Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
20202	75 883	137 983	213 866	799 875	41 488	841 363	800 038	57 329	857 367	75 720	122 142	197 862
20208	15 167	0	15 167	64 655	0	64 655	60 216	0	60 216	19 606	0	19 606
20209	0	0	0	567 131	20 434	587 565	567 131	20 434	587 565	0	0	0
30102	353 735	0	353 735	12 824 002	0	12 824 002	12 859 785	0	12 859 785	317 952	0	317 952
30110	7 309	10 915	18 224	41 317	3 456	44 773	33 576	8 274	41 850	15 050	6 097	21 147
30114	0	1 366 814	1 366 814	0	4 604 470	4 604 470	0	3 668 146	3 668 146	0	2 303 138	2 303 138
30202	17 739	0	17 739	0	0	0	3 483	0	3 483	14 256	0	14 256
30204	23 884	0	23 884	0	0	0	7 072	0	7 072	16 812	0	16 812
30233	277	0	277	65 118	4 481	69 599	64 412	4 481	68 893	983	0	983
30302	161	0	161	5 310	0	5 310	5 293	0	5 293	178	0	178
31901	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	810 000	0	810 000
32002	423 000	0	423 000	7 146 000	0	7 146 000	7 569 000	0	7 569 000	0	0	0
32003	0	52 618	52 618	2 232 000	205 647	2 437 647	1 809 000	258 265	2 067 265	423 000	0	423 000
32005	180 000	0	180 000	270 000	0	270 000	180 000	0	180 000	270 000	0	270 000
32201	0	3 888	3 888	0	559	559	0	1 009	1 009	0	3 438	3 438
45201	11 066	0	11 066	1 815	0	1 815	8 592	0	8 592	4 289	0	4 289
45206	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	65 668	0	65 668	3 000	0	3 000	36 500	0	36 500	32 168	0	32 168
45208	217 200	0	217 200	0	0	0	8 600	0	8 600	208 600	0	208 600
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45407	26 630	0	26 630	0	0	0	8 765	0	8 765	17 865	0	17 865
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45506	3 745	0	3 745	300	0	300	396	0	396	3 649	0	3 649
45507	56 323	0	56 323	0	0	0	1 418	0	1 418	54 905	0	54 905
45705	1 950	0	1 950	0	0	0	220	0	220	1 730	0	1 730
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	5 599	0	5 599	478	0	478
45814	0	0	0	5 000	0	5 000	22	0	22	4 978	0	4 978
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	30	0	30	542 298	546 814	1 089 112	542 298	546 814	1 089 112	30	0	30
47408	0	0	0	548 564	25 776	574 340	548 564	25 776	574 340	0	0	0
47423	917	0	917	7	0	7	810	0	810	114	0	114
47427	1 731	0	1 731	288	0	288	1 731	0	1 731	288	0	288
60302	162	0	162	131	0	131	293	0	293	0	0	0
60306	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	364	0	364	3 828	0	3 828	2 600	0	2 600	1 592	0	1 592
60323	0	0	0	14	0	14	4	0	4	10	0	10
60401	202 865	0	202 865	1 476	0	1 476	554	0	554	203 787	0	203 787
60701	700	0	700	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	700	0	700
61002	207	0	207	48	0	48	69	0	69	186	0	186
61008	847	0	847	134	0	134	171	0	171	810	0	810
61009	513	0	513	54	0	54	63	0	63	504	0	504
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
61403	911	0	911	867	0	867	203	0	203	1 575	0	1 575
61702	698	0	698	0	0	0	21	0	21	677	0	677
70606	221 729	0	221 729	551 600	0	551 600	0	0	0	773 329	0	773 329
70608	1 521 628	0	1 521 628	727 572	0	727 572	0	0	0	2 249 200	0	2 249 200
70611	4 330	0	4 330	3 625	0	3 625	0	0	0	7 955	0	7 955
70616	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 297 691	1 572 218	5 869 909	26 411 971	5 453 125	31 865 096	25 132 241	4 590 528	29 722 769	5 577 421	2 434 815	8 012 236
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 566	0	103 566	0	0	0	0	0	0	103 566	0	103 566
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	93 872	0	93 872	567 566	0	567 566
10801	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
30109	98	91	189	0	23	23	0	13	13	98	81	179
30223	35 890	0	35 890	911 769	0	911 769	897 995	0	897 995	22 116	0	22 116
30232	10	0	10	899	59	958	889	59	948	0	0	0
30301	161	0	161	5 293	0	5 293	5 310	0	5 310	178	0	178
32015	32 781	0	32 781	490 310	0	490 310	492 179	0	492 179	34 650	0	34 650
40502	1 006	0	1 006	3 518	0	3 518	3 143	0	3 143	631	0	631
40602	603	0	603	439	0	439	11	0	11	175	0	175
40702	883 354	1 187 457	2 070 811	3 771 693	3 817 061	7 588 754	3 649 934	4 825 500	8 475 434	761 595	2 195 896	2 957 491
40703	10 976	0	10 976	11 557	0	11 557	14 005	0	14 005	13 424	0	13 424
40802	113 795	2 269	116 064	501 681	6 348	508 029	485 970	5 687	491 657	98 084	1 608	99 692
40807	19 460	0	19 460	12	0	12	0	0	0	19 448	0	19 448
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	47 092	11 030	58 122	36 881	3 666	40 547	41 094	2 072	43 166	51 305	9 436	60 741
40820	2 298	1	2 299	3 229	0	3 229	2 819	0	2 819	1 888	1	1 889
40821	42	0	42	31	0	31	30	0	30	41	0	41
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	6	0	6	4 576	0	4 576	4 570	0	4 570	0	0	0
42101	3 034	0	3 034	0	0	0	611	0	611	3 645	0	3 645
42103	0	116 929	116 929	0	133 754	133 754	150 000	16 825	166 825	150 000	0	150 000
42301	125 283	55 152	180 435	145 458	95 212	240 670	42 081	48 455	90 536	21 906	8 395	30 301
42303	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42304	0	48 693	48 693	10 000	52 245	62 245	111 213	21 198	132 411	101 213	17 646	118 859
42305	11 639	601	12 240	631	156	787	370	87	457	11 378	532	11 910
42306	48 960	56 668	105 628	16 112	17 020	33 132	2 795	34 662	37 457	35 643	74 310	109 953
42307	14 546	3 731	18 277	2 070	6 494	8 564	1 794	49 242	51 036	14 270	46 479	60 749
42309	121	0	121	0	0	0	3	0	3	124	0	124
42601	224	65	289	168	18	186	160	10	170	216	57	273
45215	7 699	0	7 699	1 074	0	1 074	396	0	396	7 021	0	7 021
45415	7 353	0	7 353	3 705	0	3 705	0	0	0	3 648	0	3 648
45515	1 322	0	1 322	150	0	150	0	0	0	1 172	0	1 172
45715	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
45818	21 077	0	21 077	5 621	0	5 621	5 000	0	5 000	20 456	0	20 456
47405	744	0	744	35 322	557 936	593 258	34 885	559 342	594 227	307	1 406	1 713
47407	0	0	0	30 469	1 093 617	1 124 086	30 469	1 093 617	1 124 086	0	0	0
47416	215	0	215	6 600	0	6 600	7 353	0	7 353	968	0	968
47422	462	0	462	730	0	730	730	0	730	462	0	462
47425	9 659	0	9 659	20 855	0	20 855	21 342	0	21 342	10 146	0	10 146
60301	787	0	787	9 125	0	9 125	8 338	0	8 338	0	0	0
60305	0	0	0	12 374	0	12 374	12 374	0	12 374	0	0	0
60309	812	0	812	271	0	271	365	0	365	906	0	906
60311	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
60324	17	0	17	780	0	780	856	0	856	93	0	93
60601	58 462	0	58 462	554	0	554	591	0	591	58 499	0	58 499
61304	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
61701	16 671	0	16 671	103	0	103	0	0	0	16 568	0	16 568
70601	258 096	0	258 096	0	0	0	566 293	0	566 293	824 389	0	824 389
70603	1 524 209	0	1 524 209	0	0	0	717 176	0	717 176	2 241 385	0	2 241 385
70615	0	0	0	21	0	21	103	0	103	82	0	82
70801	93 838	0	93 838	93 838	0	93 838	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 387 222	1 482 687	5 869 909	6 139 213	5 783 618	11 922 831	7 408 380	6 656 778	14 065 158	5 656 389	2 355 847	8 012 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	410 969	0	410 969	32 831	0	32 831	33 221	0	33 221	410 579	0	410 579
90902	399 082	0	399 082	34 586	0	34 586	58 810	0	58 810	374 858	0	374 858
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	631 819	0	631 819	365 404	0	365 404	6 649	0	6 649	990 574	0	990 574
91604	2 456	0	2 456	73	0	73	2 479	0	2 479	50	0	50
91704	60	0	60	0	0	0	35	0	35	25	0	25
91802	12 514	0	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514	0	12 514
99998	1 167 868	0	1 167 868	248 519	0	248 519	123 449	0	123 449	1 292 938	0	1 292 938
Итого по активу (баланс)	2 624 778	0	2 624 778	681 413	0	681 413	224 643	0	224 643	3 081 548	0	3 081 548
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	642 634	0	642 634	61 500	0	61 500	103 500	0	103 500	684 634	0	684 634
91315	456 154	0	456 154	0	0	0	37 427	0	37 427	493 581	0	493 581
91317	65 934	0	65 934	61 815	0	61 815	107 592	0	107 592	111 711	0	111 711
91507	537	0	537	134	0	134	0	0	0	403	0	403
99999	1 456 910	0	1 456 910	41 743	0	41 743	373 443	0	373 443	1 788 610	0	1 788 610
Итого по пассиву (баланс)	2 624 778	0	2 624 778	165 192	0	165 192	621 962	0	621 962	3 081 548	0	3 081 548

Страница была полезной?