Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	25 206	140 086	165 292	230 335	27 944	258 279	227 644	26 167	253 811	27 897	141 863	169 760
20208	16 835	0	16 835	25 887	0	25 887	26 673	0	26 673	16 049	0	16 049
20209	0	0	0	157 838	16 181	174 019	157 838	16 181	174 019	0	0	0
30102	423 753	0	423 753	14 367 347	0	14 367 347	14 553 513	0	14 553 513	237 587	0	237 587
30110	8 466	87 997	96 463	8 919	8 236	17 155	9 566	10 821	20 387	7 819	85 412	93 231
30114	0	2 411 022	2 411 022	0	1 422 348	1 422 348	0	1 130 343	1 130 343	0	2 703 027	2 703 027
30202	9 718	0	9 718	0	0	0	529	0	529	9 189	0	9 189
30204	51 787	0	51 787	0	0	0	23 094	0	23 094	28 693	0	28 693
30233	187	0	187	22 752	307	23 059	22 258	307	22 565	681	0	681
31903	1 440 000	0	1 440 000	5 760 000	0	5 760 000	5 760 000	0	5 760 000	1 440 000	0	1 440 000
32002	360 000	0	360 000	4 842 000	0	4 842 000	4 932 000	0	4 932 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32201	0	3 743	3 743	0	193	193	0	234	234	0	3 702	3 702
45201	10 709	0	10 709	3 731	0	3 731	2 802	0	2 802	11 638	0	11 638
45206	4 952	0	4 952	3 000	0	3 000	0	0	0	7 952	0	7 952
45207	157 100	0	157 100	0	0	0	14 300	0	14 300	142 800	0	142 800
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	1 110	0	1 110	0	0	0	35	0	35	1 075	0	1 075
45507	27 117	0	27 117	0	0	0	498	0	498	26 619	0	26 619
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	74 407	0	74 407	25 008	0	25 008
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	284 181	280 910	565 091	284 181	280 910	565 091	0	0	0
47408	0	0	0	247 902	46 682	294 584	247 902	46 682	294 584	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	1	0	1	0	0	0	1 185	0	1 185
60302	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	1 700	0	1 700	830	0	830	835	0	835	1 695	0	1 695
60314	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
60323	115	0	115	4	0	4	119	0	119	0	0	0
60336	386	0	386	107	0	107	121	0	121	372	0	372
60401	164 335	0	164 335	0	0	0	0	0	0	164 335	0	164 335
60901	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
61002	581	0	581	15	0	15	16	0	16	580	0	580
61008	729	0	729	76	0	76	97	0	97	708	0	708
61009	539	0	539	231	0	231	215	0	215	555	0	555
61403	878	0	878	284	0	284	229	0	229	933	0	933
61702	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
62001	0	0	0	76 500	0	76 500	30 081	0	30 081	46 419	0	46 419
70606	108 879	0	108 879	168 867	0	168 867	0	0	0	277 746	0	277 746
70608	125 310	0	125 310	283 631	0	283 631	0	0	0	408 941	0	408 941
70611	0	0	0	1 276	0	1 276	0	0	0	1 276	0	1 276
Итого по активу (баланс)	3 086 513	2 642 848	5 729 361	27 880 826	1 803 021	29 683 847	27 764 318	1 511 865	29 276 183	3 203 021	2 934 004	6 137 025
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
10801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30223	37 553	0	37 553	749 173	0	749 173	747 954	0	747 954	36 334	0	36 334
30232	3	0	3	6 762	5 010	11 772	6 759	5 010	11 769	0	0	0
32015	7 200	0	7 200	126 540	0	126 540	124 740	0	124 740	5 400	0	5 400
406	193	0	193	3	0	3	3	0	3	193	0	193
407	995 187	2 365 812	3 360 999	3 326 696	2 416 380	5 743 076	3 022 612	2 724 290	5 746 902	691 103	2 673 722	3 364 825
408.1	137 618	7 744	145 362	338 141	1 493	339 634	333 952	3 069	337 021	133 429	9 320	142 749
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	39 076	8 295	47 371	15 408	2 939	18 347	17 557	422	17 979	41 225	5 778	47 003
40820	793	0	793	3	0	3	0	0	0	790	0	790
40821	381	0	381	5 474	0	5 474	6 313	0	6 313	1 220	0	1 220
40911	11	0	11	262	0	262	251	0	251	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	22 438	42 809	65 247	16 247	17 957	34 204	15 920	16 073	31 993	22 111	40 925	63 036
42304	0	2 084	2 084	0	130	130	0	107	107	0	2 061	2 061
42305	95 860	8 696	104 556	12 219	9 082	21 301	1 311	386	1 697	84 952	0	84 952
42306	1 125	93 251	94 376	48	4 989	5 037	46	3 904	3 950	1 123	92 166	93 289
42307	18 461	46 500	64 961	424	2 978	3 402	1 051	2 497	3 548	19 088	46 019	65 107
42309	98	0	98	6	0	6	0	0	0	92	0	92
42601	48	39	87	0	3	3	0	2	2	48	38	86
45215	35 232	0	35 232	5 074	0	5 074	2 317	0	2 317	32 475	0	32 475
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	656	0	656	17	0	17	0	0	0	639	0	639
45818	113 581	0	113 581	74 407	0	74 407	0	0	0	39 174	0	39 174
47405	0	2 448	2 448	47 777	247 126	294 903	47 777	245 513	293 290	0	835	835
47407	0	0	0	82 433	483 586	566 019	82 433	483 586	566 019	0	0	0
47416	283	0	283	2 780	91 161	93 941	2 626	91 161	93 787	129	0	129
47422	75	0	75	758	0	758	757	0	757	74	0	74
47425	1 960	0	1 960	747	0	747	561	0	561	1 774	0	1 774
60301	1 645	0	1 645	3 038	0	3 038	1 824	0	1 824	431	0	431
60305	10 998	0	10 998	4 552	0	4 552	4 369	0	4 369	10 815	0	10 815
60309	201	0	201	7	0	7	291	0	291	485	0	485
60311	344	0	344	688	0	688	516	0	516	172	0	172
60313	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	948	0	948	406	0	406	289	0	289	831	0	831
60335	2 199	0	2 199	1 324	0	1 324	1 270	0	1 270	2 145	0	2 145
60414	19 686	0	19 686	0	0	0	579	0	579	20 265	0	20 265
60903	340	0	340	0	0	0	17	0	17	357	0	357
61701	18 832	0	18 832	0	0	0	0	0	0	18 832	0	18 832
70601	116 483	0	116 483	0	0	0	228 707	0	228 707	345 190	0	345 190
70603	124 266	0	124 266	0	0	0	283 090	0	283 090	407 356	0	407 356
70801	54 083	0	54 083	0	0	0	0	0	0	54 083	0	54 083
Итого по пассиву (баланс)	3 151 683	2 577 678	5 729 361	4 821 422	3 282 892	8 104 314	4 935 900	3 576 078	8 511 978	3 266 161	2 870 864	6 137 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	216 695	0	216 695	2 975	0	2 975	2 255	0	2 255	217 415	0	217 415
90902	441 188	0	441 188	7 137	0	7 137	1 326	0	1 326	446 999	0	446 999
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 004 180	0	1 004 180	6 961	0	6 961	0	0	0	1 011 141	0	1 011 141
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	1 985	0	1 985	0	0	0
91802	8 555	0	8 555	0	0	0	56	0	56	8 499	0	8 499
99998	583 086	0	583 086	2 802	0	2 802	105 731	0	105 731	480 157	0	480 157
Итого по активу (баланс)	2 255 697	0	2 255 697	19 875	0	19 875	111 353	0	111 353	2 164 219	0	2 164 219
Пассив
91311	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
91312	526 700	0	526 700	102 000	0	102 000	0	0	0	424 700	0	424 700
91315	53 519	0	53 519	0	0	0	0	0	0	53 519	0	53 519
91317	1 291	0	1 291	3 731	0	3 731	2 802	0	2 802	362	0	362
99999	1 672 611	0	1 672 611	5 622	0	5 622	17 073	0	17 073	1 684 062	0	1 684 062
Итого по пассиву (баланс)	2 255 697	0	2 255 697	111 353	0	111 353	19 875	0	19 875	2 164 219	0	2 164 219

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?