Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	160 578	106 870	267 448	354 622	63 203	417 825	321 568	57 751	379 319	193 632	112 322	305 954
20208	47 408	0	47 408	88 991	0	88 991	99 099	0	99 099	37 300	0	37 300
20209	0	0	0	149 760	0	149 760	149 760	0	149 760	0	0	0
30102	323 984	0	323 984	40 536 404	0	40 536 404	40 425 894	0	40 425 894	434 494	0	434 494
30110	4 099	276 630	280 729	175 906	328 723	504 629	174 955	181 557	356 512	5 050	423 796	428 846
30114	0	1 753 812	1 753 812	0	30 199 049	30 199 049	0	30 278 432	30 278 432	0	1 674 429	1 674 429
30202	85 840	0	85 840	11 691	0	11 691	0	0	0	97 531	0	97 531
30210	0	0	0	22 930	0	22 930	22 930	0	22 930	0	0	0
30221	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30233	330	0	330	98 146	239	98 385	98 370	239	98 609	106	0	106
31902	1 440 000	0	1 440 000	20 435 000	0	20 435 000	21 875 000	0	21 875 000	0	0	0
31903	2 050 000	0	2 050 000	14 780 000	0	14 780 000	14 010 000	0	14 010 000	2 820 000	0	2 820 000
32102	0	1 527 977	1 527 977	0	21 048 623	21 048 623	0	22 576 600	22 576 600	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 528 555	7 528 555	0	6 047 620	6 047 620	0	1 480 935	1 480 935
32201	0	53 115	53 115	0	20 179	20 179	0	2 773	2 773	0	70 521	70 521
44206	44 000	0	44 000	0	0	0	14 667	0	14 667	29 333	0	29 333
44207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44216	5 970	0	5 970	212	0	212	21	0	21	6 161	0	6 161
44907	224 494	0	224 494	19 803	0	19 803	7 200	0	7 200	237 097	0	237 097
44908	118 171	0	118 171	0	0	0	0	0	0	118 171	0	118 171
44916	6 377	0	6 377	0	0	0	109	0	109	6 268	0	6 268
45204	90 794	0	90 794	32 657	0	32 657	89 428	0	89 428	34 023	0	34 023
45205	31 733	0	31 733	3 411	0	3 411	0	0	0	35 144	0	35 144
45206	593 959	0	593 959	107 282	0	107 282	74 570	0	74 570	626 671	0	626 671
45207	626 873	0	626 873	105 020	0	105 020	31 779	0	31 779	700 114	0	700 114
45208	586 239	0	586 239	18 373	0	18 373	22 477	0	22 477	582 135	0	582 135
45216	106 611	0	106 611	7 553	0	7 553	18 024	0	18 024	96 140	0	96 140
45407	0	0	0	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	0	10 300
45408	203 556	0	203 556	0	0	0	0	0	0	203 556	0	203 556
45416	9 964	0	9 964	262	0	262	2	0	2	10 224	0	10 224
45505	270	0	270	100	0	100	25	0	25	345	0	345
45506	15 167	0	15 167	5 189	0	5 189	1 452	0	1 452	18 904	0	18 904
45507	262 719	0	262 719	57 431	0	57 431	9 268	0	9 268	310 882	0	310 882
45523	340	0	340	62	0	62	274	0	274	128	0	128
45812	23 936	0	23 936	0	0	0	34	0	34	23 902	0	23 902
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45815	8 670	0	8 670	27	0	27	43	0	43	8 654	0	8 654
45820	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45915	14	0	14	12	0	12	10	0	10	16	0	16
45920	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
474.1	0	0	0	482 711	472 832	955 543	482 711	472 832	955 543	0	0	0
47423	391	0	391	3 886	2 493	6 379	103	0	103	4 174	2 493	6 667
47427	3 322	0	3 322	44 985	12	44 997	42 939	11	42 950	5 368	1	5 369
47443	5	0	5	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	5	0	5
47465	78 519	0	78 519	56 858	0	56 858	44 293	0	44 293	91 084	0	91 084
47502	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
60302	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
60306	76	0	76	15	0	15	0	0	0	91	0	91
60308	370	0	370	469	0	469	681	0	681	158	0	158
60310	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
60312	27 189	0	27 189	7 459	0	7 459	8 723	0	8 723	25 925	0	25 925
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60323	1 164	0	1 164	22	0	22	22	0	22	1 164	0	1 164
60401	234 208	0	234 208	12 324	0	12 324	0	0	0	246 532	0	246 532
60415	10 019	0	10 019	2 493	0	2 493	12 323	0	12 323	189	0	189
60804	17 243	0	17 243	0	0	0	0	0	0	17 243	0	17 243
60901	56 912	0	56 912	0	0	0	274	0	274	56 638	0	56 638
61002	668	0	668	45	0	45	614	0	614	99	0	99
61008	6 804	0	6 804	1 935	0	1 935	1 314	0	1 314	7 425	0	7 425
61009	17 912	0	17 912	1 479	0	1 479	174	0	174	19 217	0	19 217
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61702	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
70606	2 108 410	0	2 108 410	260 940	0	260 940	0	0	0	2 369 350	0	2 369 350
70608	3 445 307	0	3 445 307	281 486	0	281 486	0	0	0	3 726 793	0	3 726 793
Итого по активу (баланс)	13 807 358	3 718 404	17 525 762	78 192 182	59 663 938	137 856 120	78 055 405	59 617 845	137 673 250	13 944 135	3 764 497	17 708 632
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 470	0	66 470	0	0	0	0	0	0	66 470	0	66 470
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	62 666	0	62 666	0	0	0	0	0	0	62 666	0	62 666
30220	0	0	0	0	17 938	17 938	0	17 938	17 938	0	0	0
30223	38 140	0	38 140	810 504	0	810 504	820 132	0	820 132	47 768	0	47 768
30226	94	0	94	272	0	272	280	0	280	102	0	102
30232	7 507	50	7 557	545 479	2 033	547 512	547 351	2 061	549 412	9 379	78	9 457
32117	1 528	0	1 528	28 591	0	28 591	28 544	0	28 544	1 481	0	1 481
406	1 203 427	0	1 203 427	377 239	0	377 239	195 711	0	195 711	1 021 899	0	1 021 899
407	1 257 645	3 512 602	4 770 247	6 880 174	3 171 632	10 051 806	7 097 403	3 215 222	10 312 625	1 474 874	3 556 192	5 031 066
408.1	136 970	2 198	139 168	561 126	4 035	565 161	575 731	2 987	578 718	151 575	1 150	152 725
40807	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40817	280 162	12 633	292 795	570 209	4 202	574 411	643 501	3 982	647 483	353 454	12 413	365 867
40820	4 027	0	4 027	14 868	0	14 868	16 658	0	16 658	5 817	0	5 817
40821	780	0	780	26 916	0	26 916	27 867	0	27 867	1 731	0	1 731
40901	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200
40911	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 224	0	11 224	11 224	0	11 224
41803	240 412	0	240 412	0	0	0	0	0	0	240 412	0	240 412
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	746 500	0	746 500	1 689 000	0	1 689 000	994 500	0	994 500	52 000	0	52 000
42103	109 500	0	109 500	82 500	0	82 500	153 000	0	153 000	180 000	0	180 000
42104	160 600	0	160 600	0	0	0	0	0	0	160 600	0	160 600
42105	286 500	0	286 500	0	0	0	0	0	0	286 500	0	286 500
42109	70 650	0	70 650	70 650	0	70 650	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	82 750	0	82 750	165 500	0	165 500	82 750	0	82 750
42111	31 000	0	31 000	17 000	0	17 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42113	0	0	0	0	0	0	87 841	0	87 841	87 841	0	87 841
42301	24 739	38 577	63 316	209 450	32 686	242 136	214 502	25 283	239 785	29 791	31 174	60 965
42302	50	0	50	575	0	575	569	0	569	44	0	44
42303	15 958	112	16 070	14 442	409	14 851	25 326	367	25 693	26 842	70	26 912
42304	179 125	29 798	208 923	49 583	2 377	51 960	76 460	1 106	77 566	206 002	28 527	234 529
42305	642 414	49 829	692 243	133 928	8 207	142 135	108 936	3 271	112 207	617 422	44 893	662 315
42306	365 521	60 867	426 388	130 557	4 140	134 697	83 734	8 080	91 814	318 698	64 807	383 505
42307	6 153	0	6 153	3 333	0	3 333	4 295	0	4 295	7 115	0	7 115
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	5	0	5	2	0	2	12	0	12
42313	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
42314	65	0	65	10	0	10	13	0	13	68	0	68
42601	34	28	62	1	2	3	0	1	1	33	27	60
42604	608	0	608	0	0	0	3	0	3	611	0	611
42605	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396
42606	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
44215	7 440	0	7 440	147	0	147	0	0	0	7 293	0	7 293
44915	9 297	0	9 297	216	0	216	198	0	198	9 279	0	9 279
44917	4 227	0	4 227	0	0	0	1 297	0	1 297	5 524	0	5 524
45215	178 369	0	178 369	30 713	0	30 713	17 309	0	17 309	164 965	0	164 965
45217	15 922	0	15 922	3 786	0	3 786	1 630	0	1 630	13 766	0	13 766
45415	13 147	0	13 147	0	0	0	103	0	103	13 250	0	13 250
45515	8 921	0	8 921	140	0	140	1 505	0	1 505	10 286	0	10 286
45524	11 654	0	11 654	165	0	165	5 689	0	5 689	17 178	0	17 178
45818	32 577	0	32 577	62	0	62	58	0	58	32 573	0	32 573
45918	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
47405	0	0	0	198 735	223 059	421 794	198 735	223 122	421 857	0	63	63
47407	0	0	0	215 812	254 409	470 221	215 812	254 409	470 221	0	0	0
47411	0	0	0	6 148	79	6 227	6 148	79	6 227	0	0	0
47416	0	0	0	690	1 055	1 745	3 448	1 055	4 503	2 758	0	2 758
47422	176	0	176	35 169	0	35 169	35 177	0	35 177	184	0	184
47425	106 778	0	106 778	69 153	0	69 153	79 594	0	79 594	117 219	0	117 219
47426	2 207	0	2 207	11 167	0	11 167	15 574	16	15 590	6 614	16	6 630
47441	3 597	0	3 597	977	0	977	1 082	0	1 082	3 702	0	3 702
47466	16 362	0	16 362	655	0	655	4 285	0	4 285	19 992	0	19 992
47501	6 784	158	6 942	1 804	52	1 856	1 160	3	1 163	6 140	109	6 249
60301	1 438	0	1 438	4 165	0	4 165	3 643	0	3 643	916	0	916
60305	19 963	0	19 963	19 329	0	19 329	16 928	0	16 928	17 562	0	17 562
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	616	0	616	616	0	616
60311	1 268	0	1 268	5 925	0	5 925	6 072	0	6 072	1 415	0	1 415
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	35	0	35	36	0	36	1	0	1
60324	13 111	0	13 111	2 596	0	2 596	1 944	0	1 944	12 459	0	12 459
60335	4 217	0	4 217	4 601	0	4 601	4 101	0	4 101	3 717	0	3 717
60414	30 600	0	30 600	0	0	0	1 453	0	1 453	32 053	0	32 053
60805	1 412	0	1 412	0	0	0	302	0	302	1 714	0	1 714
60806	16 240	0	16 240	367	0	367	102	0	102	15 975	0	15 975
60903	6 942	0	6 942	274	0	274	410	0	410	7 078	0	7 078
61701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
70601	2 074 601	0	2 074 601	0	0	0	258 888	0	258 888	2 333 489	0	2 333 489
70603	3 443 219	0	3 443 219	0	0	0	280 573	0	280 573	3 723 792	0	3 723 792
Итого по пассиву (баланс)	13 818 910	3 706 852	17 525 762	12 925 112	3 726 329	16 651 441	13 075 315	3 758 996	16 834 311	13 969 113	3 739 519	17 708 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	115 730	0	115 730	1 083	0	1 083	43 130	0	43 130	73 683	0	73 683
90902	133 626	0	133 626	4 097	0	4 097	87 705	0	87 705	50 018	0	50 018
90907	0	0	0	29 200	0	29 200	0	0	0	29 200	0	29 200
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
91414	8 509 770	0	8 509 770	1 277 502	0	1 277 502	155 219	0	155 219	9 632 053	0	9 632 053
91501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	5 001 229	0	5 001 229	557 571	0	557 571	326 383	0	326 383	5 232 417	0	5 232 417
Итого по активу (баланс)	13 772 236	0	13 772 236	1 869 459	0	1 869 459	612 445	0	612 445	15 029 250	0	15 029 250
Пассив
91003	0	0	0	11 691	0	11 691	11 691	0	11 691	0	0	0
91311	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91312	2 864 170	0	2 864 170	877	0	877	1 556	0	1 556	2 864 849	0	2 864 849
91315	1 312 713	44 093	1 356 806	0	2 302	2 302	65 786	944	66 730	1 378 499	42 735	1 421 234
91317	778 602	0	778 602	311 513	0	311 513	477 594	0	477 594	944 683	0	944 683
91508	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99999	8 771 007	0	8 771 007	286 048	0	286 048	1 311 874	0	1 311 874	9 796 833	0	9 796 833
Итого по пассиву (баланс)	13 728 143	44 093	13 772 236	610 129	2 302	612 431	1 868 501	944	1 869 445	14 986 515	42 735	15 029 250

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?