Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	60 568	203 781	264 349	627 227	59 074	686 301	622 898	63 323	686 221	64 897	199 532	264 429
20208	14 189	0	14 189	40 707	0	40 707	39 393	0	39 393	15 503	0	15 503
20209	0	0	0	484 076	27 145	511 221	484 076	27 145	511 221	0	0	0
30102	301 028	0	301 028	15 770 461	0	15 770 461	15 867 870	0	15 867 870	203 619	0	203 619
30110	17 410	12 543	29 953	110 434	4 346	114 780	100 940	7 857	108 797	26 904	9 032	35 936
30114	0	2 557 547	2 557 547	0	1 686 841	1 686 841	0	1 023 777	1 023 777	0	3 220 611	3 220 611
30202	9 599	0	9 599	1 995	0	1 995	0	0	0	11 594	0	11 594
30204	20 414	0	20 414	3 024	0	3 024	0	0	0	23 438	0	23 438
30233	102	0	102	44 679	3 656	48 335	44 218	3 656	47 874	563	0	563
30302	177	0	177	3 929	0	3 929	3 953	0	3 953	153	0	153
30306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31901	1 080 000	0	1 080 000	90 000	0	90 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
32002	0	0	0	9 657 000	0	9 657 000	9 027 000	0	9 027 000	630 000	0	630 000
32003	810 000	0	810 000	2 538 000	0	2 538 000	3 348 000	0	3 348 000	0	0	0
32201	0	5 145	5 145	0	724	724	0	875	875	0	4 994	4 994
45201	77 316	0	77 316	19 554	0	19 554	58 546	0	58 546	38 324	0	38 324
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	300	0	300	5 700	0	5 700
45208	131 200	0	131 200	0	0	0	8 600	0	8 600	122 600	0	122 600
45407	22 776	0	22 776	0	0	0	631	0	631	22 145	0	22 145
45505	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
45506	941	0	941	0	0	0	135	0	135	806	0	806
45507	47 986	0	47 986	0	0	0	979	0	979	47 007	0	47 007
45705	532	0	532	0	0	0	133	0	133	399	0	399
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45815	14 628	0	14 628	0	0	0	39	0	39	14 589	0	14 589
47404	0	0	0	10 568	10 442	21 010	10 504	10 442	20 946	64	0	64
47408	0	0	0	20 196	19 518	39 714	20 196	19 518	39 714	0	0	0
47423	146	0	146	1	0	1	0	0	0	147	0	147
47427	1 495	0	1 495	1 598	0	1 598	1 495	0	1 495	1 598	0	1 598
60308	10	0	10	78	0	78	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	1 030	0	1 030	643	0	643	686	0	686	987	0	987
60336	4	0	4	216	0	216	220	0	220	0	0	0
60401	205 627	0	205 627	79	0	79	23	0	23	205 683	0	205 683
60415	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60901	365	0	365	68	0	68	0	0	0	433	0	433
60906	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	388	0	388	31	0	31	5	0	5	414	0	414
61008	1 067	0	1 067	175	0	175	140	0	140	1 102	0	1 102
61009	648	0	648	111	0	111	208	0	208	551	0	551
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61013	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	913	0	913	0	0	0	114	0	114	799	0	799
61702	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70606	994 917	0	994 917	1 015 095	0	1 015 095	0	0	0	2 010 012	0	2 010 012
70608	928 264	0	928 264	948 402	0	948 402	0	0	0	1 876 666	0	1 876 666
70611	0	0	0	2 248	0	2 248	0	0	0	2 248	0	2 248
Итого по активу (баланс)	4 795 332	2 779 016	7 574 348	31 397 435	1 811 746	33 209 181	29 651 735	1 156 593	30 808 328	6 541 032	3 434 169	9 975 201
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
10801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	40 881	0	40 881	1 264 858	0	1 264 858	1 251 080	0	1 251 080	27 103	0	27 103
30232	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
30301	177	0	177	3 953	0	3 953	3 929	0	3 929	153	0	153
30305	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32015	58 500	0	58 500	978 750	0	978 750	969 750	0	969 750	49 500	0	49 500
405	80	0	80	239	0	239	2 262	0	2 262	2 103	0	2 103
406	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
407	915 636	2 447 983	3 363 619	3 822 327	2 454 003	6 276 330	3 768 640	3 121 926	6 890 566	861 949	3 115 906	3 977 855
408.1	164 875	644	165 519	517 575	7 235	524 810	491 260	7 216	498 476	138 560	625	139 185
408.2	44 621	14 590	59 211	29 386	2 821	32 207	32 530	2 534	35 064	47 765	14 303	62 068
40911	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
42101	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
42103	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42301	23 563	15 148	38 711	35 559	4 261	39 820	22 530	3 739	26 269	10 534	14 626	25 160
42304	107 915	0	107 915	6 026	0	6 026	17 370	0	17 370	119 259	0	119 259
42305	6 747	0	6 747	727	0	727	191	0	191	6 211	0	6 211
42306	3 667	159 305	162 972	124	28 736	28 860	317	23 673	23 990	3 860	154 242	158 102
42307	53 833	71 350	125 183	818	12 134	12 952	2 625	10 218	12 843	55 640	69 434	125 074
42309	94	0	94	5	0	5	0	0	0	89	0	89
42601	215	75	290	175	14	189	231	10	241	271	71	342
45215	42 323	0	42 323	13 505	0	13 505	9 222	0	9 222	38 040	0	38 040
45415	3 768	0	3 768	117	0	117	0	0	0	3 651	0	3 651
45515	6 919	0	6 919	112	0	112	0	0	0	6 807	0	6 807
45715	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45818	15 106	0	15 106	39	0	39	0	0	0	15 067	0	15 067
47405	0	774	774	33 595	29 244	62 839	33 595	29 234	62 829	0	764	764
47407	0	0	0	23 482	20 197	43 679	23 482	20 197	43 679	0	0	0
47416	1 812	0	1 812	6 419	0	6 419	4 979	0	4 979	372	0	372
47422	385	0	385	132	0	132	132	0	132	385	0	385
47425	6 448	0	6 448	3 938	0	3 938	11 709	0	11 709	14 219	0	14 219
60301	742	0	742	4 102	0	4 102	3 360	0	3 360	0	0	0
60305	0	0	0	5 773	0	5 773	14 758	0	14 758	8 985	0	8 985
60309	1 034	0	1 034	375	0	375	249	0	249	908	0	908
60311	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
60324	28	0	28	55	0	55	53	0	53	26	0	26
60335	0	0	0	1 648	0	1 648	3 917	0	3 917	2 269	0	2 269
60414	62 254	0	62 254	23	0	23	691	0	691	62 922	0	62 922
60903	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
61701	16 175	0	16 175	0	0	0	0	0	0	16 175	0	16 175
70601	1 001 676	0	1 001 676	0	0	0	1 018 929	0	1 018 929	2 020 605	0	2 020 605
70603	934 046	0	934 046	0	0	0	946 793	0	946 793	1 880 839	0	1 880 839
70801	79 723	0	79 723	0	0	0	0	0	0	79 723	0	79 723
Итого по пассиву (баланс)	4 864 479	2 709 869	7 574 348	6 898 396	2 558 660	9 457 056	8 639 147	3 218 762	11 857 909	6 605 230	3 369 971	9 975 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	249 056	0	249 056	1 083	0	1 083	122 897	0	122 897	127 242	0	127 242
90902	355 064	0	355 064	15 958	0	15 958	5 239	0	5 239	365 783	0	365 783
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	983 762	0	983 762	0	0	0	0	0	0	983 762	0	983 762
91802	9 506	0	9 506	0	0	0	78	0	78	9 428	0	9 428
99998	803 412	0	803 412	63 565	0	63 565	24 573	0	24 573	842 404	0	842 404
Итого по активу (баланс)	2 400 809	0	2 400 809	80 606	0	80 606	152 787	0	152 787	2 328 628	0	2 328 628
Пассив
91003	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
91004	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	590 497	0	590 497	0	0	0	0	0	0	590 497	0	590 497
91315	176 092	0	176 092	0	0	0	0	0	0	176 092	0	176 092
91317	33 684	0	33 684	19 554	0	19 554	58 546	0	58 546	72 676	0	72 676
91507	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
99999	1 597 397	0	1 597 397	128 171	0	128 171	16 998	0	16 998	1 486 224	0	1 486 224
Итого по пассиву (баланс)	2 400 809	0	2 400 809	152 744	0	152 744	80 563	0	80 563	2 328 628	0	2 328 628

Страница была полезной?