Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 231	28 786	149 017	962 338	42 868	1 005 206	1 009 858	40 619	1 050 477	72 711	31 035	103 746
20208	98 424	0	98 424	149 665	0	149 665	190 746	0	190 746	57 343	0	57 343
20209	0	0	0	1 002 913	18 994	1 021 907	1 002 913	18 994	1 021 907	0	0	0
30102	325 768	0	325 768	8 510 648	0	8 510 648	8 694 959	0	8 694 959	141 457	0	141 457
30110	7 331	279 688	287 019	477 786	499 953	977 739	480 636	491 748	972 384	4 481	287 893	292 374
30202	28 089	0	28 089	2 467	0	2 467	0	0	0	30 556	0	30 556
30204	6 250	0	6 250	1 421	0	1 421	0	0	0	7 671	0	7 671
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	0	0	0	600	92	692	0	2	2	600	90	690
30221	0	0	0	55 701	0	55 701	55 701	0	55 701	0	0	0
30233	1 973	0	1 973	511 732	6 655	518 387	512 553	6 354	518 907	1 152	301	1 453
30302	466 195	0	466 195	399 656	36 216	435 872	701 364	36 216	737 580	164 487	0	164 487
30306	319 735	0	319 735	2 197 513	916	2 198 429	894 233	916	895 149	1 623 015	0	1 623 015
30402	3 095	0	3 095	0	0	0	3 095	0	3 095	0	0	0
30424	0	0	0	114 328	0	114 328	113 735	0	113 735	593	0	593
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 355 000	0	2 355 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	0	40 229	40 229	0	21 600	21 600	0	1 059	1 059	0	60 770	60 770
32008	0	20 114	20 114	0	492	492	0	20 606	20 606	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	20 000	0	20 000	66 000	0	66 000	53 000	0	53 000	33 000	0	33 000
44906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	859	0	859	1 251	0	1 251	1 252	0	1 252	858	0	858
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	427	0	427	9 573	0	9 573
45106	3 866	0	3 866	0	0	0	32	0	32	3 834	0	3 834
45107	78 370	0	78 370	4 611	0	4 611	2 548	0	2 548	80 433	0	80 433
45108	672	0	672	0	0	0	162	0	162	510	0	510
45201	67 557	0	67 557	146 595	0	146 595	166 401	0	166 401	47 751	0	47 751
45203	74 500	0	74 500	65 000	0	65 000	94 500	0	94 500	45 000	0	45 000
45204	275 304	0	275 304	80 475	0	80 475	138 664	0	138 664	217 115	0	217 115
45205	295 875	40 229	336 104	317 108	1 322	318 430	39 715	1 038	40 753	573 268	40 513	613 781
45206	376 680	0	376 680	7 511	0	7 511	22 892	0	22 892	361 299	0	361 299
45207	493 385	74 222	567 607	104 786	1 792	106 578	26 617	4 865	31 482	571 554	71 149	642 703
45208	33 179	26 819	59 998	0	881	881	18 479	6 093	24 572	14 700	21 607	36 307
45307	1 893	0	1 893	0	0	0	210	0	210	1 683	0	1 683
45401	391	0	391	1 257	0	1 257	1 400	0	1 400	248	0	248
45404	10 270	0	10 270	0	0	0	170	0	170	10 100	0	10 100
45405	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45406	10 923	0	10 923	3 387	0	3 387	28	0	28	14 282	0	14 282
45407	85 695	0	85 695	0	0	0	2 488	0	2 488	83 207	0	83 207
45502	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
45503	3 728	0	3 728	2 031	0	2 031	2 250	0	2 250	3 509	0	3 509
45504	3 409	0	3 409	824	0	824	240	0	240	3 993	0	3 993
45505	65 699	0	65 699	2 010	0	2 010	4 561	0	4 561	63 148	0	63 148
45506	480 644	2 486	483 130	48 201	60	48 261	26 165	148	26 313	502 680	2 398	505 078
45507	29 956	0	29 956	520	0	520	966	0	966	29 510	0	29 510
45509	19 701	0	19 701	10 797	0	10 797	6 883	0	6 883	23 615	0	23 615
45602	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45604	0	48 274	48 274	0	1 587	1 587	0	1 245	1 245	0	48 616	48 616
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	4 089	0	4 089	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	4 089	0	4 089
45814	1 532	0	1 532	0	0	0	76	0	76	1 456	0	1 456
45815	18 524	0	18 524	3 951	0	3 951	2 494	0	2 494	19 981	0	19 981
45912	205	0	205	104	0	104	104	0	104	205	0	205
45914	64	0	64	11	0	11	11	0	11	64	0	64
45915	3 238	0	3 238	462	0	462	335	0	335	3 365	0	3 365
47402	0	6 349	6 349	0	191	191	0	2 277	2 277	0	4 263	4 263
47404	0	0	0	0	134 616	134 616	0	127 322	127 322	0	7 294	7 294
47408	0	0	0	57 298	75 390	132 688	57 298	75 390	132 688	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	10 331	5 257	15 588	3 169	223	3 392	4 449	1 696	6 145	9 051	3 784	12 835
47427	28 399	1 611	30 010	34 483	1 880	36 363	32 726	1 890	34 616	30 156	1 601	31 757
47803	39 769	157 087	196 856	4 323	5 162	9 485	0	4 050	4 050	44 092	158 199	202 291
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	24 632	0	24 632	24 608	0	24 608	24 706	0	24 706	24 534	0	24 534
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	2 752	0	2 752	302	0	302	563	0	563	2 491	0	2 491
60306	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
60308	50	0	50	618	0	618	570	0	570	98	0	98
60310	392	0	392	887	0	887	777	0	777	502	0	502
60312	3 188	0	3 188	10 525	0	10 525	11 234	0	11 234	2 479	0	2 479
60323	16	0	16	635	0	635	634	0	634	17	0	17
60401	303 588	0	303 588	2 093	0	2 093	0	0	0	305 681	0	305 681
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	26 869	0	26 869	1 538	0	1 538	2 582	0	2 582	25 825	0	25 825
61002	121	0	121	166	0	166	83	0	83	204	0	204
61008	1 743	0	1 743	968	0	968	916	0	916	1 795	0	1 795
61009	460	0	460	579	0	579	193	0	193	846	0	846
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	24 706	0	24 706	24 706	0	24 706	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 127	2 127	0	2 127	2 127	0	0	0
61403	43 730	0	43 730	3 894	0	3 894	1 668	0	1 668	45 956	0	45 956
70606	1 323 348	0	1 323 348	57 201	0	57 201	1 323 427	0	1 323 427	57 122	0	57 122
70608	552 909	0	552 909	38 562	0	38 562	552 909	0	552 909	38 562	0	38 562
70611	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0
70706	0	0	0	1 326 531	0	1 326 531	197	0	197	1 326 334	0	1 326 334
70708	0	0	0	552 909	0	552 909	0	0	0	552 909	0	552 909
70711	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102
Итого по активу (баланс)	6 582 294	731 151	7 313 445	20 765 369	853 017	21 618 386	19 733 275	844 655	20 577 930	7 614 388	739 513	8 353 901
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
30109	55 169	0	55 169	512	0	512	13 343	0	13 343	68 000	0	68 000
30220	0	0	0	0	1 743	1 743	0	1 743	1 743	0	0	0
30223	0	0	0	41 746	0	41 746	41 752	0	41 752	6	0	6
30232	312	0	312	69 453	595	70 048	69 239	910	70 149	98	315	413
30236	0	0	0	1 418	306	1 724	1 434	312	1 746	16	6	22
30301	466 195	0	466 195	701 364	36 216	737 580	399 656	36 216	435 872	164 487	0	164 487
30305	319 735	0	319 735	894 233	916	895 149	2 197 513	916	2 198 429	1 623 015	0	1 623 015
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000
31308	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32211	200	0	200	0	0	0	130	0	130	330	0	330
40502	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
40602	2 155	0	2 155	49 093	0	49 093	64 003	0	64 003	17 065	0	17 065
40603	3 050	0	3 050	39 844	0	39 844	44 549	0	44 549	7 755	0	7 755
40701	13 791	23	13 814	62 539	0	62 539	54 747	0	54 747	5 999	23	6 022
40702	552 215	10 879	563 094	4 049 096	92 397	4 141 493	4 112 295	110 779	4 223 074	615 414	29 261	644 675
40703	68 007	0	68 007	64 537	0	64 537	60 457	0	60 457	63 927	0	63 927
40802	58 986	0	58 986	206 716	0	206 716	206 222	0	206 222	58 492	0	58 492
40807	156 260	39 299	195 559	347 682	87 466	435 148	213 224	52 331	265 555	21 802	4 164	25 966
40817	233 398	3 126	236 524	357 772	17 363	375 135	289 495	37 304	326 799	165 121	23 067	188 188
40820	210	0	210	103	0	103	46	0	46	153	0	153
40821	971	0	971	104 702	0	104 702	104 539	0	104 539	808	0	808
40901	740	0	740	740	0	740	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215
40905	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
40906	8 170	0	8 170	217 230	0	217 230	209 060	0	209 060	0	0	0
40909	0	0	0	634	313	947	634	313	947	0	0	0
40910	0	0	0	133	62	195	133	62	195	0	0	0
40911	958	0	958	49 531	0	49 531	51 076	0	51 076	2 503	0	2 503
40912	10	0	10	1 071	942	2 013	1 061	942	2 003	0	0	0
40913	0	27	27	84	274	358	84	247	331	0	0	0
41705	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41806	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42004	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42006	78 303	0	78 303	0	0	0	128	0	128	78 431	0	78 431
42007	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42103	111 990	0	111 990	10 990	0	10 990	10 000	0	10 000	111 000	0	111 000
42104	156 758	7 593	164 351	59 883	7 593	67 476	7 283	0	7 283	104 158	0	104 158
42105	62 970	7 593	70 563	32 970	180	33 150	0	94	94	30 000	7 507	37 507
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	47 000	0	47 000	28 380	0	28 380	0	0	0	18 620	0	18 620
42205	6 627	0	6 627	0	0	0	737	0	737	7 364	0	7 364
42206	44 908	0	44 908	0	0	0	0	0	0	44 908	0	44 908
42301	11 519	1 753	13 272	114 527	8 011	122 538	118 087	6 490	124 577	15 079	232	15 311
42302	2 650	0	2 650	2 656	0	2 656	1 506	0	1 506	1 500	0	1 500
42303	280	30 828	31 108	281	30 994	31 275	731	166	897	730	0	730
42304	971	77	1 048	323	79	402	3 302	79	3 381	3 950	77	4 027
42305	34 982	0	34 982	6 503	0	6 503	6 950	0	6 950	35 429	0	35 429
42306	356 383	132 934	489 317	48 991	4 342	53 333	53 646	29 739	83 385	361 038	158 331	519 369
42307	685 904	219 198	905 102	37 139	7 791	44 930	50 727	22 618	73 345	699 492	234 025	933 517
42503	80 000	0	80 000	0	0	0	1 673	0	1 673	81 673	0	81 673
42507	0	269 862	269 862	0	6 958	6 958	0	8 868	8 868	0	271 772	271 772
42601	13	4	17	288	0	288	289	0	289	14	4	18
42606	175	0	175	0	0	0	173	0	173	348	0	348
42607	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
43106	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200
44915	3 600	0	3 600	0	0	0	2 100	0	2 100	5 700	0	5 700
45015	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45115	3 002	0	3 002	7	0	7	0	0	0	2 995	0	2 995
45215	17 255	0	17 255	10 893	0	10 893	9 473	0	9 473	15 835	0	15 835
45415	2 109	0	2 109	50	0	50	36	0	36	2 095	0	2 095
45515	8 825	0	8 825	1 705	0	1 705	1 859	0	1 859	8 979	0	8 979
45818	17 639	0	17 639	1 071	0	1 071	1 023	0	1 023	17 591	0	17 591
45918	1 341	0	1 341	122	0	122	83	0	83	1 302	0	1 302
47401	0	0	0	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	0	0	0
47407	0	0	0	75 227	57 224	132 451	75 227	57 224	132 451	0	0	0
47411	38 984	17 407	56 391	9 404	1 168	10 572	9 876	2 268	12 144	39 456	18 507	57 963
47416	256	0	256	29 816	0	29 816	29 895	0	29 895	335	0	335
47422	118	0	118	116 311	0	116 311	116 195	0	116 195	2	0	2
47425	10 810	0	10 810	4 516	0	4 516	4 412	0	4 412	10 706	0	10 706
47426	3 081	728	3 809	5 349	117	5 466	6 073	983	7 056	3 805	1 594	5 399
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	1 781	0	1 781	1 303	0	1 303	3 659	0	3 659	4 137	0	4 137
60305	0	0	0	4 748	0	4 748	8 412	0	8 412	3 664	0	3 664
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
60311	343	0	343	963	0	963	868	0	868	248	0	248
60322	40	0	40	1 601	0	1 601	1 633	0	1 633	72	0	72
60324	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
60601	62 846	0	62 846	2	0	2	1 944	0	1 944	64 788	0	64 788
61304	6 006	0	6 006	869	0	869	939	0	939	6 076	0	6 076
70601	1 333 635	0	1 333 635	1 333 638	0	1 333 638	62 216	0	62 216	62 213	0	62 213
70603	553 300	0	553 300	553 299	0	553 299	38 232	0	38 232	38 233	0	38 233
70701	0	0	0	0	0	0	1 334 006	0	1 334 006	1 334 006	0	1 334 006
70703	0	0	0	0	0	0	553 300	0	553 300	553 300	0	553 300
Итого по пассиву (баланс)	6 572 114	741 331	7 313 445	9 808 328	363 050	10 171 378	10 841 230	370 604	11 211 834	7 605 016	748 885	8 353 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 408	0	163 408	23 827	0	23 827	21 162	0	21 162	166 073	0	166 073
90902	480 434	0	480 434	211 200	0	211 200	94 018	0	94 018	597 616	0	597 616
90907	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
91202	18	0	18	5	0	5	3	0	3	20	0	20
91203	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91412	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91414	4 260 232	63 606	4 323 838	720 381	2 468	722 849	943 886	13 592	957 478	4 036 727	52 482	4 089 209
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	179 458	163 436	342 894	4 804	5 353	10 157	0	6 327	6 327	184 262	162 462	346 724
91501	21 386	0	21 386	0	0	0	0	0	0	21 386	0	21 386
91604	4 426	0	4 426	911	0	911	476	0	476	4 861	0	4 861
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	5 164 065	0	5 164 065	774 128	0	774 128	769 305	0	769 305	5 168 888	0	5 168 888
Итого по активу (баланс)	10 355 582	227 042	10 582 624	1 735 259	7 821	1 743 080	1 829 594	19 919	1 849 513	10 261 247	214 944	10 476 191
Пассив
91003	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
91004	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
91211	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
91311	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
91312	3 944 959	17 860	3 962 819	134 651	461	135 112	214 358	587	214 945	4 024 666	17 986	4 042 652
91315	322 470	288 264	610 734	105 621	7 432	113 053	78 616	9 473	88 089	295 465	290 305	585 770
91316	39 304	0	39 304	38 846	0	38 846	60 000	0	60 000	60 458	0	60 458
91317	453 141	20 114	473 255	477 889	519	478 408	406 523	662	407 185	381 775	20 257	402 032
91507	61 915	0	61 915	0	0	0	22	0	22	61 937	0	61 937
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	5 418 559	0	5 418 559	1 054 222	0	1 054 222	942 966	0	942 966	5 307 303	0	5 307 303
Итого по пассиву (баланс)	10 256 386	326 238	10 582 624	1 815 117	8 412	1 823 529	1 706 374	10 722	1 717 096	10 147 643	328 548	10 476 191
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	38 021	38 021	0	32 754	32 754	0	5 267	5 267
93801	0	0	0	183	0	183	155	0	155	28	0	28
Итого по активу (баланс)	0	0	0	183	38 021	38 204	155	32 754	32 909	28	5 267	5 295
Пассив
96001	0	0	0	32 733	0	32 733	38 028	0	38 028	5 295	0	5 295
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 760	0	32 760	38 055	0	38 055	5 295	0	5 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	5 026,0000
Пассив
98050	0	0	5 005,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000	0	0	5 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000	0	0	5 026,0000

Страница была полезной?