Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	36 373	164 131	200 504	453 455	37 997	491 452	433 539	34 111	467 650	56 289	168 017	224 306
20208	16 792	0	16 792	27 978	0	27 978	29 151	0	29 151	15 619	0	15 619
20209	0	0	0	301 746	23 326	325 072	301 746	23 326	325 072	0	0	0
30102	213 783	0	213 783	10 609 683	0	10 609 683	10 570 314	0	10 570 314	253 152	0	253 152
30110	10 466	29 739	40 205	23 931	10 204	34 135	28 604	9 136	37 740	5 793	30 807	36 600
30114	0	4 062 193	4 062 193	0	3 479 177	3 479 177	0	2 517 611	2 517 611	0	5 023 759	5 023 759
30202	8 806	0	8 806	229	0	229	0	0	0	9 035	0	9 035
30204	58 182	0	58 182	2 778	0	2 778	0	0	0	60 960	0	60 960
30210	0	0	0	39 179	0	39 179	39 179	0	39 179	0	0	0
30233	315	0	315	34 231	5 237	39 468	34 533	5 237	39 770	13	0	13
31901	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32002	360 000	0	360 000	6 183 000	0	6 183 000	5 895 000	0	5 895 000	648 000	0	648 000
32003	0	0	0	1 467 000	0	1 467 000	1 467 000	0	1 467 000	0	0	0
32201	0	4 183	4 183	0	366	366	0	230	230	0	4 319	4 319
45201	4 880	0	4 880	6 722	0	6 722	7 057	0	7 057	4 545	0	4 545
45206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45207	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45208	53 800	0	53 800	0	0	0	8 600	0	8 600	45 200	0	45 200
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	1 696	0	1 696	1 000	0	1 000	72	0	72	2 624	0	2 624
45507	38 704	0	38 704	0	0	0	890	0	890	37 814	0	37 814
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 282	0	14 282	0	0	0	66	0	66	14 216	0	14 216
47404	63 178	0	63 178	685 174	682 295	1 367 469	748 352	682 295	1 430 647	0	0	0
47408	0	0	0	680 787	38 589	719 376	680 787	38 589	719 376	0	0	0
47423	1 472	0	1 472	24	0	24	24	0	24	1 472	0	1 472
47427	1 660	0	1 660	0	0	0	1 660	0	1 660	0	0	0
60308	18	0	18	277	0	277	282	0	282	13	0	13
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	478	0	478	682	0	682	836	0	836	324	0	324
60323	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60336	520	0	520	399	0	399	55	0	55	864	0	864
60401	205 774	0	205 774	0	0	0	22	0	22	205 752	0	205 752
60901	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
61002	363	0	363	56	0	56	0	0	0	419	0	419
61008	838	0	838	318	0	318	237	0	237	919	0	919
61009	541	0	541	55	0	55	52	0	52	544	0	544
61010	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	361	0	361	31	0	31	92	0	92	300	0	300
61702	552	0	552	8	0	8	13	0	13	547	0	547
70606	7 613 892	0	7 613 892	281 105	0	281 105	1	0	1	7 894 996	0	7 894 996
70608	7 768 908	0	7 768 908	640 672	0	640 672	0	0	0	8 409 580	0	8 409 580
70611	10 807	0	10 807	1 385	0	1 385	0	0	0	12 192	0	12 192
70616	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 979 483	4 260 246	22 239 729	21 442 630	4 277 191	25 719 821	20 250 221	3 310 535	23 560 756	19 171 892	5 226 902	24 398 794
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
30223	30 914	0	30 914	1 172 393	0	1 172 393	1 189 701	0	1 189 701	48 222	0	48 222
30232	0	0	0	728	1	729	728	1	729	0	0	0
32015	14 220	0	14 220	262 260	0	262 260	263 160	0	263 160	15 120	0	15 120
406	140	0	140	11 551	0	11 551	11 523	0	11 523	112	0	112
407	608 791	4 033 407	4 642 198	3 183 562	3 774 332	6 957 894	3 469 148	4 733 347	8 202 495	894 377	4 992 422	5 886 799
408.1	130 081	3 398	133 479	569 134	1 773	570 907	609 723	1 883	611 606	170 670	3 508	174 178
408.2	46 262	11 529	57 791	29 952	3 204	33 156	24 748	1 558	26 306	41 058	9 883	50 941
40911	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	22 684	8 559	31 243	48 959	24 132	73 091	37 820	24 204	62 024	11 545	8 631	20 176
42305	148 375	0	148 375	26 317	0	26 317	25 216	0	25 216	147 274	0	147 274
42306	868	77 497	78 365	0	27 754	27 754	121	29 769	29 890	989	79 512	80 501
42307	63 131	90 481	153 612	696	5 063	5 759	2 605	8 161	10 766	65 040	93 579	158 619
42309	93	0	93	4	0	4	0	0	0	89	0	89
42601	103	53	156	712	4	716	692	4	696	83	53	136
45215	11 552	0	11 552	1 973	0	1 973	952	0	952	10 531	0	10 531
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	808	0	808	209	0	209	210	0	210	809	0	809
45818	113 697	0	113 697	66	0	66	0	0	0	113 631	0	113 631
47405	63 050	0	63 050	101 296	679 180	780 476	38 246	680 803	719 049	0	1 623	1 623
47407	0	0	0	47 403	1 334 938	1 382 341	47 403	1 334 938	1 382 341	0	0	0
47416	1 003	0	1 003	8 972	0	8 972	8 718	0	8 718	749	0	749
47422	283	0	283	887	0	887	862	0	862	258	0	258
47425	4 603	0	4 603	176	0	176	1 483	0	1 483	5 910	0	5 910
47426	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
60301	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
60305	11 075	0	11 075	6 632	0	6 632	5 553	0	5 553	9 996	0	9 996
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	826	0	826	219	0	219	340	0	340	947	0	947
60311	19	0	19	1 596	0	1 596	1 577	0	1 577	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60324	529	0	529	403	0	403	325	0	325	451	0	451
60335	2 251	0	2 251	1 257	0	1 257	1 078	0	1 078	2 072	0	2 072
60414	67 888	0	67 888	22	0	22	598	0	598	68 464	0	68 464
60903	112	0	112	0	0	0	14	0	14	126	0	126
61701	15 971	0	15 971	102	0	102	453	0	453	16 322	0	16 322
70601	7 666 788	0	7 666 788	0	0	0	288 678	0	288 678	7 955 466	0	7 955 466
70603	7 764 394	0	7 764 394	0	0	0	640 929	0	640 929	8 405 323	0	8 405 323
70615	591	0	591	465	0	465	110	0	110	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	18 014 805	4 224 924	22 239 729	5 480 940	5 850 392	11 331 332	6 675 718	6 814 679	13 490 397	19 209 583	5 189 211	24 398 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	212 874	0	212 874	127	0	127	4 423	0	4 423	208 578	0	208 578
90902	356 542	0	356 542	1 474	0	1 474	5 983	0	5 983	352 033	0	352 033
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	868 986	0	868 986	1 210	0	1 210	4 319	0	4 319	865 877	0	865 877
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	9 179	0	9 179	0	0	0	107	0	107	9 072	0	9 072
99998	804 983	0	804 983	11 299	0	11 299	13 920	0	13 920	802 362	0	802 362
Итого по активу (баланс)	2 254 558	0	2 254 558	14 110	0	14 110	28 752	0	28 752	2 239 916	0	2 239 916
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91004	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
91311	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91312	532 832	0	532 832	0	0	0	1 235	0	1 235	534 067	0	534 067
91315	260 715	0	260 715	4 191	0	4 191	0	0	0	256 524	0	256 524
91317	7 120	0	7 120	6 722	0	6 722	7 057	0	7 057	7 455	0	7 455
91507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	1 449 575	0	1 449 575	14 606	0	14 606	2 585	0	2 585	1 437 554	0	1 437 554
Итого по пассиву (баланс)	2 254 558	0	2 254 558	28 526	0	28 526	13 884	0	13 884	2 239 916	0	2 239 916

Страница была полезной?