Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 705															5 705
20.0					416 754															430 774
301					5 189 344															4 097 506
302					110 429															35 888
319					5 800 000															5 600 000
32.2					2 100															2 100
442					1 008 892															1 009 149
449					130 508															119 423
454					161 098															149 306
45.0					2 968 855															2 960 140
45.2					576 245															567 843
458					4 392															5 304
459					215															3 480
474					123 529															424 840
475					0															0
60.0					4 830															5 173
604					301 925															302 339
608					17 381															17 538
609					45 233															45 233
610					10 787															10 247
617					49 274															49 274
706					10 345 990															543 293
707					0															10 351 960
Итого по активу (баланс)					27 273 486															26 736 515
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					32 530															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					69 305															240 169
406					405 579															326 581
407					7 573 599															7 015 710
408					1 131 350															1 053 104
409					80															95
418					157 535															157 535
42.1					1 821 055															1 158 713
42.2					2 530 393															2 617 750
442					10 000															10 000
449					2 580															2 360
454					2 074															1 942
45.1					229 385															241 332
45.2					24 535															23 174
458					4 155															5 225
459					180															454
474					195 334															132 267
475					17 654															19 970
60.0					45 217															55 375
604					52 546															45 363
608					18 592															18 769
609					5 738															5 915
617					57 896															57 896
706					10 634 851															618 463
707					0															10 644 018
Итого по пассиву (баланс)					27 273 486															26 736 515
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 653 561															2 663 973
90.5					15 699 808															15 728 894
90.6					883															880
99998					6 406 125															5 823 850
Итого по активу (баланс)					24 760 378															24 217 598
Пассив
90.5					6 406 125															5 823 850
99999					18 354 253															18 393 748
Итого по пассиву (баланс)					24 760 378															24 217 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?