Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 705									5 705
20.0			448 853									375 940
301			4 689 837									4 342 908
302			494 049									27 841
319			4 250 000									5 550 000
32.2			2 100									2 100
442			1 210 795									706 106
449			174 632									151 706
454			164 152									161 576
45.1			2 772 325									2 708 492
45.2			603 846									590 956
458			4 910									4 600
459			158									174
474			583 338									487 674
475			0									0
603			6 866									6 232
604			299 887									301 416
608			17 381									17 381
609			44 586									44 836
610			6 205									5 405
617			52 322									49 274
706			7 892 256									8 971 450
Итого по активу (баланс)			23 724 203									24 511 772
Пассив
102			1 057 000									1 057 000
106			32 530									32 530
107			749 887									749 887
108			444 436									444 436
302			85 836									74 603
406			368 767									372 356
407			7 362 295									6 809 063
408			878 977									994 331
409			28									77
418			0									97 535
42.1			1 484 383									1 476 100
42.2			2 413 209									2 463 119
442			12 000									7 000
449			4 930									3 000
454			2 686									2 085
45.1			196 803									162 185
45.2			24 759									24 217
458			4 776									4 542
459			155									168
474			208 242									222 888
475			21 285									19 280
603			43 452									40 973
604			48 884									50 685
608			18 563									18 574
609			5 412									5 570
617			52 635									57 896
706			8 202 273									9 321 672
Итого по пассиву (баланс)			23 724 203									24 511 772
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			2 701 023									2 631 877
90.5			15 253 234									16 684 351
90.6			590									590
99998			6 335 300									6 886 703
Итого по активу (баланс)			24 290 148									26 203 522
Пассив
90.5			6 335 300									6 886 703
99999			17 954 848									19 316 819
Итого по пассиву (баланс)			24 290 148									26 203 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?