Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	141 076	132 045	273 121	348 738	66 302	415 040	329 236	91 477	420 713	160 578	106 870	267 448
20208	33 783	0	33 783	101 701	0	101 701	88 076	0	88 076	47 408	0	47 408
20209	0	0	0	179 480	14 654	194 134	179 480	14 654	194 134	0	0	0
30102	312 723	0	312 723	42 661 291	0	42 661 291	42 650 030	0	42 650 030	323 984	0	323 984
30110	4 341	401 143	405 484	139 638	77 085	216 723	139 880	201 598	341 478	4 099	276 630	280 729
30114	0	1 103 499	1 103 499	0	34 207 860	34 207 860	0	33 557 547	33 557 547	0	1 753 812	1 753 812
30202	79 973	0	79 973	5 867	0	5 867	0	0	0	85 840	0	85 840
30221	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
30233	248	0	248	83 099	218	83 317	83 017	218	83 235	330	0	330
31902	1 320 000	0	1 320 000	21 305 000	0	21 305 000	21 185 000	0	21 185 000	1 440 000	0	1 440 000
31903	2 400 000	0	2 400 000	16 220 000	0	16 220 000	16 570 000	0	16 570 000	2 050 000	0	2 050 000
32102	0	1 545 063	1 545 063	0	26 089 516	26 089 516	0	26 106 602	26 106 602	0	1 527 977	1 527 977
32103	0	0	0	0	6 124 673	6 124 673	0	6 124 673	6 124 673	0	0	0
32201	0	53 709	53 709	0	1 815	1 815	0	2 409	2 409	0	53 115	53 115
44206	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
44207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44216	5 659	0	5 659	311	0	311	0	0	0	5 970	0	5 970
44907	209 274	0	209 274	21 620	0	21 620	6 400	0	6 400	224 494	0	224 494
44908	80 271	0	80 271	37 900	0	37 900	0	0	0	118 171	0	118 171
44916	5 708	0	5 708	758	0	758	89	0	89	6 377	0	6 377
45204	45 226	0	45 226	56 101	0	56 101	10 533	0	10 533	90 794	0	90 794
45205	71 733	0	71 733	0	0	0	40 000	0	40 000	31 733	0	31 733
45206	613 838	0	613 838	48 914	0	48 914	68 793	0	68 793	593 959	0	593 959
45207	588 812	0	588 812	66 979	0	66 979	28 918	0	28 918	626 873	0	626 873
45208	550 313	0	550 313	55 168	0	55 168	19 242	0	19 242	586 239	0	586 239
45216	97 954	0	97 954	11 852	0	11 852	3 195	0	3 195	106 611	0	106 611
45408	209 111	0	209 111	0	0	0	5 555	0	5 555	203 556	0	203 556
45416	10 959	0	10 959	0	0	0	995	0	995	9 964	0	9 964
45505	320	0	320	0	0	0	50	0	50	270	0	270
45506	14 946	0	14 946	1 103	0	1 103	882	0	882	15 167	0	15 167
45507	247 673	0	247 673	22 265	0	22 265	7 219	0	7 219	262 719	0	262 719
45523	324	0	324	22	0	22	6	0	6	340	0	340
45812	23 986	0	23 986	1	0	1	51	0	51	23 936	0	23 936
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
45815	8 667	0	8 667	19	0	19	16	0	16	8 670	0	8 670
45820	37	0	37	6	0	6	0	0	0	43	0	43
45915	10	0	10	9	0	9	5	0	5	14	0	14
45920	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	390 167	276 165	666 332	390 167	276 165	666 332	0	0	0
47423	309	0	309	98	0	98	16	0	16	391	0	391
47427	5 432	0	5 432	42 454	13	42 467	44 564	13	44 577	3 322	0	3 322
47443	10	0	10	864	0	864	869	0	869	5	0	5
47465	83 344	0	83 344	4 433	0	4 433	9 258	0	9 258	78 519	0	78 519
47502	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60302	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60306	222	0	222	4	0	4	150	0	150	76	0	76
60308	326	0	326	902	0	902	858	0	858	370	0	370
60310	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
60312	21 929	0	21 929	20 771	0	20 771	15 511	0	15 511	27 189	0	27 189
60314	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60323	1 174	0	1 174	227	0	227	237	0	237	1 164	0	1 164
60401	228 379	0	228 379	8 611	0	8 611	2 782	0	2 782	234 208	0	234 208
60415	7 551	0	7 551	8 764	0	8 764	6 296	0	6 296	10 019	0	10 019
60804	13 815	0	13 815	3 428	0	3 428	0	0	0	17 243	0	17 243
60807	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
60901	56 506	0	56 506	406	0	406	0	0	0	56 912	0	56 912
60906	406	0	406	0	0	0	406	0	406	0	0	0
61002	631	0	631	37	0	37	0	0	0	668	0	668
61008	6 105	0	6 105	1 273	0	1 273	574	0	574	6 804	0	6 804
61009	15 799	0	15 799	2 113	0	2 113	0	0	0	17 912	0	17 912
61209	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61702	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
70606	1 950 000	0	1 950 000	158 410	0	158 410	0	0	0	2 108 410	0	2 108 410
70608	3 168 991	0	3 168 991	276 316	0	276 316	0	0	0	3 445 307	0	3 445 307
Итого по активу (баланс)	13 408 593	3 235 459	16 644 052	82 312 223	66 858 338	149 170 561	81 913 458	66 375 393	148 288 851	13 807 358	3 718 404	17 525 762
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 470	0	66 470	0	0	0	0	0	0	66 470	0	66 470
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	62 666	0	62 666	0	0	0	0	0	0	62 666	0	62 666
30220	0	0	0	0	977	977	0	977	977	0	0	0
30223	8 484	0	8 484	726 197	0	726 197	755 853	0	755 853	38 140	0	38 140
30226	130	0	130	199	0	199	163	0	163	94	0	94
30232	4 442	102	4 544	414 987	2 527	417 514	418 052	2 475	420 527	7 507	50	7 557
32117	1 545	0	1 545	32 179	0	32 179	32 162	0	32 162	1 528	0	1 528
406	1 238 453	0	1 238 453	618 928	0	618 928	583 902	0	583 902	1 203 427	0	1 203 427
407	1 459 801	3 028 876	4 488 677	7 113 298	3 939 783	11 053 081	6 911 142	4 423 509	11 334 651	1 257 645	3 512 602	4 770 247
408.1	129 118	1 908	131 026	356 679	4 127	360 806	364 531	4 417	368 948	136 970	2 198	139 168
40807	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40817	233 261	12 869	246 130	399 000	1 599	400 599	445 901	1 363	447 264	280 162	12 633	292 795
40820	4 133	0	4 133	14 033	0	14 033	13 927	0	13 927	4 027	0	4 027
40821	1 791	0	1 791	32 135	0	32 135	31 124	0	31 124	780	0	780
40901	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
41802	277 298	0	277 298	277 854	0	277 854	10 556	0	10 556	10 000	0	10 000
41803	0	0	0	0	0	0	240 412	0	240 412	240 412	0	240 412
41903	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	544 000	0	544 000	1 686 000	0	1 686 000	1 888 500	0	1 888 500	746 500	0	746 500
42103	198 000	0	198 000	186 000	0	186 000	97 500	0	97 500	109 500	0	109 500
42104	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	160 600	0	160 600	160 600	0	160 600
42105	386 500	0	386 500	286 500	0	286 500	186 500	0	186 500	286 500	0	286 500
42109	0	0	0	0	0	0	70 650	0	70 650	70 650	0	70 650
42111	100 581	0	100 581	69 581	0	69 581	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	25 434	44 857	70 291	420 090	7 278	427 368	419 395	998	420 393	24 739	38 577	63 316
42302	1 639	114	1 753	1 641	115	1 756	52	1	53	50	0	50
42303	9 805	705	10 510	5 490	732	6 222	11 643	139	11 782	15 958	112	16 070
42304	146 404	29 738	176 142	49 042	1 924	50 966	81 763	1 984	83 747	179 125	29 798	208 923
42305	644 933	43 312	688 245	96 290	3 525	99 815	93 771	10 042	103 813	642 414	49 829	692 243
42306	352 550	60 781	413 331	34 302	2 809	37 111	47 273	2 895	50 168	365 521	60 867	426 388
42307	5 209	0	5 209	0	0	0	944	0	944	6 153	0	6 153
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	12	0	12	5	0	5	8	0	8	15	0	15
42313	43	0	43	8	0	8	0	0	0	35	0	35
42314	56	0	56	0	0	0	9	0	9	65	0	65
42601	34	29	63	0	2	2	0	1	1	34	28	62
42604	555	0	555	0	0	0	53	0	53	608	0	608
44215	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
44915	8 136	0	8 136	192	0	192	1 353	0	1 353	9 297	0	9 297
44917	1 893	0	1 893	0	0	0	2 334	0	2 334	4 227	0	4 227
45215	169 114	0	169 114	17 883	0	17 883	27 138	0	27 138	178 369	0	178 369
45217	20 698	0	20 698	4 950	0	4 950	174	0	174	15 922	0	15 922
45415	14 313	0	14 313	1 166	0	1 166	0	0	0	13 147	0	13 147
45515	8 444	0	8 444	175	0	175	652	0	652	8 921	0	8 921
45524	11 696	0	11 696	495	0	495	453	0	453	11 654	0	11 654
45818	32 636	0	32 636	66	0	66	7	0	7	32 577	0	32 577
45918	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47405	0	3 532	3 532	147 964	372 945	520 909	147 964	369 413	517 377	0	0	0
47407	0	0	0	52 531	462 338	514 869	52 531	462 338	514 869	0	0	0
47411	0	0	0	5 595	76	5 671	5 595	76	5 671	0	0	0
47416	510	0	510	1 570	0	1 570	1 060	0	1 060	0	0	0
47422	170	0	170	43 344	0	43 344	43 350	0	43 350	176	0	176
47425	114 958	0	114 958	19 713	0	19 713	11 533	0	11 533	106 778	0	106 778
47426	9 556	0	9 556	22 470	14	22 484	15 121	14	15 135	2 207	0	2 207
47441	3 710	0	3 710	977	0	977	864	0	864	3 597	0	3 597
47444	418	0	418	418	0	418	0	0	0	0	0	0
47466	40 689	0	40 689	24 882	0	24 882	555	0	555	16 362	0	16 362
47501	7 630	204	7 834	1 757	53	1 810	911	7	918	6 784	158	6 942
60301	560	0	560	2 302	0	2 302	3 180	0	3 180	1 438	0	1 438
60305	16 231	0	16 231	19 873	0	19 873	23 605	0	23 605	19 963	0	19 963
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	797	0	797	0	0	0	564	0	564	1 361	0	1 361
60311	944	0	944	4 327	0	4 327	4 651	0	4 651	1 268	0	1 268
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	1	0	1	357	0	357	356	0	356	0	0	0
60324	12 273	0	12 273	6 204	0	6 204	7 042	0	7 042	13 111	0	13 111
60335	3 778	0	3 778	4 983	0	4 983	5 422	0	5 422	4 217	0	4 217
60414	29 735	0	29 735	813	0	813	1 678	0	1 678	30 600	0	30 600
60805	1 171	0	1 171	0	0	0	241	0	241	1 412	0	1 412
60806	13 019	0	13 019	287	0	287	3 508	0	3 508	16 240	0	16 240
60903	6 540	0	6 540	0	0	0	402	0	402	6 942	0	6 942
61701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
70601	1 894 335	0	1 894 335	160	0	160	180 426	0	180 426	2 074 601	0	2 074 601
70603	3 167 199	0	3 167 199	0	0	0	276 020	0	276 020	3 443 219	0	3 443 219
Итого по пассиву (баланс)	13 417 025	3 227 027	16 644 052	13 283 441	4 800 838	18 084 279	13 685 326	5 280 663	18 965 989	13 818 910	3 706 852	17 525 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 509	0	108 509	8 705	0	8 705	1 484	0	1 484	115 730	0	115 730
90902	135 407	0	135 407	14 176	0	14 176	15 957	0	15 957	133 626	0	133 626
90907	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	0	10 300	0	0	0
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
91414	8 582 292	0	8 582 292	122 961	0	122 961	195 483	0	195 483	8 509 770	0	8 509 770
91501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	5 105 016	0	5 105 016	299 728	0	299 728	403 515	0	403 515	5 001 229	0	5 001 229
Итого по активу (баланс)	13 953 406	0	13 953 406	445 581	0	445 581	626 751	0	626 751	13 772 236	0	13 772 236
Пассив
91003	0	0	0	5 867	0	5 867	5 867	0	5 867	0	0	0
91311	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91312	2 795 554	0	2 795 554	28 698	0	28 698	97 314	0	97 314	2 864 170	0	2 864 170
91315	1 354 836	44 586	1 399 422	50 155	2 000	52 155	8 032	1 507	9 539	1 312 713	44 093	1 356 806
91317	908 276	0	908 276	316 682	0	316 682	187 008	0	187 008	778 602	0	778 602
91508	547	0	547	113	0	113	0	0	0	434	0	434
99999	8 848 390	0	8 848 390	213 123	0	213 123	135 740	0	135 740	8 771 007	0	8 771 007
Итого по пассиву (баланс)	13 908 820	44 586	13 953 406	614 638	2 000	616 638	433 961	1 507	435 468	13 728 143	44 093	13 772 236

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?