• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 953 0 22 953 0 0 0 0 0 0 22 953 0 22 953
20202 27 350 156 756 184 106 251 023 21 019 272 042 248 784 22 658 271 442 29 589 155 117 184 706
20208 14 697 0 14 697 25 404 0 25 404 20 935 0 20 935 19 166 0 19 166
20209 0 0 0 180 576 15 046 195 622 180 576 15 046 195 622 0 0 0
30102 193 094 0 193 094 12 420 240 0 12 420 240 12 505 100 0 12 505 100 108 234 0 108 234
30110 5 799 87 566 93 365 6 372 7 653 14 025 3 570 5 774 9 344 8 601 89 445 98 046
30114 0 815 814 815 814 0 2 958 485 2 958 485 0 2 669 039 2 669 039 0 1 105 260 1 105 260
30202 6 815 0 6 815 0 0 0 60 0 60 6 755 0 6 755
30204 34 857 0 34 857 0 0 0 13 590 0 13 590 21 267 0 21 267
30233 62 0 62 18 586 493 19 079 18 646 493 19 139 2 0 2
31902 0 0 0 3 258 000 0 3 258 000 2 988 000 0 2 988 000 270 000 0 270 000
31903 1 638 000 0 1 638 000 6 625 000 0 6 625 000 6 823 000 0 6 823 000 1 440 000 0 1 440 000
32201 0 4 209 4 209 0 141 141 0 175 175 0 4 175 4 175
45201 10 347 0 10 347 2 385 0 2 385 6 195 0 6 195 6 537 0 6 537
45205 20 000 0 20 000 0 0 0 5 000 0 5 000 15 000 0 15 000
45206 4 952 0 4 952 0 0 0 0 0 0 4 952 0 4 952
45207 85 600 0 85 600 0 0 0 14 300 0 14 300 71 300 0 71 300
45407 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
45506 459 0 459 0 0 0 29 0 29 430 0 430
45507 24 640 0 24 640 0 0 0 474 0 474 24 166 0 24 166
45812 24 925 0 24 925 0 0 0 20 0 20 24 905 0 24 905
45815 14 166 0 14 166 0 0 0 0 0 0 14 166 0 14 166
47404 0 0 0 880 115 882 608 1 762 723 880 115 882 608 1 762 723 0 0 0
47408 0 0 0 882 977 11 170 894 147 882 977 11 170 894 147 0 0 0
47423 1 184 0 1 184 0 0 0 0 0 0 1 184 0 1 184
47427 886 0 886 1 703 0 1 703 886 0 886 1 703 0 1 703
60308 55 0 55 213 0 213 154 0 154 114 0 114
60310 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
60312 2 011 0 2 011 564 0 564 1 496 0 1 496 1 079 0 1 079
60323 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60336 441 0 441 76 0 76 163 0 163 354 0 354
60401 164 536 0 164 536 594 0 594 0 0 0 165 130 0 165 130
60415 0 0 0 594 0 594 594 0 594 0 0 0
60901 949 0 949 2 0 2 0 0 0 951 0 951
60906 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61002 564 0 564 0 0 0 1 0 1 563 0 563
61008 680 0 680 115 0 115 70 0 70 725 0 725
61009 435 0 435 32 0 32 31 0 31 436 0 436
61403 543 0 543 366 0 366 87 0 87 822 0 822
61702 3 311 0 3 311 2 0 2 261 0 261 3 052 0 3 052
62001 46 419 0 46 419 0 0 0 0 0 0 46 419 0 46 419
70606 520 032 0 520 032 22 715 0 22 715 2 0 2 542 745 0 542 745
70608 1 999 910 0 1 999 910 127 682 0 127 682 0 0 0 2 127 592 0 2 127 592
70611 27 644 0 27 644 2 051 0 2 051 0 0 0 29 695 0 29 695
Итого по активу (баланс) 4 902 316 1 064 345 5 966 661 24 707 544 3 896 615 28 604 159 24 595 273 3 606 963 28 202 236 5 014 587 1 353 997 6 368 584
Пассив
10208 457 000 0 457 000 0 0 0 0 0 0 457 000 0 457 000
10601 118 771 0 118 771 0 0 0 0 0 0 118 771 0 118 771
10701 749 887 0 749 887 0 0 0 0 0 0 749 887 0 749 887
30223 8 518 0 8 518 482 696 0 482 696 483 908 0 483 908 9 730 0 9 730
30232 0 0 0 6 666 2 915 9 581 6 666 2 915 9 581 0 0 0
406 190 0 190 0 0 0 0 0 0 190 0 190
407 551 156 830 442 1 381 598 2 699 831 5 784 130 8 483 961 2 660 251 6 076 089 8 736 340 511 576 1 122 401 1 633 977
408.1 115 774 12 039 127 813 450 546 758 451 304 449 297 661 449 958 114 525 11 942 126 467
40807 19 420 0 19 420 0 0 0 0 0 0 19 420 0 19 420
40813 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40817 31 930 9 887 41 817 14 643 2 178 16 821 14 976 915 15 891 32 263 8 624 40 887
40820 776 0 776 4 0 4 0 0 0 772 0 772
40821 870 0 870 4 961 0 4 961 4 302 0 4 302 211 0 211
40911 0 0 0 328 0 328 328 0 328 0 0 0
42101 2 745 0 2 745 0 0 0 0 0 0 2 745 0 2 745
42301 4 113 93 499 97 612 6 101 4 716 10 817 6 694 5 484 12 178 4 706 94 267 98 973
42304 1 885 0 1 885 0 0 0 6 0 6 1 891 0 1 891
42305 113 415 14 083 127 498 1 784 585 2 369 2 676 484 3 160 114 307 13 982 128 289
42306 3 185 9 797 12 982 1 104 407 1 511 53 337 390 2 134 9 727 11 861
42307 13 288 39 296 52 584 376 2 159 2 535 1 029 1 854 2 883 13 941 38 991 52 932
42309 82 0 82 9 0 9 13 0 13 86 0 86
42601 48 42 90 0 2 2 0 1 1 48 41 89
45215 25 752 0 25 752 6 763 0 6 763 1 217 0 1 217 20 206 0 20 206
45415 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45515 506 0 506 12 0 12 0 0 0 494 0 494
45818 39 091 0 39 091 20 0 20 0 0 0 39 071 0 39 071
47405 0 601 601 14 395 888 658 903 053 14 395 888 292 902 687 0 235 235
47407 0 0 0 11 141 1 760 945 1 772 086 11 141 1 760 945 1 772 086 0 0 0
47416 1 217 0 1 217 7 339 0 7 339 6 284 511 6 795 162 511 673
47422 65 0 65 851 0 851 855 0 855 69 0 69
47425 2 828 0 2 828 1 217 0 1 217 3 160 0 3 160 4 771 0 4 771
60301 799 0 799 4 339 0 4 339 4 224 0 4 224 684 0 684
60305 11 650 0 11 650 10 067 0 10 067 8 964 0 8 964 10 547 0 10 547
60309 1 026 0 1 026 1 026 0 1 026 253 0 253 253 0 253
60311 0 0 0 563 0 563 907 0 907 344 0 344
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 1 026 0 1 026 696 0 696 220 0 220 550 0 550
60335 2 892 0 2 892 2 634 0 2 634 2 305 0 2 305 2 563 0 2 563
60414 21 900 0 21 900 0 0 0 590 0 590 22 490 0 22 490
60903 424 0 424 0 0 0 17 0 17 441 0 441
61701 18 368 0 18 368 187 0 187 47 0 47 18 228 0 18 228
70601 629 754 0 629 754 0 0 0 29 325 0 29 325 659 079 0 659 079
70603 2 005 258 0 2 005 258 0 0 0 127 204 0 127 204 2 132 462 0 2 132 462
70615 521 0 521 308 0 308 188 0 188 401 0 401
Итого по пассиву (баланс) 4 956 975 1 009 686 5 966 661 3 730 607 8 447 465 12 178 072 3 841 495 8 738 500 12 579 995 5 067 863 1 300 721 6 368 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 214 700 0 214 700 10 002 0 10 002 1 698 0 1 698 223 004 0 223 004
90902 446 095 0 446 095 7 027 0 7 027 7 932 0 7 932 445 190 0 445 190
91203 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 044 903 0 1 044 903 0 0 0 10 584 0 10 584 1 034 319 0 1 034 319
91802 8 363 0 8 363 0 0 0 27 0 27 8 336 0 8 336
99998 525 634 0 525 634 6 196 0 6 196 2 386 0 2 386 529 444 0 529 444
Итого по активу (баланс) 2 239 703 0 2 239 703 23 225 0 23 225 22 628 0 22 628 2 240 300 0 2 240 300
Пассив
91311 44 800 0 44 800 0 0 0 0 0 0 44 800 0 44 800
91312 453 630 0 453 630 0 0 0 0 0 0 453 630 0 453 630
91315 25 551 0 25 551 0 0 0 0 0 0 25 551 0 25 551
91317 1 653 0 1 653 2 386 0 2 386 6 196 0 6 196 5 463 0 5 463
99999 1 714 069 0 1 714 069 20 219 0 20 219 17 006 0 17 006 1 710 856 0 1 710 856
Итого по пассиву (баланс) 2 239 703 0 2 239 703 22 605 0 22 605 23 202 0 23 202 2 240 300 0 2 240 300

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?