Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 705									5 705
20.0			317 594									381 836
301			3 585 656									2 251 313
302			27 790									27 910
319			7 150 000									5 950 000
32.2			2 600									2 600
442			504 219									504 342
449			257 046									246 087
454			170 696									164 850
45.1			2 473 932									2 762 878
45.2			501 786									532 110
458			5 993									5 844
459			127									117
474			289 822									407 049
475			0									0
603			9 820									8 450
604			297 992									298 230
608			17 381									17 381
609			44 376									44 826
610			9 077									9 886
617			50 660									50 660
706			3 508 533									4 240 783
Итого по активу (баланс)			19 230 805									17 912 857
Пассив
102			1 057 000									1 057 000
106			32 530									32 530
107			749 887									749 887
108			444 436									444 436
302			99 849									35 097
31.1			13									0
406			423 426									404 646
407			6 273 688									5 022 392
408			813 719									842 958
418			184 199									174 199
42.1			2 323 793									1 654 234
42.2			2 500 102									2 488 108
442			5 000									5 000
449			3 060									2 950
454			3 001									2 907
45.1			228 032									229 629
45.2			17 836									21 031
458			5 962									5 808
459			124									107
474			291 934									216 443
475			26 677									25 817
603			49 046									53 079
604			40 675									42 278
608			18 444									18 464
609			4 850									5 007
617			53 023									53 023
706			3 580 499									4 325 827
Итого по пассиву (баланс)			19 230 805									17 912 857
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			2 492 837									2 499 848
90.5			13 532 802									13 816 153
90.6			117									117
99998			6 932 371									6 732 143
Итого по активу (баланс)			22 958 128									23 048 262
Пассив
90.5			6 932 371									6 732 143
99999			16 025 757									16 316 119
Итого по пассиву (баланс)			22 958 128									23 048 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?