Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	84 949	54 406	139 355	320 926	121 688	442 614	293 205	62 604	355 809	112 670	113 490	226 160
20208	17 628	0	17 628	35 810	0	35 810	33 749	0	33 749	19 689	0	19 689
20209	20 000	3 028	23 028	179 445	15	179 460	199 445	3 043	202 488	0	0	0
30102	246 838	0	246 838	49 992 895	0	49 992 895	50 040 011	0	50 040 011	199 722	0	199 722
30110	3 112	82 252	85 364	59 419	107 471	166 890	59 711	114 252	173 963	2 820	75 471	78 291
30114	0	1 933 828	1 933 828	0	1 439 251	1 439 251	0	1 308 656	1 308 656	0	2 064 423	2 064 423
30202	61 530	0	61 530	3 067	0	3 067	0	0	0	64 597	0	64 597
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	56	0	56	30 290	210	30 500	29 994	210	30 204	352	0	352
31902	0	0	0	27 251 000	0	27 251 000	24 985 000	0	24 985 000	2 266 000	0	2 266 000
31903	4 518 000	0	4 518 000	18 741 000	0	18 741 000	20 259 000	0	20 259 000	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	25 677	25 677	0	26 846	26 846	0	26 400	26 400	0	26 123	26 123
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	358 078	0	358 078	27 700	0	27 700	20 850	0	20 850	364 928	0	364 928
44916	16 503	0	16 503	630	0	630	829	0	829	16 304	0	16 304
45204	478	0	478	41 195	0	41 195	549	0	549	41 124	0	41 124
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	534 458	0	534 458	35 300	0	35 300	32 553	0	32 553	537 205	0	537 205
45207	748 724	0	748 724	40 960	0	40 960	13 311	0	13 311	776 373	0	776 373
45208	287 101	0	287 101	8 158	0	8 158	8 512	0	8 512	286 747	0	286 747
45216	112 383	0	112 383	8 896	0	8 896	12 963	0	12 963	108 316	0	108 316
45404	103	0	103	340	0	340	0	0	0	443	0	443
45405	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
45407	8 200	0	8 200	0	0	0	900	0	900	7 300	0	7 300
45408	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
45416	8 062	0	8 062	639	0	639	251	0	251	8 450	0	8 450
45505	84	0	84	200	0	200	8	0	8	276	0	276
45506	1 501	0	1 501	200	0	200	282	0	282	1 419	0	1 419
45507	60 205	0	60 205	10 071	0	10 071	1 161	0	1 161	69 115	0	69 115
45523	88	0	88	5	0	5	0	0	0	93	0	93
45812	24 622	0	24 622	0	0	0	0	0	0	24 622	0	24 622
45814	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
45815	9 396	0	9 396	0	0	0	67	0	67	9 329	0	9 329
474.1	0	0	0	1 050 195	794 743	1 844 938	1 050 195	794 743	1 844 938	0	0	0
47423	42	0	42	23	73 871	73 894	16	73 871	73 887	49	0	49
47427	1 924	2	1 926	32 244	2	32 246	31 421	2	31 423	2 747	2	2 749
47443	8	0	8	76	0	76	80	0	80	4	0	4
47465	86 611	0	86 611	20 808	0	20 808	15 211	0	15 211	92 208	0	92 208
47502	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
60302	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
60306	58	0	58	50	0	50	0	0	0	108	0	108
60308	104	0	104	256	0	256	296	0	296	64	0	64
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	12 888	0	12 888	7 573	0	7 573	3 327	0	3 327	17 134	0	17 134
60314	0	546	546	0	0	0	0	0	0	0	546	546
60323	1 148	0	1 148	1	0	1	1	0	1	1 148	0	1 148
60401	169 634	0	169 634	0	0	0	0	0	0	169 634	0	169 634
60415	122 212	0	122 212	1 967	0	1 967	0	0	0	124 179	0	124 179
60804	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60901	46 567	0	46 567	0	0	0	0	0	0	46 567	0	46 567
61002	890	0	890	66	0	66	0	0	0	956	0	956
61008	5 813	0	5 813	91	0	91	88	0	88	5 816	0	5 816
61009	7 720	0	7 720	642	0	642	9	0	9	8 353	0	8 353
61013	423	0	423	22	0	22	423	0	423	22	0	22
61702	4 563	0	4 563	10	0	10	154	0	154	4 419	0	4 419
70606	1 180 604	0	1 180 604	116 497	0	116 497	0	0	0	1 297 101	0	1 297 101
70608	2 388 187	0	2 388 187	254 616	0	254 616	0	0	0	2 642 803	0	2 642 803
70616	15 547	0	15 547	4 733	0	4 733	142	0	142	20 138	0	20 138
Итого по активу (баланс)	11 351 706	2 099 739	13 451 445	98 282 952	2 564 097	100 847 049	97 098 647	2 383 781	99 482 428	12 536 011	2 280 055	14 816 066
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30220	0	0	0	0	13 202	13 202	0	13 202	13 202	0	0	0
30223	15 084	0	15 084	896 481	0	896 481	897 184	0	897 184	15 787	0	15 787
30232	0	0	0	143 873	2 666	146 539	143 873	2 666	146 539	0	0	0
406	1 503 009	0	1 503 009	889 429	0	889 429	850 584	0	850 584	1 464 164	0	1 464 164
407	1 974 172	1 911 138	3 885 310	4 826 307	2 560 216	7 386 523	5 154 642	2 747 336	7 901 978	2 302 507	2 098 258	4 400 765
408.1	155 611	809	156 420	433 950	5 263	439 213	437 121	4 604	441 725	158 782	150	158 932
40807	19 339	0	19 339	5	0	5	0	0	0	19 334	0	19 334
40817	63 619	11 148	74 767	119 438	3 081	122 519	130 450	2 821	133 271	74 631	10 888	85 519
40820	3 638	0	3 638	16 946	0	16 946	19 541	0	19 541	6 233	0	6 233
40821	696	0	696	36 818	0	36 818	36 962	0	36 962	840	0	840
40901	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	658 045	0	658 045	658 045	0	658 045
41803	676 115	0	676 115	676 115	0	676 115	0	0	0	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	94 100	0	94 100	392 900	0	392 900	578 800	0	578 800	280 000	0	280 000
42103	23 600	0	23 600	9 000	0	9 000	65 300	0	65 300	79 900	0	79 900
42104	46 500	0	46 500	39 500	0	39 500	16 400	0	16 400	23 400	0	23 400
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42110	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42112	76 659	0	76 659	0	0	0	0	0	0	76 659	0	76 659
42301	11 271	26 761	38 032	59 015	12 245	71 260	134 217	12 372	146 589	86 473	26 888	113 361
42302	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42303	12 083	110	12 193	4 182	7	4 189	20 219	106	20 325	28 120	209	28 329
42304	49 847	11 984	61 831	18 809	611	19 420	39 338	3 911	43 249	70 376	15 284	85 660
42305	376 540	69 209	445 749	56 475	16 432	72 907	44 341	6 969	51 310	364 406	59 746	424 152
42306	303 585	54 047	357 632	36 459	7 347	43 806	41 352	9 931	51 283	308 478	56 631	365 109
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
42601	41	34	75	1	2	3	0	2	2	40	34	74
42605	806	0	806	0	0	0	4	0	4	810	0	810
44915	18 154	0	18 154	1 043	0	1 043	1 385	0	1 385	18 496	0	18 496
45215	176 689	0	176 689	16 026	0	16 026	7 487	0	7 487	168 150	0	168 150
45217	6 039	0	6 039	2 598	0	2 598	1 187	0	1 187	4 628	0	4 628
45415	18 574	0	18 574	264	0	264	176	0	176	18 486	0	18 486
45515	2 148	0	2 148	51	0	51	391	0	391	2 488	0	2 488
45524	1 951	0	1 951	46	0	46	167	0	167	2 072	0	2 072
45818	34 030	0	34 030	67	0	67	3	0	3	33 966	0	33 966
47405	0	1 467	1 467	101 182	530 593	631 775	105 526	529 126	634 652	4 344	0	4 344
47407	0	0	0	106 850	945 183	1 052 033	106 850	945 183	1 052 033	0	0	0
47411	0	0	0	4 210	142	4 352	4 210	142	4 352	0	0	0
47416	173	0	173	4 895	0	4 895	4 789	0	4 789	67	0	67
47422	114	0	114	593	0	593	589	0	589	110	0	110
47425	133 495	0	133 495	29 685	0	29 685	31 607	0	31 607	135 417	0	135 417
47426	1 076	0	1 076	11 240	0	11 240	12 188	0	12 188	2 024	0	2 024
47441	1 910	0	1 910	468	0	468	76	0	76	1 518	0	1 518
47466	51 147	0	51 147	41 926	0	41 926	4 039	0	4 039	13 260	0	13 260
47501	10 035	0	10 035	1 597	0	1 597	4 214	0	4 214	12 652	0	12 652
60301	1 050	0	1 050	2 093	0	2 093	1 569	0	1 569	526	0	526
60305	15 920	0	15 920	13 723	0	13 723	12 160	0	12 160	14 357	0	14 357
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	416	0	416	0	0	0	365	0	365	781	0	781
60311	1 911	0	1 911	4 523	0	4 523	4 360	0	4 360	1 748	0	1 748
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
60324	7 999	0	7 999	1 412	0	1 412	3 577	0	3 577	10 164	0	10 164
60335	3 541	0	3 541	3 389	0	3 389	3 026	0	3 026	3 178	0	3 178
60414	20 388	0	20 388	0	0	0	883	0	883	21 271	0	21 271
60805	152	0	152	0	0	0	22	0	22	174	0	174
60806	609	0	609	25	0	25	5	0	5	589	0	589
60903	2 650	0	2 650	0	0	0	249	0	249	2 899	0	2 899
61701	33 404	0	33 404	131	0	131	4 578	0	4 578	37 851	0	37 851
70601	1 149 745	0	1 149 745	22	0	22	166 040	0	166 040	1 315 763	0	1 315 763
70603	2 390 406	0	2 390 406	0	0	0	254 763	0	254 763	2 645 169	0	2 645 169
Итого по пассиву (баланс)	11 364 738	2 086 707	13 451 445	9 067 798	4 097 009	13 164 807	10 251 038	4 278 390	14 529 428	12 547 978	2 268 088	14 816 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 137	0	92 137	3	0	3	11 051	0	11 051	81 089	0	81 089
90902	44 551	0	44 551	254	0	254	14 568	0	14 568	30 237	0	30 237
90907	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 789 393	0	5 789 393	3 533	0	3 533	56 444	0	56 444	5 736 482	0	5 736 482
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 830 576	0	3 830 576	265 796	0	265 796	253 342	0	253 342	3 843 030	0	3 843 030
Итого по активу (баланс)	10 382 999	0	10 382 999	269 586	0	269 586	353 405	0	353 405	10 299 180	0	10 299 180
Пассив
91003	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
91312	2 011 835	0	2 011 835	0	0	0	57 967	0	57 967	2 069 802	0	2 069 802
91315	1 255 484	0	1 255 484	18 122	0	18 122	144 715	0	144 715	1 382 077	0	1 382 077
91317	562 682	0	562 682	232 153	0	232 153	60 047	0	60 047	390 576	0	390 576
91507	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91508	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99999	6 552 423	0	6 552 423	100 060	0	100 060	3 787	0	3 787	6 456 150	0	6 456 150
Итого по пассиву (баланс)	10 382 999	0	10 382 999	353 402	0	353 402	269 583	0	269 583	10 299 180	0	10 299 180

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?