Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 524	4 722	23 246	306 346	4 307	310 653	310 543	6 144	316 687	14 327	2 885	17 212
20207	56	82	138	6 297	848	7 145	6 157	393	6 550	196	537	733
20208	9 377	0	9 377	31 850	0	31 850	31 945	0	31 945	9 282	0	9 282
20209	0	0	0	237 877	2 237	240 114	237 877	1 633	239 510	0	604	604
30102	40 323	0	40 323	1 112 910	0	1 112 910	1 117 443	0	1 117 443	35 790	0	35 790
30110	13 155	16 384	29 539	44 071	14 409	58 480	51 477	20 483	71 960	5 749	10 310	16 059
30202	3 258	0	3 258	92	0	92	0	0	0	3 350	0	3 350
30204	599	0	599	75	0	75	0	0	0	674	0	674
30213	202	76	278	2 057	585	2 642	1 993	426	2 419	266	235	501
30221	0	0	0	65 092	1 174	66 266	65 092	1 174	66 266	0	0	0
30233	760	0	760	95 306	842	96 148	95 296	842	96 138	770	0	770
30302	123 935	0	123 935	593 445	15 749	609 194	657 760	15 749	673 509	59 620	0	59 620
30306	181 303	57 279	238 582	197 387	3 436	200 823	70 898	1 511	72 409	307 792	59 204	366 996
30402	41	0	41	14 300	0	14 300	14 298	0	14 298	43	0	43
30404	0	0	0	12 497	0	12 497	12 497	0	12 497	0	0	0
30409	0	0	0	9 847	0	9 847	9 847	0	9 847	0	0	0
30602	864	0	864	77	0	77	79	0	79	862	0	862
32002	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000
32007	0	57 279	57 279	0	3 436	3 436	0	1 511	1 511	0	59 204	59 204
32208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45103	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45106	7 000	0	7 000	138	0	138	7 000	0	7 000	138	0	138
45107	13 817	0	13 817	0	0	0	301	0	301	13 516	0	13 516
45108	9 593	0	9 593	0	0	0	291	0	291	9 302	0	9 302
45203	18 450	0	18 450	31 300	0	31 300	36 950	0	36 950	12 800	0	12 800
45204	34 133	0	34 133	14 500	6 315	20 815	3 900	0	3 900	44 733	6 315	51 048
45205	35 508	34 650	70 158	585	9 634	10 219	585	9 004	9 589	35 508	35 280	70 788
45206	117 157	0	117 157	5 000	0	5 000	9 968	0	9 968	112 189	0	112 189
45207	168 744	0	168 744	3 101	0	3 101	841	0	841	171 004	0	171 004
45208	9 013	141 289	150 302	1	8 474	8 475	206	3 726	3 932	8 808	146 037	154 845
45305	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45404	8 300	0	8 300	6 227	0	6 227	3 599	0	3 599	10 928	0	10 928
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	4 912	0	4 912	1 500	0	1 500	475	0	475	5 937	0	5 937
45407	28 036	15 274	43 310	0	916	916	2 439	402	2 841	25 597	15 788	41 385
45408	1 870	0	1 870	0	0	0	30	0	30	1 840	0	1 840
45503	31	0	31	25	0	25	0	0	0	56	0	56
45504	1 130	0	1 130	0	0	0	414	0	414	716	0	716
45505	10 631	362	10 993	819	22	841	753	10	763	10 697	374	11 071
45506	40 150	0	40 150	6 360	0	6 360	6 140	0	6 140	40 370	0	40 370
45507	32 610	0	32 610	351	0	351	508	0	508	32 453	0	32 453
45509	1 127	0	1 127	2 126	0	2 126	1 954	0	1 954	1 299	0	1 299
45811	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45812	3 230	0	3 230	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 230	0	3 230
45814	21 410	0	21 410	1	0	1	5	0	5	21 406	0	21 406
45815	7 041	0	7 041	1 225	0	1 225	826	0	826	7 440	0	7 440
45911	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
45912	373	0	373	146	0	146	223	0	223	296	0	296
45914	59	0	59	24	0	24	0	0	0	83	0	83
45915	757	0	757	263	0	263	421	0	421	599	0	599
47004	39	0	39	33	0	33	1	0	1	71	0	71
47404	0	0	0	0	9 852	9 852	0	9 852	9 852	0	0	0
47408	0	0	0	77	15	92	77	15	92	0	0	0
47423	19 780	15 568	35 348	12 307	1 168	13 475	16 316	739	17 055	15 771	15 997	31 768
47427	3 254	669	3 923	6 757	1 962	8 719	6 135	1 857	7 992	3 876	774	4 650
51504	10 456	0	10 456	9	0	9	10 465	0	10 465	0	0	0
51505	21 643	0	21 643	125	0	125	0	0	0	21 768	0	21 768
60302	113	0	113	214	0	214	220	0	220	107	0	107
60306	11	0	11	1	0	1	5	0	5	7	0	7
60308	31	0	31	275	0	275	275	0	275	31	0	31
60310	1 845	0	1 845	183	0	183	193	0	193	1 835	0	1 835
60312	3 252	0	3 252	2 655	0	2 655	2 630	0	2 630	3 277	0	3 277
60323	734	0	734	549	0	549	433	0	433	850	0	850
60401	203 004	0	203 004	1 239	0	1 239	296	0	296	203 947	0	203 947
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	77 819	0	77 819	465	0	465	945	0	945	77 339	0	77 339
61002	896	0	896	36	0	36	28	0	28	904	0	904
61008	1 295	0	1 295	210	0	210	226	0	226	1 279	0	1 279
61009	9 360	0	9 360	66	0	66	36	0	36	9 390	0	9 390
61010	100	0	100	14	0	14	12	0	12	102	0	102
61011	15 793	0	15 793	0	0	0	0	0	0	15 793	0	15 793
61210	0	0	0	10 465	0	10 465	10 465	0	10 465	0	0	0
61403	8 225	0	8 225	964	0	964	1 183	0	1 183	8 006	0	8 006
70606	190 860	0	190 860	31 470	0	31 470	11	0	11	222 319	0	222 319
70608	163 021	0	163 021	29 942	0	29 942	0	0	0	192 963	0	192 963
70611	11	0	11	64	0	64	0	0	0	75	0	75
Пассив
10207	159 600	0	159 600	0	0	0	0	0	0	159 600	0	159 600
10601	122 518	0	122 518	0	0	0	0	0	0	122 518	0	122 518
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 612	0	8 612	0	0	0	0	0	0	8 612	0	8 612
30109	15 832	0	15 832	0	0	0	50	0	50	15 882	0	15 882
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	13	12 004	12 017	13	12 004	12 017	0	0	0
30223	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
30226	3	0	3	14	0	14	16	0	16	5	0	5
30232	2	0	2	4 720	0	4 720	4 721	0	4 721	3	0	3
30301	123 935	0	123 935	657 760	15 749	673 509	593 445	15 749	609 194	59 620	0	59 620
30305	181 303	57 279	238 582	70 898	1 511	72 409	197 387	3 436	200 823	307 792	59 204	366 996
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	39 310	22	39 332	22 030	1	22 031	13 816	1	13 817	31 096	22	31 118
40702	78 410	150	78 560	789 101	31 393	820 494	770 289	31 411	801 700	59 598	168	59 766
40703	2 293	0	2 293	9 255	0	9 255	9 712	0	9 712	2 750	0	2 750
40802	11 375	0	11 375	100 633	90	100 723	106 283	90	106 373	17 025	0	17 025
40807	539	799	1 338	28 765	6 360	35 125	28 484	5 572	34 056	258	11	269
40817	27 815	453	28 268	66 406	42	66 448	69 783	83	69 866	31 192	494	31 686
40820	1 194	3	1 197	949	128	1 077	309	220	529	554	95	649
40821	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
40901	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
40905	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
40909	1	0	1	315	199	514	314	199	513	0	0	0
40910	0	0	0	43	14	57	43	14	57	0	0	0
40911	748	0	748	52 290	0	52 290	53 081	0	53 081	1 539	0	1 539
40912	10	0	10	1 729	1 348	3 077	1 719	1 349	3 068	0	1	1
40913	0	3	3	711	497	1 208	711	494	1 205	0	0	0
42005	41 000	0	41 000	174	0	174	174	0	174	41 000	0	41 000
42006	58 000	0	58 000	89	0	89	89	0	89	58 000	0	58 000
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	4 200	0	4 200	2 500	0	2 500	500	0	500	2 200	0	2 200
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500
42106	3 302	0	3 302	6 529	0	6 529	7 550	0	7 550	4 323	0	4 323
42107	131 600	0	131 600	0	0	0	0	0	0	131 600	0	131 600
42206	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
42301	7 985	633	8 618	30 766	871	31 637	30 852	859	31 711	8 071	621	8 692
42303	4 254	77	4 331	2 937	81	3 018	5 630	84	5 714	6 947	80	7 027
42304	11 269	220	11 489	3 805	90	3 895	3 028	133	3 161	10 492	263	10 755
42305	21 408	11 171	32 579	2 410	476	2 886	4 251	332	4 583	23 249	11 027	34 276
42306	114 659	47 891	162 550	4 773	1 569	6 342	19 065	2 340	21 405	128 951	48 662	177 613
42307	35 817	0	35 817	285	0	285	13 574	0	13 574	49 106	0	49 106
42506	0	4 964	4 964	0	5 553	5 553	0	589	589	0	0	0
42507	0	239 466	239 466	0	6 316	6 316	0	14 363	14 363	0	247 513	247 513
42601	1	4	5	0	1	1	0	0	0	1	3	4
45115	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	3 779	0	3 779	716	0	716	1 855	0	1 855	4 918	0	4 918
45415	173	0	173	42	0	42	117	0	117	248	0	248
45515	5 658	0	5 658	4 129	0	4 129	2 748	0	2 748	4 277	0	4 277
45818	23 452	0	23 452	932	0	932	1 161	0	1 161	23 681	0	23 681
45918	2 200	0	2 200	317	0	317	206	0	206	2 089	0	2 089
47407	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47411	3 273	144	3 417	1 471	166	1 637	2 161	199	2 360	3 963	177	4 140
47416	16	0	16	2 017	0	2 017	2 018	0	2 018	17	0	17
47422	45	3	48	40 975	450	41 425	41 106	458	41 564	176	11	187
47425	2 967	0	2 967	508	0	508	663	0	663	3 122	0	3 122
47426	141	436	577	1 714	462	2 176	2 300	699	2 999	727	673	1 400
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52304	3 614	0	3 614	2 100	0	2 100	0	0	0	1 514	0	1 514
52305	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
52406	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
60301	1 168	0	1 168	3 077	0	3 077	2 598	0	2 598	689	0	689
60305	1 066	0	1 066	6 496	0	6 496	5 430	0	5 430	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	476	0	476	111	0	111	16	0	16	381	0	381
60311	78	0	78	1 510	0	1 510	1 449	0	1 449	17	0	17
60322	21	0	21	270	0	270	270	0	270	21	0	21
60324	667	0	667	1	0	1	138	0	138	804	0	804
60601	20 267	0	20 267	32	0	32	1 055	0	1 055	21 290	0	21 290
61304	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
70601	188 109	0	188 109	56	0	56	23 774	0	23 774	211 827	0	211 827
70603	163 626	0	163 626	0	0	0	29 878	0	29 878	193 504	0	193 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	171 782	0	171 782	1 202	0	1 202	18 665	0	18 665	154 319	0	154 319
90902	315 971	0	315 971	39 965	0	39 965	97 806	0	97 806	258 130	0	258 130
90907	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	93 701	0	93 701	70 000	0	70 000	0	0	0	163 701	0	163 701
91414	1 208 068	153 945	1 362 013	86 428	56 938	143 366	24 553	12 906	37 459	1 269 943	197 977	1 467 920
91416	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
91417	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
91604	3 160	0	3 160	691	0	691	734	0	734	3 117	0	3 117
99998	1 732 816	0	1 732 816	218 182	0	218 182	215 389	0	215 389	1 735 609	0	1 735 609
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91211	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91311	10 910	0	10 910	1 908	0	1 908	2 646	0	2 646	11 648	0	11 648
91312	906 450	239 466	1 145 916	99 979	6 316	106 295	83 500	14 363	97 863	889 971	247 513	1 137 484
91315	193 880	239 440	433 320	0	6 316	6 316	22 613	14 362	36 975	216 493	247 486	463 979
91316	3 385	0	3 385	138	0	138	5 000	0	5 000	8 247	0	8 247
91317	107 397	6 110	113 507	71 936	20 492	92 428	61 148	14 382	75 530	96 609	0	96 609
91507	25 763	0	25 763	8 137	0	8 137	0	0	0	17 626	0	17 626
99999	2 022 885	0	2 022 885	153 117	0	153 117	328 677	0	328 677	2 198 445	0	2 198 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	86,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	83,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	79,0000

Страница была полезной?