Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	27 986	146 037	174 023	263 530	42 999	306 529	267 066	33 006	300 072	24 450	156 030	180 480
20208	19 676	0	19 676	22 987	0	22 987	22 378	0	22 378	20 285	0	20 285
20209	0	0	0	204 430	17 322	221 752	204 430	17 322	221 752	0	0	0
30102	349 650	0	349 650	10 636 309	0	10 636 309	10 795 122	0	10 795 122	190 837	0	190 837
30110	7 139	84 945	92 084	7 671	31 538	39 209	8 260	23 847	32 107	6 550	92 636	99 186
30114	0	2 430 130	2 430 130	0	3 206 606	3 206 606	0	3 238 891	3 238 891	0	2 397 845	2 397 845
30202	8 791	0	8 791	0	0	0	733	0	733	8 058	0	8 058
30204	34 756	0	34 756	0	0	0	7 426	0	7 426	27 330	0	27 330
30233	94	0	94	20 405	229	20 634	19 961	229	20 190	538	0	538
31903	1 530 000	0	1 530 000	4 320 000	0	4 320 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000
32002	0	0	0	1 926 000	0	1 926 000	1 926 000	0	1 926 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	405 000	0	405 000	135 000	0	135 000
32201	0	3 841	3 841	0	679	679	0	349	349	0	4 171	4 171
45201	11 934	0	11 934	609	0	609	1 291	0	1 291	11 252	0	11 252
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
45207	128 500	0	128 500	0	0	0	14 300	0	14 300	114 200	0	114 200
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	740	0	740	0	0	0	35	0	35	705	0	705
45507	26 071	0	26 071	0	0	0	488	0	488	25 583	0	25 583
45812	24 988	0	24 988	0	0	0	20	0	20	24 968	0	24 968
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	722 569	715 311	1 437 880	722 569	715 311	1 437 880	0	0	0
47408	0	0	0	758 627	27 460	786 087	758 627	27 460	786 087	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
47427	904	0	904	1 419	0	1 419	904	0	904	1 419	0	1 419
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	1 633	0	1 633	1 130	0	1 130	909	0	909	1 854	0	1 854
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	413	0	413	173	0	173	122	0	122	464	0	464
60401	164 570	0	164 570	40	0	40	40	0	40	164 570	0	164 570
60901	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
61002	581	0	581	50	0	50	0	0	0	631	0	631
61008	676	0	676	179	0	179	141	0	141	714	0	714
61009	509	0	509	69	0	69	76	0	76	502	0	502
61403	674	0	674	471	0	471	81	0	81	1 064	0	1 064
61702	3 254	0	3 254	464	0	464	407	0	407	3 311	0	3 311
62001	46 419	0	46 419	0	0	0	0	0	0	46 419	0	46 419
70606	367 886	0	367 886	78 716	0	78 716	0	0	0	446 602	0	446 602
70608	618 645	0	618 645	788 923	0	788 923	0	0	0	1 407 568	0	1 407 568
70611	19 106	0	19 106	4 175	0	4 175	0	0	0	23 281	0	23 281
Итого по активу (баланс)	3 443 799	2 664 953	6 108 752	21 759 069	4 042 144	25 801 213	21 006 509	4 056 415	25 062 924	4 196 359	2 650 682	6 847 041
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	54 109	0	54 109	749 887	0	749 887
10801	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
30223	87 389	0	87 389	593 373	0	593 373	525 576	0	525 576	19 592	0	19 592
30232	7	0	7	7 222	4 119	11 341	7 215	4 119	11 334	0	0	0
32015	0	0	0	46 620	0	46 620	49 320	0	49 320	2 700	0	2 700
406	193	0	193	2	0	2	0	0	0	191	0	191
407	588 959	2 425 593	3 014 552	2 911 190	6 113 133	9 024 323	2 820 804	6 087 201	8 908 005	498 573	2 399 661	2 898 234
408.1	113 640	9 671	123 311	387 012	879	387 891	380 020	1 709	381 729	106 648	10 501	117 149
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	38 015	7 768	45 783	16 237	1 152	17 389	16 112	2 618	18 730	37 890	9 234	47 124
40820	787	0	787	3	0	3	0	0	0	784	0	784
40821	926	0	926	6 025	0	6 025	6 346	0	6 346	1 247	0	1 247
40911	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	19 566	31 159	50 725	119 153	5 019	124 172	103 561	9 045	112 606	3 974	35 185	39 159
42305	90 858	12 827	103 685	48 610	1 164	49 774	98 781	2 278	101 059	141 029	13 941	154 970
42306	3 153	69 701	72 854	0	8 819	8 819	52	11 622	11 674	3 205	72 504	75 709
42307	13 176	47 684	60 860	2 136	4 406	6 542	722	8 548	9 270	11 762	51 826	63 588
42309	98	0	98	6	0	6	0	0	0	92	0	92
42601	48	39	87	0	4	4	0	7	7	48	42	90
45215	29 590	0	29 590	7 059	0	7 059	7 689	0	7 689	30 220	0	30 220
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	548	0	548	15	0	15	0	0	0	533	0	533
45818	39 154	0	39 154	20	0	20	0	0	0	39 134	0	39 134
47405	0	0	0	80 034	805 832	885 866	80 034	805 832	885 866	0	0	0
47407	0	0	0	38 468	1 504 779	1 543 247	38 468	1 504 779	1 543 247	0	0	0
47416	152	0	152	2 250	0	2 250	2 160	30	2 190	62	30	92
47422	83	0	83	882	0	882	881	0	881	82	0	82
47425	1 279	0	1 279	128	0	128	496	0	496	1 647	0	1 647
60301	792	0	792	5 812	0	5 812	5 583	0	5 583	563	0	563
60305	12 544	0	12 544	4 576	0	4 576	4 434	0	4 434	12 402	0	12 402
60309	844	0	844	844	0	844	390	0	390	390	0	390
60311	0	0	0	471	0	471	815	0	815	344	0	344
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	833	0	833	396	0	396	508	0	508	945	0	945
60335	3 261	0	3 261	1 248	0	1 248	1 205	0	1 205	3 218	0	3 218
60414	20 845	0	20 845	40	0	40	620	0	620	21 425	0	21 425
60903	375	0	375	0	0	0	17	0	17	392	0	392
61701	18 832	0	18 832	538	0	538	90	0	90	18 384	0	18 384
70601	451 079	0	451 079	0	0	0	84 468	0	84 468	535 547	0	535 547
70603	619 375	0	619 375	0	0	0	793 305	0	793 305	1 412 680	0	1 412 680
70615	0	0	0	497	0	497	1 002	0	1 002	505	0	505
70801	54 083	0	54 083	54 083	0	54 083	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 504 310	2 604 442	6 108 752	4 335 772	8 449 319	12 785 091	5 085 579	8 437 801	13 523 380	4 254 117	2 592 924	6 847 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	211 280	0	211 280	798	0	798	55	0	55	212 023	0	212 023
90902	444 495	0	444 495	5 227	0	5 227	4 417	0	4 417	445 305	0	445 305
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 002 546	0	1 002 546	42 670	0	42 670	0	0	0	1 045 216	0	1 045 216
91802	8 460	0	8 460	0	0	0	39	0	39	8 421	0	8 421
99998	434 962	0	434 962	32 291	0	32 291	2 366	0	2 366	464 887	0	464 887
Итого по активу (баланс)	2 101 751	0	2 101 751	80 986	0	80 986	6 877	0	6 877	2 175 860	0	2 175 860
Пассив
91311	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91312	424 700	0	424 700	1 757	0	1 757	31 000	0	31 000	453 943	0	453 943
91315	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
91317	66	0	66	609	0	609	1 291	0	1 291	748	0	748
99999	1 666 789	0	1 666 789	4 456	0	4 456	48 640	0	48 640	1 710 973	0	1 710 973
Итого по пассиву (баланс)	2 101 751	0	2 101 751	6 822	0	6 822	80 931	0	80 931	2 175 860	0	2 175 860

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?