Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 5 705 | 5 705 | ||||||||||
20.0 | 381 836 | 363 335 | ||||||||||
301 | 2 251 313 | 4 837 461 | ||||||||||
302 | 27 910 | 27 713 | ||||||||||
319 | 5 950 000 | 5 400 000 | ||||||||||
32.2 | 2 600 | 2 600 | ||||||||||
442 | 504 342 | 1 233 028 | ||||||||||
449 | 246 087 | 235 124 | ||||||||||
454 | 164 850 | 172 331 | ||||||||||
45.1 | 2 762 878 | 2 819 976 | ||||||||||
45.2 | 532 110 | 567 115 | ||||||||||
458 | 5 844 | 5 726 | ||||||||||
459 | 117 | 124 | ||||||||||
474 | 407 049 | 448 106 | ||||||||||
475 | 0 | 38 | ||||||||||
603 | 8 450 | 6 176 | ||||||||||
604 | 298 230 | 298 230 | ||||||||||
608 | 17 381 | 17 381 | ||||||||||
609 | 44 826 | 44 650 | ||||||||||
610 | 9 886 | 7 795 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 50 660 | 52 322 | ||||||||||
706 | 4 240 783 | 4 822 985 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 17 912 857 | 21 367 921 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 057 000 | 1 057 000 | ||||||||||
106 | 32 530 | 32 530 | ||||||||||
107 | 749 887 | 749 887 | ||||||||||
108 | 444 436 | 444 436 | ||||||||||
302 | 35 097 | 99 573 | ||||||||||
406 | 404 646 | 442 885 | ||||||||||
407 | 5 022 392 | 7 726 830 | ||||||||||
408 | 842 958 | 836 481 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
418 | 174 199 | 143 883 | ||||||||||
42.1 | 1 654 234 | 1 763 909 | ||||||||||
42.2 | 2 488 108 | 2 418 488 | ||||||||||
442 | 5 000 | 12 230 | ||||||||||
449 | 2 950 | 2 840 | ||||||||||
454 | 2 907 | 2 912 | ||||||||||
45.1 | 229 629 | 246 390 | ||||||||||
45.2 | 21 031 | 22 547 | ||||||||||
458 | 5 808 | 5 626 | ||||||||||
459 | 107 | 113 | ||||||||||
474 | 216 443 | 226 583 | ||||||||||
475 | 25 817 | 29 184 | ||||||||||
603 | 53 079 | 44 321 | ||||||||||
604 | 42 278 | 43 927 | ||||||||||
608 | 18 464 | 18 495 | ||||||||||
609 | 5 007 | 4 996 | ||||||||||
617 | 53 023 | 52 635 | ||||||||||
706 | 4 325 827 | 4 939 220 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 912 857 | 21 367 921 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 2 499 848 | 2 496 994 | ||||||||||
90.5 | 13 816 153 | 14 172 743 | ||||||||||
90.6 | 117 | 442 | ||||||||||
99998 | 6 732 143 | 6 793 320 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 048 262 | 23 463 500 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 6 732 143 | 6 793 320 | ||||||||||
99999 | 16 316 119 | 16 670 180 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 048 262 | 23 463 500 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?