Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	73 358	168 561	241 919	519 525	48 844	568 369	532 760	36 380	569 140	60 123	181 025	241 148
20208	15 324	0	15 324	39 512	0	39 512	33 587	0	33 587	21 249	0	21 249
20209	0	0	0	398 631	28 249	426 880	398 631	28 249	426 880	0	0	0
30102	735 819	0	735 819	10 831 300	0	10 831 300	11 235 707	0	11 235 707	331 412	0	331 412
30110	8 491	7 035	15 526	443 956	15 631	459 587	444 848	12 134	456 982	7 599	10 532	18 131
30114	0	4 909 510	4 909 510	0	1 265 594	1 265 594	0	2 286 941	2 286 941	0	3 888 163	3 888 163
30202	8 465	0	8 465	0	0	0	820	0	820	7 645	0	7 645
30204	59 142	0	59 142	0	0	0	2 108	0	2 108	57 034	0	57 034
30233	20	0	20	41 371	2 869	44 240	41 391	2 869	44 260	0	0	0
30302	250	0	250	8 775	0	8 775	9 014	0	9 014	11	0	11
31901	1 170 000	0	1 170 000	430 000	0	430 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	6 228 000	0	6 228 000	6 228 000	0	6 228 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 872 000	0	1 872 000	1 800 000	0	1 800 000	72 000	0	72 000
32201	0	4 273	4 273	0	283	283	0	160	160	0	4 396	4 396
45201	6 229	0	6 229	4 384	0	4 384	1 147	0	1 147	9 466	0	9 466
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45208	88 200	0	88 200	0	0	0	8 600	0	8 600	79 600	0	79 600
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	19 621	0	19 621	0	0	0	3 121	0	3 121	16 500	0	16 500
45505	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45506	936	0	936	0	0	0	98	0	98	838	0	838
45507	42 874	0	42 874	0	0	0	940	0	940	41 934	0	41 934
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 436	0	14 436	0	0	0	0	0	0	14 436	0	14 436
47404	55	771	826	442 913	439 984	882 897	442 929	440 755	883 684	39	0	39
47408	0	0	0	450 720	31 540	482 260	450 720	31 540	482 260	0	0	0
47423	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47427	304	0	304	1 636	0	1 636	304	0	304	1 636	0	1 636
60302	536	0	536	0	0	0	536	0	536	0	0	0
60308	63	0	63	163	0	163	155	0	155	71	0	71
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	223	0	223	1 911	0	1 911	459	0	459	1 675	0	1 675
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60336	291	0	291	157	0	157	132	0	132	316	0	316
60401	205 683	0	205 683	754	0	754	844	0	844	205 593	0	205 593
60901	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	927	0	927	57	0	57	139	0	139	845	0	845
61009	473	0	473	4	0	4	46	0	46	431	0	431
61010	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	624	0	624	15	0	15	92	0	92	547	0	547
61702	151	0	151	416	0	416	15	0	15	552	0	552
70606	5 867 505	0	5 867 505	534 345	0	534 345	6	0	6	6 401 844	0	6 401 844
70608	5 834 394	0	5 834 394	464 539	0	464 539	0	0	0	6 298 933	0	6 298 933
70611	6 018	0	6 018	1 162	0	1 162	0	0	0	7 180	0	7 180
70616	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 297 757	5 090 150	19 387 907	22 716 440	1 832 994	24 549 434	21 637 853	2 839 028	24 476 881	15 376 344	4 084 116	19 460 460
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
30223	31 689	0	31 689	948 412	0	948 412	965 510	0	965 510	48 787	0	48 787
30232	0	0	0	1 128	51	1 179	1 128	51	1 179	0	0	0
30301	250	0	250	9 014	0	9 014	8 775	0	8 775	11	0	11
32015	0	0	0	512 550	0	512 550	516 150	0	516 150	3 600	0	3 600
406	251	0	251	13 401	0	13 401	13 484	0	13 484	334	0	334
407	640 240	4 855 707	5 495 947	2 814 600	2 259 803	5 074 403	2 882 069	1 246 806	4 128 875	707 709	3 842 710	4 550 419
408.1	170 473	6 644	177 117	554 982	283	555 265	533 043	2 968	536 011	148 534	9 329	157 863
408.2	48 761	10 294	59 055	31 427	1 175	32 602	28 082	974	29 056	45 416	10 093	55 509
40911	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42104	8 500	0	8 500	0	0	0	13 000	0	13 000	21 500	0	21 500
42301	15 220	9 340	24 560	13 936	16 628	30 564	12 790	16 693	29 483	14 074	9 405	23 479
42304	154 216	0	154 216	6 230	228	6 458	1 269	8 428	9 697	149 255	8 200	157 455
42305	29 544	0	29 544	1 241	0	1 241	1 599	0	1 599	29 902	0	29 902
42306	1 470	91 213	92 683	995	16 650	17 645	1 210	6 302	7 512	1 685	80 865	82 550
42307	59 406	78 272	137 678	2 859	2 940	5 799	2 106	18 686	20 792	58 653	94 018	152 671
42309	93	0	93	10	0	10	14	0	14	97	0	97
42601	81	57	138	290	3	293	466	4	470	257	58	315
45215	18 787	0	18 787	1 839	0	1 839	87	0	87	17 035	0	17 035
45415	3 542	0	3 542	637	0	637	0	0	0	2 905	0	2 905
45515	877	0	877	21	0	21	0	0	0	856	0	856
45818	113 851	0	113 851	0	0	0	0	0	0	113 851	0	113 851
47405	0	2 220	2 220	42 635	461 659	504 294	42 635	459 439	502 074	0	0	0
47407	0	0	0	34 179	871 609	905 788	34 179	871 609	905 788	0	0	0
47416	570	18	588	8 797	492	9 289	8 449	474	8 923	222	0	222
47422	410	0	410	699	0	699	682	0	682	393	0	393
47425	2 145	0	2 145	85	0	85	2 346	0	2 346	4 406	0	4 406
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	753	0	753	3 127	0	3 127	2 374	0	2 374	0	0	0
60305	11 447	0	11 447	7 692	0	7 692	6 956	0	6 956	10 711	0	10 711
60309	681	0	681	227	0	227	189	0	189	643	0	643
60311	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
60324	24	0	24	11	0	11	257	0	257	270	0	270
60335	2 604	0	2 604	1 840	0	1 840	1 618	0	1 618	2 382	0	2 382
60414	65 529	0	65 529	619	0	619	1 183	0	1 183	66 093	0	66 093
60903	65	0	65	0	0	0	11	0	11	76	0	76
61701	16 073	0	16 073	102	0	102	0	0	0	15 971	0	15 971
70601	5 895 063	0	5 895 063	0	0	0	538 050	0	538 050	6 433 113	0	6 433 113
70603	5 831 028	0	5 831 028	0	0	0	465 004	0	465 004	6 296 032	0	6 296 032
70615	88	0	88	15	0	15	518	0	518	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	14 334 142	5 053 765	19 387 907	5 015 573	3 631 533	8 647 106	6 087 213	2 632 446	8 719 659	15 405 782	4 054 678	19 460 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	124 300	0	124 300	1 792	0	1 792	126	0	126	125 966	0	125 966
90902	457 706	0	457 706	7 052	0	7 052	3 329	0	3 329	461 429	0	461 429
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	915 110	0	915 110	8 362	0	8 362	13 254	0	13 254	910 218	0	910 218
91604	1 949	0	1 949	41	0	41	5	0	5	1 985	0	1 985
91802	9 281	0	9 281	0	0	0	78	0	78	9 203	0	9 203
99998	760 568	0	760 568	96 720	0	96 720	43 394	0	43 394	813 894	0	813 894
Итого по активу (баланс)	2 268 923	0	2 268 923	113 967	0	113 967	60 186	0	60 186	2 322 704	0	2 322 704
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	565 932	0	565 932	38 880	0	38 880	35 800	0	35 800	562 852	0	562 852
91315	186 126	0	186 126	0	0	0	51 373	0	51 373	237 499	0	237 499
91317	5 771	0	5 771	4 384	0	4 384	9 147	0	9 147	10 534	0	10 534
91507	130	0	130	130	0	130	400	0	400	400	0	400
99999	1 508 355	0	1 508 355	16 530	0	16 530	16 985	0	16 985	1 508 810	0	1 508 810
Итого по пассиву (баланс)	2 268 923	0	2 268 923	59 924	0	59 924	113 705	0	113 705	2 322 704	0	2 322 704

Страница была полезной?