Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 657	0	26 657	0	0	0	0	0	0	26 657	0	26 657
20202	103 058	73 683	176 741	1 968 757	755 270	2 724 027	1 942 560	698 729	2 641 289	129 255	130 224	259 479
20208	68 648	0	68 648	426 547	0	426 547	433 540	0	433 540	61 655	0	61 655
20209	12 622	0	12 622	916 332	137 477	1 053 809	925 399	137 477	1 062 876	3 555	0	3 555
30102	211 728	0	211 728	14 557 525	0	14 557 525	14 525 377	0	14 525 377	243 876	0	243 876
30110	14 780	133 229	148 009	812 077	193 942	1 006 019	817 241	184 203	1 001 444	9 616	142 968	152 584
30202	40 550	0	40 550	0	0	0	443	0	443	40 107	0	40 107
30204	8 780	0	8 780	156	0	156	0	0	0	8 936	0	8 936
30210	0	0	0	44 741	0	44 741	44 741	0	44 741	0	0	0
30221	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30233	2 208	481	2 689	627 566	3 949	631 515	626 749	4 044	630 793	3 025	386	3 411
30302	184 533	0	184 533	63 575	29 226	92 801	58 699	26 697	85 396	189 409	2 529	191 938
30306	2 171 735	128 328	2 300 063	786 381	257 037	1 043 418	660 766	285 873	946 639	2 297 350	99 492	2 396 842
30424	3 449	0	3 449	937 084	0	937 084	935 641	0	935 641	4 892	0	4 892
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	72	44 609	44 681	33 299	2 612	35 911	33 181	6 363	39 544	190	40 858	41 048
31902	580 000	0	580 000	4 585 000	0	4 585 000	4 935 000	0	4 935 000	230 000	0	230 000
31903	200 000	0	200 000	954 690	0	954 690	904 690	0	904 690	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	11 817	11 817	0	713	713	0	621	621	0	11 909	11 909
45007	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45104	8 000	0	8 000	5 400	0	5 400	3 400	0	3 400	10 000	0	10 000
45107	127 436	0	127 436	0	0	0	666	0	666	126 770	0	126 770
45108	127 067	0	127 067	0	0	0	3 006	0	3 006	124 061	0	124 061
45201	92 182	0	92 182	249 019	0	249 019	263 632	0	263 632	77 569	0	77 569
45203	0	0	0	51 763	0	51 763	50 000	0	50 000	1 763	0	1 763
45204	76 415	0	76 415	39 787	0	39 787	49 374	0	49 374	66 828	0	66 828
45205	193 331	0	193 331	99 118	0	99 118	94 504	0	94 504	197 945	0	197 945
45206	970 210	0	970 210	36 896	0	36 896	78 254	0	78 254	928 852	0	928 852
45207	1 198 354	65 093	1 263 447	54 444	3 050	57 494	50 903	30 184	81 087	1 201 895	37 959	1 239 854
45208	514 049	0	514 049	1 701	0	1 701	17 483	0	17 483	498 267	0	498 267
45401	10 785	0	10 785	20 896	0	20 896	21 212	0	21 212	10 469	0	10 469
45404	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45407	4 892	0	4 892	0	0	0	222	0	222	4 670	0	4 670
45502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45503	974	0	974	250	0	250	4	0	4	1 220	0	1 220
45504	1 082	0	1 082	0	0	0	514	0	514	568	0	568
45505	15 946	0	15 946	890	0	890	2 372	0	2 372	14 464	0	14 464
45506	310 517	0	310 517	108 282	0	108 282	16 544	0	16 544	402 255	0	402 255
45507	241 465	0	241 465	1 260	0	1 260	2 286	0	2 286	240 439	0	240 439
45509	11 384	0	11 384	7 660	0	7 660	7 237	0	7 237	11 807	0	11 807
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	80 246	0	80 246	54 762	0	54 762	8 179	0	8 179	126 829	0	126 829
45814	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	55 946	0	55 946	3 658	0	3 658	3 533	0	3 533	56 071	0	56 071
45912	5 024	0	5 024	3 761	0	3 761	1 189	0	1 189	7 596	0	7 596
45915	10 987	0	10 987	1 630	0	1 630	1 852	0	1 852	10 765	0	10 765
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47105	172	0	172	7	0	7	7	0	7	172	0	172
47404	0	79 855	79 855	0	509 484	509 484	0	582 969	582 969	0	6 370	6 370
47408	203 444	0	203 444	5 075 995	9 155 995	14 231 990	5 075 995	9 155 995	14 231 990	203 444	0	203 444
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	159 236	87 827	247 063	5 170	172 625	177 795	5 791	169 247	175 038	158 615	91 205	249 820
47427	100 127	861	100 988	51 918	561	52 479	55 133	998	56 131	96 912	424	97 336
47801	99 267	0	99 267	0	0	0	2 164	0	2 164	97 103	0	97 103
47802	133 004	86 882	219 886	0	6 752	6 752	2 830	3 948	6 778	130 174	89 686	219 860
47803	0	99 583	99 583	0	7 739	7 739	0	4 525	4 525	0	102 797	102 797
50205	100 767	115 597	216 364	852	11 846	12 698	4	6 515	6 519	101 615	120 928	222 543
50206	150 540	0	150 540	1 374	0	1 374	22 847	0	22 847	129 067	0	129 067
50207	59 847	0	59 847	4 275	0	4 275	10 211	0	10 211	53 911	0	53 911
50221	15 286	0	15 286	1 645	0	1 645	2 036	0	2 036	14 895	0	14 895
50305	21 909	0	21 909	194	0	194	0	0	0	22 103	0	22 103
50505	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50709	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0
52601	17 582	0	17 582	38 997	0	38 997	39 450	0	39 450	17 129	0	17 129
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	11 045	0	11 045	243	0	243	524	0	524	10 764	0	10 764
60306	271	0	271	18	0	18	1	0	1	288	0	288
60308	859	0	859	6 529	0	6 529	6 630	0	6 630	758	0	758
60310	1 110	0	1 110	920	0	920	888	0	888	1 142	0	1 142
60312	49 276	0	49 276	14 022	0	14 022	14 654	0	14 654	48 644	0	48 644
60314	0	1 504	1 504	0	91	91	0	79	79	0	1 516	1 516
60323	3 350	0	3 350	204	0	204	16	0	16	3 538	0	3 538
60336	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
60401	656 758	0	656 758	12 101	0	12 101	0	0	0	668 859	0	668 859
60404	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	11 737	0	11 737
60415	27 070	0	27 070	1 253	0	1 253	12 102	0	12 102	16 221	0	16 221
60901	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
61002	567	0	567	144	0	144	125	0	125	586	0	586
61008	7 588	0	7 588	858	0	858	1 728	0	1 728	6 718	0	6 718
61009	3 771	0	3 771	841	0	841	890	0	890	3 722	0	3 722
61210	0	0	0	21 175	0	21 175	21 175	0	21 175	0	0	0
61212	0	0	0	7 793	0	7 793	7 793	0	7 793	0	0	0
61403	9 129	0	9 129	2 308	0	2 308	1 241	0	1 241	10 196	0	10 196
61601	0	0	0	73 510	0	73 510	73 510	0	73 510	0	0	0
61901	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
61905	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 589	0	18 589
61907	12 955	0	12 955	0	0	0	0	0	0	12 955	0	12 955
61908	32 131	0	32 131	0	0	0	0	0	0	32 131	0	32 131
62001	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
70606	2 193 377	0	2 193 377	149 332	0	149 332	227	0	227	2 342 482	0	2 342 482
70608	742 651	0	742 651	110 707	0	110 707	0	0	0	853 358	0	853 358
70611	3 804	0	3 804	966	0	966	2	0	2	4 768	0	4 768
70614	7 731	0	7 731	2 710	0	2 710	2 257	0	2 257	8 184	0	8 184
Итого по активу (баланс)	12 785 062	929 349	13 714 411	33 676 168	11 248 369	44 924 537	33 525 674	11 298 467	44 824 141	12 935 556	879 251	13 814 807
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	397 595	0	397 595	0	0	0	0	0	0	397 595	0	397 595
10603	14 664	0	14 664	2 080	0	2 080	2 119	0	2 119	14 703	0	14 703
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30126	75	0	75	0	0	0	67	0	67	142	0	142
30220	0	150 021	150 021	0	150 705	150 705	0	684	684	0	0	0
30222	0	0	0	64 649	0	64 649	64 649	0	64 649	0	0	0
30223	919	0	919	229 289	0	229 289	229 245	0	229 245	875	0	875
30232	13 373	4	13 377	185 476	3 284	188 760	176 604	3 286	179 890	4 501	6	4 507
30301	184 533	0	184 533	58 699	26 697	85 396	63 575	29 226	92 801	189 409	2 529	191 938
30305	2 171 735	128 328	2 300 063	660 766	285 873	946 639	786 381	257 037	1 043 418	2 297 350	99 492	2 396 842
405	743	0	743	2 285	0	2 285	1 962	0	1 962	420	0	420
406	2 762	0	2 762	20 949	790	21 739	19 277	790	20 067	1 090	0	1 090
407	599 975	19 125	619 100	6 059 636	59 423	6 119 059	6 060 146	55 927	6 116 073	600 485	15 629	616 114
408.1	60 427	389	60 816	605 759	2 060	607 819	614 833	2 181	617 014	69 501	510	70 011
408.2	586 429	180 840	767 269	887 385	131 477	1 018 862	887 041	18 547	905 588	586 085	67 910	653 995
40905	216	0	216	2 022	0	2 022	2 011	0	2 011	205	0	205
40906	10 422	0	10 422	115 597	0	115 597	108 528	0	108 528	3 353	0	3 353
40909	0	0	0	23	324	347	23	324	347	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	1 370	0	1 370	61 578	752	62 330	61 305	752	62 057	1 097	0	1 097
40912	0	0	0	1 134	2 320	3 454	1 135	2 320	3 455	1	0	1
40913	0	0	0	442	18	460	442	18	460	0	0	0
41802	8 000	0	8 000	15 500	0	15 500	14 500	0	14 500	7 000	0	7 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	72 311	0	72 311	109 805	0	109 805	129 950	0	129 950	92 456	0	92 456
42102	46 599	0	46 599	165 798	0	165 798	177 199	0	177 199	58 000	0	58 000
42103	35 060	0	35 060	27 060	0	27 060	12 310	0	12 310	20 310	0	20 310
42104	30 690	0	30 690	3 690	0	3 690	3 200	0	3 200	30 200	0	30 200
42105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42109	500	0	500	7 450	0	7 450	10 450	0	10 450	3 500	0	3 500
42110	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
42301	72 602	18 775	91 377	274 779	16 259	291 038	281 734	24 482	306 216	79 557	26 998	106 555
42303	24 267	0	24 267	21 782	0	21 782	12 617	0	12 617	15 102	0	15 102
42304	85 340	872	86 212	39 382	916	40 298	32 088	44	32 132	78 046	0	78 046
42305	330 050	7 566	337 616	75 869	736	76 605	31 535	486	32 021	285 716	7 316	293 032
42306	2 999 954	62 610	3 062 564	268 388	23 827	292 215	241 728	4 140	245 868	2 973 294	42 923	3 016 217
42307	242 817	252 629	495 446	10 687	18 111	28 798	61 114	38 195	99 309	293 244	272 713	565 957
42313	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
42314	0	675	675	0	31	31	0	53	53	0	697	697
42601	1 222	193	1 415	1 767	9	1 776	2 621	15	2 636	2 076	199	2 275
42604	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
42605	1 313	0	1 313	312	0	312	9	0	9	1 010	0	1 010
42606	6 679	724	7 403	1 858	38	1 896	355	44	399	5 176	730	5 906
42607	0	4 780	4 780	0	248	248	0	1 724	1 724	0	6 256	6 256
45015	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	42 503	0	42 503	718	0	718	8	0	8	41 793	0	41 793
45215	613 756	0	613 756	17 798	0	17 798	17 061	0	17 061	613 019	0	613 019
45415	329	0	329	264	0	264	252	0	252	317	0	317
45515	95 356	0	95 356	6 268	0	6 268	9 956	0	9 956	99 044	0	99 044
45818	62 380	0	62 380	890	0	890	7 321	0	7 321	68 811	0	68 811
45918	7 052	0	7 052	810	0	810	1 353	0	1 353	7 595	0	7 595
47407	0	177 256	177 256	5 346 707	8 895 347	14 242 054	5 346 707	8 896 722	14 243 429	0	178 631	178 631
47411	21 265	12 054	33 319	29 173	1 052	30 225	29 102	1 759	30 861	21 194	12 761	33 955
47416	196	0	196	13 459	0	13 459	13 389	0	13 389	126	0	126
47422	6 039	0	6 039	2 847 929	0	2 847 929	2 855 650	0	2 855 650	13 760	0	13 760
47425	112 780	0	112 780	9 791	0	9 791	11 923	0	11 923	114 912	0	114 912
47426	3 106	0	3 106	1 199	0	1 199	2 245	0	2 245	4 152	0	4 152
47804	19 360	0	19 360	822	0	822	607	0	607	19 145	0	19 145
50219	8 844	0	8 844	0	0	0	2	0	2	8 846	0	8 846
50220	622	0	622	530	0	530	100	0	100	192	0	192
50507	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52306	14 531	0	14 531	0	0	0	0	0	0	14 531	0	14 531
52501	1 167	0	1 167	0	0	0	140	0	140	1 307	0	1 307
52602	0	0	0	36 770	0	36 770	36 770	0	36 770	0	0	0
60206	160	0	160	0	0	0	40	0	40	200	0	200
60301	3 996	0	3 996	4 919	0	4 919	2 820	0	2 820	1 897	0	1 897
60305	14 882	0	14 882	17 234	0	17 234	14 618	0	14 618	12 266	0	12 266
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
60311	138	0	138	2 637	0	2 637	2 635	0	2 635	136	0	136
60322	672	0	672	191	0	191	268	0	268	749	0	749
60324	2 884	0	2 884	8	0	8	15	0	15	2 891	0	2 891
60335	7 304	0	7 304	5 005	0	5 005	3 994	0	3 994	6 293	0	6 293
60414	183 214	0	183 214	0	0	0	3 643	0	3 643	186 857	0	186 857
60903	6 171	0	6 171	0	0	0	297	0	297	6 468	0	6 468
61301	2 481	0	2 481	553	0	553	0	0	0	1 928	0	1 928
61304	6 389	0	6 389	819	0	819	320	0	320	5 890	0	5 890
61701	26 017	0	26 017	0	0	0	0	0	0	26 017	0	26 017
61912	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
62002	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
70601	1 923 339	0	1 923 339	683	0	683	144 385	0	144 385	2 067 041	0	2 067 041
70603	749 366	0	749 366	0	0	0	112 408	0	112 408	861 774	0	861 774
70613	10 469	0	10 469	36 770	0	36 770	36 741	0	36 741	10 440	0	10 440
70615	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
Итого по пассиву (баланс)	12 697 570	1 016 841	13 714 411	18 364 286	9 620 297	27 984 583	18 746 223	9 338 756	28 084 979	13 079 507	735 300	13 814 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 504 388	0	1 504 388	36 674	0	36 674	35 397	0	35 397	1 505 665	0	1 505 665
90902	4 013 326	0	4 013 326	321 123	0	321 123	87 369	0	87 369	4 247 080	0	4 247 080
91202	10 039	0	10 039	30	0	30	10 009	0	10 009	60	0	60
91203	5	0	5	10 019	0	10 019	10 017	0	10 017	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 541 040	65 912	4 606 952	540 075	3 363	543 438	518 276	30 898	549 174	4 562 839	38 377	4 601 216
91418	363 928	186 466	550 394	14 001	14 490	28 491	4 994	8 472	13 466	372 935	192 484	565 419
91501	46 391	0	46 391	0	0	0	0	0	0	46 391	0	46 391
91502	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
91604	112 217	0	112 217	16 087	0	16 087	7 210	0	7 210	121 094	0	121 094
91704	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91802	6 304	0	6 304	0	0	0	5	0	5	6 299	0	6 299
91803	4 018	0	4 018	0	0	0	1	0	1	4 017	0	4 017
99998	4 982 742	0	4 982 742	815 955	0	815 955	762 484	0	762 484	5 036 213	0	5 036 213
Итого по активу (баланс)	15 586 899	252 378	15 839 277	1 753 965	17 853	1 771 818	1 435 763	39 370	1 475 133	15 905 101	230 861	16 135 962
Пассив
91211	289	0	289	0	0	0	11	0	11	300	0	300
91311	215 687	0	215 687	3 689	0	3 689	1	0	1	211 999	0	211 999
91312	3 943 420	29 967	3 973 387	156 543	1 362	157 905	261 754	2 330	264 084	4 048 631	30 935	4 079 566
91315	448 790	0	448 790	33 152	0	33 152	0	0	0	415 638	0	415 638
91316	25 330	0	25 330	47 375	0	47 375	40 552	0	40 552	18 507	0	18 507
91317	250 241	0	250 241	519 400	0	519 400	510 796	0	510 796	241 637	0	241 637
91319	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
91507	54 924	0	54 924	964	0	964	512	0	512	54 472	0	54 472
91508	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
99999	10 856 535	0	10 856 535	673 883	0	673 883	917 097	0	917 097	11 099 749	0	11 099 749
Итого по пассиву (баланс)	15 809 310	29 967	15 839 277	1 435 006	1 362	1 436 368	1 730 723	2 330	1 733 053	16 105 027	30 935	16 135 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	67 151	0	67 151	0	0	0	0	0	0	67 151	0	67 151
93901	306 491	625 219	931 710	4 993 524	2 174 960	7 168 484	4 906 295	2 421 420	7 327 715	393 720	378 759	772 479
94101	0	0	0	0	4 110	4 110	0	4 110	4 110	0	0	0
99996	980 532	0	980 532	7 195 748	0	7 195 748	7 355 883	0	7 355 883	820 397	0	820 397
Итого по активу (баланс)	1 354 174	625 219	1 979 393	12 189 272	2 179 070	14 368 342	12 262 178	2 425 530	14 687 708	1 281 268	378 759	1 660 027
Пассив
96305	0	49 336	49 336	0	2 594	2 594	0	2 977	2 977	0	49 719	49 719
96901	462 241	468 955	931 196	453 300	6 899 989	7 353 289	295 564	6 897 207	7 192 771	304 505	466 173	770 678
99997	998 861	0	998 861	7 331 826	0	7 331 826	7 172 595	0	7 172 595	839 630	0	839 630
Итого по пассиву (баланс)	1 461 102	518 291	1 979 393	7 785 126	6 902 583	14 687 709	7 468 159	6 900 184	14 368 343	1 144 135	515 892	1 660 027

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?