Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	122 653	81 379	204 032	232 598	58 364	290 962	244 331	32 183	276 514	110 920	107 560	218 480
20208	39 055	0	39 055	70 738	0	70 738	73 385	0	73 385	36 408	0	36 408
20209	0	0	0	111 175	0	111 175	111 175	0	111 175	0	0	0
30102	429 008	0	429 008	44 163 516	0	44 163 516	44 257 206	0	44 257 206	335 318	0	335 318
30110	3 688	221 262	224 950	128 319	561 457	689 776	128 432	385 631	514 063	3 575	397 088	400 663
30114	0	425 998	425 998	0	33 876 500	33 876 500	0	33 866 885	33 866 885	0	435 613	435 613
30202	114 395	0	114 395	0	0	0	26 289	0	26 289	88 106	0	88 106
30210	0	0	0	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	0	0	0
30221	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
30233	85	0	85	80 341	232	80 573	79 974	232	80 206	452	0	452
31902	1 835 000	0	1 835 000	23 095 000	0	23 095 000	24 930 000	0	24 930 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	15 965 000	0	15 965 000	14 515 000	0	14 515 000	3 650 000	0	3 650 000
32102	0	1 519 818	1 519 818	0	24 926 076	24 926 076	0	26 445 894	26 445 894	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 769 771	7 769 771	0	6 232 773	6 232 773	0	1 536 998	1 536 998
32201	0	52 832	52 832	0	3 091	3 091	0	2 494	2 494	0	53 429	53 429
44206	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
44207	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	700 000	0	700 000
44216	3 224	0	3 224	6 512	0	6 512	4 385	0	4 385	5 351	0	5 351
44907	237 289	0	237 289	16 185	0	16 185	5 400	0	5 400	248 074	0	248 074
44908	69 800	0	69 800	3 306	0	3 306	0	0	0	73 106	0	73 106
44916	4 626	0	4 626	57	0	57	24	0	24	4 659	0	4 659
45204	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
45205	18 666	0	18 666	46 125	0	46 125	34 764	0	34 764	30 027	0	30 027
45206	553 359	0	553 359	161 308	0	161 308	94 842	0	94 842	619 825	0	619 825
45207	782 184	0	782 184	18 013	0	18 013	214 113	0	214 113	586 084	0	586 084
45208	577 553	0	577 553	11 364	0	11 364	29 477	0	29 477	559 440	0	559 440
45216	102 021	0	102 021	3 890	0	3 890	5 608	0	5 608	100 303	0	100 303
45408	61 111	0	61 111	148 000	0	148 000	0	0	0	209 111	0	209 111
45416	6 736	0	6 736	1 746	0	1 746	4	0	4	8 478	0	8 478
45505	210	0	210	0	0	0	35	0	35	175	0	175
45506	13 704	0	13 704	1 303	0	1 303	862	0	862	14 145	0	14 145
45507	200 321	0	200 321	27 923	0	27 923	4 009	0	4 009	224 235	0	224 235
45523	289	0	289	21	0	21	6	0	6	304	0	304
45812	24 287	0	24 287	0	0	0	270	0	270	24 017	0	24 017
45814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45815	8 780	0	8 780	20	0	20	68	0	68	8 732	0	8 732
45820	24	0	24	7	0	7	0	0	0	31	0	31
45915	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
45920	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
474.1	0	0	0	760 780	420 335	1 181 115	760 780	420 335	1 181 115	0	0	0
47423	364	0	364	14	0	14	64	0	64	314	0	314
47427	1 914	0	1 914	38 930	13	38 943	36 817	13	36 830	4 027	0	4 027
47443	11	0	11	743	0	743	743	0	743	11	0	11
47465	75 915	0	75 915	53 283	0	53 283	48 719	0	48 719	80 479	0	80 479
47502	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60302	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60306	165	0	165	54	0	54	0	0	0	219	0	219
60308	489	0	489	620	0	620	927	0	927	182	0	182
60310	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
60312	22 689	0	22 689	8 800	0	8 800	8 190	0	8 190	23 299	0	23 299
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	1 164	0	1 164	223	0	223	210	0	210	1 177	0	1 177
60401	228 379	0	228 379	0	0	0	0	0	0	228 379	0	228 379
60415	2 144	0	2 144	2 627	0	2 627	0	0	0	4 771	0	4 771
60804	13 815	0	13 815	0	0	0	0	0	0	13 815	0	13 815
60901	56 371	0	56 371	302	0	302	167	0	167	56 506	0	56 506
60906	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61002	617	0	617	5	0	5	0	0	0	622	0	622
61008	7 595	0	7 595	505	0	505	2 134	0	2 134	5 966	0	5 966
61009	14 308	0	14 308	2 487	0	2 487	1 586	0	1 586	15 209	0	15 209
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61702	16 524	0	16 524	84	0	84	2 722	0	2 722	13 886	0	13 886
70606	1 419 982	0	1 419 982	288 992	0	288 992	28	0	28	1 708 946	0	1 708 946
70608	2 747 261	0	2 747 261	248 977	0	248 977	0	0	0	2 996 238	0	2 996 238
70616	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 430 593	2 301 289	14 731 882	86 067 668	67 615 863	153 683 531	85 645 531	67 386 464	153 031 995	12 852 730	2 530 688	15 383 418
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 470	0	66 470	0	0	0	0	0	0	66 470	0	66 470
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	62 666	0	62 666	0	0	0	0	0	0	62 666	0	62 666
30223	11 049	0	11 049	629 566	0	629 566	646 506	0	646 506	27 989	0	27 989
30226	7	0	7	3 551	0	3 551	3 889	0	3 889	345	0	345
30232	8 014	90	8 104	392 584	3 309	395 893	392 658	3 306	395 964	8 088	87	8 175
32117	1 520	0	1 520	32 590	0	32 590	32 607	0	32 607	1 537	0	1 537
406	1 514 213	0	1 514 213	853 238	0	853 238	674 196	0	674 196	1 335 171	0	1 335 171
407	1 685 199	2 114 326	3 799 525	5 838 612	2 396 545	8 235 157	5 690 071	2 618 804	8 308 875	1 536 658	2 336 585	3 873 243
408.1	116 993	139	117 132	509 620	2 607	512 227	519 421	2 609	522 030	126 794	141	126 935
40807	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40817	187 005	10 843	197 848	382 211	4 105	386 316	416 603	8 040	424 643	221 397	14 778	236 175
40820	3 119	0	3 119	12 743	0	12 743	13 488	0	13 488	3 864	0	3 864
40821	1 572	0	1 572	52 316	0	52 316	53 282	0	53 282	2 538	0	2 538
40911	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
41802	0	0	0	139 931	0	139 931	159 931	0	159 931	20 000	0	20 000
41803	0	0	0	0	0	0	333 647	0	333 647	333 647	0	333 647
41804	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
41902	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41903	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	227 800	0	227 800	282 800	0	282 800	408 300	0	408 300	353 300	0	353 300
42103	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	127 000	0	127 000	137 000	0	137 000
42104	87 000	0	87 000	58 500	0	58 500	0	0	0	28 500	0	28 500
42105	286 500	0	286 500	0	0	0	0	0	0	286 500	0	286 500
42111	102 581	0	102 581	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	102 581	0	102 581
42301	28 157	70 043	98 200	78 674	6 083	84 757	79 006	7 612	86 618	28 489	71 572	100 061
42302	576	0	576	576	0	576	5 916	0	5 916	5 916	0	5 916
42303	4 310	873	5 183	1 765	63	1 828	1 998	789	2 787	4 543	1 599	6 142
42304	177 027	5 699	182 726	73 535	1 935	75 470	29 646	1 446	31 092	133 138	5 210	138 348
42305	534 428	32 082	566 510	67 085	2 013	69 098	154 275	6 417	160 692	621 618	36 486	658 104
42306	369 501	63 575	433 076	67 507	10 224	77 731	32 731	4 774	37 505	334 725	58 125	392 850
42307	5 114	0	5 114	0	0	0	19	0	19	5 133	0	5 133
42310	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
42311	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	38	0	38	3	0	3	8	0	8	43	0	43
42601	35	29	64	0	2	2	0	2	2	35	29	64
42606	674	0	674	0	0	0	3	0	3	677	0	677
44215	4 000	0	4 000	8 800	0	8 800	12 240	0	12 240	7 440	0	7 440
44217	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
44915	8 386	0	8 386	162	0	162	261	0	261	8 485	0	8 485
44917	5 307	0	5 307	0	0	0	1 693	0	1 693	7 000	0	7 000
45215	171 401	0	171 401	28 701	0	28 701	18 385	0	18 385	161 085	0	161 085
45217	25 781	0	25 781	15 688	0	15 688	15 214	0	15 214	25 307	0	25 307
45415	12 833	0	12 833	29 600	0	29 600	31 080	0	31 080	14 313	0	14 313
45515	7 060	0	7 060	104	0	104	815	0	815	7 771	0	7 771
45524	8 294	0	8 294	120	0	120	608	0	608	8 782	0	8 782
45818	33 044	0	33 044	314	0	314	7	0	7	32 737	0	32 737
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47405	0	0	0	51 517	382 937	434 454	51 517	382 937	434 454	0	0	0
47407	0	0	0	35 519	720 593	756 112	35 519	720 593	756 112	0	0	0
47411	0	0	0	5 175	60	5 235	5 175	60	5 235	0	0	0
47416	26	0	26	412	0	412	386	0	386	0	0	0
47422	157	0	157	11 112	0	11 112	11 114	0	11 114	159	0	159
47425	122 560	0	122 560	57 958	0	57 958	60 277	0	60 277	124 879	0	124 879
47426	5 292	0	5 292	10 205	0	10 205	11 957	16	11 973	7 044	16	7 060
47441	3 842	0	3 842	741	0	741	743	0	743	3 844	0	3 844
47466	38 918	0	38 918	1 659	0	1 659	869	0	869	38 128	0	38 128
47501	9 713	290	10 003	1 760	59	1 819	709	17	726	8 662	248	8 910
60301	963	0	963	3 585	0	3 585	3 714	0	3 714	1 092	0	1 092
60305	21 560	0	21 560	18 742	0	18 742	16 121	0	16 121	18 939	0	18 939
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	438	0	438	438	0	438
60311	631	0	631	3 038	0	3 038	3 063	0	3 063	656	0	656
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	12 693	0	12 693	3 292	0	3 292	3 597	0	3 597	12 998	0	12 998
60335	5 143	0	5 143	5 078	0	5 078	4 364	0	4 364	4 429	0	4 429
60414	27 045	0	27 045	0	0	0	1 345	0	1 345	28 390	0	28 390
60805	683	0	683	0	0	0	244	0	244	927	0	927
60806	13 343	0	13 343	221	0	221	80	0	80	13 202	0	13 202
60903	5 883	0	5 883	167	0	167	410	0	410	6 126	0	6 126
61701	30 638	0	30 638	2 822	0	2 822	184	0	184	28 000	0	28 000
70601	1 340 249	0	1 340 249	70	0	70	298 887	0	298 887	1 639 066	0	1 639 066
70603	2 745 424	0	2 745 424	0	0	0	249 013	0	249 013	2 994 437	0	2 994 437
Итого по пассиву (баланс)	12 433 893	2 297 989	14 731 882	10 262 926	3 530 550	13 793 476	10 687 575	3 757 437	14 445 012	12 858 542	2 524 876	15 383 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	109 932	0	109 932	387	0	387	1 811	0	1 811	108 508	0	108 508
90902	63 677	0	63 677	673	0	673	2 818	0	2 818	61 532	0	61 532
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	5	0	5	13	0	13	12	0	12	6	0	6
91414	10 406 382	0	10 406 382	1 266 029	0	1 266 029	3 634 237	0	3 634 237	8 038 174	0	8 038 174
91501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	5 225 491	0	5 225 491	745 692	0	745 692	951 488	0	951 488	5 019 695	0	5 019 695
Итого по активу (баланс)	15 817 363	0	15 817 363	2 012 807	0	2 012 807	4 590 379	0	4 590 379	13 239 791	0	13 239 791
Пассив
91311	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91312	2 683 370	0	2 683 370	114 077	0	114 077	164 254	0	164 254	2 733 547	0	2 733 547
91315	1 400 876	43 858	1 444 734	33 482	2 070	35 552	3 095	2 565	5 660	1 370 489	44 353	1 414 842
91317	1 095 555	0	1 095 555	801 791	0	801 791	575 778	0	575 778	869 542	0	869 542
91508	615	0	615	68	0	68	0	0	0	547	0	547
99999	10 591 872	0	10 591 872	3 638 733	0	3 638 733	1 266 957	0	1 266 957	8 220 096	0	8 220 096
Итого по пассиву (баланс)	15 773 505	43 858	15 817 363	4 588 151	2 070	4 590 221	2 010 084	2 565	2 012 649	13 195 438	44 353	13 239 791

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?