Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 5 705 | 5 705 | ||||||||||
20.0 | 355 036 | 317 594 | ||||||||||
301 | 2 700 789 | 3 585 656 | ||||||||||
302 | 27 782 | 27 790 | ||||||||||
319 | 8 100 000 | 7 150 000 | ||||||||||
32.2 | 2 600 | 2 600 | ||||||||||
442 | 756 054 | 504 219 | ||||||||||
449 | 268 894 | 257 046 | ||||||||||
454 | 176 532 | 170 696 | ||||||||||
45.1 | 2 133 982 | 2 473 932 | ||||||||||
45.2 | 492 884 | 501 786 | ||||||||||
458 | 6 149 | 5 993 | ||||||||||
459 | 113 | 127 | ||||||||||
474 | 134 836 | 289 822 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 24 565 | 9 820 | ||||||||||
604 | 282 361 | 297 992 | ||||||||||
608 | 17 381 | 17 381 | ||||||||||
609 | 43 774 | 44 376 | ||||||||||
610 | 9 275 | 9 077 | ||||||||||
617 | 45 817 | 50 660 | ||||||||||
706 | 2 599 342 | 3 508 533 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 18 183 871 | 19 230 805 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 057 000 | 1 057 000 | ||||||||||
106 | 32 530 | 32 530 | ||||||||||
107 | 749 887 | 749 887 | ||||||||||
108 | 444 436 | 444 436 | ||||||||||
302 | 171 232 | 99 849 | ||||||||||
31.1 | 0 | 13 | ||||||||||
406 | 392 317 | 423 426 | ||||||||||
407 | 4 435 201 | 6 273 688 | ||||||||||
408 | 807 651 | 813 719 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
418 | 192 199 | 184 199 | ||||||||||
42.1 | 4 024 382 | 2 323 793 | ||||||||||
42.2 | 2 528 088 | 2 500 102 | ||||||||||
442 | 7 500 | 5 000 | ||||||||||
449 | 3 670 | 3 060 | ||||||||||
454 | 4 362 | 3 001 | ||||||||||
45.1 | 229 386 | 228 032 | ||||||||||
45.2 | 17 645 | 17 836 | ||||||||||
458 | 6 115 | 5 962 | ||||||||||
459 | 113 | 124 | ||||||||||
474 | 225 084 | 291 934 | ||||||||||
475 | 28 587 | 26 677 | ||||||||||
603 | 59 390 | 49 046 | ||||||||||
604 | 39 022 | 40 675 | ||||||||||
608 | 18 405 | 18 444 | ||||||||||
609 | 4 690 | 4 850 | ||||||||||
617 | 48 919 | 53 023 | ||||||||||
706 | 2 656 060 | 3 580 499 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 183 871 | 19 230 805 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 2 522 540 | 2 492 837 | ||||||||||
90.5 | 12 410 721 | 13 532 802 | ||||||||||
90.6 | 117 | 117 | ||||||||||
99998 | 6 039 084 | 6 932 371 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 972 463 | 22 958 128 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 6 039 084 | 6 932 371 | ||||||||||
99999 | 14 933 379 | 16 025 757 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 972 463 | 22 958 128 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?