Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 846	25 707	110 553	1 559 954	62 898	1 622 852	1 589 635	71 057	1 660 692	55 165	17 548	72 713
20208	58 807	0	58 807	250 642	0	250 642	248 862	0	248 862	60 587	0	60 587
20209	0	0	0	1 168 319	8 474	1 176 793	1 168 319	8 474	1 176 793	0	0	0
30102	180 152	0	180 152	6 064 394	0	6 064 394	6 080 245	0	6 080 245	164 301	0	164 301
30110	7 246	221 394	228 640	701 797	756 468	1 458 265	704 849	748 935	1 453 784	4 194	228 927	233 121
30202	36 412	0	36 412	2 419	0	2 419	0	0	0	38 831	0	38 831
30204	10 292	0	10 292	3 416	0	3 416	0	0	0	13 708	0	13 708
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	600	99	699	0	4	4	0	3	3	600	100	700
30221	0	0	0	63 290	0	63 290	63 290	0	63 290	0	0	0
30233	1 407	8	1 415	691 422	6 204	697 626	691 044	6 095	697 139	1 785	117	1 902
30302	247 941	0	247 941	685 892	18 967	704 859	670 860	18 967	689 827	262 973	0	262 973
30306	463 352	5 187	468 539	231 018	9 123	240 141	266 016	6 735	272 751	428 354	7 575	435 929
30424	494	0	494	397 385	0	397 385	397 717	0	397 717	162	0	162
32002	45 000	0	45 000	245 000	0	245 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32006	0	53 549	53 549	0	1 900	1 900	0	1 367	1 367	0	54 082	54 082
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	58 000	0	58 000	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	58 000	0	58 000
44901	0	0	0	34 319	0	34 319	26 496	0	26 496	7 823	0	7 823
44904	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
44905	12 565	0	12 565	0	0	0	12 565	0	12 565	0	0	0
44906	88 500	0	88 500	2 160	0	2 160	26 002	0	26 002	64 658	0	64 658
45007	62 220	0	62 220	0	0	0	2 500	0	2 500	59 720	0	59 720
45101	1 382	0	1 382	5 927	0	5 927	3 874	0	3 874	3 435	0	3 435
45104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	3 639	0	3 639	0	0	0	3 639	0	3 639	0	0	0
45107	37 410	0	37 410	0	0	0	2 292	0	2 292	35 118	0	35 118
45201	156 315	0	156 315	506 386	0	506 386	498 470	0	498 470	164 231	0	164 231
45203	24 600	0	24 600	16 907	0	16 907	29 100	0	29 100	12 407	0	12 407
45204	290 136	0	290 136	209 589	0	209 589	224 857	0	224 857	274 868	0	274 868
45205	356 775	7 078	363 853	87 602	255	87 857	72 323	7 333	79 656	372 054	0	372 054
45206	642 518	61 231	703 749	110 460	2 048	112 508	88 228	1 480	89 708	664 750	61 799	726 549
45207	832 662	32 890	865 552	72 942	51 522	124 464	51 358	1 293	52 651	854 246	83 119	937 365
45208	44 097	0	44 097	600	0	600	1 031	0	1 031	43 666	0	43 666
45307	12 923	0	12 923	0	0	0	340	0	340	12 583	0	12 583
45401	309	0	309	7 609	0	7 609	6 333	0	6 333	1 585	0	1 585
45405	1 358	0	1 358	350	0	350	772	0	772	936	0	936
45406	35 175	0	35 175	1 200	0	1 200	6 917	0	6 917	29 458	0	29 458
45407	79 757	0	79 757	0	0	0	4 036	0	4 036	75 721	0	75 721
45502	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
45503	9 167	0	9 167	2 153	0	2 153	6 760	0	6 760	4 560	0	4 560
45504	2 074	0	2 074	30 665	0	30 665	27 862	0	27 862	4 877	0	4 877
45505	30 868	0	30 868	3 741	0	3 741	6 636	0	6 636	27 973	0	27 973
45506	663 416	2 024	665 440	92 910	69	92 979	48 292	147	48 439	708 034	1 946	709 980
45507	24 550	0	24 550	2 190	0	2 190	2 599	0	2 599	24 141	0	24 141
45509	25 593	0	25 593	15 741	255	15 996	16 247	0	16 247	25 087	255	25 342
45602	48 913	0	48 913	11 521	0	11 521	17 788	0	17 788	42 646	0	42 646
45603	0	0	0	3 202	0	3 202	0	0	0	3 202	0	3 202
45604	0	36 632	36 632	0	142	142	0	36 774	36 774	0	0	0
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	5 505	0	5 505	5 256	0	5 256	4 795	0	4 795	5 966	0	5 966
45814	1 516	0	1 516	29	0	29	86	0	86	1 459	0	1 459
45815	27 685	0	27 685	6 043	42	6 085	944	42	986	32 784	0	32 784
45912	245	0	245	1 158	0	1 158	1 099	0	1 099	304	0	304
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	4 620	0	4 620	1 198	13	1 211	557	13	570	5 261	0	5 261
47404	0	16 730	16 730	0	923 959	923 959	0	930 479	930 479	0	10 210	10 210
47408	0	0	0	2 911 160	3 053 438	5 964 598	2 911 160	3 053 438	5 964 598	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	9 124	614	9 738	2 908	24 950	27 858	3 356	24 944	28 300	8 676	620	9 296
47427	42 745	1 444	44 189	47 511	1 362	48 873	44 597	1 855	46 452	45 659	951	46 610
47803	42 819	170 287	213 106	0	5 694	5 694	2 812	4 117	6 929	40 007	171 864	211 871
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	25 567	0	25 567	177	0	177	0	0	0	25 744	0	25 744
52503	0	0	0	144	0	144	4	0	4	140	0	140
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	233	0	233	266	0	266	139	0	139	360	0	360
60306	6	0	6	2 700	0	2 700	2 706	0	2 706	0	0	0
60308	5	0	5	643	0	643	638	0	638	10	0	10
60310	464	0	464	492	0	492	548	0	548	408	0	408
60312	1 672	0	1 672	8 295	0	8 295	6 260	0	6 260	3 707	0	3 707
60323	680	0	680	244	0	244	336	0	336	588	0	588
60401	307 618	0	307 618	785	0	785	1 606	0	1 606	306 797	0	306 797
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	28 379	0	28 379	921	0	921	409	0	409	28 891	0	28 891
61002	414	0	414	137	0	137	142	0	142	409	0	409
61008	2 155	0	2 155	506	0	506	582	0	582	2 079	0	2 079
61009	928	0	928	155	0	155	546	0	546	537	0	537
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
61212	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
61403	54 050	0	54 050	429	0	429	2 948	0	2 948	51 531	0	51 531
70606	579 101	0	579 101	78 418	0	78 418	329	0	329	657 190	0	657 190
70608	397 253	0	397 253	41 802	0	41 802	0	0	0	439 055	0	439 055
70611	6 269	0	6 269	1 002	0	1 002	0	0	0	7 271	0	7 271
Итого по активу (баланс)	6 370 552	634 874	7 005 426	16 748 129	4 927 787	21 675 916	16 677 381	4 923 548	21 600 929	6 441 300	639 113	7 080 413
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30109	93 212	0	93 212	452	0	452	20 491	0	20 491	113 251	0	113 251
30223	8 028	0	8 028	46 790	0	46 790	39 051	0	39 051	289	0	289
30232	199	108	307	52 088	2 502	54 590	52 576	2 541	55 117	687	147	834
30236	160	0	160	4 022	216	4 238	4 065	216	4 281	203	0	203
30301	247 941	0	247 941	670 860	18 967	689 827	685 892	18 967	704 859	262 973	0	262 973
30305	463 352	5 187	468 539	266 016	6 735	272 751	231 018	9 123	240 141	428 354	7 575	435 929
31204	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	520 000	0	520 000	510 000	0	510 000	115 000	0	115 000
31304	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	165 000	0	165 000	55 000	0	55 000
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32015	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
32211	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
40502	444	0	444	1 376	0	1 376	1 182	0	1 182	250	0	250
40602	5 133	0	5 133	131 254	0	131 254	128 779	0	128 779	2 658	0	2 658
40603	12 437	0	12 437	72 434	0	72 434	69 145	0	69 145	9 148	0	9 148
40701	3 552	21	3 573	50 475	1	50 476	49 190	1	49 191	2 267	21	2 288
40702	635 377	4 213	639 590	6 108 765	123 054	6 231 819	6 010 086	126 300	6 136 386	536 698	7 459	544 157
40703	58 863	0	58 863	13 490	0	13 490	13 650	0	13 650	59 023	0	59 023
40802	37 806	2 214	40 020	252 054	2 223	254 277	252 558	9	252 567	38 310	0	38 310
40807	42 374	474	42 848	680 134	266 893	947 027	646 484	306 100	952 584	8 724	39 681	48 405
40817	304 008	8 960	312 968	1 224 653	21 586	1 246 239	1 169 848	17 106	1 186 954	249 203	4 480	253 683
40820	341	0	341	1 890	1 657	3 547	1 994	1 658	3 652	445	1	446
40821	1 455	0	1 455	59 418	0	59 418	58 881	0	58 881	918	0	918
40901	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40905	0	0	0	5 784	0	5 784	5 784	0	5 784	0	0	0
40906	0	0	0	192 248	0	192 248	192 248	0	192 248	0	0	0
40909	0	0	0	1 207	1 819	3 026	1 207	1 819	3 026	0	0	0
40910	0	0	0	51	10	61	51	10	61	0	0	0
40911	463	0	463	91 960	4	91 964	92 994	4	92 998	1 497	0	1 497
40912	0	0	0	3 075	2 195	5 270	3 075	2 195	5 270	0	0	0
40913	0	0	0	495	1 386	1 881	495	1 386	1 881	0	0	0
41704	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	41 696	0	41 696	4 450	0	4 450	4 085	0	4 085	41 331	0	41 331
42007	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42102	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
42103	19 264	0	19 264	12 250	0	12 250	30 500	0	30 500	37 514	0	37 514
42104	38 050	0	38 050	25 250	0	25 250	10 500	0	10 500	23 300	0	23 300
42105	18 800	0	18 800	0	0	0	19 300	0	19 300	38 100	0	38 100
42106	41 200	0	41 200	15 387	0	15 387	387	0	387	26 200	0	26 200
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42205	21 688	0	21 688	5 000	0	5 000	400	0	400	17 088	0	17 088
42206	54 615	0	54 615	6 300	0	6 300	8 232	0	8 232	56 547	0	56 547
42301	6 190	413	6 603	39 639	5 551	45 190	42 387	5 760	48 147	8 938	622	9 560
42302	4 658	0	4 658	11 433	0	11 433	8 845	0	8 845	2 070	0	2 070
42303	6 804	0	6 804	6 668	24	6 692	9 023	1 155	10 178	9 159	1 131	10 290
42304	21 986	0	21 986	6 110	0	6 110	9 237	0	9 237	25 113	0	25 113
42305	55 778	112	55 890	6 153	3	6 156	7 494	5	7 499	57 119	114	57 233
42306	762 456	133 392	895 848	77 999	12 202	90 201	130 988	7 840	138 828	815 445	129 030	944 475
42307	769 649	371 956	1 141 605	34 649	12 367	47 016	38 141	24 867	63 008	773 141	384 456	1 157 597
42505	0	130 827	130 827	0	3 163	3 163	0	4 375	4 375	0	132 039	132 039
42507	0	146 765	146 765	0	121 530	121 530	120 000	2 294	122 294	120 000	27 529	147 529
42601	0	4	4	349	0	349	349	0	349	0	4	4
42606	189	0	189	0	0	0	2	0	2	191	0	191
42607	325	33	358	0	1	1	3	1	4	328	33	361
43106	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
44915	1 506	0	1 506	510	0	510	224	0	224	1 220	0	1 220
45015	622	0	622	25	0	25	0	0	0	597	0	597
45115	230	0	230	48	0	48	0	0	0	182	0	182
45215	28 187	0	28 187	8 865	0	8 865	7 251	0	7 251	26 573	0	26 573
45415	2 376	0	2 376	115	0	115	38	0	38	2 299	0	2 299
45515	9 431	0	9 431	2 869	0	2 869	1 773	0	1 773	8 335	0	8 335
45818	19 726	0	19 726	223	0	223	2 187	0	2 187	21 690	0	21 690
45918	1 509	0	1 509	60	0	60	111	0	111	1 560	0	1 560
47407	0	0	0	3 053 174	2 910 520	5 963 694	3 053 174	2 910 520	5 963 694	0	0	0
47411	47 471	20 713	68 184	11 673	1 978	13 651	14 653	3 509	18 162	50 451	22 244	72 695
47416	1 014	0	1 014	20 444	0	20 444	19 728	0	19 728	298	0	298
47422	77	0	77	311 005	19 906	330 911	311 085	19 906	330 991	157	0	157
47425	17 896	0	17 896	7 771	0	7 771	7 058	0	7 058	17 183	0	17 183
47426	3 082	1 285	4 367	5 528	33	5 561	6 930	1 583	8 513	4 484	2 835	7 319
47804	428	0	428	28	0	28	0	0	0	400	0	400
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
60301	3 614	0	3 614	5 759	0	5 759	5 598	0	5 598	3 453	0	3 453
60305	2 687	0	2 687	11 951	0	11 951	12 297	0	12 297	3 033	0	3 033
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	210	0	210	0	0	0	331	0	331	541	0	541
60311	251	0	251	2 009	0	2 009	1 845	0	1 845	87	0	87
60322	66	0	66	81	0	81	72	0	72	57	0	57
60324	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60601	76 022	0	76 022	1 116	0	1 116	2 187	0	2 187	77 093	0	77 093
61304	9 007	0	9 007	1 036	0	1 036	448	0	448	8 419	0	8 419
61501	156	0	156	0	0	0	5	0	5	161	0	161
70601	613 303	0	613 303	180	0	180	86 392	0	86 392	699 515	0	699 515
70603	376 845	0	376 845	0	0	0	40 357	0	40 357	417 202	0	417 202
Итого по пассиву (баланс)	6 178 749	826 677	7 005 426	14 383 503	3 536 526	17 920 029	14 525 766	3 469 250	17 995 016	6 321 012	759 401	7 080 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	420 127	0	420 127	96 466	0	96 466	133 849	0	133 849	382 744	0	382 744
90902	708 962	0	708 962	160 841	0	160 841	124 536	0	124 536	745 267	0	745 267
90907	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91202	29	0	29	7	0	7	9	0	9	27	0	27
91203	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	88 370	0	88 370	0	0	0	26 000	0	26 000	62 370	0	62 370
91414	5 058 298	86 719	5 145 017	1 351 299	3 668	1 354 967	1 404 620	24 707	1 429 327	5 004 977	65 680	5 070 657
91417	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91418	124 744	170 287	295 031	12 354	5 694	18 048	3 022	4 117	7 139	134 076	171 864	305 940
91501	24 905	0	24 905	0	0	0	0	0	0	24 905	0	24 905
91604	6 369	0	6 369	858	0	858	484	0	484	6 743	0	6 743
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	6 228 662	0	6 228 662	1 748 375	0	1 748 375	1 531 045	0	1 531 045	6 445 992	0	6 445 992
Итого по активу (баланс)	12 660 882	257 006	12 917 888	3 430 711	9 362	3 440 073	3 284 076	28 824	3 312 900	12 807 517	237 544	13 045 061
Пассив
91003	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
91004	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
91211	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
91311	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
91312	5 038 681	29 060	5 067 741	256 606	702	257 308	501 538	971	502 509	5 283 613	29 329	5 312 942
91315	481 168	39 044	520 212	2 720	944	3 664	5 138	1 306	6 444	483 586	39 406	522 992
91316	120 805	0	120 805	163 213	49 501	212 714	116 350	49 501	165 851	73 942	0	73 942
91317	404 208	493	404 701	1 051 257	267	1 051 524	1 067 559	18	1 067 577	420 510	244	420 754
91319	46 779	0	46 779	0	0	0	0	0	0	46 779	0	46 779
91507	52 377	0	52 377	0	0	0	157	0	157	52 534	0	52 534
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	6 689 226	0	6 689 226	1 615 567	0	1 615 567	1 525 410	0	1 525 410	6 599 069	0	6 599 069
Итого по пассиву (баланс)	12 849 291	68 597	12 917 888	3 095 198	51 414	3 146 612	3 221 989	51 796	3 273 785	12 976 082	68 979	13 045 061
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	182 989	182 989	55 498	2 830 338	2 885 836	55 498	2 900 970	2 956 468	0	112 357	112 357
93801	670	0	670	5 694	0	5 694	6 364	0	6 364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	670	182 989	183 659	61 192	2 830 338	2 891 530	61 862	2 900 970	2 962 832	0	112 357	112 357
Пассив
96001	183 659	0	183 659	2 897 889	55 518	2 953 407	2 826 559	55 518	2 882 077	112 329	0	112 329
96801	0	0	0	4 616	0	4 616	4 644	0	4 644	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	183 659	0	183 659	2 902 505	55 518	2 958 023	2 831 203	55 518	2 886 721	112 357	0	112 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Пассив
98050	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000

Страница была полезной?