Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 756	0	22 756	0	0	0	6	0	6	22 750	0	22 750
20202	60 553	76 797	137 350	363 978	193 376	557 354	366 993	187 609	554 602	57 538	82 564	140 102
20208	15 034	0	15 034	26 180	0	26 180	22 542	0	22 542	18 672	0	18 672
20209	0	0	0	265 641	151 543	417 184	265 641	151 543	417 184	0	0	0
30102	65 003	0	65 003	15 526 781	0	15 526 781	15 439 213	0	15 439 213	152 571	0	152 571
30110	4 057	27 758	31 815	5 954	15 568	21 522	5 554	7 314	12 868	4 457	36 012	40 469
30114	0	381 268	381 268	0	6 074 749	6 074 749	0	5 637 529	5 637 529	0	818 488	818 488
30202	6 054	0	6 054	0	0	0	561	0	561	5 493	0	5 493
30204	14 704	0	14 704	0	0	0	4 067	0	4 067	10 637	0	10 637
30233	29	0	29	15 534	125	15 659	15 016	125	15 141	547	0	547
31902	0	0	0	5 607 000	0	5 607 000	5 607 000	0	5 607 000	0	0	0
31903	1 530 000	0	1 530 000	6 377 480	0	6 377 480	7 597 480	0	7 597 480	310 000	0	310 000
31904	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
32201	0	7 128	7 128	0	236	236	0	248	248	0	7 116	7 116
45204	25 400	0	25 400	35 968	0	35 968	25 400	0	25 400	35 968	0	35 968
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	168 500	0	168 500	3 000	0	3 000	43 000	0	43 000	128 500	0	128 500
45207	0	0	0	28 111	0	28 111	0	0	0	28 111	0	28 111
45208	0	0	0	20 318	0	20 318	0	0	0	20 318	0	20 318
45216	7 897	0	7 897	12 751	0	12 751	15 345	0	15 345	5 303	0	5 303
45407	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
45408	0	0	0	23 200	0	23 200	0	0	0	23 200	0	23 200
45416	340	0	340	3 999	0	3 999	0	0	0	4 339	0	4 339
45506	502	0	502	0	0	0	45	0	45	457	0	457
45507	20 698	0	20 698	0	0	0	406	0	406	20 292	0	20 292
45523	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45812	24 739	0	24 739	0	0	0	34	0	34	24 705	0	24 705
45815	13 919	0	13 919	0	0	0	50	0	50	13 869	0	13 869
47404	0	0	0	242 480	371 358	613 838	242 480	371 358	613 838	0	0	0
47408	0	0	0	237 265	54 101	291 366	237 265	54 101	291 366	0	0	0
47423	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47427	1 190	0	1 190	11 493	0	11 493	11 838	0	11 838	845	0	845
47443	0	0	0	61	0	61	36	0	36	25	0	25
47465	8 897	0	8 897	33 664	0	33 664	13 388	0	13 388	29 173	0	29 173
47502	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
60302	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60308	74	0	74	175	0	175	249	0	249	0	0	0
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	2 041	0	2 041	9 841	0	9 841	2 395	0	2 395	9 487	0	9 487
60323	1 148	0	1 148	3	0	3	3	0	3	1 148	0	1 148
60336	81	0	81	75	0	75	156	0	156	0	0	0
60401	158 868	0	158 868	0	0	0	1 660	0	1 660	157 208	0	157 208
60415	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
60901	1 353	0	1 353	33	0	33	52	0	52	1 334	0	1 334
60906	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61002	472	0	472	4	0	4	0	0	0	476	0	476
61008	625	0	625	77	0	77	50	0	50	652	0	652
61009	716	0	716	1 042	0	1 042	70	0	70	1 688	0	1 688
61209	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
61702	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	251 599	0	251 599	112 781	0	112 781	0	0	0	364 380	0	364 380
70608	236 581	0	236 581	44 969	0	44 969	0	0	0	281 550	0	281 550
70611	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
Итого по активу (баланс)	2 690 295	492 951	3 183 246	30 165 027	6 861 056	37 026 083	29 923 138	6 409 827	36 332 965	2 932 184	944 180	3 876 364
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 786	0	117 786	30	0	30	0	0	0	117 756	0	117 756
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	2	0	2	0	0	0	114 547	0	114 547	114 549	0	114 549
30223	16 918	0	16 918	605 451	0	605 451	698 114	0	698 114	109 581	0	109 581
30232	0	0	0	7 618	1 907	9 525	7 618	1 907	9 525	0	0	0
406	44	0	44	12	0	12	1 075	0	1 075	1 107	0	1 107
407	357 157	371 253	728 410	2 214 306	11 472 331	13 686 637	2 184 826	11 781 531	13 966 357	327 677	680 453	1 008 130
408.1	109 314	9 926	119 240	450 392	8 769	459 161	436 997	738	437 735	95 919	1 895	97 814
40807	19 409	0	19 409	10	0	10	0	0	0	19 399	0	19 399
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	25 151	7 332	32 483	16 846	988	17 834	19 357	1 835	21 192	27 662	8 179	35 841
40820	741	0	741	4	0	4	0	0	0	737	0	737
40821	305	0	305	5 270	0	5 270	5 168	0	5 168	203	0	203
40911	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	4 000	0	4 000	36 000	324 940	360 940	32 000	324 940	356 940	0	0	0
42103	0	0	0	0	31	31	0	148 822	148 822	0	148 791	148 791
42301	29 998	16 948	46 946	79 886	17 389	97 275	54 851	6 522	61 373	4 963	6 081	11 044
42303	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935
42304	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	7 858	0	7 858	7 858	0	7 858
42305	89 309	4 197	93 506	33 746	4 435	38 181	57 697	14 528	72 225	113 260	14 290	127 550
42306	4 201	20 641	24 842	0	692	692	115	498	613	4 316	20 447	24 763
42307	0	29 724	29 724	0	1 362	1 362	0	1 329	1 329	0	29 691	29 691
42309	83	0	83	2	0	2	5	0	5	86	0	86
42601	46	41	87	0	2	2	0	1	1	46	40	86
45215	8 810	0	8 810	18 612	0	18 612	18 713	0	18 713	8 911	0	8 911
45217	3 647	0	3 647	681	0	681	866	0	866	3 832	0	3 832
45415	368	0	368	53	0	53	5 022	0	5 022	5 337	0	5 337
45515	432	0	432	10	0	10	0	0	0	422	0	422
45524	2 001	0	2 001	76	0	76	0	0	0	1 925	0	1 925
45818	38 658	0	38 658	84	0	84	0	0	0	38 574	0	38 574
47405	0	0	0	49 907	223 413	273 320	49 907	224 901	274 808	0	1 488	1 488
47407	0	0	0	54 096	413 421	467 517	54 096	413 421	467 517	0	0	0
47411	0	0	0	613	89	702	613	89	702	0	0	0
47416	655	0	655	4 785	469	5 254	4 215	469	4 684	85	0	85
47422	73	0	73	84	0	84	82	0	82	71	0	71
47425	35 723	0	35 723	14 252	0	14 252	39 988	0	39 988	61 459	0	61 459
47426	1	0	1	25	89	114	24	101	125	0	12	12
47441	8	0	8	37	0	37	61	0	61	32	0	32
47466	486	0	486	101	0	101	284	0	284	669	0	669
47501	1 732	0	1 732	98	0	98	2 655	0	2 655	4 289	0	4 289
60301	749	0	749	2 182	0	2 182	2 374	0	2 374	941	0	941
60305	15 761	0	15 761	8 375	0	8 375	7 940	0	7 940	15 326	0	15 326
60309	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	585	0	585	585	0	585
60311	113	0	113	1 597	0	1 597	3 070	0	3 070	1 586	0	1 586
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	2 172	0	2 172	1 122	0	1 122	4 922	0	4 922	5 972	0	5 972
60335	4 280	0	4 280	2 342	0	2 342	2 221	0	2 221	4 159	0	4 159
60414	21 591	0	21 591	1 660	0	1 660	531	0	531	20 462	0	20 462
60903	473	0	473	52	0	52	19	0	19	440	0	440
61701	17 817	0	17 817	0	0	0	0	0	0	17 817	0	17 817
70601	233 321	0	233 321	0	0	0	104 842	0	104 842	338 163	0	338 163
70603	232 579	0	232 579	0	0	0	44 672	0	44 672	277 251	0	277 251
70801	114 523	0	114 523	114 523	0	114 523	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 723 184	460 062	3 183 246	3 728 315	12 470 339	16 198 654	3 970 128	12 921 644	16 891 772	2 964 997	911 367	3 876 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	200 550	0	200 550	40	0	40	5 452	0	5 452	195 138	0	195 138
90902	174 394	0	174 394	86	0	86	7 421	0	7 421	167 059	0	167 059
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 058 622	0	1 058 622	492 977	0	492 977	77 415	0	77 415	1 474 184	0	1 474 184
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	487 533	0	487 533	604 992	0	604 992	74 629	0	74 629	1 017 896	0	1 017 896
Итого по активу (баланс)	1 929 442	0	1 929 442	1 098 095	0	1 098 095	164 917	0	164 917	2 862 620	0	2 862 620
Пассив
91312	159 305	0	159 305	0	0	0	78 646	0	78 646	237 951	0	237 951
91315	183 228	0	183 228	0	0	0	328 346	0	328 346	511 574	0	511 574
91317	145 000	0	145 000	74 629	0	74 629	198 000	0	198 000	268 371	0	268 371
99999	1 441 909	0	1 441 909	90 288	0	90 288	493 103	0	493 103	1 844 724	0	1 844 724
Итого по пассиву (баланс)	1 929 442	0	1 929 442	164 917	0	164 917	1 098 095	0	1 098 095	2 862 620	0	2 862 620

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?