Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	9 145	0	9 145	12 493	0	12 493
20202	98 795	61 030	159 825	173 290	117 612	290 902	157 193	39 755	196 948	114 892	138 887	253 779
20208	44 887	0	44 887	35 361	0	35 361	42 886	0	42 886	37 362	0	37 362
20209	0	0	0	98 540	0	98 540	98 540	0	98 540	0	0	0
30102	356 792	0	356 792	38 908 800	0	38 908 800	38 762 011	0	38 762 011	503 581	0	503 581
30110	3 234	220 844	224 078	74 027	89 522	163 549	74 054	154 464	228 518	3 207	155 902	159 109
30114	0	3 576 950	3 576 950	0	25 808 882	25 808 882	0	25 951 227	25 951 227	0	3 434 605	3 434 605
30202	96 587	0	96 587	35 349	0	35 349	0	0	0	131 936	0	131 936
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
30233	137	0	137	33 679	295	33 974	33 734	295	34 029	82	0	82
31902	0	0	0	21 420 000	0	21 420 000	21 420 000	0	21 420 000	0	0	0
31903	0	0	0	13 932 000	0	13 932 000	9 497 000	0	9 497 000	4 435 000	0	4 435 000
31904	5 330 000	0	5 330 000	0	0	0	5 330 000	0	5 330 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	19 019 936	19 019 936	0	19 019 936	19 019 936	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 169 738	5 169 738	0	3 417 474	3 417 474	0	1 752 264	1 752 264
32104	0	1 846 892	1 846 892	0	0	0	0	1 846 892	1 846 892	0	0	0
32201	0	105 642	105 642	0	4 114	4 114	0	54 141	54 141	0	55 615	55 615
44207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44216	6 498	0	6 498	117	0	117	0	0	0	6 615	0	6 615
44906	0	0	0	18 173	0	18 173	0	0	0	18 173	0	18 173
44907	383 216	0	383 216	22 000	0	22 000	16 316	0	16 316	388 900	0	388 900
44916	10 593	0	10 593	1 097	0	1 097	0	0	0	11 690	0	11 690
45204	0	0	0	134 200	0	134 200	0	0	0	134 200	0	134 200
45205	23 200	0	23 200	13 282	0	13 282	13 282	0	13 282	23 200	0	23 200
45206	425 382	0	425 382	174 224	0	174 224	187 500	0	187 500	412 106	0	412 106
45207	724 759	0	724 759	6 581	0	6 581	65 862	0	65 862	665 478	0	665 478
45208	280 629	0	280 629	1 015	0	1 015	2 340	0	2 340	279 304	0	279 304
45216	83 624	0	83 624	4 166	0	4 166	254	0	254	87 536	0	87 536
45407	3 212	0	3 212	0	0	0	3 212	0	3 212	0	0	0
45408	72 222	0	72 222	0	0	0	0	0	0	72 222	0	72 222
45416	7 130	0	7 130	305	0	305	59	0	59	7 376	0	7 376
45505	395	0	395	0	0	0	83	0	83	312	0	312
45506	6 035	0	6 035	214	0	214	1 057	0	1 057	5 192	0	5 192
45507	100 297	0	100 297	9 216	0	9 216	2 552	0	2 552	106 961	0	106 961
45523	42	0	42	5	0	5	30	0	30	17	0	17
45812	24 625	0	24 625	2	0	2	0	0	0	24 627	0	24 627
45814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45815	9 114	0	9 114	12	0	12	0	0	0	9 126	0	9 126
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
474.1	0	0	0	773 297	421 252	1 194 549	773 297	421 252	1 194 549	0	0	0
47423	3 171	0	3 171	15	83 034	83 049	2 879	83 034	85 913	307	0	307
47427	2 001	3	2 004	32 690	206	32 896	31 422	57	31 479	3 269	152	3 421
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	112	0	112	728	0	728	685	0	685	155	0	155
47465	85 861	0	85 861	57 192	0	57 192	42 574	0	42 574	100 479	0	100 479
47502	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	89	0	89	20	0	20
60310	0	0	0	612	0	612	610	0	610	2	0	2
60312	5 811	0	5 811	5 276	0	5 276	1 404	0	1 404	9 683	0	9 683
60323	1 164	0	1 164	5	0	5	21	0	21	1 148	0	1 148
60401	309 166	0	309 166	159	0	159	83 093	0	83 093	226 232	0	226 232
60415	3 413	0	3 413	158	0	158	158	0	158	3 413	0	3 413
60804	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
60901	49 567	0	49 567	0	0	0	0	0	0	49 567	0	49 567
60906	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
61002	286	0	286	8	0	8	0	0	0	294	0	294
61008	4 406	0	4 406	3 286	0	3 286	3	0	3	7 689	0	7 689
61009	10 377	0	10 377	43	0	43	0	0	0	10 420	0	10 420
61702	4 290	0	4 290	11 897	0	11 897	9	0	9	16 178	0	16 178
70606	1 992 900	0	1 992 900	221 733	0	221 733	1 992 900	0	1 992 900	221 733	0	221 733
70608	4 573 353	0	4 573 353	536 964	0	536 964	4 573 353	0	4 573 353	536 964	0	536 964
70616	24 571	0	24 571	0	0	0	24 571	0	24 571	0	0	0
70706	0	0	0	2 027 822	0	2 027 822	2 027 822	0	2 027 822	0	0	0
70708	0	0	0	4 573 353	0	4 573 353	4 573 353	0	4 573 353	0	0	0
70716	0	0	0	24 896	0	24 896	24 896	0	24 896	0	0	0
70802	0	0	0	6 611 140	0	6 611 140	6 590 494	0	6 590 494	20 646	0	20 646
Итого по активу (баланс)	15 586 397	5 811 361	21 397 758	89 980 119	50 714 591	140 694 710	96 462 621	50 988 527	147 451 148	9 103 895	5 537 425	14 641 320
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	112 196	0	112 196	45 724	0	45 724	0	0	0	66 472	0	66 472
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30223	0	0	0	362 086	0	362 086	366 948	0	366 948	4 862	0	4 862
30226	1	0	1	121	0	121	121	0	121	1	0	1
30232	3 898	35	3 933	211 205	2 670	213 875	214 135	2 660	216 795	6 828	25	6 853
32117	1 847	0	1 847	24 174	0	24 174	24 079	0	24 079	1 752	0	1 752
406	1 461 778	0	1 461 778	748 302	0	748 302	702 411	0	702 411	1 415 887	0	1 415 887
407	2 213 000	4 006 927	6 219 927	4 385 665	3 330 491	7 716 156	4 132 255	2 978 160	7 110 415	1 959 590	3 654 596	5 614 186
408.1	195 327	1 029	196 356	262 741	1 840	264 581	255 431	3 853	259 284	188 017	3 042	191 059
40807	19 314	0	19 314	5	0	5	0	0	0	19 309	0	19 309
40817	205 888	17 884	223 772	251 197	66 372	317 569	179 852	60 114	239 966	134 543	11 626	146 169
40820	2 046	0	2 046	8 289	0	8 289	9 185	0	9 185	2 942	0	2 942
40821	7 248	0	7 248	98 241	0	98 241	96 067	0	96 067	5 074	0	5 074
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
41802	589 027	0	589 027	589 027	0	589 027	589 485	0	589 485	589 485	0	589 485
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	546 900	0	546 900	547 400	0	547 400	143 500	0	143 500	143 000	0	143 000
42103	15 200	0	15 200	3 000	0	3 000	93 500	0	93 500	105 700	0	105 700
42104	60 150	0	60 150	15 500	0	15 500	47 415	0	47 415	92 065	0	92 065
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42109	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42111	76 659	0	76 659	0	0	0	0	0	0	76 659	0	76 659
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	107 057	169 682	276 739	36 225	105 434	141 659	35 220	34 208	69 428	106 052	98 456	204 508
42302	2 267	0	2 267	2 268	0	2 268	902	0	902	901	0	901
42303	16 606	1 479 976	1 496 582	9 953	1 550 481	1 560 434	5 537	72 518	78 055	12 190	2 013	14 203
42304	109 501	35 219	144 720	23 801	2 102	25 903	24 552	1 527 622	1 552 174	110 252	1 560 739	1 670 991
42305	306 160	25 449	331 609	9 197	2 211	11 408	58 054	6 382	64 436	355 017	29 620	384 637
42306	442 918	57 300	500 218	28 156	5 620	33 776	31 094	4 319	35 413	445 856	55 999	501 855
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42313	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
42314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42601	38	32	70	0	2	2	0	2	2	38	32	70
42604	0	333	333	0	11	11	0	22	22	0	344	344
42605	407	0	407	0	0	0	2	0	2	409	0	409
44215	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	19 161	0	19 161	816	0	816	1 463	0	1 463	19 808	0	19 808
44917	1 054	0	1 054	171	0	171	341	0	341	1 224	0	1 224
45215	146 083	0	146 083	37 391	0	37 391	40 050	0	40 050	148 742	0	148 742
45217	13 045	0	13 045	592	0	592	910	0	910	13 363	0	13 363
45415	15 231	0	15 231	64	0	64	0	0	0	15 167	0	15 167
45515	3 340	0	3 340	154	0	154	306	0	306	3 492	0	3 492
45524	3 712	0	3 712	131	0	131	779	0	779	4 360	0	4 360
45818	33 755	0	33 755	0	0	0	4	0	4	33 759	0	33 759
47405	0	0	0	25 330	393 971	419 301	25 330	393 971	419 301	0	0	0
47407	0	0	0	30 038	754 581	784 619	30 038	754 581	784 619	0	0	0
47411	0	0	0	4 349	779	5 128	4 349	779	5 128	0	0	0
47416	0	0	0	209	779	988	220	100 454	100 674	11	99 675	99 686
47422	132	0	132	1 360	0	1 360	1 355	0	1 355	127	0	127
47425	130 187	0	130 187	53 029	0	53 029	66 695	0	66 695	143 853	0	143 853
47426	644	0	644	10 045	0	10 045	10 938	0	10 938	1 537	0	1 537
47441	985	0	985	360	0	360	728	0	728	1 353	0	1 353
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47466	4 212	0	4 212	260	0	260	237	0	237	4 189	0	4 189
47501	11 311	0	11 311	1 539	30	1 569	1 337	563	1 900	11 109	533	11 642
60301	25	0	25	2 436	0	2 436	4 394	0	4 394	1 983	0	1 983
60305	18 078	0	18 078	13 640	0	13 640	13 455	0	13 455	17 893	0	17 893
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	343	0	343	343	0	343
60311	1 316	0	1 316	6 416	0	6 416	5 902	0	5 902	802	0	802
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	7	0	7	33	0	33	26	0	26	0	0	0
60324	3 995	0	3 995	569	0	569	2 637	0	2 637	6 063	0	6 063
60335	5 324	0	5 324	4 145	0	4 145	4 089	0	4 089	5 268	0	5 268
60414	25 194	0	25 194	5 080	0	5 080	1 314	0	1 314	21 428	0	21 428
60805	341	0	341	0	0	0	63	0	63	404	0	404
60806	2 090	0	2 090	46	0	46	11	0	11	2 055	0	2 055
60903	3 883	0	3 883	0	0	0	300	0	300	4 183	0	4 183
61701	42 155	0	42 155	12 179	0	12 179	316	0	316	30 292	0	30 292
70601	2 014 845	0	2 014 845	2 014 845	0	2 014 845	224 661	0	224 661	224 661	0	224 661
70603	4 575 415	0	4 575 415	4 575 415	0	4 575 415	537 218	0	537 218	537 218	0	537 218
70701	0	0	0	2 015 079	0	2 015 079	2 015 079	0	2 015 079	0	0	0
70703	0	0	0	4 575 415	0	4 575 415	4 575 415	0	4 575 415	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 603 892	5 793 866	21 397 758	21 078 371	6 217 389	27 295 760	14 599 099	5 940 223	20 539 322	9 124 620	5 516 700	14 641 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	78 820	0	78 820	0	0	0	6	0	6	78 814	0	78 814
90902	60 959	0	60 959	192	0	192	478	0	478	60 673	0	60 673
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 465 865	0	5 465 865	420 938	0	420 938	10 855	0	10 855	5 875 948	0	5 875 948
91501	2 084	0	2 084	1 454	0	1 454	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 322 091	0	3 322 091	561 785	0	561 785	555 399	0	555 399	3 328 477	0	3 328 477
Итого по активу (баланс)	8 938 157	0	8 938 157	984 371	0	984 371	566 739	0	566 739	9 355 789	0	9 355 789
Пассив
91003	0	0	0	35 349	0	35 349	35 349	0	35 349	0	0	0
91312	1 792 084	0	1 792 084	8 199	0	8 199	0	0	0	1 783 885	0	1 783 885
91315	1 240 097	0	1 240 097	125 140	736	125 876	25 677	46 904	72 581	1 140 634	46 168	1 186 802
91317	289 138	0	289 138	385 975	0	385 975	453 855	0	453 855	357 018	0	357 018
91507	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	5 616 066	0	5 616 066	11 338	0	11 338	422 584	0	422 584	6 027 312	0	6 027 312
Итого по пассиву (баланс)	8 938 157	0	8 938 157	566 001	736	566 737	937 465	46 904	984 369	9 309 621	46 168	9 355 789

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?