Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 912	0	19 912	0	0	0	1	0	1	19 911	0	19 911
20202	80 448	177 061	257 509	776 993	46 598	823 591	794 892	45 878	840 770	62 549	177 781	240 330
20208	16 225	0	16 225	51 406	0	51 406	49 445	0	49 445	18 186	0	18 186
20209	0	0	0	587 637	26 350	613 987	587 637	26 350	613 987	0	0	0
30102	334 383	0	334 383	12 859 529	0	12 859 529	12 827 153	0	12 827 153	366 759	0	366 759
30110	11 027	7 433	18 460	34 369	8 813	43 182	42 755	6 960	49 715	2 641	9 286	11 927
30114	0	1 421 758	1 421 758	0	2 154 202	2 154 202	0	2 174 802	2 174 802	0	1 401 158	1 401 158
30202	12 092	0	12 092	0	0	0	1 284	0	1 284	10 808	0	10 808
30204	24 384	0	24 384	0	0	0	2 010	0	2 010	22 374	0	22 374
30233	758	0	758	55 070	4 470	59 540	55 505	4 470	59 975	323	0	323
30302	1 381	0	1 381	170 123	0	170 123	163 973	0	163 973	7 531	0	7 531
31901	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	810 000	0	810 000
32002	360 000	0	360 000	7 794 000	0	7 794 000	7 569 000	0	7 569 000	585 000	0	585 000
32003	180 000	0	180 000	2 133 000	0	2 133 000	2 313 000	0	2 313 000	0	0	0
32201	0	4 421	4 421	0	434	434	0	450	450	0	4 405	4 405
45201	104 197	0	104 197	10 066	0	10 066	12 881	0	12 881	101 382	0	101 382
45206	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0
45207	26 000	0	26 000	0	0	0	500	0	500	25 500	0	25 500
45208	174 200	0	174 200	0	0	0	8 600	0	8 600	165 600	0	165 600
45406	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 490	0	2 490	3 510	0	3 510
45407	27 494	0	27 494	0	0	0	1 703	0	1 703	25 791	0	25 791
45506	2 674	0	2 674	800	0	800	860	0	860	2 614	0	2 614
45507	53 620	0	53 620	0	0	0	1 382	0	1 382	52 238	0	52 238
45705	1 198	0	1 198	0	0	0	133	0	133	1 065	0	1 065
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45815	14 748	0	14 748	0	0	0	0	0	0	14 748	0	14 748
47404	86	0	86	131 763	132 003	263 766	131 766	132 003	263 769	83	0	83
47408	0	0	0	134 235	12 648	146 883	134 235	12 648	146 883	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	114	0	114	1	0	1	1	0	1	114	0	114
47427	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
60302	0	0	0	368	0	368	69	0	69	299	0	299
60306	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60308	5	0	5	78	0	78	58	0	58	25	0	25
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	1 521	0	1 521	1 438	0	1 438	2 052	0	2 052	907	0	907
60401	203 974	0	203 974	199	0	199	384	0	384	203 789	0	203 789
60701	700	0	700	745	0	745	236	0	236	1 209	0	1 209
61002	428	0	428	94	0	94	110	0	110	412	0	412
61008	1 098	0	1 098	63	0	63	140	0	140	1 021	0	1 021
61009	630	0	630	249	0	249	99	0	99	780	0	780
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61403	917	0	917	858	0	858	373	0	373	1 402	0	1 402
61702	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
70606	2 713 571	0	2 713 571	1 319 458	0	1 319 458	0	0	0	4 033 029	0	4 033 029
70608	4 128 890	0	4 128 890	297 426	0	297 426	0	0	0	4 426 316	0	4 426 316
70611	13 924	0	13 924	3 334	0	3 334	0	0	0	17 258	0	17 258
70616	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
Итого по активу (баланс)	9 329 371	1 610 673	10 940 044	26 368 250	2 385 519	28 753 769	24 711 435	2 403 562	27 114 997	10 986 186	1 592 630	12 578 816
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 566	0	103 566	1	0	1	0	0	0	103 565	0	103 565
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
10801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	20 601	0	20 601	751 685	0	751 685	801 767	0	801 767	70 683	0	70 683
30232	10	0	10	1 521	1	1 522	1 511	1	1 512	0	0	0
30301	1 381	0	1 381	163 973	0	163 973	170 123	0	170 123	7 531	0	7 531
32015	63 000	0	63 000	1 297 800	0	1 297 800	1 286 550	0	1 286 550	51 750	0	51 750
405	4 242	0	4 242	3 404	0	3 404	1 239	0	1 239	2 077	0	2 077
406	66	0	66	75	0	75	150	0	150	141	0	141
407	759 429	1 314 427	2 073 856	3 482 751	2 275 247	5 757 998	3 453 916	2 256 794	5 710 710	730 594	1 295 974	2 026 568
408.1	162 430	3 532	165 962	657 140	531	657 671	644 200	519	644 719	149 490	3 520	153 010
408.2	48 074	7 391	55 465	39 976	1 662	41 638	42 323	1 078	43 401	50 421	6 807	57 228
40911	2	0	2	1 488	0	1 488	1 486	0	1 486	0	0	0
42101	3 383	0	3 383	242	0	242	0	0	0	3 141	0	3 141
42301	11 480	9 383	20 863	13 224	1 627	14 851	24 570	6 627	31 197	22 826	14 383	37 209
42304	106 026	23 817	129 843	1 000	2 724	3 724	862	2 664	3 526	105 888	23 757	129 645
42305	9 974	0	9 974	111	0	111	371	0	371	10 234	0	10 234
42306	3 630	103 802	107 432	0	11 001	11 001	48	10 660	10 708	3 678	103 461	107 139
42307	48 241	60 451	108 692	1 435	6 159	7 594	1 303	6 107	7 410	48 109	60 399	108 508
42309	110	0	110	3	0	3	9	0	9	116	0	116
42601	249	69	318	386	8	394	370	7	377	233	68	301
45215	6 998	0	6 998	1 451	0	1 451	18 183	0	18 183	23 730	0	23 730
45415	4 979	0	4 979	937	0	937	630	0	630	4 672	0	4 672
45515	1 126	0	1 126	197	0	197	168	0	168	1 097	0	1 097
45715	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
45818	15 226	0	15 226	0	0	0	0	0	0	15 226	0	15 226
47405	0	93	93	18 988	137 842	156 830	18 988	137 749	156 737	0	0	0
47407	0	0	0	15 791	257 220	273 011	15 791	257 220	273 011	0	0	0
47416	168	126	294	3 369	135	3 504	3 625	9	3 634	424	0	424
47422	453	0	453	60	0	60	59	0	59	452	0	452
47425	10 194	0	10 194	597	0	597	769	0	769	10 366	0	10 366
60301	0	0	0	5 646	0	5 646	6 425	0	6 425	779	0	779
60305	0	0	0	6 214	0	6 214	6 214	0	6 214	0	0	0
60309	658	0	658	262	0	262	293	0	293	689	0	689
60311	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	419	0	419	570	0	570	357	0	357	206	0	206
60601	60 974	0	60 974	384	0	384	621	0	621	61 211	0	61 211
61304	12	0	12	2	0	2	5	0	5	15	0	15
61701	16 473	0	16 473	0	0	0	0	0	0	16 473	0	16 473
70601	2 786 055	0	2 786 055	0	0	0	1 324 048	0	1 324 048	4 110 103	0	4 110 103
70603	4 142 732	0	4 142 732	0	0	0	297 207	0	297 207	4 439 939	0	4 439 939
Итого по пассиву (баланс)	9 416 953	1 523 091	10 940 044	6 471 453	2 694 170	9 165 623	8 124 947	2 679 448	10 804 395	11 070 447	1 508 369	12 578 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	420 028	0	420 028	5 264	0	5 264	891	0	891	424 401	0	424 401
90902	376 987	0	376 987	12 021	0	12 021	12 543	0	12 543	376 465	0	376 465
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	975 092	0	975 092	14 011	0	14 011	23 226	0	23 226	965 877	0	965 877
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	12 309	0	12 309	0	0	0	39	0	39	12 270	0	12 270
99998	1 192 526	0	1 192 526	87 474	0	87 474	75 492	0	75 492	1 204 508	0	1 204 508
Итого по активу (баланс)	2 976 959	0	2 976 959	118 770	0	118 770	112 191	0	112 191	2 983 538	0	2 983 538
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	667 654	0	667 654	52 000	0	52 000	56 648	0	56 648	672 302	0	672 302
91315	509 927	0	509 927	1 425	0	1 425	5 944	0	5 944	514 446	0	514 446
91317	11 803	0	11 803	22 067	0	22 067	24 882	0	24 882	14 618	0	14 618
91507	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	1 784 433	0	1 784 433	36 113	0	36 113	30 710	0	30 710	1 779 030	0	1 779 030
Итого по пассиву (баланс)	2 976 959	0	2 976 959	111 605	0	111 605	118 184	0	118 184	2 983 538	0	2 983 538

Страница была полезной?