Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
20.0					354 132															371 969
301					4 585 121															4 688 108
302					27 788															65 296
319					6 000 000															6 900 000
32.2					2 100															2 100
442					1 029 648															534 808
449					115 368															108 373
454					156 626															151 270
45.0					2 904 001															2 761 813
45.2					565 601															590 692
458					215 012															187 392
459					2 081															1 840
474					677 233															351 998
475					0															0
60.0					11 507															23 475
604					302 339															302 339
608					17 538															17 538
609					45 233															45 233
610					10 517															10 230
617					40 339															40 339
706					1 186 920															1 922 646
Итого по активу (баланс)					18 254 905															19 083 260
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					118 017															301 225
406					368 838															428 411
407					8 110 012															7 595 793
408					1 065 129															1 047 628
409					101															100
418					20 000															20 230
42.1					1 380 331															1 168 976
42.2					2 690 471															3 257 241
442					10 252															5 338
449					2 280															2 140
454					2 011															1 958
45.1					219 020															223 521
45.2					22 886															23 997
458					108 404															187 336
459					1 111															1 818
474					125 059															124 252
475					18 044															16 301
60.0					50 659															68 676
604					47 169															49 099
608					18 761															18 773
609					6 080															6 257
617					40 339															40 339
706					1 239 909															1 903 829
708					305 687															305 687
Итого по пассиву (баланс)					18 254 905															19 083 260
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 970 534															2 928 373
90.5					15 203 238															13 739 478
90.6					877															874
99998					5 435 655															5 569 494
Итого по активу (баланс)					23 610 305															22 238 220
Пассив
90.5					5 435 655															5 569 494
99999					18 174 650															16 668 726
Итого по пассиву (баланс)					23 610 305															22 238 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?