Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	64 897	199 532	264 429	749 481	40 359	789 840	759 364	59 563	818 927	55 014	180 328	235 342
20208	15 503	0	15 503	33 130	0	33 130	36 175	0	36 175	12 458	0	12 458
20209	0	0	0	640 790	22 195	662 985	640 790	22 195	662 985	0	0	0
30102	203 619	0	203 619	16 095 371	0	16 095 371	15 931 425	0	15 931 425	367 565	0	367 565
30110	26 904	9 032	35 936	116 388	9 108	125 496	138 970	9 955	148 925	4 322	8 185	12 507
30114	0	3 220 611	3 220 611	0	3 749 117	3 749 117	0	2 890 533	2 890 533	0	4 079 195	4 079 195
30202	11 594	0	11 594	0	0	0	2 077	0	2 077	9 517	0	9 517
30204	23 438	0	23 438	2 780	0	2 780	0	0	0	26 218	0	26 218
30221	0	0	0	0	6 843	6 843	0	6 843	6 843	0	0	0
30233	563	0	563	40 589	5 528	46 117	40 927	5 528	46 455	225	0	225
30302	153	0	153	7 170	0	7 170	7 194	0	7 194	129	0	129
31901	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	90 000	0	90 000	1 080 000	0	1 080 000
32002	630 000	0	630 000	10 512 000	0	10 512 000	10 467 000	0	10 467 000	675 000	0	675 000
32003	0	0	0	2 502 000	0	2 502 000	2 502 000	0	2 502 000	0	0	0
32201	0	4 994	4 994	0	302	302	0	800	800	0	4 496	4 496
45201	38 324	0	38 324	75 627	0	75 627	10 566	0	10 566	103 385	0	103 385
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45207	5 700	0	5 700	0	0	0	3 700	0	3 700	2 000	0	2 000
45208	122 600	0	122 600	0	0	0	8 600	0	8 600	114 000	0	114 000
45407	22 145	0	22 145	0	0	0	631	0	631	21 514	0	21 514
45505	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
45506	806	0	806	368	0	368	146	0	146	1 028	0	1 028
45507	47 007	0	47 007	700	0	700	962	0	962	46 745	0	46 745
45705	399	0	399	0	0	0	133	0	133	266	0	266
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45815	14 589	0	14 589	0	0	0	39	0	39	14 550	0	14 550
47404	64	0	64	203 676	204 958	408 634	203 676	204 958	408 634	64	0	64
47408	0	0	0	216 396	116 573	332 969	216 396	116 573	332 969	0	0	0
47423	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47427	1 598	0	1 598	295	0	295	1 598	0	1 598	295	0	295
60308	0	0	0	89	0	89	79	0	79	10	0	10
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	987	0	987	710	0	710	1 219	0	1 219	478	0	478
60314	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	280	0	280	164	0	164	116	0	116
60401	205 683	0	205 683	92	0	92	92	0	92	205 683	0	205 683
60901	433	0	433	48	0	48	0	0	0	481	0	481
60906	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	414	0	414	73	0	73	58	0	58	429	0	429
61008	1 102	0	1 102	121	0	121	167	0	167	1 056	0	1 056
61009	551	0	551	48	0	48	86	0	86	513	0	513
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	799	0	799	202	0	202	113	0	113	888	0	888
61702	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70606	2 010 012	0	2 010 012	1 059 641	0	1 059 641	2	0	2	3 069 651	0	3 069 651
70608	1 876 666	0	1 876 666	880 751	0	880 751	0	0	0	2 757 417	0	2 757 417
70611	2 248	0	2 248	4 306	0	4 306	0	0	0	6 554	0	6 554
Итого по активу (баланс)	6 541 032	3 434 169	9 975 201	33 146 436	4 155 175	37 301 611	31 064 668	3 317 140	34 381 808	8 622 800	4 272 204	12 895 004
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
10801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	27 103	0	27 103	971 454	0	971 454	985 386	0	985 386	41 035	0	41 035
30232	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
30301	153	0	153	7 194	0	7 194	7 170	0	7 170	129	0	129
32015	49 500	0	49 500	1 026 450	0	1 026 450	1 019 700	0	1 019 700	42 750	0	42 750
405	2 103	0	2 103	5 042	0	5 042	2 939	0	2 939	0	0	0
406	146	0	146	1 520	0	1 520	7 219	0	7 219	5 845	0	5 845
407	861 949	3 115 906	3 977 855	3 138 226	3 772 974	6 911 200	3 260 693	4 633 460	7 894 153	984 416	3 976 392	4 960 808
408.1	138 560	625	139 185	548 602	1 501	550 103	543 328	2 051	545 379	133 286	1 175	134 461
408.2	47 765	14 303	62 068	28 370	5 033	33 403	31 967	2 150	34 117	51 362	11 420	62 782
40911	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
42101	3 124	0	3 124	379	0	379	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	10 534	14 626	25 160	9 545	6 209	15 754	12 304	1 148	13 452	13 293	9 565	22 858
42304	119 259	0	119 259	6 558	0	6 558	4 631	0	4 631	117 332	0	117 332
42305	6 211	0	6 211	54	0	54	221	0	221	6 378	0	6 378
42306	3 860	154 242	158 102	0	24 457	24 457	197	17 303	17 500	4 057	147 088	151 145
42307	55 640	69 434	125 074	300	11 127	11 427	1 153	4 384	5 537	56 493	62 691	119 184
42309	89	0	89	5	0	5	18	0	18	102	0	102
42601	271	71	342	415	12	427	299	4	303	155	63	218
45215	38 040	0	38 040	3 367	0	3 367	14 098	0	14 098	48 771	0	48 771
45415	3 651	0	3 651	116	0	116	0	0	0	3 535	0	3 535
45515	6 807	0	6 807	315	0	315	224	0	224	6 716	0	6 716
45715	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45818	15 067	0	15 067	38	0	38	0	0	0	15 029	0	15 029
47405	0	764	764	101 085	210 957	312 042	101 085	212 130	313 215	0	1 937	1 937
47407	0	0	0	116 373	331 479	447 852	116 373	331 479	447 852	0	0	0
47416	372	0	372	7 387	0	7 387	7 524	0	7 524	509	0	509
47422	385	0	385	116	0	116	125	0	125	394	0	394
47425	14 219	0	14 219	13 410	0	13 410	1 429	0	1 429	2 238	0	2 238
60301	0	0	0	6 091	0	6 091	6 848	0	6 848	757	0	757
60305	8 985	0	8 985	11 076	0	11 076	13 553	0	13 553	11 462	0	11 462
60309	908	0	908	385	0	385	348	0	348	871	0	871
60311	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
60313	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	26	0	26	66	0	66	72	0	72	32	0	32
60335	2 269	0	2 269	2 515	0	2 515	3 008	0	3 008	2 762	0	2 762
60414	62 922	0	62 922	93	0	93	757	0	757	63 586	0	63 586
60903	19	0	19	0	0	0	11	0	11	30	0	30
61701	16 175	0	16 175	0	0	0	0	0	0	16 175	0	16 175
70601	2 020 605	0	2 020 605	0	0	0	1 069 039	0	1 069 039	3 089 644	0	3 089 644
70603	1 880 839	0	1 880 839	0	0	0	874 274	0	874 274	2 755 113	0	2 755 113
70801	79 723	0	79 723	0	0	0	0	0	0	79 723	0	79 723
Итого по пассиву (баланс)	6 605 230	3 369 971	9 975 201	6 011 623	4 363 826	10 375 449	8 091 066	5 204 186	13 295 252	8 684 673	4 210 331	12 895 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 242	0	127 242	243	0	243	0	0	0	127 485	0	127 485
90902	365 783	0	365 783	3 959	0	3 959	12 816	0	12 816	356 926	0	356 926
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	983 762	0	983 762	8 320	0	8 320	22 678	0	22 678	969 404	0	969 404
91802	9 428	0	9 428	0	0	0	59	0	59	9 369	0	9 369
99998	842 404	0	842 404	15 930	0	15 930	79 334	0	79 334	779 000	0	779 000
Итого по активу (баланс)	2 328 628	0	2 328 628	28 452	0	28 452	114 887	0	114 887	2 242 193	0	2 242 193
Пассив
91004	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0
91312	590 497	0	590 497	265	0	265	4 661	0	4 661	594 893	0	594 893
91315	176 092	0	176 092	0	0	0	0	0	0	176 092	0	176 092
91317	72 676	0	72 676	75 627	0	75 627	10 566	0	10 566	7 615	0	7 615
91507	530	0	530	130	0	130	0	0	0	400	0	400
99999	1 486 224	0	1 486 224	35 554	0	35 554	12 523	0	12 523	1 463 193	0	1 463 193
Итого по пассиву (баланс)	2 328 628	0	2 328 628	114 888	0	114 888	28 453	0	28 453	2 242 193	0	2 242 193

Страница была полезной?