Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
20202	71 491	10 398	81 889	892 826	11 726	904 552	912 325	11 091	923 416	51 992	11 033	63 025
20207	4 364	432	4 796	56 738	80	56 818	55 893	311	56 204	5 209	201	5 410
20208	28 635	0	28 635	130 151	0	130 151	126 771	0	126 771	32 015	0	32 015
20209	0	0	0	754 878	2 039	756 917	754 878	2 039	756 917	0	0	0
30102	74 568	0	74 568	4 760 822	0	4 760 822	4 759 195	0	4 759 195	76 195	0	76 195
30110	16 319	26 042	42 361	150 118	161 186	311 304	126 924	157 098	284 022	39 513	30 130	69 643
30202	15 086	0	15 086	1 196	0	1 196	0	0	0	16 282	0	16 282
30204	2 378	0	2 378	120	0	120	0	0	0	2 498	0	2 498
30210	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
30213	883	316	1 199	46 673	163	46 836	46 902	155	47 057	654	324	978
30221	0	0	0	192 701	0	192 701	192 701	0	192 701	0	0	0
30233	570	0	570	339 546	1 281	340 827	339 650	1 278	340 928	466	3	469
30302	210 037	0	210 037	848 640	8 823	857 463	836 803	8 823	845 626	221 874	0	221 874
30306	173 300	0	173 300	340 200	0	340 200	284 000	0	284 000	229 500	0	229 500
30402	715	0	715	756 054	0	756 054	756 210	0	756 210	559	0	559
30602	5 540	0	5 540	1 997	0	1 997	4 909	0	4 909	2 628	0	2 628
31902	80 000	0	80 000	520 000	0	520 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	125 000	0	125 000	1 195 000	0	1 195 000	1 295 000	0	1 295 000	25 000	0	25 000
32003	55 000	0	55 000	450 000	7 144	457 144	505 000	7 144	512 144	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	11 959	11 959	0	13 461	13 461	0	12 891	12 891	0	12 529	12 529
32007	0	63 574	63 574	0	1 296	1 296	0	64 870	64 870	0	0	0
32008	0	0	0	0	42 105	42 105	0	259	259	0	41 846	41 846
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
44904	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45101	739	0	739	85	0	85	824	0	824	0	0	0
45105	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45106	2 320	0	2 320	0	0	0	243	0	243	2 077	0	2 077
45107	13 961	0	13 961	0	0	0	1 040	0	1 040	12 921	0	12 921
45108	4 017	0	4 017	0	0	0	221	0	221	3 796	0	3 796
45201	23 843	0	23 843	85 860	0	85 860	84 146	0	84 146	25 557	0	25 557
45203	20 823	0	20 823	63 562	0	63 562	54 853	0	54 853	29 532	0	29 532
45204	185 262	0	185 262	151 668	0	151 668	119 816	0	119 816	217 114	0	217 114
45205	165 561	16 953	182 514	93 462	5 341	98 803	13 314	5 556	18 870	245 709	16 738	262 447
45206	199 668	0	199 668	71 748	27 093	98 841	15 738	312	16 050	255 678	26 781	282 459
45207	225 292	138 568	363 860	34 600	5 573	40 173	69 662	5 527	75 189	190 230	138 614	328 844
45208	33 832	80 528	114 360	0	1 846	1 846	45	2 867	2 912	33 787	79 507	113 294
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	2 090	0	2 090	0	0	0	130	0	130	1 960	0	1 960
45401	329	0	329	738	0	738	739	0	739	328	0	328
45404	24 499	0	24 499	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135	24 499	0	24 499
45405	28 000	0	28 000	0	0	0	5 000	0	5 000	23 000	0	23 000
45406	18 114	0	18 114	3 500	0	3 500	1 427	0	1 427	20 187	0	20 187
45407	94 045	0	94 045	11 243	0	11 243	2 518	0	2 518	102 770	0	102 770
45503	33	0	33	12	0	12	0	0	0	45	0	45
45504	5 552	0	5 552	0	0	0	1 460	0	1 460	4 092	0	4 092
45505	27 555	0	27 555	5 599	0	5 599	3 436	0	3 436	29 718	0	29 718
45506	190 828	1 169	191 997	42 069	121	42 190	14 911	65	14 976	217 986	1 225	219 211
45507	25 104	0	25 104	3 700	0	3 700	761	0	761	28 043	0	28 043
45509	7 056	0	7 056	8 722	0	8 722	5 946	0	5 946	9 832	0	9 832
45603	31 061	0	31 061	10 006	0	10 006	2 800	0	2 800	38 267	0	38 267
45812	7 255	0	7 255	1 920	0	1 920	1 847	0	1 847	7 328	0	7 328
45814	1 042	0	1 042	203	0	203	147	0	147	1 098	0	1 098
45815	10 002	0	10 002	974	0	974	2 804	0	2 804	8 172	0	8 172
45912	205	0	205	20	0	20	20	0	20	205	0	205
45914	59	0	59	63	0	63	44	0	44	78	0	78
45915	1 894	0	1 894	352	0	352	240	0	240	2 006	0	2 006
47004	2 600	0	2 600	946	0	946	1 285	0	1 285	2 261	0	2 261
47404	0	0	0	0	36 072	36 072	0	36 072	36 072	0	0	0
47408	0	0	0	713	17 065	17 778	713	17 065	17 778	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	30 948	14 989	45 937	7 498	1 174	8 672	8 488	1 492	9 980	29 958	14 671	44 629
47427	12 609	1 454	14 063	17 070	2 158	19 228	15 328	2 088	17 416	14 351	1 524	15 875
50208	2 079	0	2 079	11	0	11	0	0	0	2 090	0	2 090
51506	23 321	0	23 321	93	0	93	0	0	0	23 414	0	23 414
60202	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60302	281	0	281	220	0	220	205	0	205	296	0	296
60306	4	0	4	10	0	10	4	0	4	10	0	10
60308	73	0	73	635	0	635	653	0	653	55	0	55
60310	1 395	0	1 395	390	0	390	376	0	376	1 409	0	1 409
60312	6 344	0	6 344	25 148	0	25 148	24 553	0	24 553	6 939	0	6 939
60323	424	0	424	19	0	19	50	0	50	393	0	393
60401	238 095	0	238 095	64 304	0	64 304	16 583	0	16 583	285 816	0	285 816
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	61 824	0	61 824	41 814	0	41 814	70 924	0	70 924	32 714	0	32 714
61002	1 020	0	1 020	95	0	95	60	0	60	1 055	0	1 055
61008	2 494	0	2 494	327	0	327	401	0	401	2 420	0	2 420
61009	5 411	0	5 411	547	0	547	272	0	272	5 686	0	5 686
61010	140	0	140	12	0	12	8	0	8	144	0	144
61209	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
61403	13 654	0	13 654	1 132	0	1 132	1 666	0	1 666	13 120	0	13 120
70606	447 069	0	447 069	79 797	0	79 797	125	0	125	526 741	0	526 741
70608	277 622	0	277 622	28 415	0	28 415	0	0	0	306 037	0	306 037
70611	218	0	218	34	0	34	0	0	0	252	0	252
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 990	0	8 990	0	0	0	0	0	0	8 990	0	8 990
30109	25 134	0	25 134	5 000	0	5 000	18	0	18	20 152	0	20 152
30220	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
30226	10	0	10	13	0	13	10	0	10	7	0	7
30232	52	0	52	5 184	8	5 192	5 170	11	5 181	38	3	41
30301	210 037	0	210 037	836 803	8 823	845 626	848 640	8 823	857 463	221 874	0	221 874
30305	173 300	0	173 300	284 000	0	284 000	340 200	0	340 200	229 500	0	229 500
31204	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31302	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31307	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	0	0	0	200 002	0	200 002	200 295	0	200 295	293	0	293
40603	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
40701	35 254	23	35 277	16 092	1	16 093	12 234	2	12 236	31 396	24	31 420
40702	386 338	788	387 126	3 053 642	56 298	3 109 940	2 951 813	61 281	3 013 094	284 509	5 771	290 280
40703	63 736	0	63 736	160 916	0	160 916	149 334	0	149 334	52 154	0	52 154
40802	19 407	0	19 407	180 789	0	180 789	178 397	0	178 397	17 015	0	17 015
40807	149	42	191	23 983	2	23 985	26 346	2	26 348	2 512	42	2 554
40817	96 848	464	97 312	281 881	36 288	318 169	294 107	36 260	330 367	109 074	436	109 510
40820	509	0	509	218	0	218	208	0	208	499	0	499
40821	752	0	752	86 341	0	86 341	86 599	0	86 599	1 010	0	1 010
40905	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
40906	0	0	0	25 305	0	25 305	25 305	0	25 305	0	0	0
40909	0	0	0	438	541	979	438	541	979	0	0	0
40910	0	0	0	155	6	161	155	6	161	0	0	0
40911	5 843	0	5 843	120 290	94	120 384	120 359	94	120 453	5 912	0	5 912
40912	10	6	16	1 242	495	1 737	1 232	489	1 721	0	0	0
40913	66	0	66	1 041	698	1 739	975	698	1 673	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000
42007	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	93 500	0	93 500	48 000	0	48 000	0	0	0	45 500	0	45 500
42104	16 450	0	16 450	0	0	0	50 000	0	50 000	66 450	0	66 450
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42205	2 465	0	2 465	0	0	0	1 040	0	1 040	3 505	0	3 505
42206	25 954	0	25 954	5 000	0	5 000	0	0	0	20 954	0	20 954
42301	23 029	1 410	24 439	87 808	3 510	91 318	80 616	3 212	83 828	15 837	1 112	16 949
42303	8 387	0	8 387	11 387	1	11 388	6 606	26	6 632	3 606	25	3 631
42304	3 695	151	3 846	2 263	160	2 423	923	9	932	2 355	0	2 355
42305	137 870	9 836	147 706	2 445	357	2 802	12 292	324	12 616	147 717	9 803	157 520
42306	274 432	52 609	327 041	10 981	3 537	14 518	64 031	3 885	67 916	327 482	52 957	380 439
42307	72 253	85 443	157 696	4 675	3 802	8 477	49 385	7 873	57 258	116 963	89 514	206 477
42507	0	265 784	265 784	0	9 462	9 462	0	6 092	6 092	0	262 414	262 414
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43104	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
43105	13 719	0	13 719	0	0	0	0	0	0	13 719	0	13 719
45215	9 123	0	9 123	20 460	0	20 460	20 060	0	20 060	8 723	0	8 723
45315	0	0	0	600	0	600	630	0	630	30	0	30
45415	1 036	0	1 036	166	0	166	567	0	567	1 437	0	1 437
45515	3 850	0	3 850	465	0	465	1 477	0	1 477	4 862	0	4 862
45818	13 756	0	13 756	2 052	0	2 052	2 536	0	2 536	14 240	0	14 240
45918	650	0	650	54	0	54	126	0	126	722	0	722
47407	0	0	0	2 104	17 033	19 137	2 108	17 033	19 141	4	0	4
47411	8 623	1 113	9 736	1 989	469	2 458	4 241	769	5 010	10 875	1 413	12 288
47416	540	0	540	12 859	0	12 859	12 554	0	12 554	235	0	235
47422	2 134	505	2 639	124 934	670	125 604	124 604	650	125 254	1 804	485	2 289
47425	7 373	0	7 373	26 874	0	26 874	26 127	0	26 127	6 626	0	6 626
47426	1 329	451	1 780	1 372	16	1 388	2 227	442	2 669	2 184	877	3 061
50220	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
60301	2 066	0	2 066	2 467	0	2 467	2 261	0	2 261	1 860	0	1 860
60305	1 297	0	1 297	5 643	0	5 643	6 468	0	6 468	2 122	0	2 122
60307	4	0	4	34	0	34	39	0	39	9	0	9
60309	70	0	70	53	0	53	90	0	90	107	0	107
60311	1 330	0	1 330	17 943	0	17 943	16 745	0	16 745	132	0	132
60322	146	0	146	64	0	64	65	0	65	147	0	147
60324	794	0	794	76	0	76	54	0	54	772	0	772
60601	39 326	0	39 326	60	0	60	1 481	0	1 481	40 747	0	40 747
61304	26	0	26	6	0	6	6	0	6	26	0	26
70601	452 985	0	452 985	21	0	21	80 673	0	80 673	533 637	0	533 637
70603	274 988	0	274 988	0	0	0	28 525	0	28 525	303 513	0	303 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	165 732	0	165 732	804	0	804	329	0	329	166 207	0	166 207
90902	256 126	0	256 126	6 550	0	6 550	14 807	0	14 807	247 869	0	247 869
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	160 773	0	160 773	0	0	0	0	0	0	160 773	0	160 773
91414	2 244 433	192 597	2 437 030	737 367	18 603	755 970	419 118	20 998	440 116	2 562 682	190 202	2 752 884
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91418	177 613	265 784	443 397	55 000	6 092	61 092	86 131	9 462	95 593	146 482	262 414	408 896
91501	28 949	0	28 949	3 599	0	3 599	1 039	0	1 039	31 509	0	31 509
91604	1 361	0	1 361	151	0	151	20	0	20	1 492	0	1 492
99998	2 797 014	0	2 797 014	967 511	0	967 511	673 092	0	673 092	3 091 433	0	3 091 433
Пассив
91003	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91211	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91311	3 350	0	3 350	0	0	0	2 710	0	2 710	6 060	0	6 060
91312	1 927 275	0	1 927 275	122 718	0	122 718	429 821	0	429 821	2 234 378	0	2 234 378
91315	172 988	303 702	476 690	42 005	10 811	52 816	37 658	6 961	44 619	168 641	299 852	468 493
91316	81 627	0	81 627	73 807	0	73 807	107 229	0	107 229	115 049	0	115 049
91317	262 854	0	262 854	408 962	4 969	413 931	376 830	4 969	381 799	230 722	0	230 722
91507	45 176	0	45 176	8 505	0	8 505	17	0	17	36 688	0	36 688
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 638 389	0	3 638 389	551 043	0	551 043	827 304	0	827 304	3 914 650	0	3 914 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
Пассив
98050	0	0	2 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 005,0000

Страница была полезной?