Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 5 705 | 5 705 | ||||||||||
20.0 | 375 940 | 416 754 | ||||||||||
301 | 4 342 908 | 5 189 344 | ||||||||||
302 | 27 841 | 110 429 | ||||||||||
319 | 5 550 000 | 5 800 000 | ||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
442 | 706 106 | 1 008 892 | ||||||||||
449 | 151 706 | 130 508 | ||||||||||
454 | 161 576 | 161 098 | ||||||||||
45.0 | 2 708 492 | 2 968 855 | ||||||||||
45.2 | 590 956 | 576 245 | ||||||||||
458 | 4 600 | 4 392 | ||||||||||
459 | 174 | 215 | ||||||||||
474 | 487 674 | 123 529 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
60.0 | 6 232 | 4 830 | ||||||||||
604 | 301 416 | 301 925 | ||||||||||
608 | 17 381 | 17 381 | ||||||||||
609 | 44 836 | 45 233 | ||||||||||
610 | 5 405 | 10 787 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 49 274 | 49 274 | ||||||||||
706 | 8 971 450 | 10 345 990 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 24 511 772 | 27 273 486 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 057 000 | 1 057 000 | ||||||||||
106 | 32 530 | 32 530 | ||||||||||
107 | 749 887 | 749 887 | ||||||||||
108 | 444 436 | 444 436 | ||||||||||
302 | 74 603 | 69 305 | ||||||||||
406 | 372 356 | 405 579 | ||||||||||
407 | 6 809 063 | 7 573 599 | ||||||||||
408 | 994 331 | 1 131 350 | ||||||||||
409 | 77 | 80 | ||||||||||
418 | 97 535 | 157 535 | ||||||||||
42.1 | 1 476 100 | 1 821 055 | ||||||||||
42.2 | 2 463 119 | 2 530 393 | ||||||||||
442 | 7 000 | 10 000 | ||||||||||
449 | 3 000 | 2 580 | ||||||||||
454 | 2 085 | 2 074 | ||||||||||
45.1 | 162 185 | 229 385 | ||||||||||
45.2 | 24 217 | 24 535 | ||||||||||
458 | 4 542 | 4 155 | ||||||||||
459 | 168 | 180 | ||||||||||
474 | 222 888 | 195 334 | ||||||||||
475 | 19 280 | 17 654 | ||||||||||
60.0 | 40 973 | 45 217 | ||||||||||
604 | 50 685 | 52 546 | ||||||||||
608 | 18 574 | 18 592 | ||||||||||
609 | 5 570 | 5 738 | ||||||||||
617 | 57 896 | 57 896 | ||||||||||
706 | 9 321 672 | 10 634 851 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 24 511 772 | 27 273 486 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 2 631 877 | 2 653 561 | ||||||||||
90.5 | 16 684 351 | 15 699 808 | ||||||||||
90.6 | 590 | 883 | ||||||||||
99998 | 6 886 703 | 6 406 125 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 203 522 | 24 760 378 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 6 886 703 | 6 406 125 | ||||||||||
99999 | 19 316 819 | 18 354 253 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 203 522 | 24 760 378 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?