Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	146 302	119 846	266 148	234 729	72 240	306 969	231 562	60 951	292 513	149 469	131 135	280 604
20208	34 708	0	34 708	39 182	0	39 182	44 665	0	44 665	29 225	0	29 225
20209	0	0	0	113 980	0	113 980	113 980	0	113 980	0	0	0
30102	405 310	0	405 310	47 879 325	0	47 879 325	47 768 205	0	47 768 205	516 430	0	516 430
30110	3 547	1 870 985	1 874 532	96 008	842 104	938 112	96 133	2 380 963	2 477 096	3 422	332 126	335 548
30114	0	2 097 443	2 097 443	0	36 281 137	36 281 137	0	36 218 397	36 218 397	0	2 160 183	2 160 183
30202	126 104	0	126 104	0	0	0	1 106	0	1 106	124 998	0	124 998
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	108	0	108	50 556	158	50 714	50 584	158	50 742	80	0	80
31902	1 410 000	0	1 410 000	22 850 000	0	22 850 000	24 260 000	0	24 260 000	0	0	0
31903	3 600 000	0	3 600 000	19 655 000	0	19 655 000	18 855 000	0	18 855 000	4 400 000	0	4 400 000
32102	0	1 741 152	1 741 152	0	26 149 573	26 149 573	0	27 890 725	27 890 725	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 165 880	8 165 880	0	6 603 852	6 603 852	0	1 562 028	1 562 028
32201	0	55 263	55 263	0	4 203	4 203	0	5 167	5 167	0	54 299	54 299
44207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44216	6 856	0	6 856	0	0	0	3 879	0	3 879	2 977	0	2 977
44905	18 897	0	18 897	0	0	0	0	0	0	18 897	0	18 897
44906	18 173	0	18 173	0	0	0	10 173	0	10 173	8 000	0	8 000
44907	415 733	0	415 733	45 148	0	45 148	32 750	0	32 750	428 131	0	428 131
44916	14 262	0	14 262	0	0	0	10 136	0	10 136	4 126	0	4 126
45204	2 971	0	2 971	2 633	0	2 633	4 250	0	4 250	1 354	0	1 354
45205	200	0	200	10 431	0	10 431	10 631	0	10 631	0	0	0
45206	513 252	0	513 252	225 754	0	225 754	222 308	0	222 308	516 698	0	516 698
45207	771 400	0	771 400	39 448	0	39 448	21 078	0	21 078	789 770	0	789 770
45208	267 948	0	267 948	3 219	0	3 219	7 842	0	7 842	263 325	0	263 325
45216	84 672	0	84 672	83 455	0	83 455	51 361	0	51 361	116 766	0	116 766
45408	66 667	0	66 667	0	0	0	0	0	0	66 667	0	66 667
45416	6 828	0	6 828	111	0	111	0	0	0	6 939	0	6 939
45505	146	0	146	0	0	0	24	0	24	122	0	122
45506	6 267	0	6 267	3 872	0	3 872	402	0	402	9 737	0	9 737
45507	130 408	0	130 408	18 462	0	18 462	5 125	0	5 125	143 745	0	143 745
45523	106	0	106	99	0	99	15	0	15	190	0	190
45812	24 352	0	24 352	1	0	1	22	0	22	24 331	0	24 331
45814	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
45815	8 901	0	8 901	12	0	12	51	0	51	8 862	0	8 862
45820	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45915	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	1 706 441	905 364	2 611 805	1 706 441	905 364	2 611 805	0	0	0
47423	2 403	0	2 403	10	9 059	9 069	2 107	9 059	11 166	306	0	306
47427	1 532	0	1 532	34 025	41	34 066	33 340	41	33 381	2 217	0	2 217
47443	239	0	239	627	0	627	588	0	588	278	0	278
47465	104 911	0	104 911	29 278	0	29 278	53 805	0	53 805	80 384	0	80 384
47502	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60302	0	0	0	344	0	344	49	0	49	295	0	295
60308	105	0	105	315	0	315	266	0	266	154	0	154
60310	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60312	8 298	0	8 298	15 569	0	15 569	8 125	0	8 125	15 742	0	15 742
60314	0	429	429	0	22	22	0	451	451	0	0	0
60323	1 148	0	1 148	132	0	132	132	0	132	1 148	0	1 148
60401	226 232	0	226 232	2 062	0	2 062	386	0	386	227 908	0	227 908
60415	3 413	0	3 413	215	0	215	2 062	0	2 062	1 566	0	1 566
60804	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60901	53 504	0	53 504	2 867	0	2 867	0	0	0	56 371	0	56 371
60906	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
61002	339	0	339	395	0	395	20	0	20	714	0	714
61008	7 904	0	7 904	1 230	0	1 230	600	0	600	8 534	0	8 534
61009	11 984	0	11 984	1 720	0	1 720	1 282	0	1 282	12 422	0	12 422
61209	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61702	16 178	0	16 178	0	0	0	0	0	0	16 178	0	16 178
70606	661 745	0	661 745	355 641	0	355 641	0	0	0	1 017 386	0	1 017 386
70608	1 519 736	0	1 519 736	768 543	0	768 543	0	0	0	2 288 279	0	2 288 279
70611	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
70802	21 160	0	21 160	0	0	0	21 160	0	21 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 140 392	5 885 118	17 025 510	94 280 589	72 429 781	166 710 370	93 641 686	74 075 128	167 716 814	11 779 295	4 239 771	16 019 066
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 472	0	66 472	0	0	0	0	0	0	66 472	0	66 472
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	21 160	0	21 160	0	0	0	62 664	0	62 664
30223	18 473	0	18 473	1 020 514	0	1 020 514	1 103 344	0	1 103 344	101 303	0	101 303
30226	1	0	1	54	0	54	59	0	59	6	0	6
30232	3 863	86	3 949	279 713	2 120	281 833	282 357	2 111	284 468	6 507	77	6 584
32117	1 741	0	1 741	34 369	0	34 369	34 190	0	34 190	1 562	0	1 562
406	1 391 888	0	1 391 888	819 540	0	819 540	821 090	0	821 090	1 393 438	0	1 393 438
407	1 981 621	4 120 482	6 102 103	7 186 051	3 952 751	11 138 802	6 710 642	3 826 651	10 537 293	1 506 212	3 994 382	5 500 594
408.1	122 752	1 584	124 336	336 107	4 228	340 335	316 727	2 787	319 514	103 372	143	103 515
40807	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40817	140 674	9 484	150 158	306 763	7 122	313 885	335 251	6 883	342 134	169 162	9 245	178 407
40820	2 218	0	2 218	6 432	115	6 547	6 732	115	6 847	2 518	0	2 518
40821	2 189	0	2 189	103 826	0	103 826	105 327	0	105 327	3 690	0	3 690
40911	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
41802	543 391	0	543 391	543 391	0	543 391	12 023	0	12 023	12 023	0	12 023
41803	0	0	0	0	0	0	161 957	0	161 957	161 957	0	161 957
41804	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	598 000	0	598 000	1 512 300	0	1 512 300	1 457 800	0	1 457 800	543 500	0	543 500
42103	120 000	0	120 000	107 000	0	107 000	79 500	0	79 500	92 500	0	92 500
42104	90 415	0	90 415	44 915	0	44 915	52 000	0	52 000	97 500	0	97 500
42105	286 500	0	286 500	0	0	0	0	0	0	286 500	0	286 500
42110	33 000	0	33 000	17 000	0	17 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42111	87 259	0	87 259	0	0	0	17 000	0	17 000	104 259	0	104 259
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	65 372	85 779	151 151	51 322	1 527 722	1 579 044	37 343	1 558 916	1 596 259	51 393	116 973	168 366
42302	702	0	702	702	0	702	0	0	0	0	0	0
42303	28 782	326	29 108	14 706	31	14 737	5 120	25	5 145	19 196	320	19 516
42304	153 964	1 552 578	1 706 542	30 747	1 548 971	1 579 718	61 883	3 301	65 184	185 100	6 908	192 008
42305	445 107	38 860	483 967	54 300	11 249	65 549	94 521	11 802	106 323	485 328	39 413	524 741
42306	388 260	57 165	445 425	56 504	9 597	66 101	25 184	7 798	32 982	356 940	55 366	412 306
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42313	33	0	33	3	0	3	10	0	10	40	0	40
42314	40	0	40	5	0	5	3	0	3	38	0	38
42601	37	32	69	1	3	4	0	2	2	36	31	67
42603	0	114	114	0	122	122	0	8	8	0	0	0
42605	665	0	665	0	0	0	3	0	3	668	0	668
44215	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44915	21 528	0	21 528	14 537	0	14 537	2 257	0	2 257	9 248	0	9 248
44917	220	0	220	0	0	0	830	0	830	1 050	0	1 050
45215	148 859	0	148 859	55 672	0	55 672	70 305	0	70 305	163 492	0	163 492
45217	16 579	0	16 579	771	0	771	43 079	0	43 079	58 887	0	58 887
45415	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45515	4 385	0	4 385	112	0	112	670	0	670	4 943	0	4 943
45524	4 494	0	4 494	136	0	136	917	0	917	5 275	0	5 275
45818	33 252	0	33 252	74	0	74	4	0	4	33 182	0	33 182
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47405	0	2 271	2 271	58 880	872 705	931 585	59 039	870 434	929 473	159	0	159
47407	0	0	0	46 786	1 672 418	1 719 204	46 786	1 672 418	1 719 204	0	0	0
47411	0	0	0	4 570	68	4 638	4 570	68	4 638	0	0	0
47416	36	0	36	500	9 458	9 958	667	9 458	10 125	203	0	203
47422	131	0	131	2 544	0	2 544	2 547	0	2 547	134	0	134
47425	153 145	0	153 145	72 469	0	72 469	43 636	0	43 636	124 312	0	124 312
47426	1 432	0	1 432	10 475	12	10 487	12 186	12	12 198	3 143	0	3 143
47441	3 293	0	3 293	525	0	525	627	0	627	3 395	0	3 395
47466	4 134	0	4 134	315	0	315	21 281	0	21 281	25 100	0	25 100
47501	10 591	478	11 069	1 735	93	1 828	817	37	854	9 673	422	10 095
60301	858	0	858	3 180	0	3 180	3 243	0	3 243	921	0	921
60305	20 020	0	20 020	15 318	0	15 318	14 277	0	14 277	18 979	0	18 979
60309	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	566	0	566	566	0	566
60311	1 001	0	1 001	3 225	0	3 225	3 130	0	3 130	906	0	906
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60324	5 561	0	5 561	2 605	0	2 605	6 186	0	6 186	9 142	0	9 142
60335	5 398	0	5 398	4 465	0	4 465	4 154	0	4 154	5 087	0	5 087
60414	23 934	0	23 934	386	0	386	1 275	0	1 275	24 823	0	24 823
60805	523	0	523	0	0	0	62	0	62	585	0	585
60806	2 005	0	2 005	46	0	46	11	0	11	1 970	0	1 970
60903	4 687	0	4 687	0	0	0	383	0	383	5 070	0	5 070
61701	30 292	0	30 292	0	0	0	0	0	0	30 292	0	30 292
70601	649 108	0	649 108	5	0	5	311 473	0	311 473	960 576	0	960 576
70603	1 518 878	0	1 518 878	0	0	0	768 120	0	768 120	2 286 998	0	2 286 998
Итого по пассиву (баланс)	11 156 271	5 869 239	17 025 510	12 854 974	9 618 800	22 473 774	13 494 489	7 972 841	21 467 330	11 795 786	4 223 280	16 019 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 051	0	80 051	21	0	21	2 625	0	2 625	77 447	0	77 447
90902	59 980	0	59 980	890	0	890	15 470	0	15 470	45 400	0	45 400
91202	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	9 062 244	0	9 062 244	611 423	0	611 423	120 796	0	120 796	9 552 871	0	9 552 871
91501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	4 428 011	0	4 428 011	614 453	0	614 453	664 658	0	664 658	4 377 806	0	4 377 806
Итого по активу (баланс)	13 642 164	0	13 642 164	1 226 791	0	1 226 791	803 553	0	803 553	14 065 402	0	14 065 402
Пассив
91312	2 556 759	0	2 556 759	286 378	0	286 378	25 792	0	25 792	2 296 173	0	2 296 173
91315	1 110 071	45 876	1 155 947	3 750	4 289	8 039	243 116	3 489	246 605	1 349 437	45 076	1 394 513
91317	714 413	0	714 413	370 241	0	370 241	342 056	0	342 056	686 228	0	686 228
91507	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91508	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	9 214 153	0	9 214 153	138 852	0	138 852	612 295	0	612 295	9 687 596	0	9 687 596
Итого по пассиву (баланс)	13 596 288	45 876	13 642 164	799 221	4 289	803 510	1 223 259	3 489	1 226 748	14 020 326	45 076	14 065 402

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?