Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 286	12 707	53 993	1 086 267	10 526	1 096 793	1 069 112	14 367	1 083 479	58 441	8 866	67 307
20208	42 075	0	42 075	157 212	0	157 212	156 858	0	156 858	42 429	0	42 429
20209	0	0	0	990 038	359	990 397	990 038	359	990 397	0	0	0
30102	90 251	0	90 251	8 517 457	0	8 517 457	8 560 794	0	8 560 794	46 914	0	46 914
30110	2 978	81 587	84 565	525 549	921 637	1 447 186	498 825	834 624	1 333 449	29 702	168 600	198 302
30202	21 856	0	21 856	1 069	0	1 069	0	0	0	22 925	0	22 925
30204	11 266	0	11 266	506	0	506	0	0	0	11 772	0	11 772
30210	1 000	0	1 000	39 200	0	39 200	40 200	0	40 200	0	0	0
30213	255	442	697	23 726	328	24 054	23 970	770	24 740	11	0	11
30221	0	0	0	509 090	0	509 090	509 090	0	509 090	0	0	0
30233	1 583	0	1 583	476 418	4 186	480 604	477 456	4 186	481 642	545	0	545
30302	240 801	0	240 801	871 207	15 614	886 821	870 905	15 614	886 519	241 103	0	241 103
30306	344 076	0	344 076	717 419	0	717 419	659 094	0	659 094	402 401	0	402 401
30402	9 341	0	9 341	654 055	0	654 055	662 575	0	662 575	821	0	821
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 730 000	0	1 730 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32008	0	59 968	59 968	0	1 889	1 889	0	785	785	0	61 072	61 072
32201	100	0	100	265	0	265	265	0	265	100	0	100
32204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44901	18 215	0	18 215	72 380	0	72 380	71 609	0	71 609	18 986	0	18 986
44905	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45007	61 606	0	61 606	544	0	544	0	0	0	62 150	0	62 150
45101	0	0	0	2 286	0	2 286	1 375	0	1 375	911	0	911
45105	9 449	0	9 449	4 672	0	4 672	4 152	0	4 152	9 969	0	9 969
45106	430	0	430	0	0	0	68	0	68	362	0	362
45107	41 860	0	41 860	38 638	0	38 638	2 327	0	2 327	78 171	0	78 171
45108	1 157	0	1 157	0	0	0	162	0	162	995	0	995
45201	170 130	0	170 130	485 120	0	485 120	540 741	0	540 741	114 509	0	114 509
45203	45 500	0	45 500	90 200	0	90 200	114 700	0	114 700	21 000	0	21 000
45204	179 708	0	179 708	127 327	0	127 327	97 040	0	97 040	209 995	0	209 995
45205	265 680	0	265 680	48 750	0	48 750	116 245	0	116 245	198 185	0	198 185
45206	462 652	25 586	488 238	98 946	806	99 752	148 880	335	149 215	412 718	26 057	438 775
45207	535 649	57 902	593 551	89 629	2 472	92 101	32 770	4 420	37 190	592 508	55 954	648 462
45208	33 178	31 983	65 161	38 579	1 007	39 586	38 578	418	38 996	33 179	32 572	65 751
45307	2 603	0	2 603	0	0	0	230	0	230	2 373	0	2 373
45401	388	0	388	846	0	846	947	0	947	287	0	287
45404	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45405	6 784	0	6 784	851	0	851	6 749	0	6 749	886	0	886
45406	307	0	307	0	0	0	28	0	28	279	0	279
45407	85 353	0	85 353	3 566	0	3 566	2 089	0	2 089	86 830	0	86 830
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	1 377	0	1 377	3 933	0	3 933	1 825	0	1 825	3 485	0	3 485
45504	5 243	0	5 243	538	0	538	1 402	0	1 402	4 379	0	4 379
45505	44 100	0	44 100	23 505	0	23 505	3 410	0	3 410	64 195	0	64 195
45506	387 303	1 157	388 460	74 593	59	74 652	27 299	90	27 389	434 597	1 126	435 723
45507	26 371	0	26 371	0	0	0	700	0	700	25 671	0	25 671
45509	19 958	0	19 958	11 682	0	11 682	10 093	0	10 093	21 547	0	21 547
45602	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45603	31 258	0	31 258	0	0	0	0	0	0	31 258	0	31 258
45604	0	47 974	47 974	0	1 511	1 511	0	627	627	0	48 858	48 858
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45812	4 089	0	4 089	986	0	986	930	0	930	4 145	0	4 145
45814	2 023	0	2 023	71	0	71	61	0	61	2 033	0	2 033
45815	17 660	0	17 660	1 805	0	1 805	3 146	0	3 146	16 319	0	16 319
45912	205	0	205	46	0	46	46	0	46	205	0	205
45914	59	0	59	13	0	13	13	0	13	59	0	59
45915	3 209	0	3 209	544	0	544	605	0	605	3 148	0	3 148
47404	0	11	11	661 609	750 629	1 412 238	661 609	695 459	1 357 068	0	55 181	55 181
47408	0	0	0	3 451 448	3 691 757	7 143 205	3 451 448	3 691 757	7 143 205	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	9 041	7 257	16 298	18 888	1 137	20 025	18 908	2 312	21 220	9 021	6 082	15 103
47427	28 011	1 198	29 209	31 305	1 600	32 905	32 862	1 560	34 422	26 454	1 238	27 692
47803	0	164 524	164 524	0	5 183	5 183	0	2 153	2 153	0	167 554	167 554
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	24 350	0	24 350	95	0	95	0	0	0	24 445	0	24 445
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	148	0	148	6 508	0	6 508	182	0	182	6 474	0	6 474
60306	9	0	9	1 874	0	1 874	1 831	0	1 831	52	0	52
60308	64	0	64	624	0	624	600	0	600	88	0	88
60310	561	0	561	258	0	258	282	0	282	537	0	537
60312	7 120	0	7 120	5 875	0	5 875	11 212	0	11 212	1 783	0	1 783
60323	72	0	72	361	0	361	375	0	375	58	0	58
60401	300 458	0	300 458	1 226	0	1 226	39	0	39	301 645	0	301 645
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	25 861	0	25 861	1 086	0	1 086	1 211	0	1 211	25 736	0	25 736
61002	286	0	286	60	0	60	279	0	279	67	0	67
61008	1 155	0	1 155	425	0	425	433	0	433	1 147	0	1 147
61009	423	0	423	79	0	79	185	0	185	317	0	317
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	40 814	0	40 814	6 226	0	6 226	2 004	0	2 004	45 036	0	45 036
70606	1 016 349	0	1 016 349	124 334	0	124 334	9 169	0	9 169	1 131 514	0	1 131 514
70608	449 135	0	449 135	32 576	0	32 576	0	0	0	481 711	0	481 711
70611	7 261	0	7 261	0	0	0	6 159	0	6 159	1 102	0	1 102
Итого по активу (баланс)	5 343 326	492 296	5 835 622	22 399 391	5 410 700	27 810 091	22 123 596	5 269 836	27 393 432	5 619 121	633 160	6 252 281
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	12 360	0	12 360	8 976	0	8 976	0	0	0	3 384	0	3 384
30109	55 555	0	55 555	0	0	0	588	0	588	56 143	0	56 143
30222	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30223	5 477	0	5 477	118 747	0	118 747	114 595	0	114 595	1 325	0	1 325
30226	7	0	7	17	0	17	10	0	10	0	0	0
30232	50	0	50	38 766	270	39 036	38 726	270	38 996	10	0	10
30301	240 801	0	240 801	870 905	15 614	886 519	871 207	15 614	886 821	241 103	0	241 103
30305	344 076	0	344 076	659 094	0	659 094	717 419	0	717 419	402 401	0	402 401
31204	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	362 000	0	362 000	312 000	0	312 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40502	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
40601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	587	0	587	146 932	0	146 932	147 083	0	147 083	738	0	738
40603	907	0	907	44 066	116 548	160 614	51 432	116 548	167 980	8 273	0	8 273
40701	3 931	23	3 954	37 425	1	37 426	36 303	2	36 305	2 809	24	2 833
40702	346 046	41 243	387 289	5 058 917	144 334	5 203 251	5 160 809	113 421	5 274 230	447 938	10 330	458 268
40703	44 900	0	44 900	64 212	0	64 212	79 817	0	79 817	60 505	0	60 505
40802	23 532	0	23 532	240 889	0	240 889	244 466	0	244 466	27 109	0	27 109
40807	123 301	21 738	145 039	540 856	285 187	826 043	577 209	280 239	857 448	159 654	16 790	176 444
40817	134 697	3 667	138 364	451 767	7 439	459 206	455 147	11 971	467 118	138 077	8 199	146 276
40820	22	0	22	102	0	102	99	0	99	19	0	19
40821	155	0	155	77 383	0	77 383	77 333	0	77 333	105	0	105
40901	581	0	581	581	0	581	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030
40905	0	0	0	5 521	0	5 521	5 521	0	5 521	0	0	0
40906	0	0	0	209 753	0	209 753	209 753	0	209 753	0	0	0
40909	0	0	0	656	771	1 427	656	771	1 427	0	0	0
40910	0	0	0	144	89	233	144	89	233	0	0	0
40911	687	0	687	74 542	0	74 542	75 433	0	75 433	1 578	0	1 578
40912	103	0	103	1 368	1 095	2 463	1 265	1 095	2 360	0	0	0
40913	7	0	7	887	1 915	2 802	888	1 915	2 803	8	0	8
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	15 056	0	15 056	43 056	0	43 056
42007	37 000	0	37 000	3 500	0	3 500	0	0	0	33 500	0	33 500
42103	36 300	0	36 300	16 300	0	16 300	10 500	0	10 500	30 500	0	30 500
42104	10 285	0	10 285	5 500	226	5 726	13 215	8 107	21 322	18 000	7 881	25 881
42105	68 010	0	68 010	3 000	226	3 226	0	8 107	8 107	65 010	7 881	72 891
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034
42206	30 554	0	30 554	3 988	0	3 988	4 182	0	4 182	30 748	0	30 748
42301	13 305	2 134	15 439	71 282	43 177	114 459	68 523	43 136	111 659	10 546	2 093	12 639
42303	111	0	111	111	0	111	131	0	131	131	0	131
42304	1 531	78	1 609	0	80	80	143	82	225	1 674	80	1 754
42305	14 926	0	14 926	890	0	890	812	0	812	14 848	0	14 848
42306	389 946	121 849	511 795	38 307	21 014	59 321	16 460	8 928	25 388	368 099	109 763	477 862
42307	634 436	174 812	809 248	47 800	6 195	53 995	106 028	52 616	158 644	692 664	221 233	913 897
42503	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42507	0	268 185	268 185	0	3 510	3 510	0	8 448	8 448	0	273 123	273 123
42601	9	4	13	2	0	2	4	0	4	11	4	15
42606	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42607	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
43104	16 409	0	16 409	0	0	0	0	0	0	16 409	0	16 409
43105	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
44915	2 229	0	2 229	2 473	0	2 473	1 103	0	1 103	859	0	859
45015	616	0	616	0	0	0	6	0	6	622	0	622
45115	337	0	337	35 940	0	35 940	38 638	0	38 638	3 035	0	3 035
45215	32 955	0	32 955	26 946	0	26 946	25 089	0	25 089	31 098	0	31 098
45415	2 156	0	2 156	234	0	234	152	0	152	2 074	0	2 074
45515	7 565	0	7 565	1 466	0	1 466	1 779	0	1 779	7 878	0	7 878
45818	18 123	0	18 123	1 039	0	1 039	749	0	749	17 833	0	17 833
45918	1 310	0	1 310	71	0	71	50	0	50	1 289	0	1 289
47407	0	0	0	3 693 411	3 447 471	7 140 882	3 693 411	3 447 471	7 140 882	0	0	0
47411	33 144	7 869	41 013	7 235	851	8 086	9 590	1 865	11 455	35 499	8 883	44 382
47416	362	0	362	20 451	22 711	43 162	20 386	22 711	43 097	297	0	297
47422	230	479	709	301 352	1 012	302 364	301 352	1 022	302 374	230	489	719
47425	10 305	0	10 305	10 021	0	10 021	10 357	0	10 357	10 641	0	10 641
47426	1 064	365	1 429	4 099	5	4 104	4 172	997	5 169	1 137	1 357	2 494
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	3 145	0	3 145	3 117	0	3 117	3 469	0	3 469	3 497	0	3 497
60305	2 086	0	2 086	9 792	0	9 792	9 980	0	9 980	2 274	0	2 274
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60311	137	0	137	1 267	0	1 267	1 207	0	1 207	77	0	77
60322	93	0	93	1 447	0	1 447	1 449	0	1 449	95	0	95
60324	481	0	481	15	0	15	5	0	5	471	0	471
60601	57 113	0	57 113	18	0	18	1 935	0	1 935	59 030	0	59 030
61304	1 147	0	1 147	231	0	231	839	0	839	1 755	0	1 755
70601	1 006 019	0	1 006 019	100	0	100	129 634	0	129 634	1 135 553	0	1 135 553
70603	448 820	0	448 820	0	0	0	28 882	0	28 882	477 702	0	477 702
Итого по пассиву (баланс)	5 193 176	642 446	5 835 622	13 552 153	4 119 766	17 671 919	13 943 128	4 145 450	18 088 578	5 584 151	668 130	6 252 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	263 537	0	263 537	87 634	0	87 634	261 191	0	261 191	89 980	0	89 980
90902	498 992	0	498 992	273 062	0	273 062	147 377	0	147 377	624 677	0	624 677
90907	581	0	581	10 030	0	10 030	581	0	581	10 030	0	10 030
91202	25	0	25	15	0	15	20	0	20	20	0	20
91203	1	0	1	26	0	26	22	0	22	5	0	5
91412	111 180	0	111 180	0	0	0	70 180	0	70 180	41 000	0	41 000
91414	4 087 206	59 529	4 146 735	666 591	2 094	668 685	953 112	4 094	957 206	3 800 685	57 529	3 858 214
91417	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
91418	148 272	164 524	312 796	0	5 182	5 182	1 919	2 152	4 071	146 353	167 554	313 907
91501	22 421	0	22 421	25	0	25	0	0	0	22 446	0	22 446
91604	3 934	0	3 934	1 470	0	1 470	1 066	0	1 066	4 338	0	4 338
99998	4 248 478	0	4 248 478	1 813 488	0	1 813 488	1 402 391	0	1 402 391	4 659 575	0	4 659 575
Итого по активу (баланс)	9 414 629	224 053	9 638 682	2 877 341	7 276	2 884 617	2 852 860	6 246	2 859 106	9 439 110	225 083	9 664 193
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91004	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91211	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
91311	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91312	3 417 595	17 749	3 435 344	287 890	232	288 122	614 498	559	615 057	3 744 203	18 076	3 762 279
91315	106 368	286 473	392 841	1 573	3 749	5 322	29 999	9 024	39 023	134 794	291 748	426 542
91316	55 852	0	55 852	117 059	0	117 059	97 900	0	97 900	36 693	0	36 693
91317	294 452	19 989	314 441	990 015	262	990 277	1 059 279	630	1 059 909	363 716	20 357	384 073
91507	45 502	0	45 502	36	0	36	21	0	21	45 487	0	45 487
91508	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
99999	5 390 204	0	5 390 204	1 191 224	0	1 191 224	805 638	0	805 638	5 004 618	0	5 004 618
Итого по пассиву (баланс)	9 314 471	324 211	9 638 682	2 589 372	4 243	2 593 615	2 608 913	10 213	2 619 126	9 334 012	330 181	9 664 193
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	144 723	144 723	17 538	3 379 708	3 397 246	17 538	3 491 859	3 509 397	0	32 572	32 572
93801	666	0	666	11 109	0	11 109	11 775	0	11 775	0	0	0
Итого по активу (баланс)	666	144 723	145 389	28 647	3 379 708	3 408 355	29 313	3 491 859	3 521 172	0	32 572	32 572
Пассив
96001	145 389	0	145 389	3 489 676	17 583	3 507 259	3 376 814	17 583	3 394 397	32 527	0	32 527
96801	0	0	0	6 402	0	6 402	6 447	0	6 447	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	145 389	0	145 389	3 496 078	17 583	3 513 661	3 383 261	17 583	3 400 844	32 572	0	32 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000
Пассив
98040	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000

Страница была полезной?