Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 5 705 | 5 705 | ||||||||||
20.0 | 409 784 | 400 700 | ||||||||||
301 | 4 462 726 | 5 137 073 | ||||||||||
302 | 28 533 | 27 741 | ||||||||||
319 | 5 300 000 | 4 900 000 | ||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
442 | 1 210 190 | 1 210 489 | ||||||||||
449 | 217 374 | 195 386 | ||||||||||
454 | 175 086 | 174 305 | ||||||||||
45.1 | 2 858 789 | 2 934 555 | ||||||||||
45.2 | 605 439 | 605 987 | ||||||||||
458 | 5 978 | 5 617 | ||||||||||
459 | 141 | 185 | ||||||||||
474 | 449 470 | 301 248 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 8 264 | 5 410 | ||||||||||
604 | 298 230 | 299 887 | ||||||||||
608 | 17 381 | 17 381 | ||||||||||
609 | 44 586 | 44 586 | ||||||||||
610 | 7 475 | 6 844 | ||||||||||
617 | 52 322 | 52 322 | ||||||||||
706 | 6 200 090 | 6 903 026 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 22 359 663 | 23 230 547 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 057 000 | 1 057 000 | ||||||||||
106 | 32 530 | 32 530 | ||||||||||
107 | 749 887 | 749 887 | ||||||||||
108 | 444 436 | 444 436 | ||||||||||
302 | 290 451 | 227 270 | ||||||||||
406 | 402 122 | 340 964 | ||||||||||
407 | 6 760 018 | 6 776 157 | ||||||||||
408 | 1 184 974 | 1 229 168 | ||||||||||
409 | 0 | 13 | ||||||||||
418 | 45 806 | 45 806 | ||||||||||
42.1 | 1 526 325 | 2 057 387 | ||||||||||
42.2 | 2 381 573 | 2 447 262 | ||||||||||
442 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||
449 | 5 990 | 5 445 | ||||||||||
454 | 2 879 | 2 846 | ||||||||||
45.1 | 236 673 | 236 453 | ||||||||||
45.2 | 23 743 | 24 737 | ||||||||||
458 | 5 832 | 5 536 | ||||||||||
459 | 118 | 131 | ||||||||||
474 | 612 590 | 200 513 | ||||||||||
475 | 26 794 | 23 541 | ||||||||||
603 | 40 730 | 46 322 | ||||||||||
604 | 45 574 | 47 175 | ||||||||||
608 | 18 524 | 18 536 | ||||||||||
609 | 5 094 | 5 250 | ||||||||||
617 | 52 635 | 52 635 | ||||||||||
706 | 6 395 365 | 7 141 547 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 22 359 663 | 23 230 547 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 2 566 863 | 2 624 416 | ||||||||||
90.5 | 13 979 278 | 14 141 938 | ||||||||||
90.6 | 590 | 590 | ||||||||||
99998 | 6 524 834 | 6 505 929 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 071 566 | 23 272 874 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 6 524 834 | 6 505 929 | ||||||||||
99999 | 16 546 732 | 16 766 945 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 071 566 | 23 272 874 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?