Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 705															5 801
20.0					430 774															354 132
301					4 097 506															4 585 121
302					35 888															27 788
319					5 600 000															6 000 000
32.2					2 100															2 100
442					1 009 149															1 029 648
449					119 423															115 368
454					149 306															156 626
45.0					2 960 140															2 904 001
45.2					567 843															565 601
458					5 304															215 012
459					3 480															2 081
474					424 840															677 233
475					0															0
60.0					5 173															11 507
604					302 339															302 339
608					17 538															17 538
609					45 233															45 233
610					10 247															10 517
612					0															0
617					49 274															40 339
706					543 293															1 186 920
707					10 351 960															0
Итого по активу (баланс)					26 736 515															18 254 905
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					240 169															118 017
406					326 581															368 838
407					7 015 710															8 110 012
408					1 053 104															1 065 129
409					95															101
418					157 535															20 000
42.1					1 158 713															1 380 331
42.2					2 617 750															2 690 471
442					10 000															10 252
449					2 360															2 280
454					1 942															2 011
45.1					241 332															219 020
45.2					23 174															22 886
458					5 225															108 404
459					454															1 111
474					132 267															125 059
475					19 970															18 044
60.0					55 375															50 659
604					45 363															47 169
608					18 769															18 761
609					5 915															6 080
617					57 896															40 339
706					618 463															1 239 909
707					10 644 018															0
708					0															305 687
Итого по пассиву (баланс)					26 736 515															18 254 905
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 663 973															2 970 534
90.5					15 728 894															15 203 238
90.6					880															877
99998					5 823 850															5 435 655
Итого по активу (баланс)					24 217 598															23 610 305
Пассив
90.5					5 823 850															5 435 655
99999					18 393 748															18 174 650
Итого по пассиву (баланс)					24 217 598															23 610 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?