Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	112 670	113 490	226 160	251 386	138 780	390 166	249 870	83 357	333 227	114 186	168 913	283 099
20208	19 689	0	19 689	43 214	0	43 214	34 535	0	34 535	28 368	0	28 368
20209	0	0	0	122 530	0	122 530	122 530	0	122 530	0	0	0
30102	199 722	0	199 722	59 360 769	0	59 360 769	59 229 994	0	59 229 994	330 497	0	330 497
30110	2 820	75 471	78 291	52 718	134 735	187 453	52 684	88 374	141 058	2 854	121 832	124 686
30114	0	2 064 423	2 064 423	0	2 090 905	2 090 905	0	1 641 539	1 641 539	0	2 513 789	2 513 789
30202	64 597	0	64 597	13 839	0	13 839	0	0	0	78 436	0	78 436
30233	352	0	352	30 692	57	30 749	30 962	57	31 019	82	0	82
31902	2 266 000	0	2 266 000	31 850 000	0	31 850 000	32 101 000	0	32 101 000	2 015 000	0	2 015 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	23 436 000	0	23 436 000	23 186 000	0	23 186 000	3 250 000	0	3 250 000
32201	0	26 123	26 123	0	2 983	2 983	0	1 217	1 217	0	27 889	27 889
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44907	364 928	0	364 928	19 000	0	19 000	33 562	0	33 562	350 366	0	350 366
44916	16 304	0	16 304	848	0	848	1 770	0	1 770	15 382	0	15 382
45204	41 124	0	41 124	0	0	0	41 124	0	41 124	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	537 205	0	537 205	23 378	0	23 378	27 052	0	27 052	533 531	0	533 531
45207	776 373	0	776 373	20 424	0	20 424	37 264	0	37 264	759 533	0	759 533
45208	286 747	0	286 747	6 337	0	6 337	8 512	0	8 512	284 572	0	284 572
45216	108 316	0	108 316	38 332	0	38 332	20 896	0	20 896	125 752	0	125 752
45404	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
45405	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
45407	7 300	0	7 300	0	0	0	900	0	900	6 400	0	6 400
45408	83 333	0	83 333	0	0	0	5 555	0	5 555	77 778	0	77 778
45416	8 450	0	8 450	12	0	12	834	0	834	7 628	0	7 628
45505	276	0	276	301	0	301	40	0	40	537	0	537
45506	1 419	0	1 419	350	0	350	54	0	54	1 715	0	1 715
45507	69 115	0	69 115	4 580	0	4 580	10 745	0	10 745	62 950	0	62 950
45523	93	0	93	0	0	0	48	0	48	45	0	45
45812	24 622	0	24 622	2	0	2	1	0	1	24 623	0	24 623
45814	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45815	9 329	0	9 329	0	0	0	0	0	0	9 329	0	9 329
474.1	0	0	0	1 003 625	624 770	1 628 395	1 003 625	624 770	1 628 395	0	0	0
47423	49	0	49	73	80 099	80 172	17	80 099	80 116	105	0	105
47427	2 747	2	2 749	32 623	2	32 625	34 245	2	34 247	1 125	2	1 127
47443	4	0	4	300	0	300	304	0	304	0	0	0
47465	92 208	0	92 208	10 116	0	10 116	9 775	0	9 775	92 549	0	92 549
47502	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60302	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
60306	108	0	108	30	0	30	71	0	71	67	0	67
60308	64	0	64	162	0	162	154	0	154	72	0	72
60310	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60312	17 134	0	17 134	6 421	0	6 421	13 037	0	13 037	10 518	0	10 518
60314	0	546	546	0	0	0	0	0	0	0	546	546
60323	1 148	0	1 148	285	0	285	1	0	1	1 432	0	1 432
60401	169 634	0	169 634	3 006	0	3 006	884	0	884	171 756	0	171 756
60415	124 179	0	124 179	4 527	0	4 527	2 235	0	2 235	126 471	0	126 471
60804	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60901	46 567	0	46 567	0	0	0	0	0	0	46 567	0	46 567
61002	956	0	956	97	0	97	7	0	7	1 046	0	1 046
61008	5 816	0	5 816	774	0	774	210	0	210	6 380	0	6 380
61009	8 353	0	8 353	1 656	0	1 656	92	0	92	9 917	0	9 917
61013	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61702	4 419	0	4 419	0	0	0	0	0	0	4 419	0	4 419
70606	1 297 101	0	1 297 101	116 671	0	116 671	295	0	295	1 413 477	0	1 413 477
70608	2 642 803	0	2 642 803	370 338	0	370 338	0	0	0	3 013 141	0	3 013 141
70616	20 138	0	20 138	0	0	0	4	0	4	20 134	0	20 134
Итого по активу (баланс)	12 536 011	2 280 055	14 816 066	116 847 195	3 072 331	119 919 526	116 267 689	2 519 415	118 787 104	13 115 517	2 832 971	15 948 488
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	200 000	0	200 000	657 000	0	657 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30223	15 787	0	15 787	874 288	0	874 288	924 723	0	924 723	66 222	0	66 222
30232	0	0	0	130 018	2 420	132 438	130 018	2 420	132 438	0	0	0
406	1 464 164	0	1 464 164	900 768	0	900 768	926 909	0	926 909	1 490 305	0	1 490 305
407	2 302 507	2 098 258	4 400 765	4 974 259	3 717 797	8 692 056	5 046 723	4 266 468	9 313 191	2 374 971	2 646 929	5 021 900
408.1	158 782	150	158 932	473 726	6 150	479 876	477 366	6 160	483 526	162 422	160	162 582
40807	19 334	0	19 334	5	0	5	0	0	0	19 329	0	19 329
40817	74 631	10 888	85 519	103 196	13 588	116 784	106 569	13 446	120 015	78 004	10 746	88 750
40820	6 233	0	6 233	15 732	0	15 732	18 906	0	18 906	9 407	0	9 407
40821	840	0	840	33 149	0	33 149	33 384	0	33 384	1 075	0	1 075
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
41802	658 045	0	658 045	658 045	0	658 045	646 320	0	646 320	646 320	0	646 320
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	280 000	0	280 000	417 000	0	417 000	217 000	0	217 000	80 000	0	80 000
42103	79 900	0	79 900	9 600	0	9 600	2 400	0	2 400	72 700	0	72 700
42104	23 400	0	23 400	0	0	0	24 500	0	24 500	47 900	0	47 900
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42109	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42110	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42112	76 659	0	76 659	0	0	0	0	0	0	76 659	0	76 659
42301	86 473	26 888	113 361	61 869	3 807	65 676	61 212	5 208	66 420	85 816	28 289	114 105
42302	150	0	150	530	0	530	380	0	380	0	0	0
42303	28 120	209	28 329	17 123	233	17 356	10 613	24	10 637	21 610	0	21 610
42304	70 376	15 284	85 660	6 407	11 955	18 362	27 551	2 363	29 914	91 520	5 692	97 212
42305	364 406	59 746	424 152	91 531	3 318	94 849	66 717	8 756	75 473	339 592	65 184	404 776
42306	308 478	56 631	365 109	12 404	4 727	17 131	49 133	7 798	56 931	345 207	59 702	404 909
42309	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42313	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42601	40	34	74	1	2	3	0	4	4	39	36	75
42603	0	0	0	0	0	0	0	279	279	0	279	279
42605	810	0	810	0	0	0	405	0	405	1 215	0	1 215
44915	18 496	0	18 496	1 928	0	1 928	950	0	950	17 518	0	17 518
45215	168 150	0	168 150	9 421	0	9 421	25 986	0	25 986	184 715	0	184 715
45217	4 628	0	4 628	669	0	669	14 900	0	14 900	18 859	0	18 859
45415	18 486	0	18 486	1 185	0	1 185	0	0	0	17 301	0	17 301
45515	2 488	0	2 488	442	0	442	154	0	154	2 200	0	2 200
45524	2 072	0	2 072	189	0	189	65	0	65	1 948	0	1 948
45818	33 966	0	33 966	2	0	2	3	0	3	33 967	0	33 967
47405	4 344	0	4 344	32 788	507 323	540 111	28 444	507 323	535 767	0	0	0
47407	0	0	0	40 666	975 771	1 016 437	40 666	975 771	1 016 437	0	0	0
47411	0	0	0	4 155	125	4 280	4 155	125	4 280	0	0	0
47416	67	0	67	10 329	7 434	17 763	10 266	7 434	17 700	4	0	4
47422	110	0	110	585	0	585	591	0	591	116	0	116
47425	135 417	0	135 417	9 883	0	9 883	7 611	0	7 611	133 145	0	133 145
47426	2 024	0	2 024	12 316	0	12 316	11 600	0	11 600	1 308	0	1 308
47441	1 518	0	1 518	485	0	485	301	0	301	1 334	0	1 334
47466	13 260	0	13 260	676	0	676	1 881	0	1 881	14 465	0	14 465
47501	12 652	0	12 652	1 593	0	1 593	682	0	682	11 741	0	11 741
60301	526	0	526	1 976	0	1 976	2 136	0	2 136	686	0	686
60305	14 357	0	14 357	12 455	0	12 455	15 705	0	15 705	17 607	0	17 607
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	781	0	781	0	0	0	562	0	562	1 343	0	1 343
60311	1 748	0	1 748	2 465	0	2 465	1 769	0	1 769	1 052	0	1 052
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	300 000	0	300 000	3	0	3	100 003	0	100 003	400 000	0	400 000
60324	10 164	0	10 164	4 737	0	4 737	1 502	0	1 502	6 929	0	6 929
60335	3 178	0	3 178	3 148	0	3 148	3 530	0	3 530	3 560	0	3 560
60414	21 271	0	21 271	679	0	679	1 450	0	1 450	22 042	0	22 042
60805	174	0	174	0	0	0	22	0	22	196	0	196
60806	589	0	589	25	0	25	5	0	5	569	0	569
60903	2 899	0	2 899	0	0	0	241	0	241	3 140	0	3 140
61701	37 851	0	37 851	4	0	4	0	0	0	37 847	0	37 847
70601	1 315 763	0	1 315 763	0	0	0	106 923	0	106 923	1 422 686	0	1 422 686
70603	2 645 169	0	2 645 169	0	0	0	371 011	0	371 011	3 016 180	0	3 016 180
Итого по пассиву (баланс)	12 547 978	2 268 088	14 816 066	9 178 660	5 254 665	14 433 325	9 762 153	5 803 594	15 565 747	13 131 471	2 817 017	15 948 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 089	0	81 089	117	0	117	17	0	17	81 189	0	81 189
90902	30 237	0	30 237	18	0	18	351	0	351	29 904	0	29 904
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
91414	5 736 482	0	5 736 482	79 873	0	79 873	159 935	0	159 935	5 656 420	0	5 656 420
91501	0	0	0	2 084	0	2 084	0	0	0	2 084	0	2 084
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 843 030	0	3 843 030	191 468	0	191 468	250 635	0	250 635	3 783 863	0	3 783 863
Итого по активу (баланс)	10 299 180	0	10 299 180	273 561	0	273 561	410 943	0	410 943	10 161 798	0	10 161 798
Пассив
91003	0	0	0	13 839	0	13 839	13 839	0	13 839	0	0	0
91312	2 069 802	0	2 069 802	37 950	0	37 950	38 886	0	38 886	2 070 738	0	2 070 738
91315	1 382 077	0	1 382 077	57 300	0	57 300	6 245	0	6 245	1 331 022	0	1 331 022
91317	390 576	0	390 576	141 514	0	141 514	132 470	0	132 470	381 532	0	381 532
91507	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91508	291	0	291	32	0	32	28	0	28	287	0	287
99999	6 456 150	0	6 456 150	160 305	0	160 305	82 090	0	82 090	6 377 935	0	6 377 935
Итого по пассиву (баланс)	10 299 180	0	10 299 180	410 940	0	410 940	273 558	0	273 558	10 161 798	0	10 161 798

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?