884 328	2 287 013	0	2 287 013	1 780 421	0	1 780 421
50208	2 520 919	0	2 520 919	1 113 818	0	1 113 818	1 438 293	0	1 438 293	2 196 444	0	2 196 444
50209	0	776 423	776 423	0	579 967	579 967	0	71 366	71 366	0	1 285 024	1 285 024
50211	132 302	1 458 174	1 590 476	100 823	280 787	381 610	60 894	160 335	221 229	172 231	1 578 626	1 750 857
50218	1 577 424	0	1 577 424	17 850 960	0	17 850 960	16 649 463	0	16 649 463	2 778 921	0	2 778 921
50221	278 073	0	278 073	56 686	0	56 686	72 567	0	72 567	262 192	0	262 192
50305	0	12 767	12 767	0	903	903	0	718	718	0	12 952	12 952
50306	2 592	0	2 592	9	0	9	2 601	0	2 601	0	0	0
50311	0	143 489	143 489	0	10 204	10 204	0	8 029	8 029	0	145 664	145 664
50505	0	1 260	1 260	0	81	81	0	71	71	0	1 270	1 270
50705	114 717	0	114 717	0	0	0	43 476	0	43 476	71 241	0	71 241
50706	535 584	0	535 584	47 267	0	47 267	27 837	0	27 837	555 014	0	555 014
50708	0	2 596	2 596	0	167	167	0	145	145	0	2 618	2 618
50721	8 024	0	8 024	816	0	816	4 149	0	4 149	4 691	0	4 691
52503	70 416	0	70 416	968	0	968	8 226	0	8 226	63 158	0	63 158
52601	0	0	0	35 714	0	35 714	28 506	0	28 506	7 208	0	7 208
60102	70 571	0	70 571	0	0	0	0	0	0	70 571	0	70 571
60202	822 019	0	822 019	0	0	0	0	0	0	822 019	0	822 019
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	36 573	641	37 214	66 474	41	66 515	20 233	35	20 268	82 814	647	83 461
60306	0	0	0	7 694	0	7 694	7 694	0	7 694	0	0	0
60308	1 411	1 858	3 269	1 908	681	2 589	1 179	495	1 674	2 140	2 044	4 184
60310	0	0	0	4 583	116	4 699	4 583	116	4 699	0	0	0
60312	110 649	0	110 649	35 688	0	35 688	46 553	0	46 553	99 784	0	99 784
60314	8 610	17 093	25 703	109	7 751	7 860	3 644	4 382	8 026	5 075	20 462	25 537
60323	29 917	1 176	31 093	2 256	4 054	6 310	5 403	4 471	9 874	26 770	759	27 529
60401	3 046 452	0	3 046 452	3 551	0	3 551	1 165	0	1 165	3 048 838	0	3 048 838
60404	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60701	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
60901	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	416	0	416	454	0	454	452	0	452	418	0	418
61009	243	0	243	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	243	0	243
61010	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61209	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
61210	0	0	0	789 260	72 700	861 960	789 260	72 700	861 960	0	0	0
61212	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	31 852	0	31 852	7 095	0	7 095	70	0	70	38 877	0	38 877
61601	0	0	0	7 978 878	0	7 978 878	7 978 878	0	7 978 878	0	0	0
70606	15 079 180	0	15 079 180	6 866 141	0	6 866 141	1 899	0	1 899	21 943 422	0	21 943 422
70608	8 211 413	0	8 211 413	3 639 073	0	3 639 073	0	0	0	11 850 486	0	11 850 486
70611	90 597	0	90 597	21 013	0	21 013	62 713	0	62 713	48 897	0	48 897
70614	17 973	0	17 973	49 434	0	49 434	0	0	0	67 407	0	67 407
Итого по активу (баланс)	61 793 187	34 468 050	96 261 237	374 732 483	759 434 877	1 134 167 360	365 961 624	760 185 060	1 126 146 684	70 564 046	33 717 867	104 281 913
Пассив
10207	1 638 252	0	1 638 252	0	0	0	0	0	0	1 638 252	0	1 638 252
10601	1 461 847	0	1 461 847	0	0	0	0	0	0	1 461 847	0	1 461 847
10602	2 982 117	0	2 982 117	0	0	0	0	0	0	2 982 117	0	2 982 117
10603	285 763	0	285 763	76 717	0	76 717	57 503	0	57 503	266 549	0	266 549
10701	81 913	0	81 913	0	0	0	0	0	0	81 913	0	81 913
10801	6 675 048	0	6 675 048	0	0	0	0	0	0	6 675 048	0	6 675 048
30109	283 240	122 241	405 481	1 072 626	99 083	1 171 709	1 115 869	119 262	1 235 131	326 483	142 420	468 903
30111	15	5 393	5 408	6	67 856	67 862	0	72 726	72 726	9	10 263	10 272
30126	192	0	192	297	0	297	231	0	231	126	0	126
30220	0	33 627	33 627	0	1 856 384	1 856 384	0	1 865 793	1 865 793	0	43 036	43 036
30222	0	0	0	25 083	158	25 241	25 083	1 768	26 851	0	1 610	1 610
30223	18 025	0	18 025	178 951	0	178 951	168 341	0	168 341	7 415	0	7 415
30226	8	0	8	220	0	220	286	0	286	74	0	74
30232	0	1 660	1 660	430 518	182 196	612 714	430 518	184 299	614 817	0	3 763	3 763
30301	582 055	53 251	635 306	99 952	4 988	104 940	621 952	35 880	657 832	1 104 055	84 143	1 188 198
30305	3 199 857	103 743	3 303 600	16 320 344	6 121	16 326 465	16 642 144	39 152	16 681 296	3 521 657	136 774	3 658 431
30601	93 864	0	93 864	49 231	0	49 231	66 227	0	66 227	110 860	0	110 860
30606	14 221	148	14 369	0	9	9	0	10	10	14 221	149	14 370
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	43 686	0	43 686	43 686	0	43 686	0	0	0
31302	0	0	0	18 220 000	0	18 220 000	18 220 000	0	18 220 000	0	0	0
31303	4 365 000	2 014 753	6 379 753	10 720 000	2 020 421	12 740 421	8 200 000	5 668	8 205 668	1 845 000	0	1 845 000
31304	336 000	0	336 000	925 000	0	925 000	981 000	0	981 000	392 000	0	392 000
31307	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31402	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	163 343	163 343	0	163 343	163 343
31409	0	309 962	309 962	0	17 345	17 345	0	19 942	19 942	0	312 559	312 559
31501	467	0	467	467	0	467	0	0	0	0	0	0
31606	0	10 869 343	10 869 343	0	6 187 359	6 187 359	0	422 782	422 782	0	5 104 766	5 104 766
32015	526 935	0	526 935	5 886 037	0	5 886 037	5 890 452	0	5 890 452	531 350	0	531 350
32901	1 574 818	0	1 574 818	16 534 630	0	16 534 630	17 680 168	0	17 680 168	2 720 356	0	2 720 356
40502	2 617	482	3 099	56 257	50 860	107 117	54 490	53 935	108 425	850	3 557	4 407
40503	76 495	14 129	90 624	27 761	4 233	31 994	26 191	2 621	28 812	74 925	12 517	87 442
40602	3 343	0	3 343	102 894	0	102 894	101 579	0	101 579	2 028	0	2 028
40701	114 682	37 184	151 866	447 446	588 968	1 036 414	452 764	558 167	1 010 931	120 000	6 383	126 383
40702	4 179 965	195 810	4 375 775	56 607 753	1 603 424	58 211 177	55 912 478	1 642 981	57 555 459	3 484 690	235 367	3 720 057
40703	100 130	83 019	183 149	93 083	32 744	125 827	104 544	57 443	161 987	111 591	107 718	219 309
40802	35 580	21	35 601	118 342	19	118 361	111 724	0	111 724	28 962	2	28 964
40804	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
40805	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	280 854	14 855 021	15 135 875	2 421 456	22 954 429	25 375 885	2 429 330	29 647 622	32 076 952	288 728	21 548 214	21 836 942
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40814	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
40817	506 018	113 043	619 061	858 022	134 782	992 804	785 786	144 156	929 942	433 782	122 417	556 199
40820	5 372	5 208	10 580	11 613	12 911	24 524	10 620	14 530	25 150	4 379	6 827	11 206
40821	85	0	85	174 617	0	174 617	174 697	0	174 697	165	0	165
40901	10 260	29 139	39 399	10 260	30 231	40 491	0	1 092	1 092	0	0	0
42003	78 200	0	78 200	34 339	0	34 339	34 039	0	34 039	77 900	0	77 900
42102	2 988 500	0	2 988 500	34 461 675	0	34 461 675	33 944 925	0	33 944 925	2 471 750	0	2 471 750
42103	1 000	0	1 000	1 003	89	1 092	130 003	7 558	137 561	130 000	7 469	137 469
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
42204	15 000	130 153	145 153	0	55 041	55 041	0	7 189	7 189	15 000	82 301	97 301
42205	70 000	99 157	169 157	0	3 992	3 992	0	6 925	6 925	70 000	102 090	172 090
42301	314 534	320 094	634 628	784 490	689 307	1 473 797	756 044	571 616	1 327 660	286 088	202 403	488 491
42303	54 181	54 864	109 045	57 600	71 297	128 897	57 815	68 016	125 831	54 396	51 583	105 979
42304	88 596	70 497	159 093	9 556	16 128	25 684	14 350	18 786	33 136	93 390	73 155	166 545
42305	67 254	441 084	508 338	15 292	176 350	191 642	35 507	176 022	211 529	87 469	440 756	528 225
42306	844 602	2 357 750	3 202 352	252 549	346 178	598 727	288 573	411 232	699 805	880 626	2 422 804	3 303 430
42309	882	0	882	27	0	27	36	0	36	891	0	891
42313	0	155	155	0	9	9	0	10	10	0	156	156
42502	239 500	0	239 500	709 737	0	709 737	670 237	0	670 237	200 000	0	200 000
42601	2 331	44 035	46 366	1 520	34 986	36 506	1 111	27 465	28 576	1 922	36 514	38 436
42603	0	1 627	1 627	0	1 726	1 726	0	1 756	1 756	0	1 657	1 657
42604	0	800	800	0	32	32	0	56	56	0	824	824
42605	111	1 946	2 057	0	1 046	1 046	0	1 093	1 093	111	1 993	2 104
42606	796	32 979	33 775	0	1 350	1 350	0	2 854	2 854	796	34 483	35 279
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43803	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
43804	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
43805	600	0	600	200	0	200	0	0	0	400	0	400
43806	2 100	803	2 903	0	45	45	0	52	52	2 100	810	2 910
44001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44006	0	794 659	794 659	0	44 468	44 468	0	51 126	51 126	0	801 317	801 317
44915	1 338	0	1 338	270	0	270	0	0	0	1 068	0	1 068
45215	265 687	0	265 687	221 339	0	221 339	195 043	0	195 043	239 391	0	239 391
45515	67 725	0	67 725	542	0	542	467	0	467	67 650	0	67 650
45615	73 544	0	73 544	50 840	0	50 840	42 103	0	42 103	64 807	0	64 807
45715	8	0	8	6	0	6	4	0	4	6	0	6
45818	127 397	0	127 397	1 588	0	1 588	1 117	0	1 117	126 926	0	126 926
45918	1 252	0	1 252	70	0	70	9	0	9	1 191	0	1 191
47401	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47403	0	0	0	17 119 660	0	17 119 660	17 119 660	0	17 119 660	0	0	0
47405	0	0	0	770 257	118 277	888 534	770 257	118 277	888 534	0	0	0
47407	0	143 384	143 384	33 006 341	246 232 948	279 239 289	33 006 341	246 116 783	279 123 124	0	27 219	27 219
47411	40 346	57 339	97 685	18 574	14 578	33 152	7 063	13 665	20 728	28 835	56 426	85 261
47416	427	1 265	1 692	2 002 058	2 086	2 004 144	2 008 758	827	2 009 585	7 127	6	7 133
47422	6 663	4	6 667	110 181	1	110 182	117 903	0	117 903	14 385	3	14 388
47425	82 327	0	82 327	36 312	0	36 312	34 477	0	34 477	80 492	0	80 492
47426	27 940	496	28 436	36 535	120	36 655	45 739	336	46 075	37 144	712	37 856
47804	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50219	1 341	0	1 341	0	0	0	1 037	0	1 037	2 378	0	2 378
50220	81 175	0	81 175	23 086	0	23 086	16 726	0	16 726	74 815	0	74 815
50319	2 983	0	2 983	3 166	0	3 166	183	0	183	0	0	0
50507	1 260	0	1 260	70	0	70	80	0	80	1 270	0	1 270
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	167 770	0	167 770	8 572	0	8 572	40 168	0	40 168	199 366	0	199 366
52301	0	0	0	13 445	0	13 445	13 445	0	13 445	0	0	0
52304	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52305	204 723	18 345	223 068	10 338	898	11 236	9 641	1 226	10 867	204 026	18 673	222 699
52306	27 497	15 498	42 995	3 107	868	3 975	0	998	998	24 390	15 628	40 018
52307	892 455	0	892 455	45 370	0	45 370	0	0	0	847 085	0	847 085
52406	11 443	0	11 443	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	11 443	0	11 443
52501	52 064	304	52 368	392	17	409	1 649	71	1 720	53 321	358	53 679
52602	0	0	0	37 139	0	37 139	37 139	0	37 139	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	229	14	243	55 418	646	56 064	56 194	646	56 840	1 005	14	1 019
60305	111	0	111	52 475	0	52 475	52 463	0	52 463	99	0	99
60307	51	63	114	498	63	561	447	0	447	0	0	0
60309	1 438	0	1 438	1 591	27	1 618	676	27	703	523	0	523
60311	55	0	55	1 781	0	1 781	2 621	0	2 621	895	0	895
60313	0	249	249	0	17	17	0	284	284	0	516	516
60322	20	0	20	5 062	0	5 062	5 056	0	5 056	14	0	14
60324	22 744	0	22 744	2 447	0	2 447	2 042	0	2 042	22 339	0	22 339
60601	568 183	0	568 183	1 164	0	1 164	4 705	0	4 705	571 724	0	571 724
60903	31 115	0	31 115	0	0	0	160	0	160	31 275	0	31 275
61304	93	0	93	0	0	0	55	0	55	148	0	148
70601	15 635 220	0	15 635 220	11	0	11	6 864 665	0	6 864 665	22 499 874	0	22 499 874
70603	7 815 752	0	7 815 752	0	0	0	3 787 618	0	3 787 618	11 603 370	0	11 603 370
70613	157 109	0	157 109	0	0	0	4 688	0	4 688	161 797	0	161 797
70801	697 476	0	697 476	0	0	0	0	0	0	697 476	0	697 476
Итого по пассиву (баланс)	62 826 496	33 434 741	96 261 237	221 601 120	283 667 111	505 268 231	230 630 839	282 658 068	513 288 907	71 856 215	32 425 698	104 281 913
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	0	15 502 749	15 502 749	0	6 417 226	6 417 226	0	6 287 337	6 287 337	0	15 632 638	15 632 638
80601	0	284	284	0	3 080	3 080	0	3 364	3 364	0	0	0
80801	0	4 620	4 620	0	10 658 506	10 658 506	0	10 655 739	10 655 739	0	7 387	7 387
80901	0	0	0	2 120 171	0	2 120 171	2 120 171	0	2 120 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	15 507 653	15 507 653	2 120 171	17 078 812	19 198 983	2 120 171	16 946 440	19 066 611	0	15 640 025	15 640 025
Пассив
85101	0	15 498 100	15 498 100	0	6 321 927	6 321 927	0	6 451 777	6 451 777	0	15 627 950	15 627 950
85401	0	0	0	2 122 693	0	2 122 693	2 122 693	0	2 122 693	0	0	0
85501	9 553	0	9 553	2 120 171	0	2 120 171	2 122 693	0	2 122 693	12 075	0	12 075
Итого по пассиву (баланс)	9 553	15 498 100	15 507 653	4 242 864	6 321 927	10 564 791	4 245 386	6 451 777	10 697 163	12 075	15 627 950	15 640 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	58 815	0	58 815	58 815	0	58 815	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	76 530	198 943	275 473	9 640	12 845	22 485	13 445	11 005	24 450	72 725	200 783	273 508
90901	536 267	0	536 267	142 967	0	142 967	164 350	0	164 350	514 884	0	514 884
90902	193 327	18 596	211 923	11 773	1 197	12 970	138 289	1 041	139 330	66 811	18 752	85 563
90907	10 260	0	10 260	0	0	0	10 260	0	10 260	0	0	0
90908	0	11 693 141	11 693 141	0	475 001	475 001	0	6 262 058	6 262 058	0	5 906 084	5 906 084
91102	0	167	167	0	77	77	0	244	244	0	0	0
91202	39	26 314	26 353	3	1 731	1 734	3	1 364	1 367	39	26 681	26 720
91203	4	0	4	5	0	5	6	0	6	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	2 845	2 845	0	70 580	70 580	0	70 556	70 556	0	2 869	2 869
91411	0	0	0	45 982	0	45 982	45 982	0	45 982	0	0	0
91414	1 395 117	422 053	1 817 170	253 533	61 842	315 375	257 229	139 801	397 030	1 391 421	344 094	1 735 515
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 147	0	1 147	0	0	0	34	0	34	1 113	0	1 113
91501	78 579	0	78 579	0	0	0	0	0	0	78 579	0	78 579
91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	16 170	57 128	73 298	732	6 320	7 052	898	3 226	4 124	16 004	60 222	76 226
91704	1 280	19 573	20 853	0	1 259	1 259	0	1 095	1 095	1 280	19 737	21 017
91802	44 007	10 294	54 301	0	662	662	0	576	576	44 007	10 380	54 387
91803	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99998	24 895 910	0	24 895 910	1 886 061	0	1 886 061	4 785 607	0	4 785 607	21 996 364	0	21 996 364
Итого по активу (баланс)	27 749 761	12 449 054	40 198 815	2 409 511	631 514	3 041 025	5 474 918	6 490 966	11 965 884	24 684 354	6 589 602	31 273 956
Пассив
91311	728 078	2 620 669	3 348 747	671 843	146 649	818 492	0	168 606	168 606	56 235	2 642 626	2 698 861
91312	11 523 685	252 836	11 776 521	877 175	245 699	1 122 874	36 457	68 982	105 439	10 682 967	76 119	10 759 086
91315	2 729 390	288 534	3 017 924	17 879	25 480	43 359	765 036	18 560	783 596	3 476 547	281 614	3 758 161
91316	130 061	0	130 061	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	135 061	0	135 061
91317	4 156 176	3 512	4 159 688	2 751 097	24 786	2 775 883	549 106	32 503	581 609	1 954 185	11 229	1 965 414
91319	2 450 000	0	2 450 000	765 035	0	765 035	981 847	0	981 847	2 666 812	0	2 666 812
91507	12 969	0	12 969	0	0	0	0	0	0	12 969	0	12 969
99999	15 302 905	0	15 302 905	7 040 514	0	7 040 514	1 015 201	0	1 015 201	9 277 592	0	9 277 592
Итого по пассиву (баланс)	37 033 264	3 165 551	40 198 815	12 148 543	442 614	12 591 157	3 377 647	288 651	3 666 298	28 262 368	3 011 588	31 273 956
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 437 132	464 943	1 902 075	25 566 328	38 503 067	64 069 395	25 447 049	37 067 243	62 514 292	1 556 411	1 900 767	3 457 178
93002	0	0	0	0	94 278 417	94 278 417	0	92 234 485	92 234 485	0	2 043 932	2 043 932
93201	2 071	0	2 071	0	0	0	2 071	0	2 071	0	0	0
93202	0	0	0	0	372 037	372 037	0	372 037	372 037	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 756 271	2 756 271	0	2 756 271	2 756 271	0	0	0
93302	0	2 742 649	2 742 649	0	624 087	624 087	0	2 753 448	2 753 448	0	613 288	613 288
93304	5 385	0	5 385	0	0	0	0	0	0	5 385	0	5 385
93306	0	0	0	61 157	6 910 368	6 971 525	61 157	6 910 368	6 971 525	0	0	0
93307	0	4 773 195	4 773 195	61 157	7 453 808	7 514 965	61 157	6 911 603	6 972 760	0	5 315 400	5 315 400
93308	0	0	0	0	2 047 399	2 047 399	0	2 047 399	2 047 399	0	0	0
93311	26 829	0	26 829	24 653	0	24 653	26 829	0	26 829	24 653	0	24 653
93501	0	70 807	70 807	0	1 063	1 063	0	71 870	71 870	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 300	6 300	0	74	74	0	6 226	6 226
93504	4 774	0	4 774	419	0	419	661	0	661	4 532	0	4 532
93506	0	0	0	100 758	96 685	197 443	100 758	96 685	197 443	0	0	0
93507	0	0	0	100 640	96 966	197 606	100 640	96 966	197 606	0	0	0
93611	26 207	0	26 207	27 579	0	27 579	28 733	0	28 733	25 053	0	25 053
93801	9 525	0	9 525	1 866 256	0	1 866 256	1 841 192	0	1 841 192	34 589	0	34 589
93803	1 501	0	1 501	5 507	0	5 507	6 370	0	6 370	638	0	638
Итого по активу (баланс)	1 513 424	8 051 594	9 565 018	27 814 454	153 146 468	180 960 922	27 676 617	151 318 449	178 995 066	1 651 261	9 879 613	11 530 874
Пассив
96001	467 975	1 425 826	1 893 801	11 831 558	50 727 591	62 559 149	11 829 975	52 294 845	64 124 820	466 392	2 993 080	3 459 472
96002	0	0	0	0	92 546 005	92 546 005	0	94 590 515	94 590 515	0	2 044 510	2 044 510
96201	7 315	0	7 315	7 315	0	7 315	0	0	0	0	0	0
96301	0	71 669	71 669	119 130	2 705 568	2 824 698	119 130	2 633 899	2 753 029	0	0	0
96302	119 130	2 620 461	2 739 591	119 130	2 631 183	2 750 313	0	629 468	629 468	0	618 746	618 746
96304	4 771	0	4 771	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771
96306	0	0	0	100 000	6 946 981	7 046 981	100 000	6 946 981	7 046 981	0	0	0
96307	0	4 759 524	4 759 524	100 000	6 945 232	7 045 232	100 000	7 494 362	7 594 362	0	5 308 654	5 308 654
96308	0	0	0	0	2 052 405	2 052 405	0	2 052 405	2 052 405	0	0	0
96311	26 829	0	26 829	26 829	0	26 829	24 653	0	24 653	24 653	0	24 653
96504	4 887	0	4 887	618	0	618	514	0	514	4 783	0	4 783
96506	0	0	0	61 194	72 847	134 041	61 194	72 847	134 041	0	0	0
96507	0	0	0	61 256	73 559	134 815	61 256	73 559	134 815	0	0	0
96611	26 207	0	26 207	28 734	0	28 734	27 580	0	27 580	25 053	0	25 053
96801	29 291	0	29 291	1 746 492	0	1 746 492	1 756 414	0	1 756 414	39 213	0	39 213
96803	1 133	0	1 133	7 025	0	7 025	6 911	0	6 911	1 019	0	1 019
Итого по пассиву (баланс)	687 538	8 877 480	9 565 018	14 209 281	164 701 371	178 910 652	14 087 627	166 788 881	180 876 508	565 884	10 964 990	11 530 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	3 074 403 231,0000	0	0	17 524 883,0000	0	0	18 671 016,0000	0	0	3 073 257 098,0000
98015	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 074 404 068,0000	0	0	17 524 884,0000	0	0	18 671 021,0000	0	0	3 073 257 931,0000
Пассив
98040	0	0	750 108 442,0000	0	0	0,0000	0	0	38 482,0000	0	0	750 146 924,0000
98050	0	0	12 224 338,0000	0	0	2 905,0000	0	0	106 441,0000	0	0	12 327 874,0000
98070	0	0	2 312 071 288,0000	0	0	18 668 116,0000	0	0	17 379 961,0000	0	0	2 310 783 133,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 074 404 068,0000	0	0	18 671 021,0000	0	0	17 524 884,0000	0	0	3 073 257 931,0000

Страница была полезной?