Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	116 902	114 154	231 056	317 110	57 053	374 163	287 710	51 361	339 071	146 302	119 846	266 148
20208	33 354	0	33 354	64 048	0	64 048	62 694	0	62 694	34 708	0	34 708
20209	0	0	0	145 475	1 481	146 956	145 475	1 481	146 956	0	0	0
30102	510 803	0	510 803	58 777 923	0	58 777 923	58 883 416	0	58 883 416	405 310	0	405 310
30110	3 127	169 737	172 864	112 666	1 905 817	2 018 483	112 246	204 569	316 815	3 547	1 870 985	1 874 532
30114	0	2 101 969	2 101 969	0	38 855 143	38 855 143	0	38 859 669	38 859 669	0	2 097 443	2 097 443
30202	133 842	0	133 842	0	0	0	7 738	0	7 738	126 104	0	126 104
30221	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
30233	199	0	199	48 208	370	48 578	48 299	370	48 669	108	0	108
31902	0	0	0	30 380 000	0	30 380 000	28 970 000	0	28 970 000	1 410 000	0	1 410 000
31903	5 140 000	0	5 140 000	23 870 000	0	23 870 000	25 410 000	0	25 410 000	3 600 000	0	3 600 000
32102	0	0	0	0	30 002 849	30 002 849	0	28 261 697	28 261 697	0	1 741 152	1 741 152
32103	0	1 689 918	1 689 918	0	6 658 577	6 658 577	0	8 348 495	8 348 495	0	0	0
32201	0	53 637	53 637	0	4 156	4 156	0	2 530	2 530	0	55 263	55 263
44207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44216	6 735	0	6 735	121	0	121	0	0	0	6 856	0	6 856
44905	9 646	0	9 646	9 251	0	9 251	0	0	0	18 897	0	18 897
44906	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
44907	390 446	0	390 446	84 977	0	84 977	59 690	0	59 690	415 733	0	415 733
44916	12 895	0	12 895	3 200	0	3 200	1 833	0	1 833	14 262	0	14 262
45204	16 400	0	16 400	3 214	0	3 214	16 643	0	16 643	2 971	0	2 971
45205	14 956	0	14 956	12 958	0	12 958	27 714	0	27 714	200	0	200
45206	519 325	0	519 325	218 699	0	218 699	224 772	0	224 772	513 252	0	513 252
45207	650 282	0	650 282	138 204	0	138 204	17 086	0	17 086	771 400	0	771 400
45208	274 034	0	274 034	1 917	0	1 917	8 003	0	8 003	267 948	0	267 948
45216	80 471	0	80 471	9 971	0	9 971	5 770	0	5 770	84 672	0	84 672
45408	72 222	0	72 222	0	0	0	5 555	0	5 555	66 667	0	66 667
45416	7 684	0	7 684	0	0	0	856	0	856	6 828	0	6 828
45505	272	0	272	0	0	0	126	0	126	146	0	146
45506	5 480	0	5 480	1 383	0	1 383	596	0	596	6 267	0	6 267
45507	107 410	0	107 410	32 993	0	32 993	9 995	0	9 995	130 408	0	130 408
45523	17	0	17	112	0	112	23	0	23	106	0	106
45812	24 627	0	24 627	2	0	2	277	0	277	24 352	0	24 352
45814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45815	9 067	0	9 067	12	0	12	178	0	178	8 901	0	8 901
45820	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	1 088 981	425 853	1 514 834	1 088 981	425 853	1 514 834	0	0	0
47423	305	0	305	2 107	0	2 107	9	0	9	2 403	0	2 403
47427	2 242	3	2 245	34 559	43	34 602	35 269	46	35 315	1 532	0	1 532
47443	185	0	185	856	0	856	802	0	802	239	0	239
47465	129 888	0	129 888	28 420	0	28 420	53 397	0	53 397	104 911	0	104 911
47502	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	130	0	130	338	0	338	363	0	363	105	0	105
60310	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60312	7 490	0	7 490	5 397	0	5 397	4 589	0	4 589	8 298	0	8 298
60314	0	426	426	0	15	15	0	12	12	0	429	429
60323	1 148	0	1 148	12	0	12	12	0	12	1 148	0	1 148
60401	226 232	0	226 232	0	0	0	0	0	0	226 232	0	226 232
60415	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
60804	2 607	0	2 607	18	0	18	0	0	0	2 625	0	2 625
60901	53 579	0	53 579	0	0	0	75	0	75	53 504	0	53 504
61002	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61008	7 509	0	7 509	664	0	664	269	0	269	7 904	0	7 904
61009	10 560	0	10 560	1 424	0	1 424	0	0	0	11 984	0	11 984
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61702	16 178	0	16 178	0	0	0	0	0	0	16 178	0	16 178
70606	428 893	0	428 893	232 852	0	232 852	0	0	0	661 745	0	661 745
70608	940 075	0	940 075	579 661	0	579 661	0	0	0	1 519 736	0	1 519 736
70611	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
70802	21 160	0	21 160	0	0	0	0	0	0	21 160	0	21 160
Итого по активу (баланс)	10 422 828	4 129 844	14 552 672	116 212 832	77 911 357	194 124 189	115 495 268	76 156 083	191 651 351	11 140 392	5 885 118	17 025 510
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 472	0	66 472	0	0	0	0	0	0	66 472	0	66 472
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30223	45 979	0	45 979	1 150 564	0	1 150 564	1 123 058	0	1 123 058	18 473	0	18 473
30226	6	0	6	31	0	31	26	0	26	1	0	1
30232	5 908	20	5 928	268 985	3 739	272 724	266 940	3 805	270 745	3 863	86	3 949
31401	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
32117	1 690	0	1 690	36 484	0	36 484	36 535	0	36 535	1 741	0	1 741
406	1 389 579	0	1 389 579	837 075	0	837 075	839 384	0	839 384	1 391 888	0	1 391 888
407	1 868 381	2 406 862	4 275 243	9 137 982	4 012 522	13 150 504	9 251 222	5 726 142	14 977 364	1 981 621	4 120 482	6 102 103
408.1	159 983	2 955	162 938	472 779	5 388	478 167	435 548	4 017	439 565	122 752	1 584	124 336
40807	19 304	0	19 304	19 160	18 782	37 942	0	18 782	18 782	144	0	144
40817	166 506	9 955	176 461	316 093	2 198	318 291	290 261	1 727	291 988	140 674	9 484	150 158
40820	3 397	0	3 397	7 749	342	8 091	6 570	342	6 912	2 218	0	2 218
40821	5 299	0	5 299	118 250	0	118 250	115 140	0	115 140	2 189	0	2 189
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
41802	20 546	0	20 546	20 546	0	20 546	543 391	0	543 391	543 391	0	543 391
41803	562 965	0	562 965	562 965	0	562 965	0	0	0	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	1 045 800	0	1 045 800	2 311 900	0	2 311 900	1 864 100	0	1 864 100	598 000	0	598 000
42103	51 200	0	51 200	19 200	0	19 200	88 000	0	88 000	120 000	0	120 000
42104	83 415	0	83 415	24 500	0	24 500	31 500	0	31 500	90 415	0	90 415
42105	0	0	0	0	0	0	286 500	0	286 500	286 500	0	286 500
42109	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42110	16 000	0	16 000	0	0	0	17 000	0	17 000	33 000	0	33 000
42111	76 659	0	76 659	76 659	0	76 659	87 259	0	87 259	87 259	0	87 259
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	106 052	95 106	201 158	158 718	15 753	174 471	118 038	6 426	124 464	65 372	85 779	151 151
42302	0	0	0	0	0	0	702	0	702	702	0	702
42303	15 509	0	15 509	8 387	0	8 387	21 660	326	21 986	28 782	326	29 108
42304	95 840	1 510 458	1 606 298	27 551	75 913	103 464	85 675	118 033	203 708	153 964	1 552 578	1 706 542
42305	382 190	29 016	411 206	70 443	1 801	72 244	133 360	11 645	145 005	445 107	38 860	483 967
42306	443 774	55 450	499 224	92 261	2 616	94 877	36 747	4 331	41 078	388 260	57 165	445 425
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
42601	37	31	68	0	2	2	0	3	3	37	32	69
42603	0	0	0	0	1	1	0	115	115	0	114	114
42604	0	332	332	0	357	357	0	25	25	0	0	0
42605	662	0	662	0	0	0	3	0	3	665	0	665
44215	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	20 079	0	20 079	2 985	0	2 985	4 434	0	4 434	21 528	0	21 528
44917	930	0	930	710	0	710	0	0	0	220	0	220
45215	138 806	0	138 806	16 762	0	16 762	26 815	0	26 815	148 859	0	148 859
45217	17 658	0	17 658	1 662	0	1 662	583	0	583	16 579	0	16 579
45415	15 167	0	15 167	1 167	0	1 167	0	0	0	14 000	0	14 000
45515	3 688	0	3 688	449	0	449	1 146	0	1 146	4 385	0	4 385
45524	3 703	0	3 703	63	0	63	854	0	854	4 494	0	4 494
45818	33 690	0	33 690	445	0	445	7	0	7	33 252	0	33 252
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	2 425	2 425	904 089	1 794 571	2 698 660	904 089	1 794 417	2 698 506	0	2 271	2 271
47407	0	0	0	70 429	1 850 142	1 920 571	70 429	1 850 142	1 920 571	0	0	0
47411	0	0	0	4 563	776	5 339	4 563	776	5 339	0	0	0
47416	13	0	13	566	0	566	589	0	589	36	0	36
47422	134	0	134	1 954	0	1 954	1 951	0	1 951	131	0	131
47425	169 898	0	169 898	65 161	0	65 161	48 408	0	48 408	153 145	0	153 145
47426	2 342	0	2 342	13 369	6	13 375	12 459	6	12 465	1 432	0	1 432
47441	2 953	0	2 953	515	0	515	855	0	855	3 293	0	3 293
47466	3 836	0	3 836	512	0	512	810	0	810	4 134	0	4 134
47501	11 273	514	11 787	1 585	75	1 660	903	39	942	10 591	478	11 069
60301	1 350	0	1 350	3 580	0	3 580	3 088	0	3 088	858	0	858
60305	17 265	0	17 265	16 915	0	16 915	19 670	0	19 670	20 020	0	20 020
60309	757	0	757	0	0	0	639	0	639	1 396	0	1 396
60311	1 002	0	1 002	2 389	0	2 389	2 388	0	2 388	1 001	0	1 001
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	121	0	121	122	0	122	1	0	1
60324	5 111	0	5 111	1 641	0	1 641	2 091	0	2 091	5 561	0	5 561
60335	5 078	0	5 078	4 856	0	4 856	5 176	0	5 176	5 398	0	5 398
60414	22 617	0	22 617	0	0	0	1 317	0	1 317	23 934	0	23 934
60805	460	0	460	0	0	0	63	0	63	523	0	523
60806	2 020	0	2 020	45	0	45	30	0	30	2 005	0	2 005
60903	4 394	0	4 394	74	0	74	367	0	367	4 687	0	4 687
61701	30 292	0	30 292	0	0	0	0	0	0	30 292	0	30 292
70601	432 472	0	432 472	0	0	0	216 636	0	216 636	649 108	0	649 108
70603	939 369	0	939 369	0	0	0	579 509	0	579 509	1 518 878	0	1 518 878
Итого по пассиву (баланс)	10 439 548	4 113 124	14 552 672	16 873 216	7 785 021	24 658 237	17 589 939	9 541 136	27 131 075	11 156 271	5 869 239	17 025 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 117	0	80 117	123	0	123	189	0	189	80 051	0	80 051
90902	60 075	0	60 075	155	0	155	250	0	250	59 980	0	59 980
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	8 795 922	0	8 795 922	277 599	0	277 599	11 277	0	11 277	9 062 244	0	9 062 244
91501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 824 689	0	3 824 689	1 229 001	0	1 229 001	625 679	0	625 679	4 428 011	0	4 428 011
Итого по активу (баланс)	12 772 680	0	12 772 680	1 506 881	0	1 506 881	637 397	0	637 397	13 642 164	0	13 642 164
Пассив
91312	1 891 958	0	1 891 958	7 354	0	7 354	672 155	0	672 155	2 556 759	0	2 556 759
91315	1 074 900	44 526	1 119 426	79 095	2 101	81 196	114 266	3 451	117 717	1 110 071	45 876	1 155 947
91317	812 437	0	812 437	537 124	0	537 124	439 100	0	439 100	714 413	0	714 413
91507	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91508	584	0	584	5	0	5	29	0	29	608	0	608
99999	8 947 991	0	8 947 991	11 473	0	11 473	277 635	0	277 635	9 214 153	0	9 214 153
Итого по пассиву (баланс)	12 728 154	44 526	12 772 680	635 051	2 101	637 152	1 503 185	3 451	1 506 636	13 596 288	45 876	13 642 164

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?