Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 911	0	19 911	0	0	0	0	0	0	19 911	0	19 911
20202	66 065	171 702	237 767	718 829	33 632	752 461	709 421	28 155	737 576	75 473	177 179	252 652
20208	12 305	0	12 305	53 900	0	53 900	49 712	0	49 712	16 493	0	16 493
20209	0	0	0	503 731	18 884	522 615	503 731	18 884	522 615	0	0	0
30102	359 089	0	359 089	15 447 581	0	15 447 581	15 365 142	0	15 365 142	441 528	0	441 528
30110	8 119	11 804	19 923	123 881	2 978	126 859	117 077	8 570	125 647	14 923	6 212	21 135
30114	0	1 877 343	1 877 343	0	3 333 319	3 333 319	0	2 578 519	2 578 519	0	2 632 143	2 632 143
30202	7 323	0	7 323	485	0	485	0	0	0	7 808	0	7 808
30204	12 456	0	12 456	3 223	0	3 223	0	0	0	15 679	0	15 679
30233	375	0	375	57 486	4 511	61 997	57 698	4 511	62 209	163	0	163
30302	8	0	8	4 867	0	4 867	4 539	0	4 539	336	0	336
31901	810 000	0	810 000	90 000	0	90 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	9 045 000	0	9 045 000	8 325 000	0	8 325 000	720 000	0	720 000
32003	720 000	0	720 000	3 240 000	0	3 240 000	3 960 000	0	3 960 000	0	0	0
32201	0	4 267	4 267	0	360	360	0	222	222	0	4 405	4 405
45201	101 788	0	101 788	11 578	0	11 578	5 083	0	5 083	108 283	0	108 283
45206	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
45208	157 000	0	157 000	0	0	0	8 600	0	8 600	148 400	0	148 400
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	23 885	0	23 885	0	0	0	2 412	0	2 412	21 473	0	21 473
45505	60	0	60	0	0	0	5	0	5	55	0	55
45506	2 326	0	2 326	0	0	0	1 075	0	1 075	1 251	0	1 251
45507	50 923	0	50 923	1 200	0	1 200	1 059	0	1 059	51 064	0	51 064
45705	932	0	932	0	0	0	134	0	134	798	0	798
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45815	14 704	0	14 704	0	0	0	0	0	0	14 704	0	14 704
47404	115	0	115	227 205	233 098	460 303	226 635	233 098	459 733	685	0	685
47408	0	0	0	218 189	46 998	265 187	218 189	46 998	265 187	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 111	3 111	0	3 111	3 111	0	0	0
47423	114	0	114	1	0	1	1	0	1	114	0	114
47427	719	0	719	1 233	0	1 233	719	0	719	1 233	0	1 233
60302	328	0	328	139	0	139	381	0	381	86	0	86
60306	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60308	69	0	69	58	0	58	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	1 254	0	1 254	1 050	0	1 050	1 131	0	1 131	1 173	0	1 173
60401	204 504	0	204 504	91	0	91	26	0	26	204 569	0	204 569
60701	657	0	657	0	0	0	107	0	107	550	0	550
61002	431	0	431	26	0	26	26	0	26	431	0	431
61008	963	0	963	107	0	107	134	0	134	936	0	936
61009	828	0	828	323	0	323	242	0	242	909	0	909
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	629	0	629	416	0	416	217	0	217	828	0	828
61702	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70606	5 243 768	0	5 243 768	1 635 231	0	1 635 231	0	0	0	6 878 999	0	6 878 999
70608	4 948 164	0	4 948 164	310 691	0	310 691	0	0	0	5 258 855	0	5 258 855
70611	18 153	0	18 153	314	0	314	0	0	0	18 467	0	18 467
70616	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
Итого по активу (баланс)	12 797 374	2 065 116	14 862 490	31 713 340	3 676 891	35 390 231	29 561 628	2 922 068	32 483 696	14 949 086	2 819 939	17 769 025
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 565	0	103 565	0	0	0	0	0	0	103 565	0	103 565
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	37 936	0	37 936	1 017 027	0	1 017 027	1 008 535	0	1 008 535	29 444	0	29 444
30232	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
30301	8	0	8	4 539	0	4 539	4 867	0	4 867	336	0	336
32015	54 000	0	54 000	1 599 750	0	1 599 750	1 608 750	0	1 608 750	63 000	0	63 000
405	364	0	364	5 250	0	5 250	5 748	0	5 748	862	0	862
406	247	0	247	37	0	37	0	0	0	210	0	210
407	844 687	1 779 045	2 623 732	6 900 658	2 736 381	9 637 039	7 085 000	3 482 168	10 567 168	1 029 029	2 524 832	3 553 861
408.1	146 696	556	147 252	603 241	5 045	608 286	624 314	5 063	629 377	167 769	574	168 343
408.2	48 581	6 552	55 133	34 550	3 684	38 234	31 403	6 753	38 156	45 434	9 621	55 055
40911	0	0	0	1 107	0	1 107	1 119	0	1 119	12	0	12
42101	3 141	0	3 141	17	0	17	0	0	0	3 124	0	3 124
42301	24 247	17 074	41 321	21 269	7 389	28 658	17 727	39 461	57 188	20 705	49 146	69 851
42304	106 756	0	106 756	7 315	0	7 315	5 415	0	5 415	104 856	0	104 856
42305	10 437	0	10 437	703	0	703	216	0	216	9 950	0	9 950
42306	3 497	123 779	127 276	95	38 446	38 541	113	9 960	10 073	3 515	95 293	98 808
42307	49 675	58 681	108 356	0	3 055	3 055	2 178	5 116	7 294	51 853	60 742	112 595
42309	114	0	114	3	0	3	0	0	0	111	0	111
42601	232	65	297	383	5	388	414	6	420	263	66	329
45215	22 394	0	22 394	3 287	0	3 287	4 161	0	4 161	23 268	0	23 268
45415	4 300	0	4 300	351	0	351	0	0	0	3 949	0	3 949
45515	1 066	0	1 066	271	0	271	252	0	252	1 047	0	1 047
45715	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
45818	15 182	0	15 182	0	0	0	0	0	0	15 182	0	15 182
47405	0	666	666	82 438	248 526	330 964	82 438	248 118	330 556	0	258	258
47407	0	0	0	71 410	414 239	485 649	71 410	414 239	485 649	0	0	0
47416	499	0	499	6 140	3 318	9 458	6 436	3 318	9 754	795	0	795
47422	450	0	450	142	0	142	74	0	74	382	0	382
47425	8 778	0	8 778	4 132	0	4 132	7 880	0	7 880	12 526	0	12 526
60301	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
60305	0	0	0	5 626	0	5 626	5 626	0	5 626	0	0	0
60309	615	0	615	230	0	230	317	0	317	702	0	702
60311	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60324	162	0	162	202	0	202	274	0	274	234	0	234
60601	61 784	0	61 784	26	0	26	642	0	642	62 400	0	62 400
61304	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
61701	16 371	0	16 371	0	0	0	0	0	0	16 371	0	16 371
70601	5 326 666	0	5 326 666	0	0	0	1 634 279	0	1 634 279	6 960 945	0	6 960 945
70603	4 959 022	0	4 959 022	0	0	0	313 039	0	313 039	5 272 061	0	5 272 061
Итого по пассиву (баланс)	12 876 072	1 986 418	14 862 490	10 375 017	3 460 100	13 835 117	12 527 438	4 214 214	16 741 652	15 028 493	2 740 532	17 769 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	245 405	0	245 405	19 371	0	19 371	18 105	0	18 105	246 671	0	246 671
90902	370 683	0	370 683	37 701	0	37 701	53 797	0	53 797	354 587	0	354 587
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	962 639	0	962 639	32 628	0	32 628	33 393	0	33 393	961 874	0	961 874
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	12 240	0	12 240	0	0	0	85	0	85	12 155	0	12 155
99998	1 120 175	0	1 120 175	77 057	0	77 057	229 644	0	229 644	967 588	0	967 588
Итого по активу (баланс)	2 711 158	0	2 711 158	166 757	0	166 757	335 024	0	335 024	2 542 891	0	2 542 891
Пассив
91003	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91004	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609
91312	619 954	0	619 954	51 547	0	51 547	32 500	0	32 500	600 907	0	600 907
91315	482 867	0	482 867	155 202	0	155 202	33 157	0	33 157	360 822	0	360 822
91317	14 212	0	14 212	16 578	0	16 578	5 083	0	5 083	2 717	0	2 717
91507	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	1 590 983	0	1 590 983	74 242	0	74 242	58 562	0	58 562	1 575 303	0	1 575 303
Итого по пассиву (баланс)	2 711 158	0	2 711 158	303 886	0	303 886	135 619	0	135 619	2 542 891	0	2 542 891

Страница была полезной?