Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 999	0	26 999	158	0	158	0	0	0	27 157	0	27 157
20202	292 381	158 961	451 342	3 236 132	1 920 604	5 156 736	3 226 592	1 903 557	5 130 149	301 921	176 008	477 929
20208	401 849	0	401 849	943 688	0	943 688	908 872	0	908 872	436 665	0	436 665
20209	5 531	0	5 531	1 552 437	17 285	1 569 722	1 553 303	17 285	1 570 588	4 665	0	4 665
30102	174 203	0	174 203	12 959 679	0	12 959 679	12 962 415	0	12 962 415	171 467	0	171 467
30110	9 327	122 915	132 242	1 210 415	21 529	1 231 944	1 214 018	18 507	1 232 525	5 724	125 937	131 661
30202	40 152	0	40 152	1 536	0	1 536	0	0	0	41 688	0	41 688
30204	6 727	0	6 727	0	0	0	66	0	66	6 661	0	6 661
30210	0	0	0	29 011	0	29 011	29 011	0	29 011	0	0	0
30221	0	0	0	845 690	0	845 690	845 690	0	845 690	0	0	0
30233	12 086	0	12 086	1 124 203	1 320	1 125 523	1 116 889	1 320	1 118 209	19 400	0	19 400
30302	202 167	550	202 717	296 652	12 712	309 364	288 108	11 491	299 599	210 711	1 771	212 482
30306	2 371 682	128 261	2 499 943	1 099 731	573 159	1 672 890	1 390 404	593 110	1 983 514	2 081 009	108 310	2 189 319
30424	2 158	0	2 158	46 825	0	46 825	48 100	0	48 100	883	0	883
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 036	33 440	36 476	71 656	1 854	73 510	69 684	2 700	72 384	5 008	32 594	37 602
31902	350 000	0	350 000	2 530 000	0	2 530 000	2 720 000	0	2 720 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	117 590	0	117 590	117 590	0	117 590	0	0	0
32201	0	11 574	11 574	0	587	587	0	495	495	0	11 666	11 666
45007	260	0	260	0	0	0	15	0	15	245	0	245
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	3 272	0	3 272	3 500	0	3 500	364	0	364	6 408	0	6 408
45107	125 422	0	125 422	7 500	0	7 500	6 046	0	6 046	126 876	0	126 876
45108	118 326	0	118 326	0	0	0	1 722	0	1 722	116 604	0	116 604
45201	60 134	0	60 134	188 205	0	188 205	186 878	0	186 878	61 461	0	61 461
45203	19 800	0	19 800	12 085	0	12 085	19 900	0	19 900	11 985	0	11 985
45204	78 952	0	78 952	122 699	0	122 699	96 188	0	96 188	105 463	0	105 463
45205	275 950	0	275 950	72 129	0	72 129	165 555	0	165 555	182 524	0	182 524
45206	906 744	0	906 744	51 479	0	51 479	54 560	0	54 560	903 663	0	903 663
45207	1 226 678	30 383	1 257 061	42 360	1 526	43 886	26 374	3 473	29 847	1 242 664	28 436	1 271 100
45208	338 830	0	338 830	0	0	0	4 061	0	4 061	334 769	0	334 769
45401	9 737	0	9 737	19 061	0	19 061	19 146	0	19 146	9 652	0	9 652
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
45407	9 004	0	9 004	0	0	0	361	0	361	8 643	0	8 643
45504	404	0	404	1 999	0	1 999	242	0	242	2 161	0	2 161
45505	10 406	60 496	70 902	1 714	4 065	5 779	2 667	64 561	67 228	9 453	0	9 453
45506	364 462	0	364 462	4 242	0	4 242	27 865	0	27 865	340 839	0	340 839
45507	228 152	0	228 152	600	0	600	5 085	0	5 085	223 667	0	223 667
45509	11 732	0	11 732	7 060	0	7 060	8 194	0	8 194	10 598	0	10 598
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	132 420	0	132 420	14 101	0	14 101	45 046	0	45 046	101 475	0	101 475
45814	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	76 740	0	76 740	5 631	0	5 631	8 375	0	8 375	73 996	0	73 996
45912	12 150	0	12 150	6 699	0	6 699	8 280	0	8 280	10 569	0	10 569
45915	11 848	0	11 848	1 460	0	1 460	4 181	0	4 181	9 127	0	9 127
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47005	3 719	0	3 719	225	0	225	160	0	160	3 784	0	3 784
47105	1 428	0	1 428	0	0	0	15	0	15	1 413	0	1 413
47404	0	33 768	33 768	0	151 158	151 158	0	148 975	148 975	0	35 951	35 951
47408	203 444	25 464	228 908	31 657 754	32 564 552	64 222 306	31 657 754	32 564 350	64 222 104	203 444	25 666	229 110
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	157 633	82 502	240 135	495 821	506 387	1 002 208	499 473	503 380	1 002 853	153 981	85 509	239 490
47427	91 937	558	92 495	49 486	661	50 147	47 408	905	48 313	94 015	314	94 329
47801	95 492	0	95 492	0	0	0	2 141	0	2 141	93 351	0	93 351
47802	122 772	86 520	209 292	0	6 222	6 222	824	3 666	4 490	121 948	89 076	211 024
47803	0	99 168	99 168	0	7 132	7 132	0	4 202	4 202	0	102 098	102 098
50205	101 704	121 721	223 425	824	8 010	8 834	1 151	5 588	6 739	101 377	124 143	225 520
50206	141 615	0	141 615	51 537	0	51 537	135	0	135	193 017	0	193 017
50207	45 428	0	45 428	257	0	257	16 889	0	16 889	28 796	0	28 796
50221	17 167	0	17 167	4 675	0	4 675	5 914	0	5 914	15 928	0	15 928
50305	21 772	0	21 772	188	0	188	0	0	0	21 960	0	21 960
50505	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50709	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
51401	9 563	0	9 563	137	0	137	9 700	0	9 700	0	0	0
51403	4 744	0	4 744	34	0	34	0	0	0	4 778	0	4 778
51404	987	0	987	13	0	13	0	0	0	1 000	0	1 000
51505	0	0	0	6 527	0	6 527	0	0	0	6 527	0	6 527
52601	21 952	0	21 952	4 883	0	4 883	6 331	0	6 331	20 504	0	20 504
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	13 198	0	13 198	0	0	0	0	0	0	13 198	0	13 198
60306	244	0	244	2	0	2	0	0	0	246	0	246
60308	870	0	870	2 517	0	2 517	2 446	0	2 446	941	0	941
60310	1 609	0	1 609	1 425	0	1 425	1 181	0	1 181	1 853	0	1 853
60312	60 108	0	60 108	36 999	0	36 999	28 330	0	28 330	68 777	0	68 777
60314	0	1 473	1 473	0	75	75	0	63	63	0	1 485	1 485
60323	4 648	0	4 648	209	0	209	135	0	135	4 722	0	4 722
60336	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
60401	714 910	0	714 910	507	0	507	135 393	0	135 393	580 024	0	580 024
60404	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	11 737	0	11 737
60415	4 013	0	4 013	1 041	0	1 041	507	0	507	4 547	0	4 547
60901	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
60906	8	0	8	774	0	774	0	0	0	782	0	782
61002	628	0	628	151	0	151	201	0	201	578	0	578
61008	9 848	0	9 848	861	0	861	1 131	0	1 131	9 578	0	9 578
61009	3 659	0	3 659	733	0	733	358	0	358	4 034	0	4 034
61209	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
61210	0	0	0	25 150	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0
61212	0	0	0	5 466	0	5 466	5 466	0	5 466	0	0	0
61403	9 949	0	9 949	1 245	0	1 245	2 314	0	2 314	8 880	0	8 880
61901	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
61903	0	0	0	134 508	0	134 508	0	0	0	134 508	0	134 508
61905	18 827	0	18 827	0	0	0	0	0	0	18 827	0	18 827
61907	18 151	0	18 151	0	0	0	0	0	0	18 151	0	18 151
61908	32 131	0	32 131	0	0	0	1	0	1	32 130	0	32 130
62001	16 292	0	16 292	0	0	0	0	0	0	16 292	0	16 292
70606	3 266 253	0	3 266 253	369 953	0	369 953	764	0	764	3 635 442	0	3 635 442
70608	1 096 730	0	1 096 730	74 274	0	74 274	0	0	0	1 171 004	0	1 171 004
70611	3 923	0	3 923	436	0	436	0	0	0	4 359	0	4 359
70614	6 690	0	6 690	8 984	0	8 984	8 620	0	8 620	7 054	0	7 054
70616	0	0	0	5 473	0	5 473	0	0	0	5 473	0	5 473
Итого по активу (баланс)	14 382 918	997 754	15 380 672	59 581 881	35 798 838	95 380 719	59 642 874	35 847 628	95 490 502	14 321 925	948 964	15 270 889
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	397 595	0	397 595	0	0	0	0	0	0	397 595	0	397 595
10603	16 447	0	16 447	5 918	0	5 918	1 328	0	1 328	11 857	0	11 857
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30126	363	0	363	62 585	0	62 585	63 175	0	63 175	953	0	953
30222	0	0	0	136 509	0	136 509	136 509	0	136 509	0	0	0
30223	5	0	5	128 805	0	128 805	128 937	0	128 937	137	0	137
30232	5 773	0	5 773	201 604	3 728	205 332	202 359	3 733	206 092	6 528	5	6 533
30301	202 167	550	202 717	288 108	11 491	299 599	296 652	12 712	309 364	210 711	1 771	212 482
30305	2 371 682	128 261	2 499 943	1 390 404	593 110	1 983 514	1 099 731	573 159	1 672 890	2 081 009	108 310	2 189 319
405	1 292	0	1 292	959	0	959	701	0	701	1 034	0	1 034
406	31 896	0	31 896	2 681	0	2 681	2 365	0	2 365	31 580	0	31 580
407	742 329	36 328	778 657	7 278 207	33 718	7 311 925	7 359 462	4 129	7 363 591	823 584	6 739	830 323
408.1	67 795	202	67 997	525 422	203	525 625	521 306	1	521 307	63 679	0	63 679
40807	4	46	50	51	2	53	112	3	115	65	47	112
40817	650 129	38 377	688 506	1 017 469	100 353	1 117 822	978 389	90 301	1 068 690	611 049	28 325	639 374
40820	855	3 359	4 214	2 102	1 092	3 194	1 939	1 081	3 020	692	3 348	4 040
40821	9 245	0	9 245	165 957	0	165 957	157 844	0	157 844	1 132	0	1 132
40823	1 287	0	1 287	2 402	0	2 402	2 482	0	2 482	1 367	0	1 367
40905	219	0	219	2 667	0	2 667	2 672	0	2 672	224	0	224
40906	4 731	0	4 731	168 738	0	168 738	168 672	0	168 672	4 665	0	4 665
40909	0	0	0	40	412	452	40	412	452	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	2 404	0	2 404	588 191	0	588 191	588 462	0	588 462	2 675	0	2 675
40912	0	0	0	1 957	3 150	5 107	1 957	3 150	5 107	0	0	0
40913	0	0	0	383	263	646	383	263	646	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	13 362	0	13 362	13 360	0	13 360	0	0	0	2	0	2
42102	199 335	0	199 335	698 021	0	698 021	572 076	0	572 076	73 390	0	73 390
42103	52 723	0	52 723	28 220	0	28 220	70 436	0	70 436	94 939	0	94 939
42104	30 300	0	30 300	27 000	0	27 000	0	0	0	3 300	0	3 300
42105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	77 290	0	77 290	0	0	0	0	0	0	77 290	0	77 290
42109	3 000	0	3 000	17 700	0	17 700	20 900	0	20 900	6 200	0	6 200
42301	88 024	7 157	95 181	264 544	3 029	267 573	248 315	2 707	251 022	71 795	6 835	78 630
42303	20 342	0	20 342	24 575	0	24 575	17 649	0	17 649	13 416	0	13 416
42304	35 011	0	35 011	20 146	0	20 146	10 359	0	10 359	25 224	0	25 224
42305	667 297	0	667 297	39 557	0	39 557	305 603	0	305 603	933 343	0	933 343
42306	2 745 434	21 936	2 767 370	606 198	2 117	608 315	244 221	1 409	245 630	2 383 457	21 228	2 404 685
42307	281 542	187 511	469 053	11 497	15 842	27 339	30 900	23 516	54 416	300 945	195 185	496 130
42313	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
42314	0	672	672	0	28	28	0	48	48	0	692	692
42601	112	192	304	1	8	9	1	14	15	112	198	310
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	2 641	0	2 641	2 600	0	2 600	100	0	100	141	0	141
42606	7 085	712	7 797	197	30	227	25	37	62	6 913	719	7 632
42607	0	6 386	6 386	0	272	272	0	431	431	0	6 545	6 545
45015	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45115	39 486	0	39 486	934	0	934	153	0	153	38 705	0	38 705
45215	522 333	0	522 333	23 021	0	23 021	54 551	0	54 551	553 863	0	553 863
45415	303	0	303	204	0	204	172	0	172	271	0	271
45515	68 558	0	68 558	20 094	0	20 094	9 205	0	9 205	57 669	0	57 669
45818	104 723	0	104 723	43 877	0	43 877	23 774	0	23 774	84 620	0	84 620
45918	13 022	0	13 022	8 049	0	8 049	7 044	0	7 044	12 017	0	12 017
47407	0	173 615	173 615	32 160 318	32 074 527	64 234 845	32 160 318	32 075 905	64 236 223	0	174 993	174 993
47411	23 659	12 338	35 997	25 847	1 022	26 869	27 350	1 332	28 682	25 162	12 648	37 810
47416	461	0	461	10 738	0	10 738	10 476	0	10 476	199	0	199
47422	13 180	0	13 180	2 712 277	0	2 712 277	2 715 135	0	2 715 135	16 038	0	16 038
47425	84 133	0	84 133	18 245	0	18 245	20 081	0	20 081	85 969	0	85 969
47426	2 636	0	2 636	2 490	0	2 490	2 471	0	2 471	2 617	0	2 617
47804	19 300	0	19 300	146	0	146	15	0	15	19 169	0	19 169
50219	8 851	0	8 851	0	0	0	2	0	2	8 853	0	8 853
50220	720	0	720	1 001	0	1 001	4 352	0	4 352	4 071	0	4 071
50507	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51510	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420
52306	14 532	0	14 532	0	0	0	0	0	0	14 532	0	14 532
52501	1 722	0	1 722	0	0	0	136	0	136	1 858	0	1 858
60206	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	2 099	0	2 099	2 533	0	2 533	2 381	0	2 381	1 947	0	1 947
60305	13 091	0	13 091	15 867	0	15 867	15 180	0	15 180	12 404	0	12 404
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	470	0	470	0	0	0	190	0	190	660	0	660
60311	631	0	631	3 385	0	3 385	2 814	0	2 814	60	0	60
60322	1 071	0	1 071	34 724	0	34 724	34 637	0	34 637	984	0	984
60324	4 161	0	4 161	45	0	45	33	0	33	4 149	0	4 149
60335	6 638	0	6 638	4 584	0	4 584	3 910	0	3 910	5 964	0	5 964
60414	198 091	0	198 091	9 955	0	9 955	4 483	0	4 483	192 619	0	192 619
60903	7 360	0	7 360	0	0	0	296	0	296	7 656	0	7 656
61301	426	0	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0
61304	4 102	0	4 102	370	0	370	0	0	0	3 732	0	3 732
61701	27 074	0	27 074	0	0	0	6 111	0	6 111	33 185	0	33 185
61909	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070	9 070	0	9 070
61912	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
62002	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
70601	3 085 866	0	3 085 866	802	0	802	327 998	0	327 998	3 413 062	0	3 413 062
70603	1 090 747	0	1 090 747	0	0	0	85 639	0	85 639	1 176 386	0	1 176 386
70613	9 215	0	9 215	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	9 215	0	9 215
70615	480	0	480	5 952	0	5 952	5 472	0	5 472	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 763 030	617 642	15 380 672	48 834 478	32 844 397	81 678 875	48 774 749	32 794 343	81 569 092	14 703 301	567 588	15 270 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	798 041	0	798 041	10 806	0	10 806	9 242	0	9 242	799 605	0	799 605
90902	3 784 377	0	3 784 377	559 102	0	559 102	278 457	0	278 457	4 065 022	0	4 065 022
91202	15 778	0	15 778	6 492	0	6 492	9 709	0	9 709	12 561	0	12 561
91203	9	0	9	9 712	0	9 712	9 713	0	9 713	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 607 000	30 723	4 637 723	393 378	1 558	394 936	448 965	3 537	452 502	4 551 413	28 744	4 580 157
91418	363 921	185 688	549 609	1	13 354	13 355	2 965	7 867	10 832	360 957	191 175	552 132
91501	62 378	0	62 378	2 206	0	2 206	5 512	0	5 512	59 072	0	59 072
91502	1 314	0	1 314	1	0	1	0	0	0	1 315	0	1 315
91604	119 520	0	119 520	16 909	0	16 909	11 929	0	11 929	124 500	0	124 500
91704	1 143	0	1 143	0	0	0	1	0	1	1 142	0	1 142
91802	6 291	0	6 291	0	0	0	9	0	9	6 282	0	6 282
91803	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
99998	4 912 901	0	4 912 901	719 935	0	719 935	1 154 453	0	1 154 453	4 478 383	0	4 478 383
Итого по активу (баланс)	14 676 692	216 411	14 893 103	1 718 542	14 912	1 733 454	1 930 955	11 404	1 942 359	14 464 279	219 919	14 684 198
Пассив
91003	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
91211	335	0	335	0	0	0	11	0	11	346	0	346
91311	212 258	0	212 258	4 853	0	4 853	0	0	0	207 405	0	207 405
91312	3 972 983	29 842	4 002 825	389 537	31 988	421 525	149 707	2 146	151 853	3 733 153	0	3 733 153
91315	375 614	0	375 614	93 864	0	93 864	11 717	0	11 717	293 467	0	293 467
91316	12 653	0	12 653	35 206	0	35 206	24 711	0	24 711	2 158	0	2 158
91317	206 023	0	206 023	587 108	0	587 108	526 971	0	526 971	145 886	0	145 886
91507	102 478	0	102 478	10 427	0	10 427	3 202	0	3 202	95 253	0	95 253
91508	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
99999	9 980 202	0	9 980 202	759 646	0	759 646	985 259	0	985 259	10 205 815	0	10 205 815
Итого по пассиву (баланс)	14 863 261	29 842	14 893 103	1 882 111	31 988	1 914 099	1 703 048	2 146	1 705 194	14 684 198	0	14 684 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	132 491	60 496	192 987	0	4 351	4 351	0	2 563	2 563	132 491	62 284	194 775
93901	363 516	67 618	431 134	19 584 072	12 833 069	32 417 141	19 602 202	12 810 270	32 412 472	345 386	90 417	435 803
94101	0	0	0	0	1 055	1 055	0	1 055	1 055	0	0	0
99996	604 605	0	604 605	32 434 013	0	32 434 013	32 426 991	0	32 426 991	611 627	0	611 627
Итого по активу (баланс)	1 100 612	128 114	1 228 726	52 018 085	12 838 475	64 856 560	52 029 193	12 813 888	64 843 081	1 089 504	152 701	1 242 205
Пассив
96305	65 290	108 819	174 109	0	4 631	4 631	0	6 802	6 802	65 290	110 990	176 280
96901	68 003	362 493	430 496	12 611 686	19 810 674	32 422 360	12 578 946	19 848 265	32 427 211	35 263	400 084	435 347
99997	624 121	0	624 121	32 416 090	0	32 416 090	32 422 547	0	32 422 547	630 578	0	630 578
Итого по пассиву (баланс)	757 414	471 312	1 228 726	45 027 776	19 815 305	64 843 081	45 001 493	19 855 067	64 856 560	731 131	511 074	1 242 205

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?